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金曜日、S&P 500指数は5,111.06という過去最高値を更新し、ほぼ横ばいで取引を終えた。昨日は0.38％下落し、短期的な調整が若干延長された。否定的なシグナルは確認されていませんが、トレンドが反転する可能性を考慮するかもしれません。

最近、株式市場は一部のハイテクセクター株の上昇に後押しされて上昇を続けたが、7月XNUMX日に私が書いたように、「数週間の上昇の修正または統合に対処する必要があるかもしれない。四半期決算発表の季節が終わりに近づき、一連の重要な経済指標が発表されると、利益確定の動きが出てくる可能性がある」先週後半の上昇にもかかわらず、これは依然として当てはまります。それにしても、そんな 乱高下 短期的な市場予測が複雑になります。

今朝の市場は昨夜の安値から反発した。しかし、S&P 500 先物契約は横ばいの取引開始を示唆しています。 投資家はいくつかの重要な経済指標の発表を待っている。 本日午前 10 時に、CB 消費者信頼感レポートを受け取ります。明日は予選 国内総生産 データ;そして木曜日にはとりわけ重要なコアPCE価格指数が発表される。

投資家心理は先週少し改善した。水曜日のAAII投資家センチメント調査によると、個人投資家の44.3％が強気、26.2％が弱気であることが明らかになった。 AAII センチメントは、非常に強気な測定値が市場における過度の自己満足と恐怖の欠如を示唆している可能性があるという意味で、逆の指標です。逆に、弱気の数値は市場の好転に有利です。

S&P 500 はエヌビディアの四半期決算を受けて木曜日に反発したが、金曜日には不確実性が高まり、取引が横ばいとなった。昨日は5,100円台から後退した。日足チャートでわかるように、指数は XNUMX か月間にわたる上昇トレンドラインを上回って推移し続けています。

ナスダック100は横ばい

金曜日、テクノロジー株に特化したナスダック100指数は、18,091.62月50日の高値を12ポイント上回る18,000で史上最高値を更新した。しかしながら、市場はXNUMXを超えることができず、昨日はほぼ横ばいで取引を終えた。

先週水曜日の市場終了後、NVIDIA は四半期報告書を発表しましたが、その報告書は予想を上回り、注目を集めている AI セクターにとって重要な内容でした。このニュースは大幅な株価上昇を引き起こし、2 兆ドルの水準に近づいている企業である Nvidia の時価総額の記録的な増加を記録しました。金曜日、NVIDIA の株価はさらに新たな記録を達成しました。今朝は0.1％安で始まると予想されている。

VIXは引き続き14未満

恐怖ゲージとしても知られる VIX 指数は、オプション価格から導出されます。金曜日には14の水準を下回り、昨日は株安にもかかわらず横ばいとなった。それにもかかわらず、依然としてXNUMX月からXNUMX月にかけての最近の安値を著しく上回っており、市場がどこかの時点で下方修正を懸念していることを示している。

歴史的に見て、VIX の低下は市場の不安が薄れていることを示しており、VIX の上昇は株式市場の下落を伴います。ただし、低いほど、 VIX指数、市場が下方反転する可能性が高くなります。

先物取引は 5,100 未満

S&P500先物の5,120時間足チャートを見てみましょう。金曜日には5,100程度の過去最高値に達したが、今朝はXNUMXレベルを下回って取引されている。 統合内で取引されているようだ。 サポートレベルは5,060で維持されており、最近の高値が特徴です。

まとめ

最近の取引動向は非常に強気で、ハイテク株の一部は過去最高値を更新し、S&P 500指数は5,100を超え、ナスダック100指数は18,000の大台を試した。先週火曜日の分析で、私は「短期的には下方修正の可能性は看過できない」と指摘した。チャートを一目見ると、S&P 500 指数が最近より不安定になっていることがわかります。」実際、調整はかなり早く起こり、インフレ率が景気低迷の一因となった。しかし、市場はその後数日で急速に下落を取り戻し、先週、エヌビディアの最高値を更新した。 ニュース.

昨日、指数は先週後半からの上昇を一部取り戻した。 このリトレースメントが少なくとも短期的には頂点を示すかどうかはまだ分からない。

S&Pは本日ほぼ横ばいで取引を開始し、5,050～5,100レベル付近で値動きが拡大する可能性が高い。 最も可能性の高いシナリオは依然として統合の長期化である、すべての株が上昇に参加しているわけではなく、AIに関連した少数の株によって動かされているためです。

今のところ、私の短期的な考えとしては、 見通し 中立を保ちます。

内訳は次のとおりです。

• S&P 500 は最近の上昇後も値崩れが続くと予想されている。

• 過去数カ月にわたる上昇幅の拡大を受けて、さらに長い下落局面が続く可能性がある。

• 私の意見では、短期的な見通しは中立です。

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• 情報源： https://www.fxstreet.com/news/stock-prices-face-more-uncertainty-ahead-of-key-data-202402271340