- 地政学的な緊張が続く中、金価格は過去最高値を更新し続けている。
- この力強い上昇は、FRBの利下げ観測の縮小や米ドルの強気の影響を受けていないようだ。
- 極端に買われすぎている状況では、その金属に対して利益確定の動きが出てくる可能性があります。
金価格（XAU/USD）は、過去2,400週間ほどに見られた強い強気軌道を延長し、金曜日の欧州取引の序盤にXNUMXドル付近、または新たな史上最高値まで上昇した。投資家は中東紛争に起因する地政学的リスクを引き続き懸念しており、これが継続的な好調な勢いを促進する重要な要因となっている。これとは別に、主要中央銀行が今年利下げするとの期待が、利回りの低いイエローメタルへのさらなる支援となっている。
一方、米ドル（USD）は14月XNUMX日以来の高値に上昇しており、連邦準備理事会（FRB）が利下げを遅らせる可能性があるとの憶測によって引き続き大きな支えとなっている。水曜日に発表された米国の消費者インフレ統計がさらに高水準となったことで期待が高まったが、これが引き続き米国債利回りの上昇を支援し、引き続き米ドルを押し上げている。しかし、これは金価格を取り巻く強い強気地合いを弱めるものではなく、XAU/USDにとって最も抵抗が少ない道は上値であることを示唆している。
デイリーダイジェスト 市場を動かす人たち: 地政学的リスクの中、金価格は避難所への資金流入を引きつけ続けている
- イスラエルによるシリア大使館攻撃疑惑に対するイランの報復の可能性を背景に中東地域の緊張が高まり、金曜日には安全地帯とされる金価格が史上最高値を更新した。
- 木曜日に発表された米国生産者物価指数が予想よりも低調だったことで、連邦準備理事会による差し迫った利下げへの期待が持続し、XAU/USDをさらに押し上げる要因となった
- ＣＭＥグループのフェドウォッチツールによると、トレーダーらはＦＲＢが９月の政策会合までに利下げサイクルを開始せず、今年の利下げ回数は２回未満になる可能性が高いとみている。
- ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は、インフレの後退は驚くべきことではなく、中央銀行は短期的に政策を変更する必要はないが、最終的には利下げが必要になるだろうと指摘した。
- リッチモンド連銀のトーマス・バーキン総裁は、中銀はインフレに関してまだ望ましい目標に達しておらず、今週のＣＰＩ報告でもディスインフレが広がっているという確信は高まっていないと述べた。
- タカ派的な見通しにより米国債利回りは高止まりしており、そのため米ドルは年初来最高値付近で高値を維持できるものの、XAU/USDを巡る強気ムードを弱めることはほとんどない。
テクニカル分析: 金価格の強気派は日足チャートで極端に買われすぎているRSIの影響を受けていないようだ
テクニカル的な観点から見ると、日足の相対力指数（RSI）が極端に買われすぎているにもかかわらず、強いプラスの勢いは途切れることなく続いています。 チャート。しかし、強気派は週末に向けて2,400ドル付近で利益を確定させることを選択する可能性があり、さらなる値上がりに向けてポジションを取る前にある程度の注意が必要だ。ただし、アジア取引の安値、つまり2,370ドル付近を下回る有意な調整スライドがあれば、2,352～2,350ドル付近にまともなサポートが見つかる可能性が高い。一部のフォロースルー売りは、金価格が最終的に2,332ドル付近、または週間安値に下落する前に、2,300ドル付近に次の関連するサポートを露出させる可能性があります。
ゴールドに関するよくある質問
金は価値の保存および交換媒体として広く使用されてきたため、人類の歴史において重要な役割を果たしてきました。 現在、その輝きや宝飾品としての用途とは別に、貴金属は安全な資産として広く見なされており、これは激動の時代においては良い投資であると考えられていることを意味します。 また、金は特定の発行体や政府に依存しないため、インフレや通貨安に対するヘッジとしても広く見られています。
中央銀行は最大の金保有者です。 混乱の時代に自国通貨をサポートすることを目的として、中央銀行は外貨準備を多様化し、経済と通貨の強さの認識を改善するために金を購入する傾向があります。 高い金埋蔵量は、国の支払い能力に対する信頼の源となり得ます。 世界金評議会のデータによると、中央銀行は1,136年に約70億ドル相当の2022トンの金を準備金に追加した。 これは記録が始まって以来最高の年間購入額となる。 中国、インド、トルコなどの新興国の中央銀行は金準備を急速に増やしている。
金は、主要な準備資産であり安全資産である米ドルおよび米国債と逆相関関係にあります。 ドルが下落すると金は上昇する傾向があり、投資家や中央銀行は混乱期に資産を多様化することができます。 金はリスク資産とも逆相関します。 株式市場の上昇は金価格を下落させる傾向にありますが、リスクの高い市場での下落は貴金属を有利にする傾向があります。
価格はさまざまな要因によって変動する可能性があります。 地政学的不安定や深刻な不況への懸念により、金の価格は安全な避難所としての地位から急速に上昇する可能性があります。 利回りのない資産である金は、金利が低下すると上昇する傾向がありますが、通常、コストの上昇により黄色の金属が圧迫されます。 それでも、ほとんどの動きは、資産がドル（XAU/USD）で価格設定されているため、米ドル（USD）がどのように動作するかに依存します。 ドル高は金価格を抑制する傾向があり、ドル安は金価格を押し上げる可能性があります。
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