- ユーロ/米ドルは1.0800台まで下落し、短期トレンドの重要な水準に近づいている。
- さらなる弱気は短期的な見通しを弱気派に有利に傾ける可能性がある。
- エンパイア・ステート・マニュファクチャリング、ミシガン州センチメント、米国鉱工業生産、そして ECB のネーゲル氏のコメントが今週を締めくくります。
ユーロ/米ドルは、これまでのレンジである1.0800秒台から一段と下落した後、週の最終日には1.0900秒台で取引されている。きっかけは、米国のマクロ統計が予想を上回ったことと、ECBのチーフエコノミスト、フィリップ・レーン氏が早期利下げ予想を押し戻したことが混合したものとみられる。
金曜日の米国統計は主に木曜日の上昇に基づいて発表された。 ２月の鉱工業生産は０．１％となり、横ばい成長というエコノミスト予想を上回った。輸出 物価指数 0.8％上昇し、予想の0.2％を軽く上回り、インフレ傾向がさらに強まった。 ＵｏＭの５年間の消費者インフレ期待は前回と同じ２．９％となった。
しかし、76.5月のミシガン州消費者信頼感指数は76.9と、予想や前回の20.9をわずかに下回ったため、すべての米国統計がポジティブだったわけではない。ニューヨーク州エンパイアステート製造業景況指数は、以前はマイナス7からマイナス2.4と予想されていたが、マイナスXNUMXと予想を下回った。
このデータは、連邦準備理事会（FRB）が長期金利を高水準に維持することを支持する期待を和らげました。これは、金利の上昇が海外資本の流入の増加を呼び込むため、ユーロ/米ドルにとってはマイナスですが、米ドル（USD）にとってはプラスです。
EUR/USD：夏頃にECBクラスターでトーキングヘッズが集結
欧州中央銀行（ECB）の政策担当者らは最近、公の場に姿を現し、ECBがいつ利下げを開始すべきかについて見解を共有している。
公式ライン提供 クリスティーヌラ 3月後の記者会見で ECB 会合では、理事会が6月に金利を見直すとの内容だった。
しかし会合後、フランス銀行のフランソワ・ビルロワ・ド・ガロー総裁は、早ければ4月にも利下げが行われる可能性を示唆し、市場を動揺させた。
同氏のコメントは、ECB内に春利下げか夏の利下げを支持する2つの陣営が形成されている可能性を示唆した。
水曜日にはオーストリア銀行総裁とECB理事会メンバーのロバート・ホルツマン氏が6月キャンプに参加した。
木曜早朝、ECB理事会メンバーのヤニス・ストゥルナラス氏は春利引き下げの主張を支持したようで、ECBが金利引き下げ前に利下げできないという主張は受け入れられないと付け加えた。 FRBは、そして2024年にXNUMX回の利下げは合理的であるように思われる。
また、ＥＣＢ理事会メンバーのクラース・ノット氏も木曜日、ＥＣＢは６月に利下げを開始するとの見方を示した。
ブルームバーグ・ニュースによると、ECBのルイス・デギンドス副総裁は木曜日、バルセロナで講演し、「ECBは6月に金融政策に関する決定を開始するのに十分な情報を得るはずだ」と述べた。
テクニカル分析: EUR/USD が重要なトレンド決定レベルに到達
ユーロ/米ドルは1.0800月1.0981日に8でピークを付けた後、調整を続け、XNUMX台に下落している。
木曜日の下落の後、調整は現在非常に深刻であり、これまで優勢だった短期的な上昇トレンドの持続可能性が疑問視されている。
ユーロ対米ドル: 4時間足チャート
弱気派は現在、トレンドの成否を分けるレベルとして強調されている、前回の重要なスイング安値の極めて重要なレベルである1.0867レベルを数ピップス上回るまで価格を押し下げている。価格がこのレベルを下回ると、確率のバランスが上昇傾向の逆転に有利に変化し始めるでしょう。
このような内訳では、1.0795 月から XNUMX 月初旬にかけてより高く展開した以前の ABC 測定移動パターンの B レッグの安値である XNUMX まで下落が続く可能性が最も高いでしょう。
あるいは、この水準が維持されれば、短期的な上昇トレンドが再開する可能性がある。より高い高値の確認と上昇トレンドの延長は、1.0981高値を突破することによってもたらされるでしょう。
その後は1.1000の心理水準で厳しい抵抗が予想され、強気派と弱気派の激しい攻防が予想される。
しかし、1.1000を決定的に突破できれば、1.1139年2023月の高値であるXNUMXの重要な抵抗水準に向けてさらなる上昇への扉が開かれることになる。
「決定的」とは、長い緑色のローソク足がレベルを明らかに上抜けて高値付近で閉じる、または3本の緑色のバーが連続してレベルを突破することを特徴とするブレイクを意味します。
ユーロに関するよくある質問
ユーロは、ユーロ圏に属する欧州連合 20 か国の通貨です。 米ドルに次いで世界で2022番目に多く取引されている通貨です。 XNUMX年には、 会計処理 すべての外国為替取引の 31% を占め、2.2 日あたりの平均取引高は XNUMX 兆 XNUMX 億ドルを超えています。 EUR/USDは世界で最も頻繁に取引されている通貨ペアであり、 会計 すべての取引で推定 30% 割引となり、次に EUR/JPY (4%)、EUR/GBP (3%)、EUR/AUD (2%) が続きます。
ドイツのフランクフルトにある欧州中央銀行 (ECB) は、ユーロ圏の準備銀行です。 ECB は金利を設定し、金融政策を管理します。 ECBの主な任務は物価の安定を維持することであり、これはインフレを制御するか成長を刺激することを意味する。その主な手段は金利の引き上げまたは引き下げです。比較的高い金利、または金利上昇の期待は通常、ユーロに利益をもたらしますが、その逆も同様です。 ECB理事会は年8回開催される会合で金融政策を決定する。決定はユーロ圏国立銀行のトップと、クリスティーヌ・ラガルドＥＣＢ総裁を含む常任理事国６カ国によって行われる。
消費者物価調和指数（HICP）によって測定されるユーロ圏のインフレデータは、ユーロにとって重要な計量経済指標です。インフレ率が予想以上に上昇した場合、特にＥＣＢの目標である２％を上回った場合、ＥＣＢはインフレ率を抑制するために利上げを義務付ける。他の国々と比較して比較的高い金利は、世界の投資家にとって資金を預ける場所としてこの地域をより魅力的なものにするため、通常はユーロに利益をもたらします。
データの発表は経済の健全性を測り、ユーロに影響を与える可能性があります。 GDP、製造業およびサービス業のPMI、雇用、消費者心理調査などの指標はすべて、単一通貨の方向性に影響を与える可能性があります。好調な経済はユーロにとって良いことだ。それはより多くの海外投資を呼び込むだけでなく、ECBの金利引き上げを促す可能性があり、それが直接ユーロ高につながる可能性がある。そうでなければ、経済指標が弱ければ、ユーロは下落する可能性が高い。ユーロ圏経済の 75% を占めるため、ユーロ圏の XNUMX 大経済大国 (ドイツ、フランス、イタリア、スペイン) の経済データは特に重要です。
ユーロに関するもう 1 つの重要なデータは貿易収支です。この指標は、一定期間における国が輸出で得た額と輸入に支出した額の差を測定します。ある国が非常に人気の高い輸出品を生産している場合、その国通貨の価値は純粋にこれらの商品を購入しようとする外国人バイヤーから生み出される追加需要によって増加します。したがって、純貿易収支がプラスの場合は通貨が強化され、マイナスの場合はその逆になります。
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