- メキシコペソは対米ドルで下落して今週を終えた。
- メキシコのインフレ率は来週の経済議題のハイライトとなるだろう。
- Banxicoがインフレを抑制するために金利を高く維持すると決意した後、USD/MXNは横ばいに転じる可能性がある。
メキシコペソ（MXN）は金曜、連邦準備制度理事会（FRB）当局者の発言がリスクオフの衝動を引き起こしたことを受け、対米ドル（USD）で上昇を維持したが、新興国通貨は浮いたままだった。 それにもかかわらず、USD/MXNは1で取引を終了し、17.42%上昇したため、週間では1.17%を超える損失を記録しました。
ニューヨークからの言葉に注目する前に FRBは ジョン・C・ウィリアムズ大統領によると、メキシコの経済統計には企業と消費者信頼感、S&P世界製造業PMI、消費者物価指数（CPI）が取り上げられ、XNUMX月に関連するすべてのデータが掲載される予定だという。 これとは別に、ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は、米中央銀行は利上げを終えたとコメントしたが、「しばらくの間」高金利を維持すべきだと強調した。 それは米国にとって重荷となった 株式 ウォール街はまちまちで終了し、異常値はナスダック100で0.14%のそこそこの上昇を記録した。
険悪な感情にさらに拍車をかけたのは、 ニュース 米国政府閉鎖が目前に迫っていることを受けて、米国下院が政府に30日間の資金を提供する法案を、上院が承認した法案を232対198の賛成多数で否決し、世論が悪化した。 とはいえ、共和党と民主党の双方が合意に達しなかった場合、米国の経済指標の発表のほとんどが遅れる可能性がある。
デイリーダイジェスト 市場動向：来週もリスク回避が続けばメキシコペソへの圧力が続く
- メキシコ銀行（Banxico）は政策金利を11.25％に据え置き、3.5年のインフレ予想を中央銀行の目標である3.87％（プラスマイナス2024％）を上回る3％から1％に修正した。
- バンシコ政府理事会は、インフレを現在の金利水準に維持する主な要因としてメキシコの経済回復力と力強い労働市場を強調した。
- BBVAはメキシコの経済成長予測を更新し、国内総生産が3.2年の2.4％から2023％、2.6年の1.8％から2024％に上昇すると予想した。
- メキシコは８月に３８９億４４３０万ペソの赤字を計上した。
- 国家統計局（INEGI）によると、メキシコの失業率は3.1月の3.0％からXNUMX月の前月比XNUMX％へと若干低下した。
- ＩＮＥＧＩによると、メキシコの９月上半期インフレ率は４．４４％で、８月の４．６４％から低下した。
- メキシコペソは新興国通貨であるため、リスク回避の中で下落している。 したがって、米国政府機関閉鎖の可能性に関するニュースが浮上すると、安全資産への流れが生じ、メキシコペソが下落した。
- メキシコ経済は原油輸出に依存しているため、原油価格の下落が通貨の重しとなっている。
- 格付け会社ムーディーズは、同国の安定見通しを決める上で、６月の選挙後、２０２４年のメキシコ政府の財政戦略が信頼できるものでなければならないと警告した。
- ムーディーズは2月、メキシコの格付けを「安定的」見通しで「Baa2024」に引き下げたが、XNUMX年の経済予算による次期政権への財政圧力を警告した。
- 4月の米国コアPCEが前年比3.9%からXNUMX%に低下したため、USD/MXNは損失を拡大した。
- 米ドル指数（DXY）がグリニッジ標準時106.00時頃に20の水準を取り戻したため、広範な米ドル高によりUSD/MXNの下落が止まった。
テクニカル分析: メキシコペソ
メキシコペソ（MXN）は対米ドルで17.81日単純移動平均（SMA）の200付近にある17.84まで下落した後、足を踏み入れた。 USD/MXNは17.60を下回って取引を終えた後、下落傾向を加速しており、売り手は20の17.32日単純移動平均（SMA）を下回る圧力に注目している。 このレベルを失うと、USD/MXNペアは100で17.18日SMAを試し、続いて50で17.10日SMAを試すことになる。 エキゾチックペアが16.99月の安値XNUMXを上回れば、XNUMXカ月ぶりの上昇が再開される可能性がある。
リスクセンチメントに関するよくある質問
金融用語の世界では、「リスクオン」と「リスクオフ」という XNUMX つの用語が広く使用されており、対象期間中に投資家が許容できるリスクのレベルを指します。 「リスクオン」市場では、投資家は将来について楽観的で、リスク資産を購入する意欲が高まります。 「リスクオフ」市場では、投資家は将来への不安から「安全策」をとり始め、そのため、たとえ比較的少額であってもリターンが確実に得られるリスクの低い資産を購入します。
通常、「リスクオン」の期間中、株式市場は上昇し、金を除くほとんどのコモディティの価値も上昇します。これは、プラスの成長見通しの恩恵を受けるためです。 一次産品の大量輸出国である国の通貨は需要の増加により上昇し、仮想通貨は上昇します。 「リスクオフ」市場では、債券、特に主要国債が上昇し、金が輝き、日本円、スイスフラン、米ドルなどの安全通貨がすべて恩恵を受けます。
オーストラリアドル（AUD）、カナダドル（CAD）、ニュージーランドドル（NZD）、ルーブル（RUB）や南アフリカランド（ZAR）などのマイナー為替はすべて、「リスクが高い」市場では上昇する傾向があります。の上"。 これは、これらの通貨の経済が成長のために一次産品の輸出に大きく依存しており、リスクオン期間中に一次産品の価格が上昇する傾向があるためです。 経済活動の活発化により、投資家が将来の原材料需要の増加を予想しているためだ。
「リスクオフ」の期間中に上昇する傾向がある主要通貨は、米ドル（USD）、日本円（JPY）、スイスフラン（CHF）です。 米ドルは、世界の基軸通貨であり、危機の際には投資家が米国国債を購入するためであり、世界最大の経済大国がデフォルトする可能性は低いため安全とみなされています。 円は日本国債への需要の増加によるもので、高い割合を国内投資家が保有しているため、危機時であっても国債を投げ売りする可能性は低い。 スイスフランは、スイスの厳格な銀行法により投資家に資本保護が強化されているためです。
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- 情報源： https://www.fxstreet.com/news/mexican-peso-prolongs-gains-on-strong-demand-banxicos-decision-and-soft-us-inflation-202309291600
