- メキシコペソは金曜日に上昇したが、週間では4％以上下落した。
- メキシコの経済統計には来週インフレデータが掲載される予定だ。
- USD/MXNは18.48付近で新たなサイクル高値を記録した後、上昇幅を拡大する予定だ。
メキシコペソ（MXN）は金曜日、米国（US）の経済統計で18.16月の非農業部門雇用者数報告書の発表が取り上げられ、予想と先月のデータが打ち砕かれた後、対米ドル（USD）で堅調な上昇で週を終えた。 CME Fed Watch Toolによると、米国債利回りは小刻みに上昇したものの、トレーダーらが「長期にわたって高値を維持する」という信条に身構える一方、追加利上げは予想していないため、その後反落した。 金曜日のUSD/MXNは0.50%下落し、XNUMXで取引されました。
最近、米ドル/メキシコペソは、インフレ率が依然として高すぎると強調しながらも、中立タカ派のスタンスをとったクリーブランド連銀のロレッタ・メスター総裁の言葉を狙って上昇した。 これとは別に、来週にはXNUMX月のメキシコのインフレ統計が経済統計に掲載される予定で、メキシコ銀行（バンシコ）の次の金融政策決定に影響を与える可能性がある。 米国に関しては、インフレ、失業保険申請、消費者心理、FRBの講演などがUSD/MXNトレーダーを楽しませるだろう。
デイリーダイジェスト 市場の動き：FRBのメスターのコメントにもかかわらず、メキシコペソは18.16ペソ付近で堅調を維持
- クリーブランド連銀のロレッタ・メスター総裁：インフレ率が高すぎるため、2年末までにインフレ率を2025％に戻したいと述べた。雇用市場は非常に堅調だが、逼迫は緩和していると述べた。
- メスター氏は、次回の会合でFRBが金利に関して何をすべきかを決定すると付け加えた。
- 米国10年国債利回りはこの日の最高値4.88％から4.78％に低下しており、USD/MXNペアにとっては逆風となっている。
- 336月の米国非農業部門雇用者数は170万227千人で、予想の187万人を上回り、先月のXNUMX万XNUMX千人（XNUMX万XNUMX千人から上方修正）を下回った。
- 米国の失業率は予想を3.8%上回りましたが、62.8月と比べると横ばいであり、参加率はXNUMX%でした。
- 平均時給は前年比 4.3% から 4.2% に減少しました。
- 16月のメキシコの自動車輸出は前年比15.7％増加し、前月のXNUMX％を上回った。
- メキシコの９月の自動車生産は２４％増加し、８月の２．８％増を大きく上回った。
- ロイター通信によると、「テスラの公共政策・事業開発上級責任者ローハン・パテル氏は、プラットフォームX（旧ツイッター）への投稿で、テスラが計画をキャンセルし、地元、州、連邦当局者に感謝したというメキシコメディアの報道を否定した」と報じた。
- メキシコ証券取引所は空港関税変更という政府の決定の影響を引き続き感じている一方、テスラがギガファクトリー工場を中止するという噂が投資家を驚かせている。
- シティ・バナメックスの世論調査によると、エコノミストらは年末の総合インフレ率を４．７０％、コアインフレ率を５．０９％と予想している。
- シティ・バナメックスがまとめたアナリストらは、USD/MXNが2023年末には17.80から上昇し17.60、2024年には18.86週間前の18.70から上昇してXNUMXになると予想している。
- IMFは水曜日、メキシコの2023年の成長率見通しを2.6％から3.2％に、1.5年については2.1月の予想2024％からXNUMX％にそれぞれ引き上げた。
- バンシコがエコノミストを対象に実施した９月の世論調査では、金利は１１．２５％に維持される一方、インフレ率は４．６６％に低下すると予想されている。
- 同調査では、為替レートは１７．７５から下落し、１７．６４付近で終了すると予想されている。
- メキシコの49.8月のS&P世界製造業PMIは51.2となり、経済が勢いを失う中、XNUMX月のXNUMXを下回り、縮小領域に落ち込んだ。
- メキシコ銀行（Banxico）は11.25月に政策金利を3.5％に据え置き、3.87年のインフレ予想を中銀の目標である2024％（プラスマイナス3％）を上回る1％からXNUMX％に修正した。
- バンシコ政府理事会は、インフレを現在の金利水準に維持する主な要因としてメキシコの経済回復力と力強い労働市場を強調した。
テクニカル分析: メキシコペソは18.15/20の間で不安定な取引
日足チャートは、メキシコペソが下落を拡大する見通しであることを示している。 USD/MXNペアは18.48という新たなサイクル高値を記録し、心理的な数字18.50に挑戦しており、2018年18.60月の年初安値24に向けて伸びる可能性がある。 これらのレベルがクリアされれば、次のストップは18.79月19.00日の高値である18.25、そして心理的な数字である18.10となるだろう。 逆に、USD/MXN が 18.00 を下回ると、XNUMX エリアに向けて下落がさらに悪化し、その後 XNUMX の数字が続くことになります。
FRBのよくある質問
米国の金融政策は連邦準備制度理事会（FRB）によって形成されます。 FRBには物価安定の達成と完全雇用の促進というXNUMXつの責務がある。 これらの目標を達成するための主なツールは、金利を調整することです。
物価の上昇が速すぎて、インフレ率がFRBの目標である2％を上回っている場合、金利が引き上げられ、経済全体の借入コストが増加します。 この結果、米国は国際投資家にとって資金を預ける場所としてより魅力的なものとなり、米ドル（USD）が上昇します。
インフレ率が2％を下回るか、失業率が高すぎる場合、FRBは借り入れを促進するために金利を引き下げる可能性があり、これが米ドルの重しとなる。
連邦準備制度理事会（FRB）は年にXNUMX回の政策会合を開催し、そこで連邦公開市場委員会（FOMC）が経済状況を評価し、金融政策を決定します。
FOMCにはXNUMX人のFRB当局者が出席する。そのうちXNUMX人の理事会メンバー、ニューヨーク連銀総裁、そして残りXNUMX人の地方準備銀行総裁のうちXNUMX人が交代でXNUMX年の任期を務める。 。
極端な状況では、連邦準備制度は量的緩和（QE）と呼ばれる政策に頼る可能性があります。 QEは、行き詰まった金融システムにおいてFRBが信用の流れを大幅に増加させるプロセスです。
これは、危機時やインフレが極度に低いときに使用される非標準的な政策手段です。 これは、2008 年の大金融危機の際に FRB が選んだ武器でした。これには、FRB がより多くのドルを印刷し、それを金融機関からの高格付け債券の購入に使用することが含まれます。 QEは通常、米ドルを弱めます。
量的引き締め（QT）は量的金融緩和の逆のプロセスで、連邦準備理事会が金融機関からの債券購入を停止し、満期を迎える債券の元本を再投資して新たな債券を購入することはない。 通常、米ドルの価値にとってはプラスになります。
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- 情報源： https://www.fxstreet.com/news/mexican-peso-stumbles-to-a-seven-month-low-amidst-resilient-us-dollar-domestic-economic-strains-202310061538
