ボリンジャーバンドと呼ばれるテクニカル分析ツールは、価格のボラティリティを利用して、取引におけるエントリーとエグジットの可能性を提供します。 それらは次のもので構成されています XNUMX つの外側の帯または線と XNUMX つの中心線 (20 日間の単純移動平均)、価格の変化に応じて拡大および縮小します。 市場を徹底的に分析するために、他のテクニカル指標と組み合わせて使用されることがよくあります。
ボリンジャーバンドの説明
ボリンジャーバンドは、1980年代にジョン・ボリンジャーによって作成されました。 それらは便利です テクニカル分析ツール で使用される 暗号化トランザクション およびその他の金融市場を利用して、価格のボラティリティを評価し、予想される反転ポイントを特定し、取引の意思決定を行います。
ボリンジャーバンドの構築に役立つ XNUMX つのバンドは次のとおりです。
アッパーバンド
上部バンドは、中間バンドに価格の標準偏差を乗算して作成されます。 価格のボラティリティは標準偏差によって定量化されます。 トレーダーは標準偏差 (SD) に 2 の乗数を使用することがよくありますが、これは市場の状態や個人の好みに応じて変更できます。
ミドルバンド（SMA）
通常、中央のバンドは、特定の期間における資産の価格を単純移動平均 (SMA) として表します。 これは軸として機能し、選択した時間枠内の暗号通貨の平均価格を示します。
下のバンド
中央のバンドから標準偏差の倍数を引いて、下のバンドを決定します。
仮想通貨取引におけるボリンジャーバンドの目的
暗号通貨取引では、ボリンジャーバンドは、トレーダーが次のことを可能にする重要なテクニカル分析手法として機能します。
価格の変動性を評価する
トレーダーはボリンジャーバンドを使用して、暗号通貨市場の価格変動の程度を評価できます。 バンドが広がると、ボラティリティが高くなることが示唆されるため、取引の可能性がある可能性があります。 一方、バンドの縮小はボラティリティが低下し、価格統合やトレンド反転の可能性があることを示します。
買われすぎと売られすぎの状態を特定する
ボリンジャー バンドは、買われすぎおよび売られすぎの可能性のあるシナリオを検出するために使用され、トレーダーがそれらを特定するのに役立ちます。 価格が上限バンドに達するかそれを超えると、潜在的な売りの機会が生じます。これは、価格が買われ過ぎであることを示します。 一方、価格が下限バンドに達するか、下限バンドを下回った場合は売られ過ぎとみなされ、潜在的な購入機会を示します。
トレンドの方向を決定する
トレーダーはボリンジャーバンドを使用して、一般的なトレンドの方向を確認することがあります。 価格が常にトップバンドに沿って移動する場合、価格は上昇トレンドを示している可能性があります。 一方、頻繁に下位バンドに触れたり、その近くに留まっている場合は、下降トレンドの兆候である可能性があります。
リバース信号を生成する
ボリンジャーバンドは、トレンド反転の可能性を示す反転シグナルを作成するために使用できます。 たとえば、価格がバンドの外側に移動し、その後再び入ったとき（下降トレンドの場合は下側バンドの下、または上昇トレンドの場合は上側バンドの上）、過度に伸びた状態からの反転の可能性が示される場合があります。
ボリンジャーバンドはどのように構築されるのでしょうか?
単純移動平均と標準偏差はボリンジャー バンドの XNUMX つの基本的な構成要素であり、ボリンジャー バンドの構築に使用されます。 これらのバンドは、仮想通貨市場における価格の変動性と取引の可能性に関する洞察に富んだ情報を提供します。
ボリンジャーバンドを構築するためのステップバイステップガイドは次のとおりです。
ステップ XNUMX: SMA を計算する
トレーダーは、取引手法に応じて、日足、時間足、または別の時間枠など、分析に特定の時間枠を選択します。 選択した時間枠について、検査中の暗号通貨の過去の終値が収集されます。 各期間の終了時点で最後に取引された価格を示すため、終値がよく使用されます。
選択した期間の終値を合計し、その合計をデータ ポイントの数で割ることにより、SMA が計算されます。 たとえば、トレーダーが 20 日間にわたる仮想通貨の毎日の終値を調べている場合、過去 20 日間の終値を合計して 20 で割って、その日の SMA を求めます。
ステップ XNUMX: SD を計算する
トレーダーは、SMA を計算した後、同じ期間内の終値の標準偏差を決定します。 標準偏差は、暗号通貨市場の価格変動性を評価するために重要であり、SMA からの価格の分散または変動性を定量化します。
ステップ XNUMX: 上下のボリンジャーバンドを構築する
より高いボリンジャー バンドは、SMA に標準偏差を乗算して作成されます。 一般的な乗数は 2 ですが、(前述したように) これはトレーダーの好みや市場の状態に応じて変更できます。 同じ倍数の SD が SMA から減算されて、より低いボリンジャー バンドが得られます。
ステップ XNUMX: 価格チャート上にボリンジャーバンドをプロットする
トレーダーは、SMA、標準偏差、上部ボリンジャーバンド、下部ボリンジャーバンドを計算した後、価格チャートにプロットできます。 ボリンジャー バンドと SMA の中心線は中央線で表されます。 SMA の上下に上部バンドと下部バンドをプロットすると、価格チャートを囲むチャネルが作成されます。
ステップ XNUMX: 解釈
ボリンジャーバンドを使用して暗号通貨を取引する方法を理解するには、価格シグナルを解釈することが重要です。 たとえば、価格が上限バンドに達したり、上限バンドを超えて変動した場合、買われすぎの状態と売却の機会を示す可能性があります。
一方、価格が下限バンドに触れたり、下限バンドの外側に変動した場合は、市場が売られすぎている兆候である可能性があり、潜在的な購入機会が存在します。 バンドの幅広さは市場のボラティリティに関する情報を提供します。 帯域が広いほどボラティリティが高いことを示し、帯域が狭いほどボラティリティが低いことを示します。
ボリンジャーバンドを使用した仮想通貨取引戦略
さまざまな 暗号取引戦略 トレーダーが使用するボリンジャーバンドには次のものがあります。
仮想通貨のボリンジャーバンドスクイーズ戦略
ボリンジャーバンド スクイーズのアプローチは、暗号通貨価格のボラティリティが低い時期 (「スクイーズ」と呼ばれる) の後には、ボラティリティが高い時期 (「エクスパンション」と呼ばれる) が頻繁に続くという考えに基づいています。 次のように動作します。
- スクイーズを見つける: ボリンジャーバンドが狭くなり、価格のボラティリティが低下している兆候である、ボリンジャーバンドが接近するタイミングに注目してください。
- ブレイクアウトに備える：スクイズの後、トレーダーは激しい価格変動を期待します。 彼らはブレイクアウトの方向性を予測していませんが、それに備えています。
- エントリーポイント: トレーダーは、ボリンジャーバンドからの価格ブレイクアウト（上昇の場合は上部バンドより上、下落の場合は下部バンドの下）に続いてポジションを入力し、多くの場合、出来高などの追加の確認指標を使用します。
- ストップロスとテイクプロフィット: 実装 潜在的な損失を制限するためのストップロス注文 ブレークアウトの保持と設定に失敗した場合 テイクプロフィットレベル 自分の取引戦略に従って。
暗号通貨取引のエントリーポイントとエグジットポイントを設定するためのボリンジャーバンド
短期投資であろうと、仮想通貨を取引する場合 デイトレード, ボリンジャーバンドを活用できるのは、 最適なエントリーポイントとエグジットポイントを見つける.
エントリーポイント
価格が下限ボリンジャーバンドに達するか下回ると、売られ過ぎのシナリオが示され、トレーダーは買いシグナルを求める可能性があります。 対照的に、価格がボリンジャーバンドの上部に達するかそれを超えると、買われ過ぎの状態が売りシグナルとみなされます。 ただし、より技術的な調査と検証が必要になる場合があります。
出口ポイント
ボリンジャーバンドは、トレーダーがポジションをいつ決済するかを決定するために使用できます。 たとえば、トレーダーが暗号通貨をロングしていて、価格が上限バンドに近づいている場合、それは利益確定の兆候である可能性があります。 対照的に、ショートして価格が下限バンドに近づいている場合は、取引を終了する時期が来ている可能性があります。
ボリンジャーバンドと他の取引指標の組み合わせ
ボリンジャーバンドは、トレーダーが取引戦略を補完するために他の指標とともに頻繁に使用します。
ボリンジャーバンドとRSI
ボリンジャーバンドと 相対強度指数（RSI） トレーダーが反転の可能性を特定するのに役立つ可能性があります。 たとえば、価格がボリンジャーバンドの上部に近づき、RSI が買われすぎの状況を示している場合、不況の可能性が示される可能性があります。
ボリューム分析
ボリンジャーバンドと 取引量の分析 価格変動を裏付けるために使用できます。 ボリンジャーバンドのブレイクアウト中に出来高が増加すると、シグナルの有効性が強化される可能性があります。
ボリンジャーバンドと移動平均線
移動平均は、トレンド分析にさらなるコンテキストを追加するために、トレーダーによってボリンジャーバンドと組み合わせて使用されます。 たとえば、ボリンジャー バンドと移動平均クロスオーバー アプローチは、トレンドの変化の確認をサポートできます。
仮想通貨トレーダーにとってのボリンジャーバンドの制限
ボリンジャーバンドは仮想通貨トレーダーにとって便利なツールですが、いくつかの欠点もあります。 まず、ボラティリティが最小限のときや市場が大きく動いているときに誤ったシグナルを生成する可能性があり、損失が発生する可能性があります。 第二に、トレーダーは独自に方向性情報を提供しないため、トレンドの方向性を確認するために他の指標や分析手法を利用する必要があります。
ボリンジャーバンドの有効性は、仮想通貨や時間枠によっても異なる場合があります。 さらに、予想外の市場ニュースや出来事により、必ずしもバンドに反映されない価格差が生じる可能性があり、トレーダーが不意を突かれる可能性があります。
ボリンジャーバンドを使用する場合のリスク管理戦略
他のテクニカル指標と同様に、仮想通貨トレーダーはボリンジャーバンドを徹底的なリスク管理と分析と組み合わせて使用する必要があります。 取引がそれらに反する場合に起こり得る損失を減らすために、トレーダーは明示的なストップロス注文を設定する必要があります。
ポジションのサイジングも重要です。 過剰なエクスポージャを避けるために、トレーダーは各取引に一定の現金を割り当てる必要もあります。 さらに、さまざまな暗号通貨間で分散し、XNUMX 回の取引で失われる可能性のある資本全体の割合を制限することで、リスクを軽減できます。
最後に、ボリンジャーバンドは、より大きな市場パターンだけでなく、確認のために常に他のインジケーターと組み合わせて使用する必要があります。 ボリンジャーバンドでの長期的な成功は、規律を維持し、明確なリスク管理戦略に従うかどうかにかかっています。
この記事には、投資に関するアドバイスや推奨事項は含まれていません。 すべての投資と取引の動きにはリスクが伴い、読者は決定を下す際に独自の調査を行う必要があります。
- SEO を活用したコンテンツと PR 配信。 今日増幅されます。
- PlatoData.Network 垂直生成 Ai。 自分自身に力を与えましょう。 こちらからアクセスしてください。
- プラトアイストリーム。 Web3 インテリジェンス。 知識増幅。 こちらからアクセスしてください。
- プラトンESG。 カーボン、 クリーンテック、 エネルギー、 環境、 太陽、 廃棄物管理。 こちらからアクセスしてください。
- プラトンヘルス。 バイオテクノロジーと臨床試験のインテリジェンス。 こちらからアクセスしてください。
- 情報源： https://cointelegraph.com/news/bollinger-bands-how-to-use-in-crypto-trading
