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パーソナルファイナンスの第一人者、アンドレイ・ジク氏の米国スポットビットコインETFランキング

プラトン再発行
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アンドレイ・ジク氏は、自身のYouTubeチャンネルで20月XNUMX日に公開されたビデオの中で、最近リリースされたすべてのビットコインETFを購入した経験について語った。彼は、最悪から最高まで、これらの ETF に関するよくある質問に答えようとします。

同氏は、取引初日に新しいスポットビットコインETFが4.6億ドルを生み出したことを強調した。同氏はこれを、500年に創設された約2023のETFの合計取引高と比較することで背景を説明しており、特定の火曜日の取引高は450億45万ドルで、個別ETFの最高額は11万ドルに達した。対照的に、ビットコインの4.6のスポットETFはXNUMX日でXNUMX億ドルを達成し、これまでで最も人気のあるETF資産クラスとなった。ジク氏は、取引量が多いにもかかわらず、

ジク氏によると、ビットコインの価格はETFの立ち上げ当日は比較的安定していたが、その後数日間で46,500万42,500ドルから4.6万XNUMXドルに下落したという。同氏はこれを、純流入と純流出（購入と売却）の両方を占める取引量の概念で説明している。初取引日のXNUMX億ドルには両方が含まれる。同氏は、純流出の最大の要因としてグレースケール・ビットコイン・トラスト（ティッカーシンボルGBTC）を挙げている。

ジク氏は、グレイスケール・ビットコイン・トラスト（GBTC）はスポットETFへの複雑な変換プロセスを経て、ETFの価格とビットコイン自体の価格との差（NAV（純資産価値）の割引として知られる）を縮小したと説明した。以前は、2021年10月から2024年XNUMX月XNUMX日までは、ビットコインを直接購入するよりもGBTCを購入する方が安かった。多くの投資家が割引枠が閉まる前に利益を回収するためにGBTCを売却したようだ。同氏はまた、GBTC は手数料が高いため費用がかかるとも指摘しています。

ジク氏は、すべてのビットコインスポットETFが同じように作られているわけではないため、そのパフォーマンスを比較するためにすべてのビットコインETFを購入することにしたと強調し、その後、これらのスポットETFが資産価格に与える影響についてのよくある誤解について言及した。

スポットETFの承認直後にビットコインが100,000万ドルに急騰すると多くの人が予想していたが、ジク氏はこれを金ETFの歴史と比較し、金ETFは発売後すぐには大幅な価格上昇が見られなかった。たとえば、金の価格は、1.4 年 2004 月の ETF の設定から同年末までに約 2005% 下落し、大幅に上昇し始めたのは XNUMX 年の第 XNUMX 四半期になってからでした。

次にジク氏は、価格の伸びと最低の経費率に基づいて米国のスポットビットコインETFをランク付けします。

同氏は、ETFの取引が開始された100月11日に各ビットコインETFにXNUMXドルを投資した。しかし、ロビンフッドのシステムの問題により、ETF のうち XNUMX つ、IBIT と DEFI を購入できませんでした。

彼はポートフォリオトラッカーを使用して、これらのETFを購入していたらどうなるかをシミュレートし、それをPatreonで共有しました。

このビデオでは、彼の 100 ドルの投資に基づいて最もパフォーマンスの悪いものから始めて、ティッカー シンボル DEFI から始まる ETF のパフォーマンスを詳しく説明しています。


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Jikh 氏は、投資後のパフォーマンスに基づいてビットコイン ETF をランク付けしています。ティッカーシンボル DEFI の ETF のパフォーマンスは最悪で、15% 以上損失を出し、彼の 100 ドルの投資額は 84.8 ドルに減っていました。興味深いことに、ロビンフッドの注文キャンセルにより、彼は最もパフォーマンスの悪かった12.6つのETF、DEFIとIBIT（ブラックロックのETF）を購入できませんでした。 IBIT は 87.3% を失い、彼の投資額は XNUMX ドルのままになります。

次に、彼は他の ETF のパフォーマンスを列挙します。

  • BITB（ビットワイズ）：8.34%下落し、残りは91.6ドル。
  • FBTC (フィデリティ): 8.2% 下落し、残りは 91.8 ドルとなりました。
  • ARKB (キャシー・ウッドのビットコインファンド): 8.01% 下落し、91.99 ドルが残りました。
  • BRRR: 7.88% 下落し、92.2 ドルが残りました。
  • EZBC: 7.85% 下落し、92.5 ドルが残りました。

ETFのHODLとBTCWはともに7.73％下落した。同氏はこれらのETFの経費率についてコメントし、DEFIの経費率は0.9%と高く、GBTCは1.5%とさらに高いと指摘した。同氏はこれを、経費率は低いがパフォーマンスにばらつきがある他のETFと比較している。

最後に、ジク氏は、価格の伸びと低い経費率を兼ね備えた最良のETFはインベスコのBTCOであると結論付けています。同氏は、低い経費率を優先する人にはこれを推奨しており、それに近い選択肢として BITB と ARKB を推奨しています。同氏は、ビットコインの自己保管について学び、最終的にはETFではなく実際のビットコインを所有する方向に進むようアドバイスしている。同氏は、ビットコインETFを所有することを、誰かがあなたの大切な人を維持し、写真を送り、その世話に対して料金を請求する関係を築くことに例えている。

ビットコインを自己保管したくない、401kのETFを好む人にとって、彼は最良の選択肢を推奨するのが難しいと感じています。同氏は、企業によって戦略や経験のレベルが異なると指摘する。 GBTC は、手数料が高いにもかかわらず、大きな流動性と顧客ベースを備え、最も厳しい戦いを強いられています。同氏は、Coinbaseなどのサービスを通じてETFがコインを保管することに関連する潜在的なリスクを提起し、仮想的なハッキングシナリオを提起している。

Jikh 氏は、特にハッキング事件が発生した場合のビットコイン ETF に関連するリスクについて説明します。同氏は、顧客は技術的にはコインを所有していないが、ETFの証券に対する権利を持っていると説明する。 SIPC の保険限度内であれば、SEC による規制などの複雑な規制が生じない限り、保護されるべきです。

同氏は、フィデリティが自らビットコインを保有し、規制された機関であることから、フィデリティのFBTCがより安全な選択肢となるのではないかと疑問を抱いている。しかし、フィデリティはコインベースなどの他の企業に比べてビットコインの保有経験が少ないと同氏は指摘する。

ジク氏は、どの ETF が最適であるかについて決定的な答えはないことを認め、ほとんどの人はそこまで先のことは考えていないことを認めています。同氏は、損失が最も少ないETFに基づいてランキングを作成したが、損失が最も大きかったETFが将来最も高いリターンを生み出す可能性があるため、必ずしもそれが最高であることを意味するわけではないと強調した。

ジク氏によれば、理想的なETFとは、ビットコインの価格が下落しているときに損失が最も少なく、上昇しているときに最大の利益を得るETFだという。ただし、最終的な評価にはさらに多くのデータが必要です。

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