- 豪ドルは下落軌道を続ける可能性がある。
- オーストラリア中央銀行は最近の会合でハト派的なスタンスを採用した。
- 米国債利回りが明るい雰囲気にもかかわらず、米ドルは生ぬるいようだ。
- バイデン氏と習氏の会談は水曜日に予定されており、両者の直接の会談はXNUMX年ぶりとなる。
豪ドル（AUD）は一週間の下落継続を目指す一方、月曜日の米ドル（USD）は米国債利回りの上昇にも関わらず下落を続けている。 しかし、オーストラリア準備銀行（RBA）が最近の会合でハト派的な発言をしたことを受け、AUD/USDペアは圧迫感を感じている。
オーストラリア中央銀行は先週金曜日、金融政策声明（MPS）を発表し、頑固なインフレとオーストラリア経済の低迷がもたらす障害を示唆した。 の RBA インフレ率を目標に合わせて調整することに照準を合わせている。 慎重に検討した結果、一時停止ボタンを押すという案はXNUMX月に検討の対象となったが、RBAはインフレ懸念へのより効果的な対策として利上げを確信する方向に傾いた。
RBA理事会は現在、多くの家計が直面している経済的苦境に目をつぶっているわけではない。 予算が圧迫されているように感じます。 興味深いことに、オーストラリア準備銀行 (RBA) は、インフレと GDP 成長率の両方の予測を上方修正することで、複雑な状況を描いています。 同時に、失業率と賃金の予測は下方修正されつつある。
米中大統領会談が目前に迫っており、ジョー・バイデン大統領は中国との軍間の関係を再構築することを目指している。 ホワイトハウス国家安全保障担当補佐官ジェイク・サリバン氏は日曜のCBSインタビューでこの見識を共有した。 バイデン氏と中国の習近平国家主席との待望の対面は水曜日に予定されており、サンフランシスコで開催されるアジア太平洋経済協力会議の期間中、XNUMX年ぶりの直接の会談となる。
さらに、バイデン氏と習氏の会談では、イスラエルとハマスの対立からロシアのウクライナ侵攻、フェンタニル生産、人工知能を巡る議論に至るまで、世界的な諸問題を掘り下げる予定だ。 さらに、議題には両国間の「公正な」貿易および経済関係への取り組みも含まれています。
連邦準備制度理事会（FRB）議長 ジェロームパウエル 木曜日の演説では予想以上にタカ派的な姿勢を示し、驚いた。 パウエル議長は、現在の政策はインフレ率を切望される2.0％目標に引き上げるほどの制限的ではないのではないかと懸念を表明した。 しかし、市場の雰囲気はFRBが引き締めサイクルを終えたとの見方が広まっていることを示唆している。
しかし金曜日、60.4月の米国ミシガン州消費者センチメント速報データで米国の消費者の気分の落ち込みが示されたことを受け、米ドルは課題に直面している。 前月の６３．８から６０．４に低下した。
豪ドル/米ドルのトレーダーは火曜日のウエストパック消費者信頼感発表を待っている。 米国側では、米国の消費者に注目が集まるだろう 物価指数 （CPI）同日。 一方、水曜日には中国の鉱工業生産と小売売上高が発表される。
デイリーダイジェスト 市場の動き：豪ドルは横ばい、新たな勢いを模索
- RBAは、予想の4.10%に対して12%の顕著な上昇を示した4.35月の最新の月次消費者物価指数（前年比）に応じて、オフィシャル・キャッシュ・レート（OCR）を5.6%から5.4年ぶりの高水準となるXNUMX%に引き上げた。成長。
- 5.1月のオーストラリアのTD証券インフレ率（前年比）は5.7％と、前回のXNUMX％から鈍化した。
- オーストラリアの小売売上高は、前四半期に0.2%減少した後、第0.6四半期にはXNUMX%増加しました。
- ナショナル・オーストラリア銀行（NAB）のエコノミストらは、第25四半期のインフレ統計を受けて、4月にさらに2024ベーシスポイントの利上げが行われると予想している。 さらにNABは利下げがXNUMX年XNUMX月まで開始される可能性は低いと考えている。
- 0.2月の中国の消費者物価指数（CPI）は予想の0.1％低下に対し、年率0.1％低下した。 月次CPIは0.2％低下し、これまでのXNUMX％上昇とは対照的だった。 オーストラリアが最大の貿易相手国に大きく依存していることを考えると、中国の経済シナリオの減速が豪ドル（AUD）に影を落としている。
テクニカル分析：豪ドルはマイナス基調で0.6350付近で推移
月曜日の豪ドルは重要なサポートレベルである0.6350を上回って綱渡りをしている。 これを決定的に下抜ければ、AUD/USDペアは0.6314週間ぶり安値の14を目指して下落に転じる可能性がある。 反対に、0.6387 日間指数移動平均 (EMA) の 23.6 が最初の抵抗線となり、その後に XNUMX% が続きます。 フィボナッチ リトレースメントは0.6413、心理的ハードルは0.6500です。
AUD/USD: 日足チャート
今日のオーストラリアドル価格
以下の表は、本日の上場主要通貨に対するオーストラリア ドル (AUD) の変化率を示しています。 オーストラリアドルは対米ドルで最も弱かった。
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 視聴者の３８%が | -0.04％ | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | |
| EUR | -0.06％ | -0.10％ | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | -0.03％ | |
| GBP | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | |
| CAD | -0.10％ | -0.03％ | -0.13％ | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | -0.02％ | -0.06％ | |
| AUD | -0.09％ | -0.03％ | -0.13％ | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | -0.02％ | -0.06％ | |
| JPY | -0.12％ | -0.06％ | -0.15％ | -0.04％ | -0.03％ | -0.04％ | -0.08％ | |
| NZD | -0.07％ | -0.01％ | -0.11％ | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | -0.04％ | |
| CHF | -0.04％ | 視聴者の３８%が | -0.08％ | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が |
ヒート マップには、主要通貨間の変化率が表示されます。 基本通貨は左の列から選択され、見積通貨は上の行から選択されます。 たとえば、左の列からユーロを選択し、水平線に沿って日本円まで移動すると、ボックスに表示される変化率は EUR (基準)/JPY (見積) を表します。
RBA よくある質問
オーストラリア準備銀行 (RBA) は、オーストラリアの金利を設定し、金融政策を管理します。 決定は年11回の理事会と必要に応じた臨時の緊急会議で行われる。 RBAの主な使命は、物価の安定、つまりインフレ率2～3％を維持することだが、同時に「通貨の安定、完全雇用、経済的繁栄とオーストラリア国民の福祉に貢献する」ことでもある。 これを達成するための主な手段は、金利の引き上げまたは引き下げです。 相対的に金利が高いと豪ドル（AUD）は上昇し、その逆も同様です。 他の RBA ツールには量的緩和と引き締めが含まれます。
インフレは一般的にお金の価値を下げるため、伝統的に通貨にとってマイナスの要因であると常に考えられてきましたが、現代では国境を越えた資本規制が緩和され、実際にはその逆が当てはまります。 現在、インフレが緩やかに上昇しているため、中央銀行は金利を引き上げる傾向にあり、その結果、有利な資金の保管場所を求める世界の投資家からの資本流入がさらに増えるという効果をもたらしている。 これにより、現地通貨 (オーストラリアの場合はオーストラリアドル) への需要が高まります。
マクロ経済データは経済の健全性を評価し、通貨の価値に影響を与える可能性があります。 投資家は、不安定で縮小している経済よりも、安全で成長している経済に資本を投資することを好みます。 資本流入が増えると、国内通貨の総需要と価値が増加します。 GDP、製造業およびサービス業のPMI、雇用、消費者心理調査などの古典的な指標が豪ドルに影響を与える可能性があります。 好調な経済はオーストラリア準備銀行の利上げを促し、これも豪ドルを支援する可能性がある。
量的緩和（QE）は、金利低下だけでは経済の信用の流れを回復するのに十分ではない極端な状況で使用されるツールです。 QEとは、オーストラリア準備銀行（RBA）が金融機関から資産（通常は国債や社債）を購入する目的でオーストラリアドル（AUD）を印刷し、金融機関に必要な流動性を提供するプロセスです。 QEは通常、豪ドル安をもたらします。
量的引き締め（QT）はQEの逆です。 これは量的緩和の後、景気回復が進行しインフレが上昇し始めるときに実施されます。 QEではオーストラリア準備銀行（RBA）が流動性を提供するために金融機関から国債や社債を購入するのに対し、QTではRBAはさらなる資産の購入を停止し、すでに保有している債券の満期を迎えた元本の再投資を停止する。 それはオーストラリアドルにとってプラス（または強気）となるでしょう。
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- 情報源： https://www.fxstreet.com/news/australian-dollar-moves-around-a-major-level-with-a-negative-bias-202311130126
