QuickBooks Online との調和を学ぶことは、QuickBooks を使用して書籍を管理するための開始ステップです。 QuickBooks は、外部ツールを使用せずにアカウントを調整するのに役立つ便利なツールです。 

この記事では、QuickBooks での調整プロセスを説明し、一般的な問題に対処し、役立つヒントを提供します。

上部のヘルプ メニュー バーで「調整」を検索します。調整するアカウントを選択します。

ステップ 2: 調整開始残高

期首残高と日付は、期末残高と前回の調整の日付に基づいて自動的に検出されます。

QuickBooks Online (QBO) で初めて照合する場合、取引はアカウントの最初からリストされ、開始残高はゼロになります。

明細書の終了日など、以前の調整について詳しく知りたい場合は、「アカウント別の履歴」セクションでこの情報を見つけることができます。

ステップ 3: 調整期末残高

期末残高と終了日を入力します。 「サービス料」フィールドと「受取利息」フィールドを追加することもできます。 

サービス料: 銀行によって課されるサービス手数料の金額を入力します。データ、金額、経費口座を入力します。 「銀行サービス料」などの経費勘定を追加できます。

獲得した利息: 銀行から得られる利息を考慮してフィールドに入力します。データ、金額、経費口座を入力します。 「利息」などの経費勘定を追加できます。

ステップ 4: トランザクションの照合とクリア

QBO 調整画面には、決済されたトランザクションのチェックマークと灰色の背景が表示されます。一致しないトランザクションが上部に表示されます。

一致しないトランザクションごとに、明細書で一致するトランザクションを見つけます。金額が一致した場合は、トランザクションをクリアします。すべてのトランザクションが一致するまで、このプロセスを繰り返します。差が 0 に達すると、おめでとうございます。アカウントは調整されています。 「今すぐ終了」を押して調整を完了します。

差がゼロでない場合は、QuickBooks に記録されていないトランザクションを特定する必要があります。これは、会計上の誤り、不明瞭な請求、または不正な取引が原因である可能性があります。

調整におけるエラーの特定

1. 未払い金と預金

銀行業務の遅れにより、未払いの小切手や輸送中預金が銀行取引明細書に記録されないか、締め日以降に記録される可能性があります。これは銀行取引明細書では説明されていない可能性があります。

2. 会計入力エラー:

取引金額または日付が誤って入力される可能性があります。これにより、番号の不一致が発生し、トランザクションの不一致が発生する可能性があります。 

3. 銀行手数料または利息:

最初にこれを考慮していないと、銀行残高に異なる金額が反映される可能性があります。

4. 不正取引、詐欺、盗難

世界中の企業が詐欺や窃盗により収益の最大 5% を失っています。これは、従業員の不正な取引、またはクレジット カードや銀行口座の認証情報の盗難が原因である可能性があります。調整は、これを特定し、迅速に報告して会社を損失から守るための非常に役立つプロセスです。

銀行取引明細書の照合を自動化する

QBO との調整には多くの手作業が必要で、時間がかかる場合があります。これは、生産量が多く納期が短い企業にとってはより大きな問題です。数百件のトランザクションの調整は、完全に解決するまでに数日かかる場合があります。

自動化ソフトウェアを使用すると、調整プロセスを数分に短縮できます。これには、複数の金融ソースからのデータの集約、文書からの関連データの抽出、さまざまなソース間でのデータの照合、および不正行為のチェックが必要になります。

銀行調整プロセスの自動化を検討している場合は、Nanonets を使用してワークフローを自動化するために、当社の専門家とのデモ通話を設定してください。

すぐに使用できるカスタム ワークフローを使用して、不正行為の検出、銀行照合、または会計プロセスを自動化します。

調整ソフトウェアは、次の 3 つの重要な項目を自動化できます。

1. データ収集 – Nanonets のような自動化ソフトウェアは、ERP や電子メールとシームレスに統合して、現金出納帳、銀行取引明細書、請求書、領収書などの文書を収集できます。ソフトウェアは、OCR テクノロジーを通じて各ドキュメントから関連情報のみを抽出します。
   文
2. データマッチング – コードを自動化しないため、2 つのドキュメントを照合するルールを簡単に設定できます。新しいルールは時間が経てば設定できるので、数式に苦労する必要はありません。
3. エラーの特定と不正チェック – 不規則なトランザクション、重複、または不正なトランザクションを識別するためのフラグを設定します。

調整ソフトウェアは時間を節約し、あなたとあなたのチームが重要なタスクに取り組むことができるようにします。チェックアウト ナノネット 調整の自動化の詳細については、「調整の自動化」を参照してください。

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• 情報源： https://nanonets.com/blog/how-to-reconcile-in-quickbooks-online/