- 米国の注目のインフレ統計と政策緩和に対するFRBの慎重な姿勢に反応し、金は2,180ドルの水準から後退した。
- リスクオフの市場センチメントにもかかわらず、PPIデータ発表後の米国債利回りの上昇により、XAU/USDの魅力が減退した。
- 財務省利回りが少しずつ上昇し、米ドルが上昇する中、金相場は依然として低迷している。
金曜日、金スポットは2,180ドル付近から後退し、米国連邦準備制度理事会の緩和サイクル開始に対する市場関係者の期待が好調な米国経済指標の影響で遅れたため、連続でマイナス相場を記録した。インフレ統計が予想を上回ったことは、ディスインフレのプロセスが進展するまで忍耐強く現在の金融政策スタンスを堅持するというジェローム・パウエルFRB議長の発言を正当化する。 XAU/USDは2,157.66％安の0.20ドルで取引されている。
リスクオフムードを反映して、ウォール街は金曜日の取引を劣勢で終える見通しだ。とはいえ、 金価格 通常、木曜以降の米国債利回りの上昇を利用する。 生産者物価指数 (PPI) データにより、欧州取引中および取引日の終わりにかけて XAU/USD は維持されました。
米国の経済指標が針を動かすことができなかったにもかかわらず、イエローメタルは依然として圧力を受けていた。の FRBは ２月の鉱工業生産が改善したことを明らかにした。その後、ミシガン大学の消費者センチメントは、アメリカ人が依然としてこの問題について楽観的であることを示しました。 経済見通し.
米国10年国債利回りが4.308ベーシスポイント上昇してXNUMX%となる中、XAU/USDは足踏みする一方、 米ドルインデックス 他の通貨に対するドルのパフォーマンスを示す指標である (DXY) は、0.09% 上昇して 103.45 となりました。
日次ダイジェスト市場動向：米国の利回り上昇に伴い金は後退
- 金曜日の経済指標では、鉱工業生産が前月比0.1%となり、0.5月のマイナスXNUMX%から上昇し、コンセンサスを上回ったことが明らかになった。
- これとは別に、ミシガン大学の消費者センチメント速報値は76.5で、予想値や前回測定値の76.9を下回った。米国人はインフレ率が３月から１２カ月間は３％、５年間は２．９％にとどまると予想している。
- PPIは前年比1.6%から上昇し0.9%と好調で、コアPPIは変わらず2%で、どちらの数値もコンセンサスを上回っていた。
- 米国商務省は、小売売上高が前月比0.8%という予測を下回り、0.6%増加したが、前月の測定値-1.1%と比較すると依然として改善していることを明らかにした。
- 9月210日までの週の新規失業保険申請件数が209万件から218万XNUMX千件に減少し、予想のXNUMX万XNUMX千件を下回り、労働市場は引き続き逼迫した。
- 米国の消費者物価指数と生産者物価指数がインフレの再加速を示していることを背景に、FRB当局者は金融政策の緩和を控えるべきである。
- ジェローム・パウエルFRB議長は先週の米議会証言で、年末に政策を緩和する可能性を認めながらも、インフレは冷え込んでいると述べた。ただ同氏は、インフレ率がFRBの2％目標に向けて持続的に進んでいることを政策当局者に安心させる今後のデータ次第だと強調した。 FRBの次回会合は来週19月20─XNUMX日に予定されている。
- CMEフェドウォッチツールによると、11月の利下げ期待は依然として低く、22％から64％に低下した。ただ、６月の確率は６９％で、７２％から低下した。
テクニカル分析：金の購入者は2,170ドル以下で一息つく
金の上昇傾向は変わらず、2,160～2,180ドル付近で値固めが続いている。対称的な三角形が形成されると、上値ブレイクへの期待が XAU/USD を 2,200 ドルの数字に向けて押し上げる可能性があります。しかし、相対力指数（RSI）指標が買われ過ぎの状態から脱却したことは、買い手が一息ついている事を示唆している。
買い手がレンジの上限を突破すれば、現在の年初来（年初来）高値である2,195.15ドルに挑戦することになる。これを超えると、次は2,200ドルになります。そうでなければ、2,160ドルを下回る下落は反発への道を開く可能性がある。最初の重要なサポートレベルは、6 月 2,123.80 日の安値 2,100 ドル、次に 28 ドル、その後 2,088.48 月 1 日の高値 2,065.60 ドル、XNUMX 月 XNUMX 日の高値 XNUMX ドルとなります。
ゴールドに関するよくある質問
金は価値の保存および交換媒体として広く使用されてきたため、人類の歴史において重要な役割を果たしてきました。 現在、その輝きや宝飾品としての用途とは別に、貴金属は安全な資産として広く見なされており、これは激動の時代においては良い投資であると考えられていることを意味します。 また、金は特定の発行体や政府に依存しないため、インフレや通貨安に対するヘッジとしても広く見られています。
中央銀行は最大の金保有者です。 混乱の時代に自国通貨をサポートすることを目的として、中央銀行は外貨準備を多様化し、経済と通貨の強さの認識を改善するために金を購入する傾向があります。 高い金埋蔵量は、国の支払い能力に対する信頼の源となり得ます。 世界金評議会のデータによると、中央銀行は1,136年に約70億ドル相当の2022トンの金を準備金に追加した。 これは記録が始まって以来最高の年間購入額となる。 中国、インド、トルコなどの新興国の中央銀行は金準備を急速に増やしている。
金は、主要な準備資産であり安全資産である米ドルおよび米国債と逆相関関係にあります。 ドルが下落すると金は上昇する傾向があり、投資家や中央銀行は混乱期に資産を多様化することができます。 金はリスク資産とも逆相関します。 株式市場の上昇は金価格を下落させる傾向にありますが、リスクの高い市場での下落は貴金属を有利にする傾向があります。
価格はさまざまな要因によって変動する可能性があります。 地政学的不安定や深刻な不況への懸念により、金の価格は安全な避難所としての地位から急速に上昇する可能性があります。 利回りのない資産である金は、金利が低下すると上昇する傾向がありますが、通常、コストの上昇により黄色の金属が圧迫されます。 それでも、ほとんどの動きは、資産がドル（XAU/USD）で価格設定されているため、米ドル（USD）がどのように動作するかに依存します。 ドル高は金価格を抑制する傾向があり、ドル安は金価格を押し上げる可能性があります。
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