- بلغت الإيرادات 2.3 مليار دولار في الربع
- بلغ هامش التشغيل 6.5٪ والهامش التشغيلي للقطاع 8.4٪
- وبلغت ربحية السهم المخففة 3.68 دولار
- ربح السهم المخفف المعدل للمعاشات التقاعدية1 كان $ 3.56
- تحقيق تراكم قياسي بلغ 48.8 مليار دولار
نيوبورت نيوز ، فرجينيا ، 06 مايو 2021 (GLOBE NEWSWIRE) - هنتنغتون إينغلس إندستريز (NYSE:مرحبا انا) سجلت إيرادات الربع الأول من عام 2021 بقيمة 2.3 مليار دولار ، بزيادة أقل من 1٪ عن الربع الأول من عام 2020.
بلغ الدخل التشغيلي في الربع الأول 147 مليون دولار وهامش التشغيل 6.5٪ ، مقارنة بـ 215 مليون دولار و 9.5٪ ، على التوالي ، في الربع الأول من عام 2020. كان الانخفاض في الدخل التشغيلي والهامش التشغيلي ناتجًا بشكل أساسي عن أقل ملاءمة تشغيلي FAS / تعديل CAS ، قابله جزئيًا نتائج تشغيل أقوى للقطاع مقارنة بالعام السابق.
الدخل التشغيلي القطاعي1 في الربع الأول كان 191 مليون دولار وهامش تشغيل للقطاع1 بلغت 8.4٪ مقارنة بـ 156 مليون دولار و 6.9٪ على التوالي في الربع الأول من عام 2020. الزيادات في الدخل التشغيلي للقطاع1 وهامش التشغيل المقسم1 كانت في الأساس نتيجة تقاعد عالي المخاطر في Ingalls لبناء السفن وتحسين الأداء في Technical Solutions.
بلغ صافي الأرباح في الربع 148 مليون دولار أمريكي ، مقارنة بـ 172 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2020. وبلغت ربحية السهم المخففة في الربع 3.68 دولار أمريكي ، مقارنة بـ 4.23 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2020.1 في الربع 3.56 دولار ، مقارنة بـ 2.43 دولار في نفس الفترة من عام 2020.
الربع الأول النقدية من العمليات كانت 43 مليون دولار والتدفق النقدي الحر1 كانت سالبة 16 مليون دولار ، مقارنة بـ 68 مليون دولار و 2 مليون دولار ، على التوالي ، في الربع الأول من عام 2020.
بلغت قيمة العقود الجديدة التي تمت ترسيتها في هذا الربع حوالي 5.3 مليار دولار ، ليصل إجمالي الأعمال المتراكمة إلى حوالي 48.8 مليار دولار اعتبارًا من 31 مارس 2021.
قال مايك بيترس ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة HII: "نحن سعداء بنتائج الربع الأول التي تظهر ربعًا آخر من التنفيذ المتسق للبرنامج". "نحن في وضع جيد لدفع عملية خلق القيمة على المدى الطويل ، مع وجود مستوى غير مسبوق من الأعمال المتراكمة والقوى العاملة التي أصبحت أكثر قدرة أثناء العمل من خلال التحديات التي يفرضها فيروس كورونا."
1مقياس غير GAAP. انظر الشكل (ب) للتعريف والمصالحة.
نتائج العمليات
| ثلاثة أشهر انتهت | ||||||||||||||
| مارس 2015 | ||||||||||||||
| (بملايين الدولارات ، باستثناء مبالغ السهم) | 2021 | 2020 | تغيير دولار | نسبة التغير | ||||||||||
| إيرادات المبيعات والخدمات | $ | 2,278 | $ | 2,263 | $ | 15 | 0.7 | % | ||||||
| دخل التشغيل | 147 | 215 | (68 | ) | (31.6 | )% | ||||||||
| هامش التشغيل ٪ | 6.5 | % | 9.5 | % | (305) بت في الثانية | |||||||||
| الدخل التشغيلي القطاعي1 | 191 | 156 | 35 | 22.4 | % | |||||||||
| الهامش التشغيلي للقطاع٪1 | 8.4 | % | 6.9 | % | 149 bps | |||||||||
| صافي الارباح | 148 | 172 | (24 | ) | (14.0 | )% | ||||||||
| ربحية السهم المخففة | $ | 3.68 | $ | 4.23 | $ | (0.55 | ) | (13.0 | )% | |||||
| أرقام المعاشات المعدلة | ||||||||||||||
| صافي الارباح2 | 143 | 99 | 44 | 44.4 | % | |||||||||
| ربحية السهم المخففة2 | $ | 3.56 | $ | 2.43 | $ | 1.13 | 46.5 | % | ||||||
| 1 التدابير غير المتوافقة مع معايير GAAP التي تستبعد العوامل غير القطاعية التي تؤثر على الدخل التشغيلي. راجع الشكل التوضيحي B للتعرف على التعاريف والتسويات. | ||||||||||||||
| 2 التدابير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً التي تستبعد آثار تعديل FAS / CAS. انظر الشكل ب للمصالحة. | ||||||||||||||
نتائج تشغيل القطاع
بناء السفن
| ثلاثة أشهر انتهت | ||||||||||||
| مارس 2015 | ||||||||||||
| (بملايين الدولارات) | 2021 | 2020 | تغيير دولار | نسبة التغير | ||||||||
| الإيرادات | $ | 649 | $ | 629 | $ | 20 | 3.2 | % | ||||
| الدخل التشغيلي القطاعي1 | 91 | 68 | 23 | 33.8 | % | |||||||
| الهامش التشغيلي للقطاع٪1 | 14.0 | % | 10.8 | % | 321 bps | |||||||
| 1 تدابير غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. راجع الشكل التوضيحي B للتعرف على التعاريف والتسويات. | ||||||||||||
بلغت إيرادات بناء السفن Ingalls للربع الأول من عام 2021 649 مليون دولار ، بزيادة قدرها 20 مليون دولار ، أو 3.2٪ ، عن نفس الفترة من عام 2020 ، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع الإيرادات في أرليه بورك-class DDG program ، يقابله جزئيا انخفاض الإيرادات في أسطورة- برنامج Class Security Cutter (NSC). ارتفعت عائدات برنامج DDG بسبب ارتفاع الأحجام في جورج م. نيل (DDG 131) ، ارميا دنتون (DDG 129) و جاك هـ. لوكاس (DDG 125) ، تم تعويضه جزئيًا بأحجام أقل على USS فيتزجيرالد (DDG 62) الترميم والتحديث بعد إعادة تسليمه و دلبرت د (DDG 119) بعد تسليمها. انخفضت عائدات برنامج NSC بسبب انخفاض حجم التداول حجر (NSC 9) بعد تسليمها. كانت عائدات السفن الهجومية البرمائية ثابتة نتيجة لارتفاع الأحجام في بيتسبرغ (31 ليرة لبنانية) ، بوغانفيل (LHA 8) و LHA 9 (غير مسمى) ، يتم تعويضهما جزئيًا عن طريق تشغيل وحدات التخزين المنخفضة ريتشارد إم ماكول جونيور (29 ليرة لبنانية) ، فورت لودرديل (LPD 28) و USS طرابلس (لها 7).
بلغ الدخل التشغيلي لقطاع بناء السفن Ingalls للربع الأول 91 مليون دولار ، بزيادة قدرها 23 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي. بلغ الهامش التشغيلي للقطاع في الربع 14.0٪ ، مقابل 10.8٪ في نفس الفترة من العام الماضي. كانت الزيادات مدفوعة في المقام الأول بالتقاعد عالي المخاطر في بوغانفيل (لها 8).
المعالم الرئيسية لبناء السفن في Ingalls للربع:
- بدأ تصنيع مدمرة الصواريخ الموجهة ارميا دنتون (د ج 129)
- مُنحت عقد هندسة دورة الحياة في برنامج LPD التابع للبحرية الأمريكية
نيوبورت نيوز بناء السفن
| ثلاثة أشهر انتهت | ||||||||||||||
| مارس 2015 | ||||||||||||||
| (بملايين الدولارات) | 2021 | 2020 | تغيير دولار | نسبة التغير | ||||||||||
| الإيرادات | $ | 1,407 | $ | 1,341 | $ | 66 | 4.9 | % | ||||||
| الدخل التشغيلي القطاعي1 | 93 | 95 | (2 | ) | (2.1 | )% | ||||||||
| الهامش التشغيلي للقطاع٪1 | 6.6 | % | 7.1 | % | (47) بت في الثانية | |||||||||
| 1 تدابير غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. راجع الشكل التوضيحي B للتعرف على التعاريف والتسويات. | ||||||||||||||
بلغت إيرادات بناء السفن في نيوبورت نيوز للربع الأول من عام 2021 1.4 مليار دولار ، بزيادة قدرها 66 مليون دولار ، أو 4.9٪ ، عن نفس الفترة من عام 2020 ، مدفوعة بشكل أساسي بإيرادات أعلى في حاملات الطائرات ، وخدمات الدعم النووي البحري ، والغواصات. ارتفعت إيرادات حاملات الطائرات في المقام الأول نتيجة لارتفاع حجم مبيعات الطائرات مشروع (CVN 80) ، إعادة التزود بالوقود والإصلاح الشامل (RCOH) لـ USS جون سي. ستينيس (CVN 74) و دوريس ميلr (CVN 81) ، يقابلها جزئيًا أحجام منخفضة في جون ف. كينيدي (CVN 79) و RCOH لـ USS جورج واشنطن (CVN 73). زادت إيرادات خدمات الدعم النووي البحري في المقام الأول نتيجة للأحجام الكبيرة في خدمات دعم أسطول الناقل والغواصات ، قابله انخفاض حجم خدمات صيانة المرافق. ارتفعت عائدات الغواصات في المقام الأول نتيجة لارتفاع الأحجام في كولومبيا- فئة برنامج الغواصة و فرجينيا-برنامج الغواصة فئة (VCS). يرجع الحجم الأكبر في برنامج VCS إلى زيادة الأحجام على قوارب Block V ، يقابلها انخفاض الأحجام على قوارب Block IV.
بلغ الدخل التشغيلي لقطاع بناء السفن في نيوبورت نيوز للربع الأول 93 مليون دولار أمريكي ، مقارنة بإيرادات تشغيلية بلغت 95 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي. بلغ الهامش التشغيلي للقطاع في الربع 6.6٪ ، مقابل 7.1٪ في نفس الفترة من العام الماضي. كانت الانخفاضات في المقام الأول بسبب انخفاض مخاطر التقاعد على RCOH من USS جورج واشنطن (CVN 73) ، يقابله جزئيًا تقاعد عالي المخاطر في الكتلة IV من برنامج VCS.
المعالم الرئيسية لبناء السفن في Newport News للربع:
- أطلقت فرجينيا- فئة الغواصة مونتانا (سن 794)
- تحقق بدن الضغط الكامل فرجينيا- فئة الغواصة نيو جيرسي (سن 796)
- منح عقد بقيمة 3 مليارات دولار لـ USS جون سي. ستينيس (CVN 74) RCOH
- منح تعديل العقد لبناء العاشر فرجينيا-صنف بلوك V غواصة
- جون كينيدي (CVN 79) اكتمل بنسبة 81٪ تقريبًا
- RCOH من USS جورج واشنطن (CVN 73) اكتمل بنسبة 87٪ تقريبًا
الحلول الفنية
| ثلاثة أشهر انتهت | ||||||||||||||
| مارس 2015 | ||||||||||||||
| (بملايين الدولارات) | 2021 | 2020 | تغيير دولار | نسبة التغير | ||||||||||
| الإيرادات | $ | 259 | $ | 317 | (58 | ) | (18.3 | )% | ||||||
| الدخل التشغيلي القطاعي1 | 7 | (7 | ) | 14 | 200.0 | % | ||||||||
| الهامش التشغيلي للقطاع٪1 | 2.7 | % | (2.2 | )% | 491 bps | |||||||||
| 1 تدابير غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. راجع الشكل التوضيحي B للتعرف على التعاريف والتسويات. | ||||||||||||||
بلغت إيرادات الحلول التقنية للربع الأول من عام 2021 259 مليون دولار أمريكي ، بانخفاض قدره 58 مليون دولار أمريكي عن نفس الفترة من عام 2020 ، ويرجع ذلك أساسًا إلى تصفية أعمالنا في مجال النفط والغاز وحوض بناء السفن في سان دييغو ، فضلاً عن انخفاض أحجام الدفاع Federal Solutions ، تم تعويضها جزئيًا من خلال الاستحواذ على Hydroid في مارس 2020.
بلغ الدخل التشغيلي لقطاع الحلول التقنية للربع الأول 7 ملايين دولار أمريكي ، مقارنة بخسارة تشغيلية للقطاع بلغت 7 ملايين دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2020. وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بتحسن الأداء في الدفاع والحلول الفيدرالية والخدمات النووية والبيئية ، وكذلك كمكسب من بيع أعمالنا في مجال النفط والغاز.
المعالم الرئيسية للحلول الفنية للربع:
- الانتهاء من المرحلة الأولى من الحرم الجامعي لمركز التميز للأنظمة غير المأهولة ببناء منشأة تبلغ مساحتها 22,000 قدم مربع
- مُنحت مركزًا في عقد دعم الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع بقيمة 250 مليون دولار
- حصلت على عقد لتقديم الصيانة والتدريب ودعم التخطيط لحاملات الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية
حول هنتنغتون إينغلس إندستريز
تعد شركة Huntington Ingalls Industries أكبر شركة عسكرية أمريكية لبناء السفن ومزودًا للخدمات المهنية للشركاء في الحكومة والصناعة. لأكثر من قرن من الزمان ، قامت أقسام بناء السفن Newport News و Ingalls التابعة لشركة HII في فرجينيا وميسيسيبي ببناء المزيد من السفن في فئات سفن أكثر من أي شركة بناء سفن أخرى تابعة للبحرية الأمريكية. يدعم قسم الحلول التقنية في HII مهام الأمن القومي في جميع أنحاء العالم بأنظمة غير مأهولة ، وحلول دفاعية واتحادية ، وخدمات نووية وبيئية. يقع المقر الرئيسي لشركة HII في نيوبورت نيوز ، فيرجينيا ، وتوظف ما يقرب من 42,000 شخص يعملون محليًا ودوليًا. لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة www.huntingtoningalls.com.
معلومات المكالمة الجماعية
ستقوم شركة Huntington Ingalls Industries ببث مكالمتها الجماعية عبر الإنترنت في الساعة 9 صباحًا بالتوقيت الشرقي اليوم. سيتم توفير بث صوتي مباشر للمكالمة الجماعية والعرض التقديمي التكميلي على صفحة علاقات المستثمرين على موقع الشركة على الويب: www.huntingtoningalls.com. ستتوفر إعادة الهاتف للمكالمة الجماعية من ظهر اليوم حتى الخميس 13 مايو عن طريق الاتصال بالرقم المجاني (877) 344-7529 أو (412) 317-0088 واستخدام معرف المؤتمر 10153869.
البيانات التطلعية
البيانات الواردة في هذا البيان ، بخلاف بيانات الحقائق التاريخية ، تشكل "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. تنطوي البيانات التطلعية على مخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف نتائجنا الفعلية ماديًا عن تلك الواردة في هذه البيانات. تشمل العوامل التي قد تسبب مثل هذه الاختلافات: التغييرات في أولويات ومتطلبات الحكومة والعملاء (بما في ذلك قيود الميزانية الحكومية ، والتحولات في الإنفاق الدفاعي ، والتغييرات في خطط العملاء قصيرة المدى وطويلة المدى) ؛ قدرتنا على تقدير تكاليف العقود المستقبلية وتنفيذ عقودنا بفعالية ؛ التغييرات في عمليات الشراء واللوائح الحكومية وقدرتنا على الامتثال لهذه المتطلبات ؛ قدرتنا على تقديم منتجاتنا وخدماتنا بتكلفة دورة حياة ميسورة والمنافسة داخل أسواقنا ؛ الكوارث الطبيعية والبيئية وعدم الاستقرار السياسي ؛ قدرتنا على تنفيذ خطتنا الإستراتيجية ، بما في ذلك ما يتعلق بإعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح والنفقات الرأسمالية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية ؛ الظروف الاقتصادية المعاكسة في الولايات المتحدة والعالم ؛ الأوبئة الصحية والأوبئة والأوبئة المماثلة ، بما في ذلك جائحة COVID-19 ؛ التغييرات في التقديرات والافتراضات الرئيسية المتعلقة بتكاليف المعاشات التقاعدية وتكاليف الرعاية الصحية للمتقاعدين ؛ التهديدات الأمنية ، بما في ذلك تهديدات الأمن السيبراني والاضطرابات ذات الصلة ؛ وعوامل الخطر الأخرى التي نوقشت في ملفاتنا المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. قد تكون هناك مخاطر وشكوك أخرى لا يمكننا التنبؤ بها في هذا الوقت أو أننا لا نتوقع حاليًا أن يكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمالنا ، ولا نتعهد بتحديث أي بيانات تطلعية. يجب ألا تعتمد بشكل مفرط على أي بيانات تطلعية قد ندلي بها. يحتوي هذا الإصدار أيضًا على تدابير مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ويتضمن تسوية GAAP لهذه التدابير المالية. لا ينبغي تفسير المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً على أنها أكثر أهمية من المعايير المحاسبية المقبولة عموماً.
الشكل أ: البيانات المالية
هنتنغتون إنغالز إندستريز ، إنك.
البيانات الموحدة للعمليات والدخل الشامل (غير مدقق)
| ثلاثة أشهر انتهت مارس 2015 |
||||||||||
| (بالملايين ، باستثناء مبالغ السهم) | 2021 | 2020 | ||||||||
| إيرادات المبيعات والخدمات | ||||||||||
| مبيعات المنتجات | $ | 1,721 | $ | 1,624 | ||||||
| إيرادات الخدمة | 557 | 639 | ||||||||
| إيرادات المبيعات والخدمات | 2,278 | 2,263 | ||||||||
| تكلفة ايرادات المبيعات والخدمة | ||||||||||
| تكلفة مبيعات المنتج | 1,454 | 1,290 | ||||||||
| تكلفة إيرادات الخدمة | 482 | 550 | ||||||||
| الدخل من الاستثمارات التشغيلية ، صافي | 8 | 6 | ||||||||
| الدخل والمكاسب الأخرى | 3 | - | ||||||||
| مصاريف إدارية وعمومية | 206 | 214 | ||||||||
| دخل التشغيل | 147 | 215 | ||||||||
| الإيرادات الأخرى (المصاريف) | ||||||||||
| مصروفات الفوائد | (21 | ) | (16 | ) | ||||||
| مزايا التقاعد غير التشغيلية | 46 | 30 | ||||||||
| صافي أخرى | 1 | (13 | ) | |||||||
| الأرباح قبل ضرائب الدخل | 173 | 216 | ||||||||
| ضرائب الدخل الفيدرالية والأجنبية | 25 | 44 | ||||||||
| صافي الارباح | $ | 148 | $ | 172 | ||||||
| ربحية السهم الأساسية | $ | 3.68 | $ | 4.23 | ||||||
| المتوسطات المرجح للأسهم العادية القائمة | 40.2 | 40.7 | ||||||||
| ربحية السهم المخففة | $ | 3.68 | $ | 4.23 | ||||||
| المتوسط المرجح للأسهم المخففة القائمة | 40.2 | 40.7 | ||||||||
| تم إعلان توزيع الأرباح لكل سهم | $ | 1.14 | $ | 1.03 | ||||||
| صافي الأرباح من أعلى | $ | 148 | $ | 172 | ||||||
| الدخل الشامل الآخر | ||||||||||
| التغيير في تكاليف خطة المزايا غير المطفأة | 29 | 23 | ||||||||
| أخرى | 2 | (2 | ) | |||||||
| مصروف الضريبة لبنود الدخل الشامل الآخر | (7 | ) | (6 | ) | ||||||
| الدخل (الخسارة) الشامل الآخر ، بعد خصم الضريبة | 24 | 15 | ||||||||
| الدخل الشامل | $ | 172 | $ | 187 | ||||||
هنتنغتون إنغالز إندستريز ، إنك.
البيانات الموحدة للمركز المالي (غير مدققة)
| (بملايين الدولارات) | مسيرة 31، 2021 |
ديسمبر 31، 2020 |
||||||
| ممتلكات | ||||||||
| الأصول الحالية | ||||||||
| النقد وما في حكم النقد | $ | 407 | $ | 512 | ||||
| حسابات القبض ، صافية من مخصص الحسابات المشكوك في تحصيلها البالغة 2 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 2021 و 2020 | 407 | 397 | ||||||
| أصول العقد | 1,288 | 1,049 | ||||||
| تكاليف جرد ، صافي | 142 | 137 | ||||||
| ضرائب الدخل المستحقة | 133 | 171 | ||||||
| موجودات محتفظ بها للبيع | - | 133 | ||||||
| مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى | 66 | 45 | ||||||
| إجمالي الأصول الحالية | 2,443 | 2,444 | ||||||
| الممتلكات والمنشآت والمعدات ، صافي الاستهلاك المتراكم البالغ 2,055،2021 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من عام 2,024 و 2020،XNUMX مليون دولار أمريكي اعتبارًا من عام XNUMX | 2,988 | 2,978 | ||||||
| أصول الإيجار التشغيلي | 195 | 192 | ||||||
| رضا | 1,604 | 1,617 | ||||||
| الأصول غير الملموسة الأخرى ، صافي الاستهلاك المتراكم البالغ 668 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من عام 2021 و 655 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من عام 2020 | 512 | 512 | ||||||
| أصول الضريبة المؤجلة | 95 | 133 | ||||||
| أصول أخرى متنوعة | 377 | 281 | ||||||
| إجمالي الأصول | $ | 8,214 | $ | 8,157 | ||||
هنتنغتون إنغالز إندستريز ، إنك.
البيانات الموحدة للمركز المالي (غير مدقق) (تتمة)
| (بملايين الدولارات) | مسيرة 31، 2021 |
ديسمبر 31، 2020 |
||||||||
| المطلوبات وحقوق المساهمين المساهمين | ||||||||||
| المطلوبات المتداولة | ||||||||||
| الحساب التجاري المستحق | $ | 397 | $ | 460 | ||||||
| تعويضات الموظفين المستحقة | 302 | 293 | ||||||||
| الجزء الحالي من التزامات خطة ما بعد التقاعد | 133 | 133 | ||||||||
| الجزء الحالي من التزامات تعويض العمال | 227 | 225 | ||||||||
| مطلوبات العقد | 700 | 585 | ||||||||
| الخصوم المحتفظ بها للبيع | - | 68 | ||||||||
| المطلوبات المتداولة الأخرى | 531 | 462 | ||||||||
| إجمالي الخصوم المتداولة | 2,290 | 2,226 | ||||||||
| دين طويل الأجل | 1,688 | 1,686 | ||||||||
| مطلوبات خطة التقاعد | 869 | 960 | ||||||||
| مطلوبات خطة ما بعد التقاعد الأخرى | 397 | 401 | ||||||||
| التزامات تعويض العمال | 515 | 511 | ||||||||
| مطلوبات الإيجار التشغيلي طويل الأجل | 159 | 157 | ||||||||
| مطلوبات أخرى طويلة الأجل | 317 | 315 | ||||||||
| اجمالي المطلوبات | 6,235 | 6,256 | ||||||||
| الالتزامات والحالات الطارئة | ||||||||||
| حقوق المساهمين | ||||||||||
| الأسهم العادية ، القيمة الاسمية 0.01 دولار أمريكي ؛ 150 مليون سهم مصرح بها ؛ تم إصدار 53.4 مليون سهم و 40.3 مليون سهم قائم كما في 31 مارس 2021 و 53.3 مليون سهم مُصدر و 40.5 مليون سهم قائم كما في 31 ديسمبر 2020 | 1 | 1 | ||||||||
| إضافي رأس المال المدفوع | 1,974 | 1,972 | ||||||||
| الأرباح المحتجزة | 3,635 | 3,533 | ||||||||
| أسهم الخزينة | (2,108 | ) | (2,058 | ) | ||||||
| تراكمت خسائر شاملة أخرى | (1,523 | ) | (1,547 | ) | ||||||
| إجمالي حقوق المساهمين | 1,979 | 1,901 | ||||||||
| مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين | $ | 8,214 | $ | 8,157 | ||||||
هنتنغتون إنغالز إندستريز ، إنك.
القوائم الموحدة للتدفقات النقدية (غير المدققة)
| ثلاثة أشهر انتهت مارس 2015 |
||||||||||
| (بملايين الدولارات) | 2021 | 2020 | ||||||||
| أنشطة التشغيل | ||||||||||
| صافي الارباح | $ | 148 | $ | 172 | ||||||
| تعديلات للمطابقة مع صافي النقدية المقدمة (المستخدمة في) أنشطة التشغيل | ||||||||||
| خفض | 52 | 47 | ||||||||
| إطفاء الأصول غير الملموسة المشتراة | 13 | 11 | ||||||||
| إطفاء تكاليف إصدار الديون | 2 | 1 | ||||||||
| التعويض على أساس الأسهم | 9 | 7 | ||||||||
| ضرائب الدخل المؤجلة | 31 | 18 | ||||||||
| مكاسب من التصرف في الأعمال | (3 | ) | - | |||||||
| خسارة (مكاسب) من استثمارات في أوراق مالية قابلة للتداول | (4 | ) | 16 | |||||||
| تغيير في | ||||||||||
| ذمم مدينة | (10 | ) | (93 | ) | ||||||
| أصول العقد | (239 | ) | (140 | ) | ||||||
| التكاليف المخزنة | (5 | ) | (6 | ) | ||||||
| مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى | (6 | ) | (1 | ) | ||||||
| الذمم الدائنة والمستحقات | 116 | 46 | ||||||||
| مزايا المتقاعدين | (65 | ) | (13 | ) | ||||||
| معاملات غير نقدية أخرى ، صافي | 4 | 3 | ||||||||
| صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل | 43 | 68 | ||||||||
| نشاطات إستثمارية | ||||||||||
| النفقات الرأسمالية | ||||||||||
| إضافات المصروفات الرأسمالية | (60 | ) | (71 | ) | ||||||
| حصيلة المنحة للنفقات الرأسمالية | 1 | 5 | ||||||||
| عمليات الاستحواذ على الأعمال التجارية ، صافي النقد المستلم | - | (378 | ) | |||||||
| الاستثمار في الشركات التابعة | (12 | ) | - | |||||||
| متحصلات من التصرف في الأعمال | 25 | - | ||||||||
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (46 | ) | (444 | ) | ||||||
هنتنغتون إنغالز إندستريز ، إنك.
البيانات الموحدة للتدفقات النقدية (غير مدققة) (تتمة)
| ثلاثة أشهر انتهت مارس 2015 |
||||||||||
| (بملايين الدولارات) | 2021 | 2020 | ||||||||
| أنشطة التمويل | ||||||||||
| المتحصلات من قروض خط الائتمان | - | 385 | ||||||||
| سداد قروض خط الائتمان | - | (5 | ) | |||||||
| صافي الاقتراض على الأوراق التجارية | - | 88 | ||||||||
| الأرباح الموزعة | (46 | ) | (42 | ) | ||||||
| إعادة شراء الأسهم العادية | (49 | ) | (84 | ) | ||||||
| ضرائب الموظفين على ترتيبات دفع معينة على أساس الأسهم | (7 | ) | (13 | ) | ||||||
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) أنشطة التمويل | (102 | ) | 329 | |||||||
| التغيير في النقد والنقد المعادل | (105 | ) | (47 | ) | ||||||
| النقد وما في حكمه، بداية الفترة | 512 | 75 | ||||||||
| النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة | $ | 407 | $ | 28 | ||||||
| الإفصاح التكميلي عن التدفق النقدي | ||||||||||
| المبالغ النقدية المدفوعة لضرائب الدخل (بعد خصم المبالغ المستردة) | $ | (42 | ) | $ | 2 | |||||
| النقدية المدفوعة للاهتمام | $ | 1 | $ | 1 | ||||||
| أنشطة الاستثمار والتمويل غير النقدي | ||||||||||
| النفقات الرأسمالية المستحقة في حسابات الدفع | $ | 12 | $ | 10 | ||||||
| عمليات إعادة الشراء المستحقة للأسهم العادية | $ | 1 | $ | - | ||||||
الشكل ب: التعاريف والتسويات غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً
نشير إلى "الدخل التشغيلي للقطاع" ، و "الهامش التشغيلي للقطاع" ، و "صافي الأرباح المعدلة" ، و "الأرباح المخففة المعدلة للسهم" و "التدفق النقدي الحر".
نحن ندير عملياتنا داخليًا بالرجوع إلى الدخل التشغيلي للقطاع والهامش التشغيلي للقطاع ، والتي لم يتم الاعتراف بها بموجب معايير GAAP. عند تحليل أدائنا التشغيلي ، يجب على المستثمرين استخدام الدخل التشغيلي للقطاع والهامش التشغيلي للقطاع بالإضافة إلى ، وليس كبدائل ، الدخل التشغيلي والهامش التشغيلي أو أي مقياس أداء آخر مقدم وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. إنها مقاييس نستخدمها لتقييم أداء التشغيل الأساسي لدينا. نعتقد أن الهامش التشغيلي لقطاع الدخل التشغيلي يعكس طريقة إضافية لعرض جوانب عملياتنا والتي ، عند عرضها من خلال نتائج GAAP الخاصة بنا ، توفر فهمًا أكثر اكتمالاً للعوامل والاتجاهات التي تؤثر على أعمالنا. نعتقد أن هذه التدابير يستخدمها المستثمرون وهي مؤشر مفيد لقياس أدائنا. نظرًا لأنه لا تستخدم جميع الشركات حسابات متطابقة ، فإن عرضنا للدخل التشغيلي للقطاع والهامش التشغيلي للقطاع قد لا يكون قابلاً للمقارنة مع المقاييس المشابهة لشركات أخرى.
صافي الأرباح المعدلة والأرباح المخففة المعدلة للسهم ليست مقاييس معترف بها بموجب GAAP. يجب اعتبارها تكميلية وليست بديلاً للمعلومات المالية المعدة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. نعتقد أن هذه الإجراءات مفيدة للمستثمرين لأنها تستبعد العناصر التي لا تعكس أداء التشغيل الأساسي لدينا. قد لا تكون قابلة للمقارنة مع مقاييس تحمل نفس العنوان لشركات أخرى.
التدفق النقدي الحر ليس مقياسًا معترفًا به بموجب GAAP. يحتوي التدفق النقدي الحر على قيود كأداة تحليلية ولا ينبغي اعتباره بمعزل عن تحليل نتائجنا أو كبديل له كما ورد في مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. نعتقد أن التدفق النقدي الحر مقياس مهم لمستثمرينا لأنه يوفر لهم نظرة ثاقبة على أدائنا الحالي ومن فترة إلى أخرى وقدرتنا على توليد النقد من العمليات المستمرة. نستخدم أيضًا التدفق النقدي الحر كمقياس تشغيلي رئيسي في تقييم أداء أعمالنا وكمقياس أداء رئيسي في تقييم أداء الإدارة وتحديد المكافآت التحفيزية. قد لا يكون التدفق النقدي الحر قابلاً للمقارنة مع مقاييس مماثلة لشركات أخرى.
الدخل التشغيلي للقطاع (الخسارة) يُعرَّف على أنه الدخل (الخسارة) التشغيلي للقطاع (القطاعات) ذات الصلة قبل تعديل FAS / CAS التشغيلي وضرائب الدخل غير الجارية.
الهامش التشغيلي للقطاع يتم تعريف الدخل التشغيلي للقطاع (الخسارة) كنسبة مئوية من إيرادات المبيعات والخدمات.
صافي الأرباح المعدلة يتم تعريفه على أنه صافي الأرباح المعدلة حسب تأثير ما بعد الضريبة لتعديل FAS / CAS.
ربحية السهم المخففة المعدلة يتم تعريفه على أنه صافي الأرباح المعدلة مقسومًا على متوسط الأسهم العادية المخففة القائمة.
التدفق النقدي الحر يُعرَّف بأنه صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية مطروحًا منه النفقات الرأسمالية بعد خصم حصيلة المنح ذات الصلة.
تعديل FAS / CAS يتم تعريفه على أنه الفرق بين مصروفات المعاش التقاعدي ومزايا ما بعد التقاعد الأخرى المحددة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة (GAAP) والمصروفات المحددة وفقًا لمعايير محاسبة التكاليف الأمريكية (CAS).
تشغيل تعديل FAS / CAS يتم تعريفه على أنه الفرق بين مكون تكلفة الخدمة في معاشنا التقاعدي ومصاريف ما بعد التقاعد الأخرى المحددة وفقًا لمعايير GAAP (FAS) ومعاشاتنا التقاعدية ومصاريف ما بعد التقاعد الأخرى وفقًا لمعايير محاسبة التكاليف الأمريكية (CAS).
ضرائب الدخل غير الجارية يتم تعريفها على أنها ضرائب دخل مؤجلة للدولة ، والتي تعكس التغيير في أصول والتزامات ضرائب الدولة المؤجلة ومصروفات الضرائب أو المنافع المرتبطة بالتغيرات في المواقف الضريبية غير المؤكدة للدولة في الفترة ذات الصلة. يتم تسجيل هذه المبالغ ضمن الدخل التشغيلي. يتم تحميل مصروفات ضريبة الدخل للفترة الحالية على تكاليف العقد وإدراجها في تكلفة المبيعات وإيرادات الخدمة في الدخل التشغيلي للقطاع.
نقدم التدابير المالية المعدلة لتعديل FAS / CAS التشغيلي وضرائب الدخل الحكومية غير الجارية لتعكس أداء الشركة بناءً على تكاليف المعاشات التقاعدية ومصروفات الضرائب الحكومية المحملة على عقودنا بموجب CAS. نحن نستخدم هذه المقاييس المعدلة كمقاييس داخلية لأداء التشغيل ولقرارات التعويض على أساس الأداء.
التوفيق بين الدخل التشغيلي للقطاع والهامش التشغيلي للقطاع
| ثلاثة أشهر انتهت | ||||||||||
| مارس 2015 | ||||||||||
| (بملايين الدولارات) | 2021 | 2020 | ||||||||
| عائدات إينغلس | $ | 649 | $ | 629 | ||||||
| إيرادات نيوبورت نيوز | 1,407 | 1,341 | ||||||||
| عائدات الحلول التقنية | 259 | 317 | ||||||||
| عمليات التصفية بين القطاعات | (37 | ) | (24 | ) | ||||||
| إيرادات المبيعات والخدمات | 2,278 | 2,263 | ||||||||
| الدخل التشغيلي | 147 | 215 | ||||||||
| تشغيل تعديل FAS / CAS | 40 | (63 | ) | |||||||
| ضرائب الدخل غير الجارية | 4 | 4 | ||||||||
| دخل التشغيل القطاعي | 191 | 156 | ||||||||
| كنسبة مئوية من ايرادات المبيعات والخدمات | 8.4 | % | 6.9 | % | ||||||
| الدخل التشغيلي لقطاع Ingalls | 91 | 68 | ||||||||
| كنسبة مئوية من عائدات Ingalls | 14.0 | % | 10.8 | % | ||||||
| الدخل التشغيلي لقطاع نيوبورت نيوز | 93 | 95 | ||||||||
| كنسبة مئوية من عائدات نيوبورت نيوز | 6.6 | % | 7.1 | % | ||||||
| الدخل التشغيلي لقطاع الحلول التقنية | 7 | (7 | ) | |||||||
| كنسبة مئوية من عائدات الحلول التقنية | 2.7 | % | (2.2 | )% | ||||||
تسوية الأرباح الصافية المعدلة والأرباح المخففة المعدلة لكل سهم
| ثلاثة أشهر انتهت | ||||||||||
| مارس 2015 | ||||||||||
| (بملايين الدولارات ، باستثناء مبالغ السهم) | 2021 | 2020 | ||||||||
| صافي الارباح | $ | 148 | $ | 172 | ||||||
| تعديل FAS / CAS بعد خصم الضرائب1 | (5 | ) | (73 | ) | ||||||
| صافي الأرباح المعدلة | $ | 143 | $ | 99 | ||||||
| ربحية السهم المخففة | $ | 3.68 | $ | 4.23 | ||||||
| تعديل FAS / CAS بعد الضريبة لكل سهم1 | (0.12 | ) | (1.79 | ) | ||||||
| EPS المخفف المعدل ** | $ | 3.56 | $ | 2.43 | ||||||
| (1) تعديل FAS / CAS | $ | (6 | ) | $ | (93 | ) | ||||
| تأثير الضريبة * | (1 | ) | (20 | ) | ||||||
| تأثير ما بعد الضريبة | $ | (5 | ) | $ | (73 | ) | ||||
| المتوسط المرجح للأسهم المخففة القائمة | 40.2 | 40.7 | ||||||||
| تأثير السهم ** | $ | (0.12 | ) | $ | (1.79 | ) | ||||
| * يتم حساب تأثير ضريبة الدخل باستخدام معدل الضريبة الساري للتسوية ذات الصلة التي لا تتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. | ||||||||||
| ** قد لا يتم إعادة حساب المبالغ بالضبط بسبب التقريب. | ||||||||||
تسوية التدفق النقدي الحر
| ثلاثة أشهر انتهت | ||||||||||
| مارس 2015 | ||||||||||
| (بملايين الدولارات) | 2021 | 2020 | ||||||||
| صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل | $ | 43 | $ | 68 | ||||||
| أقل النفقات الرأسمالية: | ||||||||||
| إضافات المصروفات الرأسمالية | (60 | ) | (71 | ) | ||||||
| حصيلة المنحة للنفقات الرأسمالية | 1 | 5 | ||||||||
| التدفق النقدي الحر | $ | (16 | ) | $ | 2 | |||||
جهات الاتصال:
جيري فولر ديكسيسكي (ميديا)
jerri.dickseski@hii-co.com
757-380-2341
دواين بليك (مستثمرون)
dwayne.blake@hii-co.com
757-380-2104
كوينسمارت. Beste Bitcoin-Börse في أوروبا
Source: https://www.globenewswire.com/news-release/2021/05/06/2224364/14858/en/Huntington-Ingalls-Industries-Reports-First-Quarter-2021-Results.html