Riskhantering är en viktig aspekt av alla investerare eller handlare. Det är en strategi som hjälper människor se till att de är det maximera deras positioner medan minska risken de tar.

En av de viktigaste metoderna för riskhantering kallas lägesstorlek. Varför är detta så relevant?

Många handlare är rädda för att förlora pengar, därför får de partiska av sina känslor. Detta tillvägagångssätt tillåter handlare att mildra partiskhet och andra psykologiska fällor.

I den här artikeln kommer vi att titta på vad det innebär att utvärdera storleken på din handel och hur du kan använda denna strategi väl.

Vad är positionsdimensionering?

"Begränsa din storlek i vilken position som helst så att rädsla inte blir den rådande instinkten som styr din bedömning."

Joe Vidich

Citatet som nämns ovan borde vara ditt ledstjärna när man tänker på positionsstorlek. Citatet gjordes av Joe Vidich, en hedgefondförvaltare som har en genomsnittlig årlig avkastning på mer än 20%.

Positionsdimensionering avser den situation där du öppna affärer av rätt storlek. Tanken bakom detta är relativt enkel. Ett av de bästa sätten att tjäna mycket pengar är att se till att du öppnar stora handelsstorlekar.

Om du till exempel har ett konto på 100,000 10,000 USD kan du köpa aktier i ett företag värda 100 XNUMX USD eller hela XNUMX XNUMX USD. I det här fallet, om din handel går bra, kommer den initiala handeln att vara mer lönsam än den första.

Emellertid om handeln går söderut, den andra handeln kommer att leda till en större förlust. I vissa fall kommer det att leda till en fullständig slutning på ditt handelskonto.

Därför, i positionsdimensionering, är målet för en handlare att säkerställa att de balans mellan risken att göra betydande förluster och det av maximera vinsten på marknaden.

Vad händer om jag ändrar storleken på mina byten?

Det finns flera anledningar till varför detta citat om positionsstorlek är så viktigt. Att ha felaktig positionsstorlek kan leda till flera fel som negativt plågar din prestation. Och vi tror inte att du vill undergräva dina ansträngningar.

Känslor kan övervinna logik

Först, det hjälper till att säkerställa att du inte blir uppslukad av panikförsäljning. Panikförsäljning är en situation där du skynda dig att lämna din position i hast när det sker en plötslig förändring i marknadssentimentet.

När dina positioner är väl placerad, det finns en sannolikhet att du kommer inte att vara orolig för mycket om att förlora pengar.

Partiell vinst

För det andra kommer offerten att hjälpa dig förhindra att förtida affärer avslutas. Det är en vanlig situation där människor stänger sina befattningar för tidigt.

Till exempel kan du öppna en köphandel för $12 och hoppas att du kan avsluta den när den går till $15. Men på grund av din rädsla kan du stänga handeln på $12.5 när du har inte realiserat alla dina vinster.

Relaterad " Hur du håller dina handelsvinster längre

Exponering för hög volatilitet

För det tredje kommer positionsstorlek att hjälpa dig håll dig borta från för mycket volatilitet. När du är väl positionerad kommer du vanligtvis inte vara rädd för att fastna i för mycket volatilitet.

Volatilitet är en vinstdrivande faktor för en handlare, och det kan ge enorma avkastningar ... men bara om våra affärer går som vi hade hoppats! Felaktig hantering av dina positioner kan också ha skadligt effekter på portföljdiversifiering.

Vad gör positionsdimensionering så kraftfull

En vanlig fråga bland handlare är d bästa strategin för att positionera dina affärer väl. Svaret på denna fråga beror på ett antal faktorer.

Din kontostorlek

För det första beror det på storleken på ditt konto. I de flesta fallen, om du har ett litet konto, det betyder att du borde se till att du är det genomföra små affärer för att bevara ditt konto.

Anta till exempel att du har ett konto på $5,000 50 och att du inte använder hävstång. I det här fallet, om en affär blir negativ och du förlorar 2,500 %, betyder det att ditt konto kommer att ha XNUMX XNUMX $ kvar. Med ett så litet konto kan ditt chanser att återhämta sig pengarna är svåra.

Relaterad " Hur man blir en framgångsrik handlare från små

Å andra sidan, om du har ett konto på 50,000 50 $ och du går ner med 25,000 %, har du fortfarande XNUMX XNUMX $ att handla med.

Detta förklarar varför Bill Ackman kunde få tillbaka sina pengar efter att ha förlorat över 4 miljarder dollar när hans handel med Valeant Pharmaceuticals gick söderut.

Därför, om du har ett litet konto brukar det rekommenderas att du öppna små affärer när du odlar dem. I detta fall, du kommer inte att tjäna mycket pengar. Men det också betyder att du kommer inte kunna förlora mycket av pengar också.

Ditt risk/avkastningsförhållande

Den andra saken som ofta påverkar din positionsstorlek är risk / belöningsgrad. Detta är ett förhållande som tittar på mängden risken du tar i förhållande till belöningen du väntar.

Som handlare borde du journalisera alla dina affärer. Genom att göra detta blir det enkelt för dig att beräkna din vinst- och förlustkvot.

Det förhållandet kommer att klara det lättare för dig att förstå resultatet av din strategi. Det kommer också att hjälpa dig att avgöra hur du ska positionera dina affärer väl.

Till exempel om du vanligtvis förlora pengar fler gånger än du gör det, bör du överväga att öka dina handelsstorlekar.

Din självförtroendenivå

Det andra du bör tänka på när du justerar din handelsstorlek är är din självförtroendenivå. Det betyder att du bör öka storleken på dina affärer när du är mycket säker på en handel.

Om du till exempel tror att handeln kommer att vara lönsam bör du överväga att öppna en större storlek. Ett bra exempel på detta är när en tillgång flyttar in i en hausseartad trend.

Å andra sidan borde du begränsa storlekarna av din handel när du är väntar på ett utbrott. I det här fallet finns det alltid en osäkerhet om tillgången kommer att få ett breakout eller inte. Därför bör du alltid se till att din handel storlekar.

Din hävstångseffekt

Slutligen borde du göra det överväga storleken på din hävstångseffekt vid fastställandet av handelsstorleken. Om du använder för mycket hävstångseffekt, bör du säkerställa den där dina handelsstorlekar är relativt små.

När du kombinerar för mycket hävstång och en högre positionsstorlek finns det chanser att du kommer att förlora mer pengar om dina affärer inte är lönsamma.

Sammanfattning

I den här artikeln har vi tittat på begreppet positionsdimensionering och varför det är viktigt. Vi har också tittat på några av de saker som hjälper dig att positionera dina affärer väl.

I de flesta fall kommer dessa tips att hjälpa dig mycket i portföljförvaltning och övergripande handel.

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Minting the Future med Adryenn Ashley. Tillgång här.
• Källa: https://www.daytradetheworld.com/trading-blog/sizing-up-mitigate-instincts/