NOVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Ziff Davis, Inc. (NASDAQ: ZD) (“Ziff Davis” ou “a Empresa”) relatou hoje resultados financeiros não auditados para o quarto trimestre e ano encerrado em 31 de dezembro de 2023.
“Temos uma perspectiva positiva e encorajadora para 2024 que reflecte um regresso a taxas de crescimento saudáveis na empresa”, disse Vivek Shah, CEO da Ziff Davis. “Ao mesmo tempo, estamos bem posicionados para agir com convicção e determinação no mercado de fusões e aquisições para expandir ainda mais o nosso negócio.”
RESULTADOS DO QUARTO TRIMESTRE DE 2023
- As receitas trimestrais do quarto trimestre de 4 diminuíram 2023%, para US$ 1.7 milhões, em comparação com US$ 389.9 milhões no quarto trimestre de 396.7.
- A receita operacional diminuiu 13.6%, para US$ 80.7 milhões, em comparação com US$ 93.5 milhões no quarto trimestre de 4.
- Lucro líquido de operações continuadas(1) diminuiu 8.3% para US$ 63.4 milhões em comparação com US$ 69.2 milhões no quarto trimestre de 4.
- lucro líquido(1) diminuiu 6.1% para US$ 63.4 milhões em comparação com US$ 67.5 milhões no quarto trimestre de 4.
- Lucro líquido por ação diluída de operações continuadas(1) diminuiu 5.8% para US$ 1.29 no quarto trimestre de 4 em comparação com US$ 2023 no quarto trimestre de 1.37.
- EBITDA ajustado(2) no trimestre diminuiu 0.4% para US$ 167.6 milhões em comparação com US$ 168.3 milhões no quarto trimestre de 4.
- Lucro líquido ajustado de operações continuadas(2) aumentou 1.0% para US$ 107.0 milhões em comparação com US$ 106.0 milhões no quarto trimestre de 4.
- Lucro líquido ajustado por ação diluída de operações continuadas(1) (2) (ou “EPS diluído ajustado”) no trimestre aumentou 3.1%, para US$ 2.33, em comparação com US$ 2.26 no quarto trimestre de 4.
- O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais de operações contínuas e descontinuadas foi de US$ 92.1 milhões no quarto trimestre de 4, em comparação com US$ 2023 milhões no quarto trimestre de 43.2. Fluxo de caixa livre(2) foi de US$ 65.9 milhões no quarto trimestre de 4, em comparação com US$ 2023 milhões no quarto trimestre de 17.8.
- Ziff Davis encerrou o trimestre com aproximadamente US$ 905.6 milhões em dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos. Nenhum fundo foi mobilizado no quarto trimestre de 4 para aquisições do ano em curso.
RESULTADOS DO ANO COMPLETO DE 2023
- As receitas anuais de 2023 diminuíram 1.9%, para US$ 1.36 bilhão, em comparação com US$ 1.39 bilhão em 2022.
- O rendimento das operações diminuiu 33.3%, para 132.6 milhões de dólares, em comparação com 198.9 milhões de dólares em 2022, parcialmente devido ao reconhecimento de uma imparidade de goodwill de 56.9 milhões de dólares durante 2023, que excedeu o reconhecimento de uma imparidade de goodwill de 27.4 milhões de dólares durante 2022.
- Lucro líquido de operações continuadas(1) diminuiu 36.6% para US$ 41.5 milhões em comparação com US$ 65.5 milhões em 2022, principalmente devido ao reconhecimento de uma redução ao valor recuperável de ágio de US$ 56.9 milhões durante 2023, que excedeu o impacto líquido de uma redução ao valor recuperável de US$ 20.7 milhões de ágio, líquido de impostos, e um ganho de US$ 7.7 milhões na extinção de dívida, líquida de impostos, ambas reconhecidas durante 2022.
- lucro líquido(1) diminuiu 35.0% para US$ 41.5 milhões em comparação com US$ 63.8 milhões em 2022.
- Lucro líquido por ação diluída de operações continuadas(1) diminuiu 36.0% para US$ 0.89 em 2023 em comparação com US$ 1.39 em 2022.
- EBITDA ajustado(2) no ano diminuiu 4.9%, para US$ 482.3 milhões, em comparação com US$ 507.2 milhões em 2022.
- Lucro líquido ajustado de operações continuadas(2) diminuiu 8.1% para US$ 287.4 milhões em comparação com US$ 312.6 milhões em 2022.
- EPS diluído ajustado(1) (2) para o ano diminuiu 6.9% para $ 6.19 em comparação com $ 6.65 para 2022.
- O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais foi de US$ 320.0 milhões em 2023, em comparação com US$ 336.4 milhões em 2022. Fluxo de caixa livre(2) foi de US$ 211.2 milhões em 2023, em comparação com US$ 230.3 milhões em 2022.
- Ziff Davis investiu aproximadamente US$ 108.5 milhões relacionados à recompra de ações em 2023.
A tabela a seguir reflete os resultados dos três meses e exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022, respectivamente (em milhões, exceto valores por ação).
(Não verificado) |
Três meses terminados Dezembro 31, |
Variação% |
Ano encerrado Dezembro 31, |
Variação% |
||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||
Receitas |
|
|
|
|
|
|
Medios Digitais |
$317.9 |
$321.7 |
(1.2)% |
$1,072.8 |
$1,078.4 |
(0.5)% |
Cibersegurança e Martech |
$72.0 |
$75.0 |
(4.0)% |
$291.2 |
$312.6 |
(6.8)% |
Receitas totais(3) |
$389.9 |
$396.7 |
(1.7)% |
$1,364.0 |
$1,391.0 |
(1.9)% |
Renda das operações |
$80.7 |
$93.5 |
(13.6)% |
$132.6 |
$198.9 |
(33.3)% |
Margem de receita operacional |
20.7% |
23.6% |
(2.9)% |
9.7% |
14.3% |
(4.6)% |
Lucro líquido de operações continuadas |
$63.4 |
$69.2 |
(8.3)% |
$41.5 |
$65.5 |
(36.6)% |
lucro líquido |
$63.4 |
$67.5 |
(6.1)% |
$41.5 |
$63.8 |
(35.0)% |
Lucro líquido por ação diluídade operações contínuas(1) |
$1.29 |
$1.37 |
(5.8)% |
$0.89 |
$1.39 |
(36.0)% |
EBITDA ajustado(2) |
$167.6 |
$168.3 |
(0.4)% |
$482.3 |
$507.2 |
(4.9)% |
Margem EBITDA ajustada(2) |
43.0% |
42.4% |
0.6% |
35.4% |
36.5% |
(1.1)% |
Lucro líquido ajustadode operações contínuas(2) |
$107.0 |
$106.0 |
1.0% |
$287.4 |
$312.6 |
(8.1)% |
EPS diluído ajustado de operações contínuas(1) (2) |
$2.33 |
$2.26 |
3.1% |
$6.19 |
$6.65 |
(6.9)% |
Caixa líquido gerado por atividades operacionais de operações continuadas e descontinuadas |
$92.1 |
$43.2 |
n / m |
$320.0 |
$336.4 |
(4.9)% |
Fluxo de caixa livre de operações continuadas e descontinuadas(2) |
$65.9 |
$17.8 |
n / m |
$211.2 |
$230.3 |
(8.3)% |
Notas:
(1) |
|
As alíquotas tributárias efetivas GAAP foram de aproximadamente 17.0% e 27.0% para os três meses encerrados em 31 de dezembro de 2023 e 2022, respectivamente, e 32.2% e 44.2% para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 e 2022, respectivamente. As alíquotas efetivas de imposto ajustadas foram de aproximadamente 22.5% e 23.2% para os três meses findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022, respectivamente, e 23.3% e 22.9% para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022, respectivamente. |
(2) |
|
Para definições de medidas financeiras não-GAAP e reconciliações de GAAP com medidas financeiras não-GAAP, consulte a seção “Medidas Financeiras Não-GAAP” mais adiante neste relatório. |
(3) |
|
As receitas associadas a cada um dos negócios podem não ser precisas, uma vez que cada um é apresentado de forma independente. |
ORIENTAÇÃO DE ZIFF DAVIS
A perspectiva completa da Empresa para o ano de 2024 é a seguinte (em milhões, exceto dados por ação):
|
2023 Real |
|
Faixa de estimativas para 2024 |
|
Growth |
|||||||||
|
(Não verificado) |
|
Baixo |
|
Alta |
|
Baixo |
|
Alta |
|||||
Receita |
$ |
1,364.0 |
|
$ |
1,411.0 |
|
$ |
1,471.0 |
|
3.4 |
% |
|
7.8 |
% |
EBITDA ajustado |
$ |
482.3 |
|
$ |
500.0 |
|
$ |
521.0 |
|
3.7 |
% |
|
8.0 |
% |
EPS diluído ajustado* |
$ |
6.19 |
|
$ |
6.43 |
|
$ |
6.77 |
|
3.9 |
% |
|
9.4 |
% |
* EPS diluído ajustado para 2024 exclui a amortização de intangíveis adquiridos e o impacto de quaisquer itens atualmente não previstos, em cada caso líquidos de impostos. Prevê-se que a alíquota efetiva ajustada para 2024 ficará entre 23.25% e 25.25%. |
Uma reconciliação do EBITDA Ajustado prospectivo e do EPS diluído ajustado com as medidas financeiras de orientação GAAP correspondentes não está disponível sem um esforço excessivo devido, principalmente, à variabilidade e dificuldade em fazer previsões e projeções precisas de questões não operacionais que podem surgir no futuro .
Teleconferência de resultados e webcast de áudio
Ziff Davis apresentará um webcast de áudio ao vivo e uma teleconferência discutindo seus resultados financeiros do quarto trimestre e do final do ano de 2023 na quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024, às 8h30 ET. O webcast e a chamada ao vivo estarão acessíveis por telefone pelo telefone (844) 985-2014 ou via www.ziffdavis.com. Após o evento, a gravação de áudio e os materiais de apresentação serão arquivados e disponibilizados em www.ziffdavis.com.
Sobre Ziff Davis
(NASDAQ: ZD) é uma empresa de mídia digital e internet com foco vertical cujo portfólio inclui marcas líderes em tecnologia, compras, jogos e entretenimento, conectividade, saúde, segurança cibernética e martech. Para mais informações visite www.ziffdavis.com.
Declaração “Safe Harbor” sob a Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995: Certas declarações neste comunicado à imprensa são “declarações prospectivas” na acepção da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995, incluindo aquelas contidas na citação de Vivek Shah e na seção “Orientação de Ziff Davis” em relação ao desempenho financeiro esperado da Empresa para 2024. Estas declarações prospectivas baseiam-se nas expectativas ou crenças atuais da administração e estão sujeitas a inúmeras suposições, riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles descritos nas declarações prospectivas. Esses fatores e incertezas incluem, entre outros itens: a capacidade da Empresa de aumentar as receitas de publicidade, licenciamento e assinatura, a lucratividade e os fluxos de caixa, especialmente à luz de uma economia incerta nos EUA ou em todo o mundo, incluindo a possibilidade de desaceleração econômica ou recessão; a capacidade da Empresa de efetuar pagamentos de juros e dívidas; a capacidade da Empresa de identificar, fechar e fazer a transição de aquisições com sucesso; crescimento e retenção de assinantes; a capacidade da Empresa de criar conteúdo atraente; nossa dependência de plataformas de terceiros; a ameaça da pirataria de conteúdos e os desenvolvimentos relacionados com a inteligência artificial; aumento da concorrência e rápidas mudanças tecnológicas; variabilidade da receita da Empresa com base nas mudanças nas condições em setores específicos e na economia em geral; proteção da tecnologia proprietária da Empresa ou violação pela Empresa de propriedade intelectual de terceiros; o risco de perder fornecedores terceirizados críticos ou pessoal-chave; os riscos associados a atividades fraudulentas, falhas de sistema ou violações de segurança; riscos relacionados à nossa capacidade de aderir aos nossos controles e procedimentos internos; o risco de mudanças adversas nos ambientes regulatórios dos EUA ou internacionais, incluindo, entre outros, a imposição ou aumento de impostos ou taxas relacionadas a regulamentações; os riscos relacionados com perturbações na cadeia de abastecimento, condições inflacionárias e aumento das taxas de juro; o risco de responsabilidade por reclamações legais e outras; e os numerosos outros fatores estabelecidos nos registros de Ziff Davis junto à Securities and Exchange Commission (“SEC”). Para obter uma descrição mais detalhada dos fatores de risco e incertezas que afetam Ziff Davis, consulte nosso Relatório Anual mais recente no Formulário 10-K e os outros relatórios arquivados por Ziff Davis periodicamente junto à SEC, cada um dos quais está disponível no www.sec.gov. As declarações prospectivas fornecidas neste comunicado à imprensa, incluindo aquelas contidas na citação de Vivek Shah e na parte “Orientação Ziff Davis” em relação ao desempenho financeiro esperado da Empresa para o ano fiscal de 2024, são baseadas em informações limitadas disponíveis para a Empresa neste momento, que são sujeito a mudanças. Embora as expectativas da administração possam mudar após a data deste Comunicado à Imprensa, a Empresa não assume nenhuma obrigação de revisar ou atualizar essas declarações.
ZIFF DAVIS, INC. E SUBSIDIÁRIAS BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO CONDENSADO (NÃO AUDITADO, EM MILHARES) |
|||||||
|
Dezembro 31, |
||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
ATIVOS |
|
|
|
||||
Caixa e equivalentes de caixa |
$ |
737,612 |
|
|
$ |
652,793 |
|
Investimentos de curto prazo |
|
27,109 |
|
|
|
58,421 |
|
Contas a receber, líquidas de provisões de $ 6,871 e $ 6,868, respectivamente |
|
337,703 |
|
|
|
304,739 |
|
Despesas antecipadas e outros ativos circulantes |
|
88,570 |
|
|
|
68,319 |
|
Total de ativos circulantes |
|
1,190,994 |
|
|
|
1,084,272 |
|
Investimentos de longo prazo |
|
140,906 |
|
|
|
127,871 |
|
Imobilizado, líquido de depreciação acumulada de US$ 327,015 e US$ 255,586, respectivamente |
|
188,169 |
|
|
|
178,184 |
|
Ativos intangíveis, líquido |
|
325,406 |
|
|
|
462,815 |
|
Boa vontade |
|
1,546,065 |
|
|
|
1,591,474 |
|
Imposto de renda diferido |
|
8,731 |
|
|
|
8,523 |
|
Outros ativos |
|
70,751 |
|
|
|
80,131 |
|
ATIVO TOTAL |
$ |
3,471,022 |
|
|
$ |
3,533,270 |
|
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
|
|
|
||||
Contas a pagar |
$ |
123,256 |
|
|
$ |
120,829 |
|
Custos acumulados relacionados a funcionários |
|
50,068 |
|
|
|
42,178 |
|
Outros passivos acumulados |
|
43,612 |
|
|
|
39,539 |
|
Imposto de renda a pagar, atual |
|
14,458 |
|
|
|
19,712 |
|
Receita diferida, atual |
|
184,549 |
|
|
|
187,904 |
|
Outros passivos circulantes |
|
15,890 |
|
|
|
22,286 |
|
Total passivo circulante |
|
431,833 |
|
|
|
432,448 |
|
Dívida de longo prazo |
|
1,001,312 |
|
|
|
999,053 |
|
Receita diferida, não circulante |
|
8,169 |
|
|
|
9,103 |
|
Imposto de renda diferido |
|
45,503 |
|
|
|
79,007 |
|
Imposto de renda a pagar, não circulante |
|
8,486 |
|
|
|
11,675 |
|
Outros passivos de longo prazo |
|
82,721 |
|
|
|
109,373 |
|
RESPOSABILIDADES TOTAIS |
|
1,578,024 |
|
|
|
1,640,659 |
|
|
|
|
|
||||
Ação ordinaria |
|
461 |
|
|
|
473 |
|
Capital adicional integralizado |
|
472,201 |
|
|
|
439,681 |
|
Lucros Retidos |
|
1,491,956 |
|
|
|
1,537,830 |
|
Outra perda abrangente acumulada |
|
(71,620 |
) |
|
|
(85,373 |
) |
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
|
1,892,998 |
|
|
|
1,892,611 |
|
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
$ |
3,471,022 |
|
|
$ |
3,533,270 |
ZIFF DAVIS, INC. E SUBSIDIÁRIAS DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS CONDENSADAS DAS OPERAÇÕES (NÃO AUDITADO, EM MILHARES EXCETO DADOS DE AÇÃO E POR AÇÃO) |
|||||||||||||||
|
Três meses findos em 31 de dezembro de |
|
Ano encerrado em 31 de dezembro, |
||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
Receitas totais |
$ |
389,885 |
|
|
$ |
396,700 |
|
|
$ |
1,364,028 |
|
|
$ |
1,390,997 |
|
Custos e despesas operacionais: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Custos diretos |
|
48,615 |
|
|
|
50,847 |
|
|
|
197,292 |
|
|
|
195,554 |
|
Vendas e Marketing |
|
126,449 |
|
|
|
129,764 |
|
|
|
487,365 |
|
|
|
490,777 |
|
Pesquisa, desenvolvimento e engenharia |
|
15,532 |
|
|
|
18,210 |
|
|
|
68,860 |
|
|
|
74,093 |
|
Custos gerais, administrativos e outros relacionados |
|
118,569 |
|
|
|
104,421 |
|
|
|
421,050 |
|
|
|
404,263 |
|
Imparidade de ágio nos negócios |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
56,850 |
|
|
|
27,369 |
|
Custos e despesas operacionais totais |
|
309,165 |
|
|
|
303,242 |
|
|
|
1,231,417 |
|
|
|
1,192,056 |
|
Renda das operações |
|
80,720 |
|
|
|
93,458 |
|
|
|
132,611 |
|
|
|
198,941 |
|
Despesa financeira, líquida |
|
(2,251 |
) |
|
|
(5,423 |
) |
|
|
(20,031 |
) |
|
|
(33,842 |
) |
Ganho com extinção de dívida, líquido |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
11,505 |
|
Ganho (perda) em investimentos, líquido |
|
- |
|
|
|
1,029 |
|
|
|
357 |
|
|
|
(46,743 |
) |
Ganho (perda) não realizado em investimentos de curto prazo mantidos na data do relatório, líquido |
|
1,065 |
|
|
|
7,020 |
|
|
|
(28,495 |
) |
|
|
(7,145 |
) |
Outras receitas (perdas), líquidas |
|
(3,486 |
) |
|
|
(4,525 |
) |
|
|
(9,468 |
) |
|
|
8,437 |
|
Lucro de operações contínuas antes do imposto de renda e lucro (prejuízo) de investimento pelo método de equivalência patrimonial, líquido |
|
76,048 |
|
|
|
91,559 |
|
|
|
74,974 |
|
|
|
131,153 |
|
Despesa de imposto de renda |
|
(12,962 |
) |
|
|
(24,726 |
) |
|
|
(24,142 |
) |
|
|
(57,957 |
) |
Lucro (prejuízo) de investimento pelo método de equivalência patrimonial, líquido de imposto de renda |
|
336 |
|
|
|
2,347 |
|
|
|
(9,329 |
) |
|
|
(7,730 |
) |
Lucro líquido de operações continuadas |
|
63,422 |
|
|
|
69,180 |
|
|
|
41,503 |
|
|
|
65,466 |
|
Perda de operações descontinuadas, líquido de imposto de renda |
|
- |
|
|
|
(1,709 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(1,709 |
) |
lucro líquido |
$ |
63,422 |
|
|
$ |
67,471 |
|
|
$ |
41,503 |
|
|
$ |
63,757 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Lucro líquido por ação ordinária de operações continuadas: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Basico |
$ |
1.39 |
|
|
$ |
1.47 |
|
|
$ |
0.89 |
|
|
$ |
1.39 |
|
Diluído |
$ |
1.29 |
|
|
$ |
1.37 |
|
|
$ |
0.89 |
|
|
$ |
1.39 |
|
Prejuízo líquido por ação ordinária de operações descontinuadas: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Basico |
$ |
- |
|
|
$ |
(0.04 |
) |
|
$ |
- |
|
|
$ |
(0.04 |
) |
Diluído |
$ |
- |
|
|
$ |
(0.03 |
) |
|
$ |
- |
|
|
$ |
(0.04 |
) |
Lucro líquido por ação ordinária: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Basico |
$ |
1.39 |
|
|
$ |
1.44 |
|
|
$ |
0.89 |
|
|
$ |
1.36 |
|
Diluído |
$ |
1.29 |
|
|
$ |
1.34 |
|
|
$ |
0.89 |
|
|
$ |
1.36 |
|
Média ponderada de ações em circulação: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Basico |
|
45,772,689 |
|
|
|
46,915,647 |
|
|
|
46,400,941 |
|
|
|
46,954,558 |
|
Diluído |
|
50,985,086 |
|
|
|
52,114,995 |
|
|
|
46,464,261 |
|
|
47,025,849 |
ZIFF DAVIS, INC. E SUBSIDIÁRIAS DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS CONDENSADAS DOS FLUXOS DE CAIXA (NÃO AUDITADO, EM MILHARES) |
|||||||
|
Ano encerrado em 31 de dezembro, |
||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
Fluxos de caixa das atividades operacionais: |
|
|
|
||||
lucro líquido |
$ |
41,503 |
|
|
$ |
63,757 |
|
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa líquido |
|
|
|
||||
Depreciação e amortização |
|
236,966 |
|
|
|
233,400 |
|
Custos de arrendamento operacional não monetários |
|
11,141 |
|
|
|
13,412 |
|
Compensação baseada em ações |
|
31,920 |
|
|
|
26,601 |
|
Provisão para perdas de crédito (benefício) sobre contas a receber |
|
2,809 |
|
|
|
(255 |
) |
Imposto de renda diferido, líquido |
|
(30,017 |
) |
|
|
(12,991 |
) |
Ganho na extinção da dívida, líquido |
|
- |
|
|
|
(11,505 |
) |
Imparidade de ágio nos negócios |
|
56,850 |
|
|
|
27,369 |
|
Mudanças no valor justo da contraprestação contingente |
|
(200 |
) |
|
|
(2,575 |
) |
Perda de investimentos pelo método de equivalência patrimonial |
|
9,329 |
|
|
|
7,730 |
|
Perda não realizada em investimentos de curto prazo mantidos na data do relatório |
|
28,495 |
|
|
|
7,145 |
|
(Ganho) perda no investimento, líquida |
|
(357 |
) |
|
|
46,743 |
|
Outros |
|
5,159 |
|
|
|
3,637 |
|
Diminuir (aumentar) em: |
|
|
|
||||
Contas a receber |
|
(35,371 |
) |
|
|
14,948 |
|
Despesas antecipadas e outros ativos circulantes |
|
(8,700 |
) |
|
|
9,665 |
|
Outros ativos |
|
(5,574 |
) |
|
|
(16,240 |
) |
Aumentar (diminuir) em: |
|
|
|
||||
Contas a pagar |
|
9,419 |
|
|
|
(20,246 |
) |
Receita diferida |
|
(6,802 |
) |
|
|
(20,962 |
) |
Passivos acumulados e outros passivos circulantes |
|
(26,608 |
) |
|
|
(33,189 |
) |
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais |
|
319,962 |
|
|
|
336,444 |
|
Fluxos de caixa de atividades de investimento: |
|
|
|
||||
Compras de bens e equipamentos |
|
(108,729 |
) |
|
|
(106,154 |
) |
Aquisição de negócios, líquido de caixa recebido |
|
(9,492 |
) |
|
|
(104,094 |
) |
Investimento em títulos disponíveis para venda |
|
- |
|
|
|
(15,000 |
) |
Compra de investimentos de capital |
|
(11,858 |
) |
|
|
- |
|
Produto da venda de investimentos de capital |
|
3,174 |
|
|
|
4,527 |
|
Outros |
|
(503 |
) |
|
|
(50 |
) |
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento |
|
(127,408 |
) |
|
|
(220,771 |
) |
Fluxos de caixa das atividades de financiamento: |
|
|
|
||||
Pagamento de dívida |
|
- |
|
|
|
(166,904 |
) |
Produto do empréstimo a prazo |
|
- |
|
|
|
112,286 |
|
Custos de extinção de dívidas |
|
- |
|
|
|
(756 |
) |
Recompra de ações ordinárias |
|
(108,527 |
) |
|
|
(78,291 |
) |
Emissão de ações ordinárias sob o plano de compra de ações para funcionários |
|
8,727 |
|
|
|
9,431 |
|
Produto do exercício de opções de ações |
|
- |
|
|
|
148 |
|
Pagamentos diferidos para aquisições |
|
(15,241 |
) |
|
|
(16,116 |
) |
Outros |
|
250 |
|
|
|
(630 |
) |
Caixa líquido utilizado em atividades de financiamento |
|
(114,791 |
) |
|
|
(140,832 |
) |
Efeito das mudanças na taxa de câmbio sobre o dinheiro e seus equivalentes |
|
7,056 |
|
|
|
(16,890 |
) |
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa |
|
84,819 |
|
|
|
(42,049 |
) |
Dinheiro e equivalentes de dinheiro no início do ano |
|
652,793 |
|
|
|
694,842 |
|
Dinheiro e equivalentes de dinheiro ao fim do ano |
$ |
737,612 |
|
|
$ |
652,793 |
Medidas Financeiras Não-GAAP
Para complementar nossas demonstrações financeiras consolidadas condensadas, que são preparadas e apresentadas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos EUA (“GAAP”), usamos as seguintes medidas financeiras não-GAAP: EBITDA Ajustado, Margem EBITDA Ajustada, Lucro (prejuízo) líquido ajustado. ou Lucro (prejuízo) líquido ajustado de operações contínuas, Lucro (prejuízo) líquido ajustado por ação diluída ou Lucro (prejuízo) líquido ajustado por ação diluída de operações contínuas, Fluxo de caixa livre e Taxa de imposto efetiva ajustada (coletivamente o “não-GAAP medidas financeiras”). A apresentação destas informações financeiras não se destina a ser considerada isoladamente ou como um substituto ou superior às informações financeiras preparadas e apresentadas de acordo com os GAAP.
Usamos essas medidas financeiras não-GAAP para a tomada de decisões financeiras e operacionais e como um meio de avaliar comparações entre períodos. Acreditamos que essas medidas financeiras não-GAAP fornecem informações suplementares significativas sobre nosso desempenho e liquidez, excluindo certos itens que podem não ser indicativos de nossos resultados operacionais recorrentes de negócios principais ou, em certos casos, podem ser de natureza não monetária. Acreditamos que tanto a administração como os investidores beneficiam da referência a estas medidas financeiras não-GAAP na avaliação do nosso desempenho e no planeamento, previsão e análise de períodos futuros. Estas medidas financeiras não-GAAP também facilitam as comparações internas da administração com o nosso desempenho histórico e liquidez. Acreditamos que estas medidas financeiras não-GAAP são úteis para os investidores porque (1) permitem maior transparência no que diz respeito às principais métricas utilizadas pela gestão na sua tomada de decisões financeiras e operacionais e (2) são utilizadas pelos nossos investidores institucionais e à comunidade de analistas para ajudá-los a analisar a saúde do nosso negócio.
Essas medidas financeiras não-GAAP não são medidas apresentadas de acordo com o GAAP, e nosso uso desses termos pode variar em relação ao de outras empresas, limitando sua utilidade para fins de comparação. Estas medidas financeiras não-GAAP não se baseiam em nenhum conjunto abrangente de regras ou princípios contábeis. Essas medidas financeiras não-GAAP têm limitações porque não refletem todos os valores associados aos resultados operacionais da Empresa determinados de acordo com os GAAP.
As medidas financeiras não-GAAP excluem alguns itens listados abaixo. Acreditamos que a exclusão desses itens das medidas não-GAAP facilita comparações com resultados operacionais históricos e comparações com pares, muitos dos quais excluem itens semelhantes. Acreditamos que as medidas financeiras não-GAAP, excluindo esses itens, fornecem informações suplementares significativas sobre o desempenho operacional. Acreditamos ainda que essas medidas são úteis para os investidores, pois permitem maior transparência de determinados itens nas demonstrações financeiras da Companhia.
EBITDA ajustado é definido como lucro (prejuízo) líquido ou lucro (prejuízo) líquido de operações contínuas com ajustes para refletir a adição ou eliminação de certos itens, incluindo:
- Despesa de juros, líquida. As despesas com juros são geradas principalmente pelos juros devidos sobre dívidas pendentes, parcialmente compensadas pelas receitas de juros geradas pelos juros auferidos sobre caixa, equivalentes de caixa e investimentos;
- (Ganho) perda com extinção de dívida, líquida. Esta é uma despesa não monetária relacionada a uma troca de dívida por capital não monetária efetuada para liquidar valores de empréstimos seniores garantidos da Empresa sob seu Contrato de Crédito com ações ordinárias da Consensus Cloud Solutions, Inc. (“Consenso” ) de propriedade da Companhia. Acreditamos que esta (ganho) perda não representa resultados operacionais recorrentes do negócio principal da Companhia;
- (Ganho) perda na venda de negócios. Este ganho ou perda está relacionado às vendas de negócios e não representa resultados operacionais recorrentes do negócio principal da Empresa;
- Perda (ganho) não realizada em investimentos de curto prazo mantidos na data do relatório, líquida. Este é um item não monetário, pois está relacionado à mudança no valor contábil de nosso investimento na Consensus, dependendo do preço das ações ordinárias da Consensus e não representa os resultados operacionais do negócio principal da Empresa;
- (Ganho) perda em investimentos, líquida. Este item refere-se à alienação de parte do nosso investimento na Consensus. O valor do ganho ou perda depende do preço das ações ordinárias da Consensus e não representa os resultados operacionais do negócio principal da Empresa;
- Outras despesas (receitas), líquidas. Essa receita ou despesa está relacionada a outros itens não operacionais e não representa resultados operacionais recorrentes do negócio principal da Companhia;
- Despesa de imposto de renda (benefício). Este benefício ou despesa depende do prejuízo ou rendimento antes dos impostos da Empresa, das taxas de imposto legais, dos regulamentos fiscais e das diferentes taxas de imposto em várias jurisdições em que a Empresa opera e sobre as quais a Empresa não tem controlo;
- (Renda) perda de investimentos pelo método de equivalência patrimonial, líquida. Esta é uma despesa não monetária, pois está relacionada ao nosso investimento no OCV Fund I, LP (o “Fundo”). Acreditamos que o ganho ou perda resultante de nosso investimento pelo método de equivalência patrimonial não representa os principais resultados operacionais dos negócios da Companhia;
- Depreciação e amortização. Esta é uma despesa não monetária, pois se refere ao uso e à redução associada no valor de certos ativos, incluindo equipamentos, acessórios e certos softwares capitalizados de uso interno e custos de desenvolvimento de sites, e ativos intangíveis identificáveis de vida definida dos negócios adquiridos. Isto também inclui a redução no valor de certos ativos intangíveis adquiridos que representam o custo incorrido pela adquirida para construir valor antes da aquisição e a amortização desse custo não representa os resultados operacionais do negócio principal da Empresa;
- Remuneração baseada em ações. Esta é uma despesa não monetária, pois se refere a prêmios concedidos no âmbito dos diversos planos de incentivos baseados em ações da Companhia. Consideramos que o custo económico dos prémios baseados em ações é a diluição da nossa base acionária;
- Aquisição, integração e outros custos, incluindo ajustes na contraprestação contingente, rescisões de arrendamento, bônus de retenção, outros itens específicos de aquisição e outros custos, como indenizações e acordos judiciais. Essas despesas não representam o resultado operacional do negócio principal da Companhia;
- Custos relacionados ao descarte associados ao descarte de determinados negócios. São despesas associadas à alienação de determinados negócios que não representam o resultado operacional do negócio principal da Companhia;
- Imparidades de ativos de locação e outros encargos. Essas despesas são incorridas em conexão com ativos de direito de uso prejudicado (“ROU”) da Companhia.
Contactos
Alan Steier
Investidores
Ziff Davis, Inc.
Rebecca Wright
Comunicação Corporativa
Ziff Davis, Inc.
- Conteúdo com tecnologia de SEO e distribuição de relações públicas. Seja amplificado hoje.
- PlatoData.Network Gerativa Vertical Ai. Capacite-se. Acesse aqui.
- PlatoAiStream. Inteligência Web3. Conhecimento Amplificado. Acesse aqui.
- PlatãoESG. Carbono Tecnologia Limpa, Energia, Ambiente, Solar, Gestão de resíduos. Acesse aqui.
- PlatoHealth. Inteligência em Biotecnologia e Ensaios Clínicos. Acesse aqui.
- Fonte: https://www.fintechnews.org/ziff-davis-reports-fourth-quarter-and-full-year-2023-financial-results-and-provides-2024-guidance/