- O preço do ouro luta para capitalizar os ganhos durante a noite e oscila numa faixa na quinta-feira.
- A incerteza sobre a trajetória de redução das taxas do Fed é vista como um fator-chave para limitar o metal precioso.
- A demanda moderada de USD e as tensões geopolíticas continuam a atuar como um vento favorável para o XAU/USD.
O preço do ouro (XAU/USD) recuperou a tração positiva na quarta-feira e reverteu grande parte da queda corretiva do dia anterior, próximo do pico recorde atingido na semana passada. Apesar do forte impacto da inflação nos EUA, os investidores ainda esperam que a Reserva Federal (Fed) comece a cortar as taxas de juro na reunião de política monetária de Junho. Isto, por sua vez, levou a algumas vendas de dólares americanos (USD), o que, juntamente com a escalada das tensões geopolíticas, proporcionou um bom impulso ao metal precioso, um porto seguro.
A desvantagem para o USD, no entanto, permanece limitada, uma vez que os investidores procuram mais clareza sobre a trajetória de redução das taxas do Fed antes de fazerem novas apostas direcionais. Isto, por sua vez, mantém os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA elevados e não ajuda o preço do ouro sem rendimento a capitalizar o movimento positivo durante a noite, levando a uma ação de preços moderada e dentro de uma faixa durante a sessão asiática de quinta-feira. Isto, por sua vez, justifica alguma cautela antes de se posicionar para a retoma da recente tendência ascendente.
Os comerciantes também parecem relutantes e podem preferir esperar à margem antes da reunião de política monetária do FOMC de dois dias, que começa na próxima terça-feira. Enquanto isso, os dados macro dos EUA de quinta-feira – vendas mensais no varejo, o Índice de Preços do Produtor (PPI) e os habituais pedidos iniciais semanais de subsídio de desemprego – podem influenciar a dinâmica dos preços em dólares americanos. Isto, juntamente com os rendimentos das obrigações dos EUA e o sentimento de risco mais amplo, poderá contribuir para a produção de oportunidades comerciais de curto prazo em torno do preço do ouro.
Daily Digest Market Movers: O preço do ouro é sustentado pelas apostas de corte das taxas do Fed em junho e riscos geopolíticos
- As esperanças de uma redução da taxa de juro por parte da Reserva Federal na reunião de política de Junho mantêm os touros do dólar americano na defensiva e continuam a actuar como um vento favorável para o preço do ouro sem rendimento, no meio de riscos geopolíticos.
- O relatório do IPC dos EUA divulgado na terça-feira indicou alguma rigidez na inflação, o que pode forçar o Fed a manter a sua narrativa de alta por mais tempo e impedir os touros XAU/USD de fazerem novas apostas.
- Os investidores continuam preocupados com os riscos geopolíticos decorrentes da prolongada guerra Rússia-Ucrânia e do conflito Israel-Hamas, que parece beneficiar ainda mais o estatuto de porto seguro do metal precioso.
- O presidente russo, Vladimir Putin, disse na quarta-feira que seria considerada uma escalada significativa do conflito se os EUA enviassem tropas para a Ucrânia e que Moscou estivesse pronta para uma guerra nuclear.
- Um ataque israelense atingiu um centro de distribuição de ajuda da ONU em Rafah, enquanto o Hezbollah do Líbano disse que dois de seus combatentes foram mortos no Vale do Bekaa depois que Israel lançou um ataque na área pelo segundo dia consecutivo.
- Uma reportagem do site de notícias americano Politico observou que altos funcionários dos EUA disseram aos seus homólogos israelenses que a administração Biden apoiará o ataque a alvos de alto valor do Hamas dentro e abaixo de Rafah.
- A incerteza sobre a trajetória de redução das taxas do Fed mantém elevados os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, o que ajuda a limitar qualquer queda significativa do dólar e deve limitar qualquer movimento significativo de valorização do metal precioso.
- Os comerciantes olham agora para os dados macro dos EUA de quinta-feira – vendas mensais a retalho, índice de preços ao produtor e pedidos semanais de subsídio de desemprego – para obterem algum impulso, embora o foco permaneça na reunião de política do FOMC da próxima semana.
Análise Técnica: O preço do ouro precisa ultrapassar o máximo histórico para que os touros recuperem o controle
De uma perspectiva técnica, é mais provável que qualquer movimento de alta subsequente enfrente alguma resistência perto da região de US$ 2,195, ou do pico recorde atingido na última sexta-feira. Algumas compras subsequentes além da marca de US$ 2,200 empurrarão o preço do ouro para um território desconhecido e serão vistas como um novo gatilho para os touros, preparando o terreno para uma extensão da recente recuperação violenta testemunhada nas últimas duas semanas ou mais.
Por outro lado, a área de US$ 2,155-2,150 agora parece proteger a desvantagem imediata, abaixo da qual o O preço do ouro poderia deslizar para o próximo suporte relevante perto da zona de US$ 2,128-2,127. O declínio corretivo pode se estender ainda mais em direção ao valor redondo de US$ 2,100, que deve atuar como uma base forte para o XAU/USD. Uma quebra convincente abaixo pode provocar algumas vendas técnicas e abrir caminho para perdas mais profundas.
Preço do dólar americano hoje
A tabela abaixo mostra a variação percentual do dólar americano (USD) em relação às principais moedas listadas hoje. O dólar americano foi o mais forte em relação ao iene japonês.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 0.07% | 0.03% | 0.02% | 0.11% | 0.13% | -0.03% | 0.03% | |
| EUR | -0.06% | -0.03% | -0.05% | 0.04% | 0.05% | -0.09% | -0.04% | |
| GBP | -0.03% | 0.04% | -0.02% | 0.07% | 0.09% | -0.06% | 0.00% | |
| CAD | -0.02% | 0.07% | 0.03% | 0.09% | 0.11% | -0.04% | 0.02% | |
| AUD | -0.11% | -0.07% | -0.10% | -0.10% | 0.01% | -0.12% | -0.08% | |
| JPY | -0.13% | -0.05% | -0.09% | -0.13% | 0.00% | -0.15% | -0.09% | |
| NZD | 0.03% | 0.10% | 0.06% | 0.04% | 0.14% | 0.15% | 0.08% | |
| CHF | -0.03% | 0.04% | 0.01% | -0.01% | 0.08% | 0.09% | -0.06% |
O mapa de calor mostra as variações percentuais das principais moedas umas contra as outras. A moeda base é selecionada na coluna da esquerda, enquanto a moeda de cotação é selecionada na linha superior. Por exemplo, se você escolher o Euro na coluna da esquerda e mover ao longo da linha horizontal para o Iene Japonês, a variação percentual exibida na caixa representará EUR (base)/JPY (cotação).
Perguntas frequentes sobre ouro
O ouro desempenhou um papel fundamental na história da humanidade, pois tem sido amplamente utilizado como reserva de valor e meio de troca. Atualmente, além do brilho e da utilização em joias, o metal precioso é amplamente visto como um bem seguro, o que significa que é considerado um bom investimento em tempos turbulentos. O ouro também é amplamente visto como uma proteção contra a inflação e contra a depreciação das moedas, uma vez que não depende de nenhum emissor ou governo específico.
Os bancos centrais são os maiores detentores de ouro. No seu objectivo de apoiar as suas moedas em tempos turbulentos, os bancos centrais tendem a diversificar as suas reservas e a comprar ouro para melhorar a percepção da força da economia e da moeda. Elevadas reservas de ouro podem ser uma fonte de confiança para a solvência de um país. Os bancos centrais adicionaram 1,136 toneladas de ouro no valor de cerca de 70 mil milhões de dólares às suas reservas em 2022, de acordo com dados do Conselho Mundial do Ouro. Esta é a maior compra anual desde o início dos registros. Os bancos centrais de economias emergentes como a China, a Índia e a Turquia estão a aumentar rapidamente as suas reservas de ouro.
O ouro tem uma correlação inversa com o dólar americano e os títulos do Tesouro dos EUA, que são grandes reservas e activos de refúgio. Quando o dólar se desvaloriza, o ouro tende a subir, permitindo aos investidores e aos bancos centrais diversificarem os seus activos em tempos turbulentos. O ouro também está inversamente correlacionado com os ativos de risco. Uma recuperação no mercado de ações tende a enfraquecer o preço do ouro, enquanto as vendas em mercados mais arriscados tendem a favorecer o metal precioso.
O preço pode mudar devido a uma ampla gama de fatores. A instabilidade geopolítica ou o receio de uma recessão profunda podem fazer com que o preço do ouro suba rapidamente devido ao seu estatuto de porto seguro. Sendo um activo sem rendimento, o ouro tende a subir com taxas de juro mais baixas, enquanto o custo mais elevado do dinheiro normalmente pesa sobre o metal amarelo. Ainda assim, a maioria dos movimentos depende de como o dólar americano (USD) se comporta, já que o ativo é precificado em dólares (XAU/USD). Um dólar forte tende a manter o preço do ouro controlado, enquanto um dólar mais fraco provavelmente fará subir os preços do ouro.
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