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Ouro não consegue capitalizar a queda dos rendimentos em meio à recuperação do dólar americano

Republicado por Platão
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  • Os preços do ouro veem o segundo dia de queda, caindo para US$ 2,159, após atingirem o máximo histórico de US$ 2,223.
  • A posição pacífica da Reserva Federal em relação às taxas de juro mantém os rendimentos dos EUA baixos, excepto o dólar americano.
  • As probabilidades de corte da taxa do Fed em junho permanecem acima de 70% por meio da ferramenta CME FedWatch.

Os preços do ouro caíram pelo segundo dia consecutivo na sexta-feira, depois de atingirem um máximo histórico de US$ 2,223 na quinta-feira. A procura renovada pelo dólar em meio à queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA surpreendeu os investidores e pesou sobre o metal amarelo. No momento em que escrevo, XAU / USD é negociado a US$ 2,159, perdendo 0.90%.

A reunião de Março da Reserva Federal enfatizou a necessidade dos decisores políticos reduzirem os juros taxas apesar dos dois últimos relatórios de inflação sugerirem que está a reacelerar. Isso patrocinou a subida do XAU/USD a novos máximos históricos, mas durou pouco.

Na quinta-feira, os traders registraram lucros, desencadeando uma queda de US$ 36, já que o metal amarelo terminou o dia com perdas de 0.22%.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA não conseguiram subir, apesar de o dólar estar numa recuperação de dois dias. Ele ganhou 0.47% e subiu para 104.45 no final da sessão norte-americana de sexta-feira. A falta de dados económicos no calendário manteve os mercados ligeiramente calmos antes do fim de semana.

Resumo diário dos movimentos do mercado: o preço do ouro cai apesar da queda dos rendimentos dos EUA

  • Jerome Powell enfatizou que o Fed fez progressos na moderação da inflação. Apesar de registar dois meses consecutivos de preços mais elevados, isso não alterou a perspectiva da Fed para a estabilidade de preços.
  • Os legisladores do Fed mantiveram o Dot Plot inalterado para 2024. Ainda assim, o Dot Plot de 2025 foi revisado para cima de 3.6% para 3.9%.
  • Para 2024, o Federal Open Market Committee (FOMC) prevê que a economia crescerá 2.1%, acima dos 1.4%, enquanto a taxa de desemprego permanecerá em 4%.
  • Os números da inflação nos Estados Unidos, medidos pelo medidor de inflação favorito do Fed, as Despesas de Consumo Pessoal (PCE), são agora o foco. Espera-se que estejam em 2.4%, enquanto o núcleo do PCE está projetado em 2.6%, acima dos 2.4%.
  • Durante a semana de 18 a 22 de março, a pauta dos EUA revelou que o mercado de trabalho está sólido. No entanto, a economia enfrenta desafios como o abrandamento revelado pelos dados do S&P Global PMI. No entanto, o mercado imobiliário tem vindo a recuperar ligeiramente e as vendas de Habitações Iniciais, Licenças de Construção e Casas Existentes melhoraram.
  • De acordo com a ferramenta CME FedWatch, as expectativas para um corte nas taxas em junho são de 75%.

Análise técnica: O fracasso dos traders de ouro em US$ 2,200 expõe a marca de US$ 2,180

Do ponto de vista técnico, o par XAU/USD está se consolidando acima de US$ 2,150, pairando nessa área nos últimos onze dias. No entanto, se os vendedores intervierem, arrastando os preços do ouro abaixo da barreira acima mencionada, uma queda em direção ao suporte máximo de 28 de dezembro em US$ 2,088 está nos planos. No entanto, em sua queda, os principais níveis de suporte devem ser quebrados, como a alta de 4 de dezembro, que transformou o suporte em US$ 2,146, antes de desafiar o valor de US$ 2,100.

Por outro lado, se os compradores empurrarem os preços para US$ 2,200, isso exporá o atual máximo histórico de US$ 2,223, antes de apontar para US$ 2,250.

Perguntas frequentes sobre ouro

O ouro desempenhou um papel fundamental na história da humanidade, pois tem sido amplamente utilizado como reserva de valor e meio de troca. Atualmente, além do brilho e da utilização em joias, o metal precioso é amplamente visto como um bem seguro, o que significa que é considerado um bom investimento em tempos turbulentos. O ouro também é amplamente visto como uma proteção contra a inflação e contra a depreciação das moedas, uma vez que não depende de nenhum emissor ou governo específico.

Os bancos centrais são os maiores detentores de ouro. No seu objectivo de apoiar as suas moedas em tempos turbulentos, os bancos centrais tendem a diversificar as suas reservas e a comprar ouro para melhorar a percepção da força da economia e da moeda. Elevadas reservas de ouro podem ser uma fonte de confiança para a solvência de um país. Os bancos centrais adicionaram 1,136 toneladas de ouro no valor de cerca de 70 mil milhões de dólares às suas reservas em 2022, de acordo com dados do Conselho Mundial do Ouro. Esta é a maior compra anual desde o início dos registros. Os bancos centrais de economias emergentes como a China, a Índia e a Turquia estão a aumentar rapidamente as suas reservas de ouro.

O ouro tem uma correlação inversa com o dólar americano e os títulos do Tesouro dos EUA, que são grandes reservas e activos de refúgio. Quando o dólar se desvaloriza, o ouro tende a subir, permitindo aos investidores e aos bancos centrais diversificarem os seus activos em tempos turbulentos. O ouro também está inversamente correlacionado com os ativos de risco. Uma recuperação no mercado de ações tende a enfraquecer o preço do ouro, enquanto as vendas em mercados mais arriscados tendem a favorecer o metal precioso.

O preço pode mudar devido a uma ampla gama de fatores. A instabilidade geopolítica ou o receio de uma recessão profunda podem fazer com que o preço do ouro suba rapidamente devido ao seu estatuto de porto seguro. Sendo um activo sem rendimento, o ouro tende a subir com taxas de juro mais baixas, enquanto o custo mais elevado do dinheiro normalmente pesa sobre o metal amarelo. Ainda assim, a maioria dos movimentos depende de como o dólar americano (USD) se comporta, já que o ativo é precificado em dólares (XAU/USD). Um dólar forte tende a manter o preço do ouro controlado, enquanto um dólar mais fraco provavelmente fará subir os preços do ouro.

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