- O ouro atinge o recorde de US$ 2,431, depois recua em meio ao fortalecimento do dólar americano e à redução das preocupações com a inflação.
- As tensões geopolíticas entre o Irão e Israel provocam a volatilidade do mercado, aumentando inicialmente a procura de refúgios seguros.
- Os comentários dos funcionários do Fed impulsionam o dólar americano, um obstáculo para os preços do ouro.
O preço do ouro terminou a semana com ganhos modestos de 0.59%, após atingir um máximo histórico durante a sessão norte-americana de sexta-feira. A ação dos preços foi volátil, uma vez que os riscos geopolíticos desencadearam uma fuga para ativos seguros, conduzindo o metal sem rendimento para $2,431, um novo máximo histórico, antes de recuar devido à força geral do dólar americano. No momento em que este artigo foi escrito, o XAU/USD era negociado a US$ 2,343, queda de 1.18%.
Segundo fontes noticiosas, o Irão está a preparar um ataque em solo israelita na sequência de um ataque israelita que matou sete responsáveis iranianos há duas semanas.
Além disso, os últimos números da inflação nos EUA, revelados na quarta e quinta-feira, provocaram volatilidade no metal precioso. O metal sem rendimento caiu para US$ 2,303 seguindo os EUA Índice de preços ao consumidor (CPI) lançamento. No entanto, a queda durou pouco, uma vez que as pressões inflacionárias diminuíram após o relatório do Índice de Preços ao Produtor (IPP) ter ficado abaixo do consenso geral e de algumas leituras de Fevereiro.
Autoridades do Federal Reserve estão cruzando as agências de notícias lideradas pela presidente do Fed de Boston, Susan Collins, pelo presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, e por Jeffrey Schmid, do Fed de Kansas City, em grande parte jogando mais água fria sobre as esperanças de redução das taxas.
Resumo diário dos movimentos do mercado: Ouro cai em meio a sentimento amargo sobre a força do dólar americano
- O Índice preliminar de opinião do consumidor da Universidade de Michigan para abril mostrou um declínio para 59.7, ficando abaixo dos 79.0 esperados. Além disso, as expectativas de inflação de curto prazo para o próximo ano aumentaram para 3.1%, acima da taxa prevista e anterior de 2.9%. As expectativas de inflação a longo prazo, olhando para cinco anos à frente, também aumentaram, passando de 2.8% para 3.0%.
- Dados inflacionários mistos revelados nos Estados Unidos (EUA) levaram os investidores a reduzir as expectativas de cortes nas taxas do Fed. Dados da Chicago Board of Trade (CBOT) sugerem que os traders de futuros esperam apenas dois cortes na taxa dos fundos federais, uma vez que projetam que a principal taxa de referência termine o ano em torno de 4.915%.
- O Índice do Dólar Americano (DXY) também testemunhou um aumento substancial, subindo mais de 0.64% para atingir um novo máximo acumulado no ano de 106.10.
- A presidente do Fed de Boston, Susan Collins, disse que o primeiro corte nas taxas poderia ser adiado, acrescentando que espera cortar as taxas duas vezes em vez de três.
- Austan Goolsbee, do Fed de Chicago, comentou que as múltiplas leituras de inflação são mais altas do que ele deseja, acrescentando que a instabilidade no Oriente Médio é um fator imprevisível para o Fed em termos de preços do petróleo e do gás; um choque negativo na oferta não é bom.
- Jeffrey Schmid, do Fed de Kansas City, enfatizou que a posição actual da política monetária dos EUA é apropriada, dados os níveis de inflação persistentemente rígidos. Ele apelou à paciência em relação às taxas de juro, defendendo uma abordagem cautelosa até que seja evidente que a inflação está a recuar em direção à meta de 2%.
- O World Gold Consortium revela que o Banco Popular da China foi o maior comprador do metal amarelo em Fevereiro, aumentando as suas reservas em 12 toneladas, para 2,257 toneladas.
Análise técnica: A alta do ouro estagna enquanto XAU/USD cai abaixo de US$ 2,400
A tendência de alta do ouro deve continuar, apesar de cair em direção à área de US$ 2,350, depois de atingir um máximo histórico acima de US$ 2,400. No caso de os vendedores empurrarem os preços abaixo de US$ 2,350, o próximo nível de suporte seria a baixa de 10 de abril de US$ 2,319, seguida pela baixa diária de 8 de abril de US$ 2,303. Uma vez liberado, o próximo suporte seria a máxima de 21 sessões de março, de US$ 2,222. Perdas adicionais são vistas em US$ 2,200.
Por outro lado, espere mais alta acima de US$ 2,400, com a próxima resistência vista em US$ 2,431, seguida por US$ 2,450. O próximo marco será atingir US$ 2,500.
Perguntas frequentes sobre ouro
O ouro desempenhou um papel fundamental na história da humanidade, pois tem sido amplamente utilizado como reserva de valor e meio de troca. Atualmente, além do brilho e da utilização em joias, o metal precioso é amplamente visto como um bem seguro, o que significa que é considerado um bom investimento em tempos turbulentos. O ouro também é amplamente visto como uma proteção contra a inflação e contra a depreciação das moedas, uma vez que não depende de nenhum emissor ou governo específico.
Os bancos centrais são os maiores detentores de ouro. No seu objectivo de apoiar as suas moedas em tempos turbulentos, os bancos centrais tendem a diversificar as suas reservas e a comprar ouro para melhorar a percepção da força da economia e da moeda. Elevadas reservas de ouro podem ser uma fonte de confiança para a solvência de um país. Os bancos centrais adicionaram 1,136 toneladas de ouro no valor de cerca de 70 mil milhões de dólares às suas reservas em 2022, de acordo com dados do Conselho Mundial do Ouro. Esta é a maior compra anual desde o início dos registros. Os bancos centrais de economias emergentes como a China, a Índia e a Turquia estão a aumentar rapidamente as suas reservas de ouro.
O ouro tem uma correlação inversa com o dólar americano e os títulos do Tesouro dos EUA, que são grandes reservas e activos de refúgio. Quando o dólar se desvaloriza, o ouro tende a subir, permitindo aos investidores e aos bancos centrais diversificarem os seus activos em tempos turbulentos. O ouro também está inversamente correlacionado com os ativos de risco. Uma recuperação no mercado de ações tende a enfraquecer o preço do ouro, enquanto as vendas em mercados mais arriscados tendem a favorecer o metal precioso.
O preço pode mudar devido a uma ampla gama de fatores. A instabilidade geopolítica ou o receio de uma recessão profunda podem fazer com que o preço do ouro suba rapidamente devido ao seu estatuto de porto seguro. Sendo um activo sem rendimento, o ouro tende a subir com taxas de juro mais baixas, enquanto o custo mais elevado do dinheiro normalmente pesa sobre o metal amarelo. Ainda assim, a maioria dos movimentos depende de como o dólar americano (USD) se comporta, já que o ativo é precificado em dólares (XAU/USD). Um dólar forte tende a manter o preço do ouro controlado, enquanto um dólar mais fraco provavelmente fará subir os preços do ouro.
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