- O preço do ouro interrompe sua recente trajetória ascendente para um novo pico histórico atingido na segunda-feira.
- As apostas reduzidas no corte das taxas do Fed em junho continuam a sustentar o dólar e atuam como um obstáculo.
- A desvantagem permanece amortecida num clima de aversão ao risco e em riscos geopolíticos persistentes.
O preço do ouro (XAU/USD) oscila em uma faixa durante a sessão asiática de terça-feira e consolida seus ganhos registrados nos últimos cinco dias até o pico histórico, em torno da área de US$ 2,265-2,266 tocada no dia anterior. Os dados otimistas da indústria manufatureira dos EUA divulgados na segunda-feira levantaram dúvidas se o Federal Reserve (Fed) reduzirá os juros taxas três vezes este ano. Isto continua a apoiar os elevados rendimentos das obrigações do Tesouro dos EUA, o que, por sua vez, empurra o dólar americano (USD) para o seu nível mais alto desde 14 de Fevereiro e acaba por ser um factor chave que prejudica o metal amarelo sem rendimento.
Os mercados, no entanto, ainda estão a prever uma maior probabilidade de a Fed iniciar o seu ciclo de redução das taxas em Junho. Isto, juntamente com o impulso de eliminação do risco e os riscos geopolíticos decorrentes dos conflitos no Médio Oriente, deverão ajudar a limitar as perdas para o preço do ouro, porto seguro. Isto torna prudente esperar por uma forte venda subsequente antes de confirmar que o XAU / USD atingiu o máximo no curto prazo e se posiciona para qualquer declínio corretivo significativo. Os comerciantes olham agora para os dados macroeconómicos dos EUA e para os discursos de uma série de membros influentes do FOMC em busca de um novo impulso.
Daily Digest Market Movers: Os touros do preço do ouro fazem uma breve pausa em meio a sinais fundamentais mistos
- O Institute for Supply Management informou que o sector industrial dos EUA expandiu-se em Março, após 16 meses consecutivos de contracção, forçando os investidores a reduzirem as suas apostas para um corte nas taxas em Junho pela Reserva Federal.
- A mudança nas expectativas eleva o rendimento dos títulos do governo dos EUA de dois anos, sensíveis às taxas, e dos títulos de referência do governo dos EUA, de 10 anos, para um pico de duas semanas, o que sustenta o dólar dos EUA e exerce alguma pressão sobre o preço do ouro.
- Um aumento acentuado nos rendimentos das obrigações do Tesouro dos EUA, juntamente com o risco de uma nova escalada das tensões geopolíticas no Médio Oriente, modera o apetite dos investidores por activos mais arriscados e dá apoio ao porto seguro XAU/USD.
- Os ataques aéreos israelenses destruíram o anexo consular da embaixada iraniana na Síria na segunda-feira, matando sete membros, incluindo um alto comandante da Guarda Revolucionária, e alimentando temores de mais violência entre Israel e os aliados do Irã.
- Além disso, o Índice de Preços PCE dos EUA, divulgado na sexta-feira, indicou um aumento moderado da inflação durante Fevereiro e manteve em cima da mesa as esperanças de redução da taxa da Fed, o que deverá contribuir para limitar a desvantagem do metal sem rendimento.
- A agenda económica dos EUA de terça-feira apresenta a divulgação de vagas de emprego e encomendas de fábrica JOLTS, que, juntamente com discursos de uma série de membros influentes do FOMC, deverão impulsionar a procura de dólares e proporcionar um novo impulso.
Análise Técnica: O preço do ouro precisa se consolidar em meio ao RSI sobrecomprado antes da próxima etapa de alta
Do ponto de vista técnico, o Índice de Força Relativa (RSI) no índice diário gráfico está apresentando condições de sobrecompra, o que torna prudente esperar por alguma consolidação no curto prazo ou por um recuo modesto antes da próxima etapa de alta. Dito isto, qualquer declínio corretivo significativo tem mais probabilidade de encontrar um suporte decente e atrair novos compradores perto da região de US$ 2,223, ou do recorde anterior. Isto deve ajudar a limitar a desvantagem perto da marca de US$ 2,200, que agora deve atuar como um ponto crucial para o preço do ouro. Uma quebra convincente abaixo deste último poderá provocar algumas vendas técnicas e abrir caminho para perdas mais profundas.
Por outro lado, a região de US$ 2,265-2,266, ou um novo pico recorde atingido na segunda-feira, agora parece atuar como um obstáculo imediato para o preço do ouro. Uma força sustentada além deve permitir que o XAU/USD prolongue ainda mais seu movimento de valorização em direção à conquista da marca de US$ 2,300.
Perguntas frequentes sobre ouro
O ouro desempenhou um papel fundamental na história da humanidade, pois tem sido amplamente utilizado como reserva de valor e meio de troca. Atualmente, além do brilho e da utilização em joias, o metal precioso é amplamente visto como um bem seguro, o que significa que é considerado um bom investimento em tempos turbulentos. O ouro também é amplamente visto como uma proteção contra a inflação e contra a depreciação das moedas, uma vez que não depende de nenhum emissor ou governo específico.
Os bancos centrais são os maiores detentores de ouro. No seu objectivo de apoiar as suas moedas em tempos turbulentos, os bancos centrais tendem a diversificar as suas reservas e a comprar ouro para melhorar a percepção da força da economia e da moeda. Elevadas reservas de ouro podem ser uma fonte de confiança para a solvência de um país. Os bancos centrais adicionaram 1,136 toneladas de ouro no valor de cerca de 70 mil milhões de dólares às suas reservas em 2022, de acordo com dados do Conselho Mundial do Ouro. Esta é a maior compra anual desde o início dos registros. Os bancos centrais de economias emergentes como a China, a Índia e a Turquia estão a aumentar rapidamente as suas reservas de ouro.
O ouro tem uma correlação inversa com o dólar americano e os títulos do Tesouro dos EUA, que são grandes reservas e activos de refúgio. Quando o dólar se desvaloriza, o ouro tende a subir, permitindo aos investidores e aos bancos centrais diversificarem os seus activos em tempos turbulentos. O ouro também está inversamente correlacionado com os ativos de risco. Uma recuperação no mercado de ações tende a enfraquecer o preço do ouro, enquanto as vendas em mercados mais arriscados tendem a favorecer o metal precioso.
O preço pode mudar devido a uma ampla gama de fatores. A instabilidade geopolítica ou o receio de uma recessão profunda podem fazer com que o preço do ouro suba rapidamente devido ao seu estatuto de porto seguro. Sendo um activo sem rendimento, o ouro tende a subir com taxas de juro mais baixas, enquanto o custo mais elevado do dinheiro normalmente pesa sobre o metal amarelo. Ainda assim, a maioria dos movimentos depende de como o dólar americano (USD) se comporta, já que o ativo é precificado em dólares (XAU/USD). Um dólar forte tende a manter o preço do ouro controlado, enquanto um dólar mais fraco provavelmente fará subir os preços do ouro.
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