- O ouro recua da marca de US$ 2,180, reagindo aos dados quentes da inflação nos EUA e à posição cautelosa do Fed em relação à flexibilização da política.
- O aumento dos rendimentos do Tesouro dos EUA após a divulgação de dados do PPI diminui o apelo do XAU/USD, apesar do sentimento de risco do mercado.
- O ouro permanece moderado à medida que os rendimentos do Tesouro sobem e o dólar americano se fortalece.
O ouro spot recuou em torno da área de US$ 2,180 na sexta-feira, imprimindo sessões negativas consecutivas, já que a esperança dos participantes do mercado para o início do ciclo de flexibilização do Federal Reserve dos EUA foi adiada devido aos fortes dados econômicos dos EUA. Números de inflação mais elevados do que o esperado justificam as observações do presidente do Fed, Jerome Powell, de ser paciente e manter a actual posição da política monetária até que o processo de desinflação evolua. O XAU/USD é negociado a US$ 2,157.66, queda de 0.20%.
Wall Street deverá terminar a sessão de sexta-feira com o pé atrás, reflectindo um clima de aversão ao risco. Apesar de O preço do ouro geralmente capitaliza isso, o aumento dos rendimentos do Tesouro dos EUA após a quinta-feira Índice de Preços do Produtor Dados (PPI) mantidos XAU/USD oferecidos na sessão europeia e no final do dia de negociação.
O metal amarelo permaneceu sob pressão, embora os dados económicos dos EUA não tenham conseguido mover a agulha. O Alimentado revelou que a produção industrial melhorou em fevereiro. Depois disso, o sentimento do consumidor da Universidade de Michigan mostrou que os americanos continuam otimistas em relação ao perspectiva econômica.
O XAU/USD segue em frente enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos sobe um ponto base para 4.308%, enquanto o índice do dólar americano (DXY), um indicador do desempenho do dólar em relação a outras moedas, sobe 0.09%, para 103.45.
Resumo diário dos movimentos do mercado: Ouro recua à medida que os rendimentos dos EUA aumentam
- Os dados económicos de sexta-feira revelaram que a produção industrial foi de 0.1% em termos mensais, acima da contracção de -0.5% em Janeiro, e excedeu o consenso.
- Separadamente, a opinião do consumidor da Universidade de Michigan em sua leitura preliminar foi de 76.5, abaixo das estimativas e da leitura anterior de 76.9. Os americanos esperam que a inflação permaneça em 3% nos 12 meses a partir de março e durante cinco anos em 2.9%.
- O PPI foi forte, em 1.6% em termos homólogos, acima dos 0.9%, enquanto o núcleo do PPI se manteve em 2%, inalterado, com ambos os valores a excederem o consenso.
- O Departamento de Comércio dos EUA revelou que as vendas no varejo perderam as estimativas de 0.8% em termos mensais e aumentaram 0.6%, ainda uma melhoria em comparação com a leitura do mês anterior de -1.1%.
- O mercado de trabalho permaneceu tenso, já que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego na semana encerrada em 9 de março caíram de 210 mil para 209 mil, abaixo das estimativas de 218 mil.
- Dado o cenário em que os índices de preços ao consumidor e ao produtor nos EUA mostram uma reaceleração da inflação, os responsáveis da Fed deveriam abster-se de flexibilizar a política monetária.
- Durante o depoimento da semana passada no Congresso dos EUA, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que a inflação está a arrefecer, ao mesmo tempo que reconheceu que poderia aliviar a política no final do ano. No entanto, enfatizou que isso dependeria da chegada de dados que tranquilizassem os decisores políticos de que a inflação está a evoluir de forma sustentável em direção ao objetivo de 2% da Fed. A próxima reunião do Fed está marcada para 19 e 20 de março na próxima semana.
- De acordo com a ferramenta CME FedWatch, as expectativas para um corte nas taxas em maio permanecem baixas, tendo caído de 11% para 22%. No entanto, as probabilidades para junho são de 64%, abaixo dos 72%.
Análise técnica: Compradores de ouro fazem uma pausa abaixo de US$ 2,170
A tendência de alta do ouro permanece intacta com o par se consolidando perto da área de US$ 2,160 a US$ 2,180. À medida que um triângulo simétrico se forma, as expectativas de uma ruptura positiva podem elevar o par XAU/USD em direção ao valor de US$ 2,200. No entanto, o indicador do Índice de Força Relativa (RSI) saindo de condições de sobrecompra sugere que os compradores estão fazendo uma pausa.
Se os compradores ultrapassarem o topo da faixa, eles desafiarão a atual alta acumulada no ano (acumulado no ano) de US$ 2,195.15. Uma vez superados, os US$ 2,200 serão os próximos. Caso contrário, uma queda abaixo de US$ 2,160 pode abrir caminho para um retrocesso. O primeiro nível de suporte principal seria a baixa de 6 de março de US$ 2,123.80, seguida por US$ 2,100, seguida pela alta de 28 de dezembro de US$ 2,088.48 e a alta de 1º de fevereiro de US$ 2,065.60.
Perguntas frequentes sobre ouro
O ouro desempenhou um papel fundamental na história da humanidade, pois tem sido amplamente utilizado como reserva de valor e meio de troca. Atualmente, além do brilho e da utilização em joias, o metal precioso é amplamente visto como um bem seguro, o que significa que é considerado um bom investimento em tempos turbulentos. O ouro também é amplamente visto como uma proteção contra a inflação e contra a depreciação das moedas, uma vez que não depende de nenhum emissor ou governo específico.
Os bancos centrais são os maiores detentores de ouro. No seu objectivo de apoiar as suas moedas em tempos turbulentos, os bancos centrais tendem a diversificar as suas reservas e a comprar ouro para melhorar a percepção da força da economia e da moeda. Elevadas reservas de ouro podem ser uma fonte de confiança para a solvência de um país. Os bancos centrais adicionaram 1,136 toneladas de ouro no valor de cerca de 70 mil milhões de dólares às suas reservas em 2022, de acordo com dados do Conselho Mundial do Ouro. Esta é a maior compra anual desde o início dos registros. Os bancos centrais de economias emergentes como a China, a Índia e a Turquia estão a aumentar rapidamente as suas reservas de ouro.
O ouro tem uma correlação inversa com o dólar americano e os títulos do Tesouro dos EUA, que são grandes reservas e activos de refúgio. Quando o dólar se desvaloriza, o ouro tende a subir, permitindo aos investidores e aos bancos centrais diversificarem os seus activos em tempos turbulentos. O ouro também está inversamente correlacionado com os ativos de risco. Uma recuperação no mercado de ações tende a enfraquecer o preço do ouro, enquanto as vendas em mercados mais arriscados tendem a favorecer o metal precioso.
O preço pode mudar devido a uma ampla gama de fatores. A instabilidade geopolítica ou o receio de uma recessão profunda podem fazer com que o preço do ouro suba rapidamente devido ao seu estatuto de porto seguro. Sendo um activo sem rendimento, o ouro tende a subir com taxas de juro mais baixas, enquanto o custo mais elevado do dinheiro normalmente pesa sobre o metal amarelo. Ainda assim, a maioria dos movimentos depende de como o dólar americano (USD) se comporta, já que o ativo é precificado em dólares (XAU/USD). Um dólar forte tende a manter o preço do ouro controlado, enquanto um dólar mais fraco provavelmente fará subir os preços do ouro.
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