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O iene japonês permanece fortemente oferecido em torno de 154.00, nova baixa de várias décadas em relação ao dólar americano

Republicado por Platão
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  • O iene japonês continua a ser prejudicado pelas perspectivas incertas do BoJ sobre futuras subidas das taxas.
  • As apostas reduzidas no corte da taxa do Fed sustentam o USD e elevam o par USD/JPY a um novo pico de várias décadas.
  • Os receios de intervenção e as persistentes tensões geopolíticas pouco contribuem para limitar as perdas do porto seguro JPY.

O iene japonês (JPY) mantém o seu tom fortemente oferecido antes da sessão europeia de segunda-feira e está atualmente colocado perto de um mínimo de várias décadas, em torno da marca de 154.00 em relação ao seu homólogo americano. A perspectiva pacífica do Banco do Japão (BoJ), indicando que não tem pressa em termos de normalização da política, continua a minar o JPY. Os touros, entretanto, ignoraram amplamente os recentes avisos das autoridades japonesas de que irão intervir no mercado para sustentar a moeda nacional. 

Além disso, um tom de risco mais fraco, no contexto do agravamento da crise no Médio Oriente, também pouco contribui para proporcionar qualquer alívio ao porto seguro JPY. O dólar americano (USD), por outro lado, deverá consolidar os seus fortes ganhos recentes para o nível mais alto desde Novembro, entre expectativas de que a Reserva Federal (Fed) irá adiar o corte das taxas de juro. Isto sugere que a grande diferença nas taxas entre os EUA e o Japão permanecerá por algum tempo, o que, por sua vez, proporciona um impulso adicional ao par USD/JPY. 

Daily Digest Market Movers: O iene japonês continua perdendo terreno, nova baixa de várias décadas e aumentando

  • A abordagem cautelosa do Banco do Japão, que indica que as condições financeiras acomodatícias serão mantidas por um período prolongado, não ajuda o iene japonês a registar qualquer recuperação significativa após um mínimo de várias décadas.
  • Os funcionários do governo japonês continuaram a defender a moeda nacional, o que, juntamente com os desenvolvimentos geopolíticos durante o fim de semana, impediu os ursos do JPY de fazer novas apostas e ajudar a limitar as perdas.
  • O Irão lançou drones e mísseis explosivos contra Israel em retaliação a um alegado ataque israelita ao seu consulado na Síria, aumentando o risco de um conflito mais amplo na região do Médio Oriente e prestando apoio ao porto seguro JPY. 
  • Os dados divulgados pelos EUA na semana passada pouco fizeram para aliviar as preocupações do mercado sobre a inflação ainda persistente e forçaram os investidores a adiar as suas expectativas para o primeiro corte da taxa de juro pela Reserva Federal para Setembro, a partir de Junho. 
  • Além disso, os actuais preços de mercado indicam a possibilidade de menos de dois cortes nas taxas em 2024, em comparação com os três projectados pela Fed, mantendo elevados os rendimentos das obrigações do Tesouro dos EUA e actuando como um vento favorável para o dólar dos EUA. 
  • A perspectiva política divergente do BoJ-Fed, entretanto, sugere que o caminho de menor resistência para o par USD/JPY permanece ascendente e apoia as perspectivas de uma extensão do impulso de ruptura da semana passada. 
  • Os comerciantes olham agora para a situação económica dos EUA, apresentando os números das vendas a retalho e o índice Empire State Manufacturing, que, juntamente com o discurso do Fed, deverão influenciar a procura de dólares e proporcionar um novo impulso às principais moedas. 

Análise Técnica: Os touros do USD/JPY mantêm o controle perto da marca de 154.00, apesar das condições de sobrecompra no gráfico diário

De uma perspectiva técnica, o avanço sustentado da semana passada de uma barreira de negociação de curto prazo perto da marca de 152.00 foi visto como um novo gatilho para os touros. A subida subsequente valida a perspectiva construtiva, embora o Índice de Força Relativa (RSI) sobrecomprado no gráfico diário gráfico torna prudente esperar por alguma consolidação no curto prazo antes de se posicionar para qualquer movimento de valorização adicional. No entanto, o par USD/JPY parece preparado para prolongar a sua recente tendência ascendente bem estabelecida e visar recuperar o valor redondo de 154.00.

Por outro lado, qualquer queda corretiva significativa abaixo da marca de 153.00 provavelmente atrairá novos compradores e permanecerá limitada perto do mínimo de sexta-feira, em torno da região de 152.60. Uma quebra convincente abaixo, no entanto, poderia provocar algumas vendas técnicas e arrastar o USD / JPY par para a marca de 152.00 a caminho do suporte intermediário de 151.40 e do valor redondo de 151.00. Este último deverá funcionar como um ponto crucial que, se for quebrado, irá sugerir que os preços à vista atingiram o máximo no curto prazo e mudará a tendência a favor dos traders pessimistas.

Perguntas frequentes sobre ienes japoneses

O iene japonês (JPY) é uma das moedas mais negociadas do mundo. O seu valor é amplamente determinado pelo desempenho da economia japonesa, mas mais especificamente pela política do Banco do Japão, pelo diferencial entre os rendimentos das obrigações japonesas e norte-americanas, ou pelo sentimento de risco entre os comerciantes, entre outros factores.

Um dos mandatos do Banco do Japão é o controlo cambial, pelo que as suas medidas são fundamentais para o iene. O Banco do Japão interveio diretamente nos mercados cambiais por vezes, geralmente para baixar o valor do iene, embora muitas vezes se abstenha de o fazer devido a preocupações políticas dos seus principais parceiros comerciais. A actual política monetária ultra-flexível do BoJ, baseada num estímulo massivo à economia, fez com que o iene se desvalorizasse face às suas principais moedas homólogas. Este processo agravou-se mais recentemente devido a uma crescente divergência política entre o Banco do Japão e outros principais bancos centrais, que optaram por aumentar drasticamente as taxas de juro para combater os níveis de inflação elevados há décadas.

A posição do BoJ de manter uma política monetária ultra-flexível levou a uma divergência política cada vez maior com outros bancos centrais, particularmente com a Reserva Federal dos EUA. Isto apoia um alargamento do diferencial entre as obrigações americanas e japonesas a 10 anos, o que favorece o dólar americano face ao iene japonês.

O iene japonês é frequentemente visto como um investimento seguro. Isto significa que em tempos de tensão no mercado, os investidores são mais propensos a colocar o seu dinheiro na moeda japonesa devido à sua suposta fiabilidade e estabilidade. É provável que tempos turbulentos fortaleçam o valor do iene face a outras moedas consideradas mais arriscadas para investir.

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