- EUR/USD caiu para 1.0800, perto de um nível crítico para a tendência de curto prazo.
- Uma maior fraqueza poderá inclinar as perspectivas de curto prazo a favor dos ursos.
- Empire State Manufacturing, Michigan Sentiment, Produção Industrial dos EUA e comentários de Nagel do BCE encerram a semana.
EUR/USD está sendo negociado na faixa de 1.0800 no último dia da semana, depois de ter caído em relação à sua faixa anterior de 1.0900. O catalisador parece ser uma mistura de dados macro dos EUA melhores do que o esperado e do economista-chefe do BCE, Philip Lane, recuando nas expectativas iniciais de corte das taxas.
Os dados dos EUA de sexta-feira foram baseados principalmente nos ganhos de quinta-feira. A produção industrial atingiu 0.1% em fevereiro, superando as expectativas dos economistas de um crescimento estável. A exportação Índice de Preços aumentou 0.8%, superando facilmente a previsão de 0.2% e aumentando ainda mais a narrativa inflacionária. As Expectativas de Inflação ao Consumidor da UM para o período de 5 anos foram de 2.9%, o mesmo que o anterior.
No entanto, nem todos os dados dos EUA foram positivos, uma vez que o Índice de Sentimento do Consumidor de Michigan em Março foi de 76.5, o que ficou ligeiramente abaixo das expectativas e do valor anterior de 76.9. O NY Empire State Manufacturing Index ficou abaixo do esperado, em 20.9 negativos, quando menos 7 haviam sido previstos, de 2.4 negativos anteriormente.
Os dados moderaram as expectativas a favor da Reserva Federal (Fed) manter as taxas de juro mais elevadas durante mais tempo, o que é negativo para o EUR/USD, mas positivo para o dólar americano (USD), uma vez que taxas de juro mais elevadas atraem maiores fluxos de capital estrangeiro.
EUR/USD: Palestrantes no cluster do BCE por volta do verão
Uma longa lista de decisores políticos do Banco Central Europeu (BCE) apareceu recentemente em público para partilhar as suas opiniões sobre quando o BCE deveria começar a cortar as taxas de juro.
A linha oficial, fornecida por Christine Lagarde na conferência de imprensa que se seguiu ao mês de Março BCE reunião, foi que o Conselho do BCE iria rever as taxas de juro em Junho.
No entanto, após a reunião, o Governador do Banco de França, François Villeroy de Galhau, agitou os mercados ao insinuar que um corte nas taxas de juro poderia ocorrer já em Abril.
Os seus comentários sugeriram que dois campos poderiam estar a formar-se no BCE, a favor de um corte nas taxas na Primavera ou no Verão.
Na quarta-feira, o Governador do Banco da Áustria e membro do Conselho do BCE, Robert Holzmann, juntou-se ao grupo de Junho.
Na manhã de quinta-feira, Yannis Stournaras, membro do Conselho do BCE, parecia apoiar a defesa de um corte nas taxas na primavera, acrescentando que não acreditou no argumento de que o BCE não poderia cortar as taxas antes do Alimentado, e que quatro cortes nas taxas em 2024 pareciam razoáveis.
Também na quinta-feira, o membro do Conselho do BCE, Klaas Knot, disse acreditar que o BCE começaria a cortar as taxas de juro em Junho.
O vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, falando em Barcelona na quinta-feira, disse que “O BCE deverá ter informações suficientes em junho para começar a tomar decisões sobre a política monetária”, segundo a Bloomberg News.
Análise Técnica: EUR/USD atinge nível crítico de determinação de tendência
EUR/USD continua a corrigir-se, caindo para 1.0800, após atingir o pico de 1.0981 em 8 de março.
Após a liquidação de quinta-feira, a correcção é agora tão profunda que põe em causa a sustentabilidade da tendência ascendente de curto prazo, até agora dominante.
Euro vs Dólar Americano: gráfico de 4 horas
Os ursos agora empurraram o preço para alguns pips acima do nível fundamental de 1.0867 da mínima oscilante anterior, destacado como o nível decisivo para a tendência. Se empurrarem o preço abaixo deste nível, começarão a alterar o equilíbrio das probabilidades a favor de uma reversão da tendência ascendente.
Tal quebra provavelmente veria uma continuação até 1.0795, no mínimo da perna B do padrão ABC Measured Move anterior, que se desdobrou em alta durante fevereiro e início de março.
Alternativamente, se o nível se mantiver, a tendência ascendente de curto prazo poderá ser retomada. A confirmação de um máximo mais elevado e uma extensão da tendência ascendente viria de uma quebra acima dos máximos de 1.0981.
Depois disso, espera-se uma forte resistência no nível psicológico de 1.1000, que provavelmente será o cenário de uma batalha feroz entre touros e ursos.
Uma quebra decisiva acima de 1.1000, no entanto, abriria as portas para ganhos adicionais em direção ao nível de resistência chave em 1.1139, o máximo de dezembro de 2023.
Por “decisivo” entende-se uma quebra caracterizada por uma longa vela verde perfurando claramente acima do nível e fechando perto de sua máxima, ou três barras verdes seguidas, rompendo o nível.
Perguntas frequentes sobre euro
O Euro é a moeda dos 20 países da União Europeia que pertencem à Zona Euro. É a segunda moeda mais negociada no mundo, atrás do dólar americano. Em 2022, representaram representa 31% de todas as transações cambiais, com um volume de negócios médio diário de mais de 2.2 biliões de dólares por dia. EUR/USD é o par de moedas mais negociado no mundo, contabilidade com um desconto estimado de 30% em todas as transações, seguido por EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) e EUR/AUD (2%).
O Banco Central Europeu (BCE) em Frankfurt, Alemanha, é o banco de reserva da zona euro. O BCE fixa as taxas de juro e gere a política monetária. O mandato principal do BCE é manter a estabilidade de preços, o que significa controlar a inflação ou estimular o crescimento. Sua principal ferramenta é o aumento ou a redução das taxas de juros. Taxas de juro relativamente elevadas – ou a expectativa de taxas mais elevadas – irão normalmente beneficiar o euro e vice-versa. O Conselho do BCE toma decisões de política monetária em reuniões realizadas oito vezes por ano. As decisões são tomadas pelos dirigentes dos bancos nacionais da zona euro e por seis membros permanentes, incluindo a Presidente do BCE, Christine Lagarde.
Os dados de inflação da zona euro, medidos pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), são uma importante econometria para o euro. Se a inflação subir mais do que o esperado, especialmente se for superior ao objectivo de 2% do BCE, isso obriga o BCE a aumentar as taxas de juro para a voltar a controlar. Taxas de juro relativamente elevadas em comparação com as suas homólogas beneficiarão normalmente o euro, uma vez que tornam a região mais atractiva como local para os investidores globais estacionarem o seu dinheiro.
A divulgação de dados avalia a saúde da economia e pode impactar o euro. Indicadores como o PIB, os PMI da Indústria e dos Serviços, o emprego e os inquéritos à opinião do consumidor podem todos influenciar a direcção da moeda única. Uma economia forte é boa para o euro. Não só atrai mais investimento estrangeiro, mas também pode encorajar o BCE a aumentar as taxas de juro, o que fortalecerá directamente o euro. Caso contrário, se os dados económicos forem fracos, o euro provavelmente cairá. Os dados económicos das quatro maiores economias da área do euro (Alemanha, França, Itália e Espanha) são especialmente significativos, uma vez que representam 75% da economia da zona euro.
Outra divulgação de dados significativa para o Euro é a Balança Comercial. Este indicador mede a diferença entre o que um país ganha com as suas exportações e o que gasta com importações durante um determinado período. Se um país produz exportações muito procuradas, então a sua moeda ganhará valor puramente a partir da procura extra criada por compradores estrangeiros que procuram adquirir esses bens. Portanto, uma balança comercial líquida positiva fortalece uma moeda e vice-versa para um saldo negativo.
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