@o tencistaO tokenista
As últimas notícias sobre blockchain, finanças e fintech - tudo o que importa na nova era das finanças.
O boletim informativo de 5 minutos sobre coisas importantes em finanças - relatando o que está acontecendo e por quê. Vamos ver o que está acontecendo esta semana:
- A comunidade de DeFi é mais forte do que sua vulnerabilidade a Hacks
- Fornecimento de troca centralizada de ETH e BTC continua caindo
- Análise da demografia de criptografia
- Burry e Wood: Narrativas Macrotrend conflitantes
- O matemático peso-pesado Jim Simons aposta no AMC
DeFi Hacks evoluem, mas o mesmo aconteceu com o ecossistema de ativos digitais
- Em contraste com os grandes hacks anteriores, o maior deles - Poly Network com US $ 611 milhões de dólares - não teve impacto perceptível em qualquer parte do mercado de criptografia. (ligação)
- Seguindo o Uniswap, o agregador de câmbio descentralizado (DEX) de 1 polegada junta-se ao Optimistic Ethereum, na promessa de reduzir as taxas do gás em até 10 vezes. (ligação)
DeFi's Um Passo Para Trás, Dois Passos Para A Frente
Quando algo é novo, não foi testado. E quando algo não é testado, não inspira confiança. Isso explica o espaço criptográfico em poucas palavras. Tanto hacks quanto palavras duras já haviam causado grandes quedas de mercado. Com o Sr. White Hat devolvendo os despojos à Poly Network, parece que estamos deixando esse período de incerteza para trás.
Contrariando a tendência, o maior hack de criptografia da história é indiscernível das flutuações normais de preços.
As ferramentas de análise do Blockchain tornaram-se mais poderosas, dificultando a retirada de dinheiro sem expor a identidade do mundo real. Da mesma forma, há uma maior coordenação entre os participantes do DeFi, como Tether mostrou ao congelar rapidamente $ 33 milhões de USDT. A caça aos insetos também se intensificou.
Na mesma semana, Chapéus brancos da Paradigm, com sede em São Francisco pode ter salvado o SushiSwap de uma perda potencial de US $ 350 milhões. Ao mesmo tempo, parte do DeFi está sendo reformulada com a implementação do Optimistic Ethereum (OE). Semelhante a adicionar mais pistas a uma rodovia, o OE permitirá 2,000 transações por segundo, uma vez totalmente implantado, com despesas de gás significativamente mais baixas.
Como o mais recente beneficiário da atualização OE, 1 polegada é outro vento na vela do DeFi, eliminando a incerteza sobre a aparência do DeFi. No mundo ideal, não haveria hacks, mas como essa utopia não existe, só podemos avaliar o sucesso dando mais passos para frente do que para trás.
Ethereum e Bitcoin Consulte Choques de fornecimento - O que vem a seguir?
- O saldo da Ethereum nas trocas atingiu ~ 15 milhões de ETH, o menor nível desde 2018, representando 13% da oferta total em circulação. (ligação)
- Grayscale, a maior administradora de ativos digitais do mundo, dobrou seus acervos de criptografia, de US $ 20 bilhões no início do ano para US $ 40 bilhões. A participação da Ethereum aumentou 5x, para US $ 9.5 bilhões. (ligação)
A oferta de troca centralizada continua diminuindo
Tanto o Bitcoin (BTC) quanto o Ethereum (ETH) estão sendo retirados das bolsas em um ritmo rápido. Como está agora, as duas criptomoedas dominantes têm cerca de 13% de moedas restantes em circulação. À medida que sua oferta diminui, sua iliquidez aumenta. Ou seja, uma baixa liquidez pode tornar o mercado mais volátil, sujeito a picos de preços.
Conforme observado pelo analista de blockchain Will Clement, choques anteriores de oferta de Bitcoin foram acompanhados por ações de preços.
Fonte: Will Clemente, Twitter
Como o cenário de contratos inteligentes continua a esquentar, a transição do Ethereum para 2.0 está bem encaminhada. Seguindo o sucesso do Garfo duro londrino, Ethereum agora tem o potencial de se tornar deflacionário, pois incendiou as taxas do gás.
A ETH já teve um ano de sucesso, com crescimento de 330% no desempenho do mercado no acumulado do ano. Com a crescente demanda por NFTs provenientes de jogo blockchain, isso pode continuar. Afinal, os principais mercados de NFT exigem ETH para taxas.
E Bitcoin é, bem, Bitcoin. Com um desempenho acumulado no ano de cerca de 60%, e nomes como Michael Saylor continuando a empilhar sats como se estivessem saindo de moda, vários indicadores sugerem que isso não poderia estar mais longe da verdade. Na verdade, a BlackRock acaba de revelar que possui US $ 382 milhões em ações de mineração Bitcoin - juntando-se às fileiras da Fidelity e Vanguard neste mais recente empreendimento de mineração Bitcoin.
A oferta continua caindo, mas a demanda segue em outra direção. Já vimos esse filme antes.
A criptografia se torna cada vez mais popular entre as minorias americanas e o Vietnã lidera a adoção global
- Três grupos principais na América - negros (50%), asiáticos (50%), hispânicos (49%) - têm maior consciência criptográfica do que os americanos brancos (37%). (ligação)
- A Ásia é a região líder na adoção de ativos digitais, com o Vietnã como o país mais entusiasta, com 41% de seus cidadãos possuindo criptografia. (ligação)
Bitcoin significa libertação financeira em todo o mundo
Embora o criador do Bitcoin ainda seja desconhecido, é seguro dizer que o BTC foi criado dentro de círculos acadêmicos absortos em criptografia e matemática. Desta origem, segue-se que a maioria dos portadores de criptografia são brancos (71%) e do sexo masculino (74%), de acordo com Gemini's Relatório de criptografia do estado dos EUA.
No entanto, também sabemos que o Bitcoin foi criado como uma força monetária perturbadora. Seu primeiro bloco de dados, Genesis Block, tinha a seguinte mensagem embutida: “Chanceler do Times 03 / Jan / 2009 à beira de um segundo resgate aos bancos”- referindo-se à crise financeira que deu origem ao movimento Occupy Wall Street.
Com o passar dos anos, o Bitcoin preencheu esses sapatos disruptivos para correr pelo mundo. Nigéria é líder em África com 32% da sua população detendo ativos digitais. Nos Estados Unidos, a propriedade de criptografia entre algumas minorias supera a maioria em mais de duas vezes - 23% entre negros contra 11% entre brancos.
Globalmente, o Vietnã lidera a adoção de criptografia com impressionantes 41%. Curiosamente, tanto na Nigéria quanto no Vietnã, as criptomoedas são proibidas por seus bancos centrais, até certo ponto. É bastante significativo que, apesar dessas proibições, as criptomoedas prosperem como bancos virtuais móveis, atendendo à demanda financeira negligenciada.
Burry derrama água fria sobre a tecnologia disruptiva de Cathie Wood
- O Dr. Michael Burry, do famoso "The Big Short", aposta US $ 31 milhões contra o ARKK ETF de Cathie Wood e US $ 731 milhões contra o TSLA de Musk. (ligação)
- Cathie Wood se defende contra vender seu fundo a descoberto, descartando o sentimento negativo como sendo muito “orientado para o curto prazo”. (ligação)
Às vezes, a obsessão com melancolia e desgraça pode levar à perda
Entre alguns economistas e políticos, é um refrão comum que as lições da crise financeira de 2008 nunca foram aprendidas. Esses pensadores argumentam que os problemas subjacentes foram adiados, já que os reguladores apenas chutaram a lata mais adiante. O Dr. Michael Burry certamente pensa assim.
Ele fez fortuna prevendo a quebra do mercado imobiliário que desencadeou a recessão global de 2007-2009. Após um longo hiato de previsões públicas até 2017, Burry começou a fazer previsões novamente.
Muitos deles falhou em se materializar. No entanto, o tema principal de Burry é que os estoques de memes irão desencadear a mãe de todas as quedas de ações porque - “Estamos ficando sem dinheiro novo disponível para entrar no movimento“. Dessa perspectiva, seria uma questão de tempo, não de quantas vezes ele errou.
Por outro lado, Cathie Wood acredita que tal perspectiva pessimista vem do exagero do efeito da inflação. Ela conta com o poder deflacionário de tecnologias disruptivas, as principais entre elas - blockchain e IA. Qualquer que seja o cenário que se desenrole, ele teria que apostar contra o poder do Fed (e, aparentemente, sua estratégia) de inundar o mercado com dinheiro.
Reversão de Meme - AMC ganha preferência institucional sobre Tesla
- O fundo de hedge de Jim Simons, Renaissance Technologies (RenTech), triplicou sua participação na AMC, passando de 516,000 ações para mais de 1.8 milhão. Simultaneamente, ele se desfez de 75% das ações da TSLA. (ligação)
- Sean Goodman, diretor financeiro da AMC, vendeu 45,405 ações no valor de US $ 1.57 milhão. (ligação)
Simons segue a liderança de Burry com Tesla, assume um ângulo oposto ao AMC
Matemático, decifrador da NSA e gestor de fundos de hedge bilionário. Ao realizar esta combinação, Jim Simons revela uma abordagem única para suas estratégias de investimento. Gerenciando $ 160 bilhões em ativos, RenTech ganhou uma reputação por usar modelos matemáticos que alavancam dados de mercado já em 1700.
Reverter no Tesla (TSLA) não é surpresa, já que muitos analistas o vêem como um estoque de tecnologia com valor incorreto, em vez de um estoque de fabricante de automóveis. No entanto, analisar os números do AMC parece ter revelado a continuação de uma tendência. Lembremos que, em 2021, as ações da AMC tiveram crescimento de 1,500%.
Nos últimos 3 meses, o AMC superou o TSLA em 7.5 vezes, (fonte: Yahoo Finance)
Recuperando-se dos bloqueios, a AMC relatou US $ 445 milhões em receita no segundo trimestre de 2, um aumento de 2021% em relação ao ano anterior. Sem dúvida, isso não teria sido possível sem seu 'exército de macacos' de comerciantes de varejo vindos do Reddit, a maior plataforma de mídia social que serve como um trampolim para o ativismo financeiro.
Foi sua resistência prolongada contra os vendedores a descoberto AMC o fator final que produziu os números necessários para a RenTech entrar em ação? Apenas Jim Simons e seus 90 funcionários com PhDs sabem com certeza.
Tweets da Semana
“Recentemente, recebemos a aprovação do conselho para a compra de mais de $ 500 milhões de criptografia em nosso balanço patrimonial para adicionar às nossas participações existentes. E vamos investir 10% de todo o lucro daqui para frente em criptografia. Espero que essa porcentagem continue crescendo com o tempo, conforme a criptoeconomia amadurece. ”
“$ HOOD Robinhood recebendo 25% da receita de $ DOGE é uma reminiscência de quando $ eBay tinha“ às vezes ”aproximadamente 7% de suas listagens“ envolvidas ”em Bebês Gorro. "
“Tópicos sugeridos para o primeiro encontro. Perguntar. 1. Você está comprado ou vendido em ouro? 2. Você acha que a inflação transitória afetará as avaliações de tecnologia? 3. Devo manter N60,000 em títulos, bancos, BTC ou um edifício? 4. Tesla está supervalorizado? 5. Qual é a sua pontuação FICO? ”
“9 / Este ano, NFTs e jogos foram a próxima onda de aplicativos blockchain a surgir: NBA Top Shot, CryptoPunks, Axie Infinity etc. Você pode ver isso refletido no rápido crescimento das vendas brutas na OpenSea, o maior mercado de NFT: ”
“A BlackRock pressionou Tesla e @ElonMusk sobre as emissões de carbono da mineração #Bitcoin. A @ElonMusk então suspendeu os pagamentos do #BTC pela Tesla, precipitando uma queda no preço do Bitcoin. Então a BlackRock compra US $ 382 milhões em ações de mineração Bitcoin. ”
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