Voorraadvolume is een belangrijk concept op de financiële markt. Het verwijst naar het gemiddelde aantal aandelen dat in een bepaalde periode wordt verhandeld. Als zodanig is het een van de meest populaire en belangrijke concepten die professionele handelaren gebruiken.

Dit komt omdat, zoals u zich kunt voorstellen, het volume van een aandeel is heeft een sterke impact vanuit verschillende gezichtspunten (zoals de liquiditeit en volatiliteit van aandelen).

In dit artikel zullen we bekijken wat het aandelenvolume is, enkele populaire volume-indicatoren voor de analysefase, en hoe u deze kunt gebruiken in de daghandel door deze in uw strategie op te nemen.

Voorraadvolume Betekenis

Zoals gezegd is het voorraadvolume het aantal aandelen dat zich in een bepaalde periode bevindt. Ideaal, een aandeel dat stijgt en een Dat een hoog volume heeft, zou beter zijn koop dan een die stijgt met een laag volume. Dit komt simpelweg omdat het betekent dat de stijgende trend wordt ondersteund door volume. 

Aan de andere kant is een dalend volume in een aandeel waarvan het volume daalt vaak een teken dat de koers zou kunnen gaan dalen.

Maar dan..Wat betekent een voorraadvolume??

Het is vermeldenswaard dat, in aandelen, Volume kan verschillende dingen betekenen. Het kan bijvoorbeeld de aantal aandelen dat in een bepaalde periode wordt verhandeld. Het kan ook verwijzen naar de aantal optiecontracten en het aantal aandelen dat in een bepaalde periode binnen een index wordt verhandeld.

Volume op de aandelenmarkt: belangrijkste kenmerken

Een eendaags volume is een handige functie. Echter, normaal vertelt niet het echte verhaal. Als er bijvoorbeeld op een bepaalde dag 1 miljoen aandelen van een bedrijf worden verhandeld, betekent dit niets.

Als de 20-daags voortschrijdend gemiddelde van dit volume is 300,000, het betekent iets. Het weerspiegelt het feit dat iets meer mensen in de aandelen had kunnen duwen.

Een ander opmerkelijk item is dat Het volume wordt één keer berekend. Als er bijvoorbeeld twee handelaren zijn en de een 1,000 aandelen verkoopt en de ander 1,000 aandelen koopt, betekent dit dat het volume 1,000 is.

Volume in overige activa

Volume is een belangrijk concept, niet alleen in aandelen. Het is gebruikelijk in andere activaklassen, zoals cryptocurrencies, grondstoffen en valuta

Idealiter zou u aandelen moeten verhandelen die een hoger volume hebben laat zien hoe vloeibaar ze zijn. Denk als penny stock-handelaar eens aan dit scenario: u hebt geïnvesteerd in een miljoen aandelen van een bedrijf.

Nu, hier is de uitdaging – wanneer het tijd is om de transactie te beëindigen, kunt u problemen ondervinden bij het vinden van kopers vanwege de beperkte liquiditeit van deze aandelen.

Hoe volume het marktsentiment weerspiegelt

Volume is een essentieel concept in het sentiment van een actief verklaren onder investeerders en handelaars. In grote lijnen betekent een aandeel met een hoger volume dat het meer kopers en verkopers op de markt heeft.

Indien de bullish volume is stijgende, het betekent dat er zijn meer mensen die het kopen tijdens de specifieke periode. Aan de andere kant, wanneer het bearish volume stijgt, is dit een teken dat de neerwaartse trend zich zal voortzetten.

Verder, wanneer er is weinig of geen volume, betekent dit dat een activa zijn niet populair onder investeerders en handelaars. Het kopen van een actief met weinig volume kan zeer riskant zijn, omdat dit kan betekenen dat het minder liquide is. Ook kunnen aandelen met een laag volume het slachtoffer worden van short squeezes pomp- en dumpschema's.

Volume versus liquiditeit

Een veel voorkomende vraag gaat over het verschil tussen volume en liquiditeit. Volume naar de aantal aandelen die tijdens een sessie worden verhandeld. Liquiditeit, anderzijds, verwijst naar het gemak waarmee u een transactie kunt betreden en beëindigen. Het verwijst naar hoe actief een markt is. 

Daarom is in dit verband volume en liquiditeit hebben een nauwe relatie. In de meeste gevallen heeft een aandeel met een hoog volume doorgaans een hoger liquiditeitsniveau. Aandelen als Apple, Microsoft en Google hebben een hoger volume en zijn extreem liquide.

Welke invloed heeft volume op een activaprijs?

Een belangrijke vraag onder handelaren is: of het volume van een actief invloed heeft op de prijs ervan. Het antwoord is dat volume een belangrijk onderdeel is bij het bepalen van de prijs van een actief. In de meeste gevallen kijken handelaren naar het type volume, bullish of bearish.

Als een actief een hoger groen volume heeft, betekent dit in dit geval dat meer beleggers de aandelen kopen. Als gevolg, handelaren zullen geneigd zijn het actief te blijven kopen, waardoor het in die periode hoger zal uitvallen.

Op dezelfde manier, als een actief een hoger roodvolume, het betekent dat meer mensen verkopen, wat tot nog meer nadelen zal leiden.

Volume kan ook andere zaken in de markt beïnvloeden. Het kan bijvoorbeeld de prijs van een actief beïnvloeden, vooral op de forex- en CFD-markt. Dun verhandeld activa hebben hogere spreads, wat tot hogere handelskosten leidt.

Het belangrijkste is dat volume u afwijkingen kan laten zien of wanneer een actief op het punt staat van richting te veranderen.

Intraday versus historisch volume

Er zijn twee belangrijke manieren om het volume van een actief te gebruiken bij het handelen. De eerste is waar je naar kijkt het intradayvolume of de omzet van het actief. Dit cijfer toont eenvoudigweg het totale volume aan aandelen dat gedurende de dag wordt ingewisseld.

Het andere cruciale volume staat bekend als de historisch volume. Hoewel het intraday-volume een belangrijke maatstaf is, geeft het niet het hele beeld van een actief weer. Dit volume werkt alleen goed in vergelijking met het gemiddelde in een bepaalde tijdsduur. 

Verwant " Waarom historische gegevens ertoe doen

Zo bedroeg het volume aan PayPal-aandelen eind oktober 2023 19.1 miljoen. Het gemiddelde volume over drie maanden bedroeg 3 miljoen. Dit betekent dat de aandelen zien een hoger relatief volume, wat betekent dat er iets belangrijks gaat gebeuren. 

De beste manier om naar dit volume te kijken is door gebruik te maken van dataplatforms als Yahoo Finance, Bloomberg en WeBull. Deze platforms tonen het volume van een activum en hun gemiddelde. U kunt ook verschillende kaartplatforms gebruiken om het volume te lezen.

Marktbewegingen en volume

De Het volume van een actief wordt ook beïnvloed door belangrijke marktbewegingen. Ten eerste is de grootste drijfveer hiervan die van een bedrijf verdiensten. Wanneer een bedrijf zijn winst publiceert, kan het aandeel stijgen of dalen. En aangezien deze aandelen in deze periode de krantenkoppen halen, betekent dit hun het volume heeft de neiging te stijgen.

Tweede fusies en overnames zijn belangrijke aanjagers van volume. A het aandelenvolume zal doorgaans stijgen wanneer een fusie- en overnamedeal wordt aangekondigd. Het volume van het overgenomen bedrijf zal stijgen naarmate meer investeerders hiervan willen profiteren. De de overnemende partij ziet mogelijk een hoger rood volume.

Ten derde, geopolitieke gebeurtenissen zoals oorlogen invloed kunnen hebben op het volume. Wanneer er geopolitieke risico's bestaan, neigt het volume in de meeste gevallen te stijgen omdat beleggers profiteren van deze gebeurtenissen op de markt. 

Andere belangrijke factoren zijn de lancering van nieuwe producten, grote terugslagen, een interview door de CEO van het bedrijf en een verlaging of upgrade van de rating van analisten.

Een belangrijk aspect van volume is dat het nieuws van de dag kan tot meer activiteit leiden. In de meeste gevallen kopen of shorten veel handelaren en beleggers aandelen die in het nieuws zijn. Het volume stijgt bijvoorbeeld wanneer een bedrijf zijn winst publiceert. 

Eind oktober 2023 heeft Tesla zojuist zijn winst bekendgemaakt, waardoor het volume op 136 miljoen komt. Het driemaandsgemiddelde volume bedroeg 114 miljoen. 

In aanvulling op de winstEr zijn ander groot nieuws die activa verplaatsen. Dat is er bijvoorbeeld nieuws over fusies en acquisities, een nieuw product lancering, en het besluit van de FDA om een ​​medicijngoedkeuring te accepteren of te weigeren. 

Op hetzelfde moment als hierboven vermeld, bijvoorbeeld Pioneer natuurlijke hulpbronnen had een dagelijks volume van 5 miljoen aandelen, hoger dan het driemaands gemiddelde van 2.6 miljoen. Dit gebeurde daarna Exxon besloot het bedrijf te kopen. 

Sociale media hebben dat ook gedaan een belangrijk onderdeel worden van de markt. Zijn rol werd groter tijdens de Wall Street Bets-periode, toen Reddit en StockTwits de krantenkoppen haalden. In de meeste gevallen hebben de aandelen die op deze platforms populair zijn doorgaans een hoger volume.

Waar de voorraadvolumegegevens vandaan komen

Een andere belangrijke vraag is waar de gegevens over het volume vandaan komen. Om het goed te beantwoorden, moet je dat doen eerst begrijpen hoe de aandelenmarkt werkt en welke spelers erbij betrokken zijn.

Ten eerste ben jij daar, de handelaar, en een verkoper. Ten tweede is er een effectenhandelaar, die het handelsplatform levert. Voorbeelden van makelaars zijn onder meer Robinhood, Fidelity en Schwab.

Ten derde zijn er markt makers, dit zijn bedrijven die kopers en verkopers matchen. Dit zijn bedrijven die de transacties daadwerkelijk uitvoeren. Voorbeelden zijn Citadel Securities en Virtu Finance. Tenslotte zijn er de uitwisselingen zich. Dit zijn bedrijven als Nasdaq en de New York Stock Exchange (NYSE).

Wanneer iemand aandelen koopt, wordt de transactie daarom als volume geregistreerd. Handelaren kunnen deze gegevens daarom gebruiken om de trend in volume te zien.

Verwant " Directe markttoegang versus detailhandel

Hoe u volumegegevens in aandelen kunt verkrijgen

Een ander aspect is waar men de gegevens kan verkrijgen op volume bij het handelen in aandelen. Er zijn veel plaatsen. U kunt bijvoorbeeld gebruiken het volume-indicatorhulpmiddel dat wordt door uw makelaar verstrekt.

Als alternatief kunt u tools zoals YCharts en Barchart gebruiken die deze informatie verzamelen. De onderstaande grafiek toont de aandelen met het meeste volume op 14 mei 2021. De lijst bevat onder meer bedrijven als AMC, Apple en Plug Power.

Zoals hierboven vermeld, het dagvolume is alleen belangrijk als het in perspectief wordt geplaatst. In de onderstaande grafiek zien we de volumetrend van AMC-aandelen. Zoals u kunt zien, werd er in het vierde kwartaal van 2020 nauwelijks gehandeld in het bedrijf. Het volume steeg scherp tijdens het Wall Street Bets-fiasco, en vervaagde toen. Vervolgens steeg de koers in april nadat het bedrijf geld had ingezameld om zijn activiteiten te financieren.

Volume-indicatoren in de handel

Er zijn verschillende indicatoren die u helpen te profiteren van het volume bij het handelen in aandelen. Sommige hiervan zijn:

De onderstaande grafiek toont het AMC-aandeel met de volume- en percentage-volume-oscillator-indicator.

Volumepatronen in de handel

Volume wordt op verschillende manieren gebruikt door handelaren en investeerders. Ten eerste kunt u volume gebruiken bekijk de accumulatie van een actief. Accumulatie wordt gekenmerkt door een hoger relatief volume en geen grote bewegingen van een bezit. In de meeste gevallen kopen slimme geldinvesteerders aandelen in kleine stukjes om grote bewegingen te voorkomen.

Ten tweede kun je ook gebruik het volume om een ​​trend te bevestigen. Na de accumulatie kunt u volume gebruiken om de trend van een activum te bevestigen. Het volume stijgt ook wanneer een activaprijs stijgt tijdens de opmaakfase.

Ten derde kan volume dat ook zijn gebruikt om breakouts te verhandelen en bevestig storingen. In de meeste perioden heeft de prijs de neiging om anders te bewegen wanneer deze in deze fasen beweegt.

Meest actieve aandelen (en niet)

Zoals hierboven vermeld is volume belangrijk in de markt. En dat zou u als daghandelaar ook moeten doen focus op bedrijven met een relatief hoog volume in plaats van degenen die nauwelijks worden verhandeld. Dit komt omdat de kans groter is dat deze aandelen schommelingen vertonen die kunnen worden uitgebuit om enige winst te genereren.

Enkele van de aandelen met het hoogste volume zijn dat wel bedrijven in de technologische industrie zoals Apple, Netflix, Facebook en Nvidia. Aan de andere kant zijn sommige aandelen met een laag volume kleine bedrijven in sectoren die niet populair zijn, zoals landbouwgronden en de industriële sector.

Oorzaken van hoog volume in aandelen

Er zijn verschillende belangrijke oorzaken van volume op de aandelenmarkt. Sommige hiervan zijn:

• Verdiensten – In de meeste gevallen neemt het volume van een aandeel toe tijdens het verdienseizoen, omdat dit het moment is waarop meer mensen en beleggers kopen of verkopen.
• M&A nieuws – Het volume heeft de neiging te stijgen als er sprake is van fusies en overnames.
• Bedrijfsspecifiek nieuws – Het volume heeft de neiging toe te nemen als er gezelschap isspecifiek nieuws zoals managementveranderingen en nieuwkomers van een concurrent.
• Fiscaal en monetair beleid – Beleid van de overheid zoals stimuleringsmaatregelen, en dat van centrale banken zoals renteverlagingen QE kan tot een hoger volume leiden.

Richtlijnen voor het gebruik van volume in de handel

Je kunt volume gebruiken om een ​​trend te bevestigen, trenduitputting aan te tonen en breakouts te identificeren en te bevestigen. Ten eerste kunt u volume gebruiken bevestigen een bestaande tendens. Dit gebeurt wanneer een actief stijgt of daalt. In de meeste gevallen wordt dit beeld bevestigd wanneer het actief een hoger relatief volume heeft.

Ten tweede kun je ook volume gebruiken bij trenduitputting. Wanneer er sprake is van een opwaartse trend, kunt u een trenduitputting bevestigen wanneer de de prijs stijgt terwijl het volume daalt. 

Tenslotte kun je ook gebruik maken van volume om puistjes te bevestigen. Dit gebeurt wanneer een activa in consolidatie zorgen voor een bullish of bearish uitbraak. Je kunt de kracht van deze uitbraak bevestigen door naar het volume te kijken. Als het een hoger volume heeft, betekent dit dat de uitbraak waarschijnlijk zal voortduren.

Conclusie: volume is belangrijk voor daghandelaren?

Het begrip volume is relatief breed. Wat u echter moet weten, is het belang van volume op de financiële markt. Dus... het antwoord is absoluut ja! Het voorraadvolume is een van de belangrijkste factoren om naar te kijken voordat u met een transactie begint.

In dit artikel hebben we gekeken naar wat volume is, hoe u het kunt gebruiken bij daghandel en enkele van de indicatoren die u kunt gebruiken. Maar gezien de breedte van het onderwerp hebben we nog veel meer te zeggen.

Externe nuttige bronnen

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://daytradetheworld.com/trading-blog/stock-volume-day-trading/