Voormalig Ernst & Young-consultant en Bloomberg-columnist Nir Kaissar legde uit hoe Bitcoin-investeerders erin zijn geslaagd om de enorme volatiele aard van de prijs van het actief te overwinnen.
Kaissar gebruikte de standaarddeviatie op jaarbasis om de volatiliteit van de prijs van Bitcoin te meten, die 200% aantoonde sinds 2010, of 15 keer meer dan die van de S&P 500-index, in hetzelfde tijdsbestek. Hij beweerde:
"Investeerders die in en uit Bitcoin zaten, hadden evenveel kansen om een fortuin te verliezen als er een te verdienen."
De analist citeerde verder het jaarverslag van Morningstar verslag dat de gedragskloof meet tussen de prestaties van beleggingsfondsen en de winsten die beleggers in die fondsen maken. Deze gegevens suggereerden dat "meer volatiliteit tot grotere hiaten leidt", vooral in termen van risicovolle activa.
Kaissar bekend er doet zich een tegenovergestelde trend voor: investeerders die Bitcoin kopen wanneer de prijzen dalen en verkopen 'onderweg'.
Bovendien wees de columnist op gegevens van CryptoQuant die voorspelden dat een meerderheid van de beleggers Bitcoin kochten toen de prijs van het actief daalde. Volgens aan Kaissar:
"Beleggers stopten tijdens de twee mislukkingen netto 8.5 miljard dollar in Bitcoin en de rest van de tijd haalden ze netto 3.2 miljard dollar binnen."
Kaissar leek ook verrast te zijn door het feit dat de "gedragskloof" van het Bitcoin-netwerk "enorm positief" is. aangezien beleggers de volatiliteit lijken te overwinnen door BTC te kopen wanneer het daalt en te verkopen wanneer de prijs van het actief hoog is.
Bron: https://ambcrypto.com/how-bitcoin-investors-are-managing-the-assets-volatility/
