Risicomanagement is een belangrijk aspect van elke belegger of handelaar. Het is een strategie die helpt mensen zorgen dat ze dat zijn maximaliseren hun posities en vermindering van de hoeveelheid risico zij nemen.

Een van de belangrijkste benaderingen van risicobeheer staat bekend als positie dimensionering. Waarom is dit zo relevant?

Veel handelaren zijn bang om geld te verliezen, daarom krijgen ze beïnvloed door hun emoties. Deze aanpak stelt handelaren in staat om vooringenomenheid en andere psychologische valstrikken te verminderen.

In dit artikel zullen we bekijken wat het betekent om de omvang van uw transactie te evalueren en hoe u deze strategie goed kunt gebruiken.

Wat is positiebepaling?

"Beperk uw omvang in elke positie, zodat angst niet het overheersende instinct wordt dat uw oordeel leidt."

Joe Vidich

Het hierboven genoemde citaat zou moeten zijn je leidende licht bij het nadenken over positiebepaling. De quote is gemaakt door Joe Vidich, een hedgefondsmanager met een gemiddeld jaarlijks rendement van meer dan 20%.

Positiebepaling verwijst naar de situatie waarin u open transacties van de juiste maat. Het idee hierachter is relatief eenvoudig. Een van de beste manieren om veel geld te verdienen, is ervoor te zorgen dat u grote handelsvolumes opent.

Als u bijvoorbeeld een account van $ 100,000 heeft, kunt u aandelen van een bedrijf kopen ter waarde van $ 10,000 of de volledige $ 100. In dit geval, als uw transactie goed verloopt, zal de eerste transactie winstgevender zijn dan de eerste.

Echter, als de handel verder naar het zuiden gaat, de tweede handel zal leiden tot een groter verlies. In sommige gevallen zal het leiden tot een volledige bekisting van uw handelsaccount.

Daarom is het doel van een handelaar bij het bepalen van de positie om ervoor te zorgen dat ze evenwicht tussen het risico aanzienlijke verliezen te maken en dat van winstmaximalisatie in de markt.

Wat gebeurt er als ik mijn transacties verkeerd meet?

Er zijn verschillende redenen waarom dit citaat over positiebepaling zo belangrijk is. Het hebben van een onjuiste positiebepaling kan leiden tot verschillende fouten die uw prestaties negatief beïnvloeden. En we geloven niet dat u uw inspanningen wilt ondermijnen.

Emoties kunnen de logica overwinnen

Ten eerste, het helpt ervoor te zorgen dat u niet wordt meegesleurd in paniekverkopen. Paniekverkopen is een situatie waarin je haast je om je positie te verlaten in haast wanneer er een plotselinge verandering in het marktsentiment is.

. uw posities zijn goed gepositioneerd, is de kans groot dat u zal niet bezorgd zijn te veel over geld verliezen.

Gedeeltelijke winsten

Ten tweede zal het citaat u helpen voorkomen dat voortijdige transacties worden gesloten. Het is een veel voorkomende situatie dat mensen hun posities te vroeg sluiten.

U kunt bijvoorbeeld een kooptransactie openen voor $ 12 en hopen deze te verlaten wanneer deze naar $ 15 gaat. Vanwege uw angst zou u de transactie echter kunnen sluiten voor $ 12.5 wanneer je hebt niet al je winst gerealiseerd.

Verwant " Hoe u uw handelswinsten langer vast kunt houden

Blootstelling aan hoge volatiliteit

Ten derde zal positiebepaling u helpen blijf weg van te veel volatiliteit. Als u goed gepositioneerd bent, zult u doorgaans niet bang zijn om verstrikt te raken in te veel volatiliteit.

Volatiliteit is een winstfactor voor een handelaar en kan enorme opbrengsten opleveren... maar alleen als onze transacties verlopen zoals we hadden gehoopt! Onjuist beheer van uw posities kan ook schadelijk zijn effecten op portefeuillediversificatie.

Wat maakt positionering zo krachtig

Een veel voorkomende vraag onder handelaren is de Beste strategie om uw transacties te positioneren Goed. Het antwoord op deze vraag afhankelijk op een aantal factoren.

Uw accountgrootte

Ten eerste hangt het af van de grootte van uw account. In de meeste gevallen, als je een kleine rekening hebt, het betekent dat je zou moeten zorg ervoor dat je bent het uitvoeren van kleine transacties om uw account te helpen behouden.

Stel bijvoorbeeld dat u een rekening van $ 5,000 heeft en dat u geen hefboomwerking gebruikt. In dit geval, als een transactie negatief wordt en u verliest 50%, betekent dit dat uw account $ 2,500 over heeft. Met zo'n klein account, uw kansen op herstel het geld zijn moeilijk.

Verwant " Hoe u een succesvolle handelaar wordt Begin klein

Aan de andere kant, als je een account van $50,000 hebt en je daalt met 50%, dan heb je nog steeds $25,000 om mee te handelen.

Dit verklaart waarom Bill Ackman zijn geld kon terugkrijgen nadat hij meer dan $ 4 miljard had verloren toen zijn Valeant Pharmaceuticals-handel naar het zuiden ging.

Daarom is het meestal aan te raden als u een kleine rekening heeft open kleine transacties terwijl u ze laat groeien. In dit geval, je zult niet veel geld verdienen. Het ook betekent dat je zult niet veel kunnen verliezen ook van geld.

Uw risico/opbrengstverhouding

Het andere dat vaak van invloed is op de grootte van uw positie, is de risico / rendementsverhouding. Dit is een verhouding waar naar gekeken wordt de hoeveelheid risico dat u neemt in relatie tot de beloning je verwacht.

Dat zou je als handelaar moeten doen journaliseren al uw transacties. Als u dit doet, wordt het voor u eenvoudig om uw winst- en verliesratio te berekenen.

Die verhouding zal het redden gemakkelijker voor u om de prestaties van uw strategie te begrijpen. Het zal u ook helpen bepalen hoe u uw transacties goed kunt positioneren.

Als je bijvoorbeeld normaal gesproken meer geld verliezen dan dat je het verdient, zou u moeten overwegen om uw handelsomvang te vergroten.

Je zelfvertrouwen

Het andere waar u rekening mee moet houden bij het aanpassen van uw handelsomvang is uw zelfvertrouwen. Dit betekent dat je zou moeten toename de omvang van uw transacties wanneer u zeer zeker bent van een transactie.

Als u bijvoorbeeld denkt dat de handel winstgevend zal zijn, zou u moeten overwegen om een ​​grotere maat te openen. Een goed voorbeeld hiervan is wanneer een asset verhuist in een bullish trend.

Aan de andere kant moet je beperk de maten van uw handel als je bent wachten op een uitbraak. In dit geval is er altijd een onzekerheid over de vraag of het activum een ​​uitbraak zal hebben of niet. Zorg er daarom altijd voor dat uw handelsmaten groot zijn.

Uw hefboomwerking

Eindelijk zou je moeten houd rekening met de grootte van uw hefboomwerking bij het bepalen van de handelsomvang. Als je te veel gebruikt hefboomeffect, dat zou je moeten doen verzekeren dat uw handelsomvang is relatief klein.

Wanneer u te veel hefboomwerking combineert met een grotere positie, bestaat de kans dat u meer geld verliest als uw transacties niet winstgevend zijn.

Samengevat

In dit artikel hebben we gekeken naar het concept van positiebepaling en waarom het belangrijk is. We hebben ook gekeken naar enkele dingen die u zullen helpen uw transacties goed te positioneren.

In de meeste gevallen zullen deze tips u veel helpen bij portefeuillebeheer en algemene handel.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoAiStream. Web3 gegevensintelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• De toekomst slaan met Adryenn Ashley. Toegang hier.
• Bron: https://www.daytradetheworld.com/trading-blog/sizing-up-mitigate-instincts/