Onze gratis sjabloon voor bankafstemming biedt een eenvoudige manier om uw kasboek af te stemmen op uw bankafschrift. Druk op de downloadknop en volg onze gids voor meer informatie.
Voorbeeld van ons Excel-sjabloon voor creditcardafstemming:
Hoe creditcardafstemming uitvoeren?
Creditcardafstemming is het proces waarbij creditcardgegevens worden vergeleken met uw bedrijfsboekhouding. Dit is een routinematig proces dat door financiële teams wordt uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de financiële gegevens van het bedrijf accuraat zijn en om eventuele fouten of fraude op te sporen.
Laten we aan de slag gaan met het proces:
- Documenten verzamelen
U hebt het grootboek van het bedrijf en het meest recente creditcardafschrift nodig. Download ze in CSV-formaat en plak ze in individuele Excel-bladen. Vind ook alle facturen/bonnen met betrekking tot creditcardbetalingen. In geval van discrepantie kunt u hiermee de transactiegegevens, de autorisatie van de transactie en de kostencategorisatie bevestigen.
- Match documenten
We moeten de overeenkomende transacties in het creditcardafschrift en het grootboek achterhalen. U kunt een exacte match maken als uw GL de transactie-ID registreert.
Als de transactie-ID niet is vastgelegd, kunt u de transactie matchen op basis van andere informatie, zoals datum, bedrag of beschrijving.
Voorbeeld: We hebben een Uber-toeslag van $ 50 vastgelegd in het bedrijfsboek; de transactie kan worden gekoppeld aan het creditcardafschrift met behulp van de transactie-ID.
- Maak een creditcardafstemmingsoverzicht.
Maak een afstemmingsverklaring die alle overeenkomende transacties markeert en alle niet-gematchte transacties bijhoudt. U kunt het grootboek bijwerken om geldige transacties weer te geven die mogelijk zijn gemist. In geval van ongeoorloofde transacties of bankfouten kunt u contact opnemen met uw bank.
Waarom creditcardafstemming?
Creditcards bieden directe wereldwijde betalingen en een kredietlimiet, waardoor ze populair zijn in de zakenwereld. Bedrijfscreditcards zijn een geprefereerde methode voor werknemers om werkgerelateerde uitgaven te doen.
Creditcards zijn echter gevoelig voor diefstal en fraude. Het is de meest voorkomende bankfraude, met honderden duizenden gevallen per jaar en miljarden aan waarde gestolen. Het is essentieel om creditcardafschriften af te stemmen om eventuele fouten, fraude of ongeautoriseerde transacties op te sporen.
Automatiseer creditcardafstemming
Het gebruik van tools zoals Excel vereist veel handmatige tussenkomst. Als u uw proces wilt schalen, moet u software zoeken die uw proces end-to-end kan automatiseren. Dit zou het samenvoegen van gegevens uit meerdere financiële bronnen vereisen, het extraheren van relevante gegevens uit documenten, het matchen van gegevens uit verschillende bronnen en fraudecontroles.
Afstemmingssoftware kan 3 belangrijke items voor u automatiseren:
- Software voor buiten – Automatiseringssoftware zoals Nanonets kan naadloos worden geïntegreerd met uw ERP of e-mail om documenten zoals creditcardafschriften, facturen, kwitanties en het grootboek van het bedrijf te verzamelen. De software haalt alleen relevante informatie uit elk document via OCR-technologie.
- Gegevensovereenkomst – Zonder codeautomatisering kunt u eenvoudig regels instellen die overeenkomen met de twee documenten. U kunt in de loop van de tijd nieuwe regels opstellen en hoeft niet met formules te worstelen.
- Identificatie van fouten en fraudecontrole – Stel vlaggen in om elke vorm van onregelmatige transacties, duplicaten of ongeautoriseerde transacties te identificeren.
Vind de software voor juiste afstemming op basis van uw zakelijke behoeften en of de tool de functies heeft die u nodig heeft.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://nanonets.com/blog/free-credit-card-reconciliation-template/
