- De goudprijs katapulteert naar $2,088.33, wat een aanzienlijke rally markeert als reactie op Amerikaanse economische rapporten en de dynamiek van de obligatierente.
- Gemengde PMI-rapporten voor de productiesector voeden de stijging van Goud, terwijl ISM-gegevens wijzen op een krimp in de Amerikaanse productiesector.
- De dalende rente op Amerikaanse staatsobligaties versterkt de aantrekkelijkheid van goud, waardoor XAU/USD naar een nieuwe piek van het jaar tot nu toe wordt gedreven.
De goudprijs stijgt tijdens de Noord-Amerikaanse sessie van vrijdag naar een nieuw hoogtepunt van het jaar tot nu toe, $2,088.33, na de publicatie van gemengde economische gegevens, toen S&P Global de economie in de wereld onthulde. Verenigde Staten breidt zich uit. Aan de andere kant meldde het Institute for Supply Management (ISM) dat de productieactiviteit krimpt, wat het eerste rapport overschaduwt. De XAU/USD wisselt handen tegen $2,084.89, een stijging van meer dan 2.3%.
Vrijdag maakte S&P Global bekend dat de productieomstandigheden in het snelste tempo verbeterden sinds juli 2022. De Manufacturing PMI voor februari bedroeg 52.2, tegen 50.7. Chris Williamson, Chief Business Economist bij S&P Global, zei: “De productie laat bemoedigende tekenen zien dat ze zich terugtrekt uit de malaise die de goederenproducerende sector de afgelopen twee jaar heeft geteisterd.”
Later kwam de ISM Manufacturing PMI voor februari uit op 47.8, een daling van 49.1. Timothy Fiore, voorzitter van het Institute for Supply Management, merkte op: “De Amerikaanse productiesector bleef krimpen (en in een sneller tempo vergeleken met januari), waarbij de vraag vertraagde, de productie versoepelde en de inputs accommoderend bleven.”
De gegevens zorgden voor een stijging van de goudprijs nadat de rente op Amerikaanse staatsobligaties kelderde vanwege de verwachting dat renteverlagingen eerder zouden kunnen plaatsvinden dan verwacht.
Dat gezegd hebbende, XAU / USD De prijzen begonnen aan een agressieve rally en bereikten een nieuw YTD-hoogtepunt van $2,087.45, terwijl de rente op Amerikaanse staatsobligaties kelderde. De rente op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar daalde met vijf en een half basispunten (bps) naar 4.197%, terwijl de reële rente, gemeten aan de hand van de rente op 10-jarige staatsobligaties (TIPS), daalde van 1.934% naar 1.878%. Dit alles woog op de Amerikaanse dollar (USD).
Dagelijkse analyse van marktbewegingen: Goudprijs stijgt terwijl de Amerikaanse economie gemengde signalen afgeeft
- Uit de gegevens blijkt dat de rentekansen, gemeten door de CME FedWatch Tool, erop wijzen dat traders de eerste renteverlaging in juni verwachten, waarbij de odds op het moment van schrijven zijn gestegen naar 53.2%.
- Een hele reeks sprekers van de Federal Reserve zijn over de schreef gegaan.
- Raphael Bostic, president van de Fed van Atlanta, zei dat de Fed de rente langer hoog zal moeten houden.
- Gouverneur van de Federal Reserve, Chris Waller, en president van de Dallas Fed, Lorie Logan, spraken over de balans van de Fed.
- Fed-president van Chicago, Austan Goolsbee, zei dat hij verbijsterd is door de inflatie in de woningbouwsector en voegde eraan toe dat hij nog steeds niet zeker weet waar de rente zich zal vestigen. Donderdag zei hij dat het beleid restrictief is, en de vraag is: “Hoe lang willen we restrictief blijven.”
- De president van de Richmond Fed, Thomas Barkin, maakte agressieve opmerkingen en zei: “We zullen zien of er dit jaar renteverlagingen komen.” Barkin voegde eraan toe dat als de cijfers inconsistent blijven, ze daar rekening mee moeten houden, waarbij hij benadrukte dat hij geen haast heeft om het beleid te versoepelen.
- Mary Daly, president van de Fed van San Francisco, zei dat het beleid van de Fed zich op een goede plek bevindt, en dat de bank bereid is de rente te verlagen wanneer de gegevens dit vereisen.
- Raphael Bostic, president van de Fed van Atlanta, merkte op dat economische gegevens de Fed een leidraad zouden moeten geven bij het bepalen wanneer de rente moet worden verlaagd, wat volgens hem in de zomer zou kunnen gebeuren. Bostic erkende dat de inflatie vertraagt, maar ze moeten “waakzaam en attent” blijven.
- Woensdag zei John Williams, president van de Federal Reserve van New York, dat het besluit tot renteverlaging zal afhangen van binnenkomende gegevens. Hij verklaarde dat de centrale bank een lange weg heeft afgelegd om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling van 2%, maar dat er nog meer werk aan de winkel is.
- Susan Collins, president van de Boston Fed Bank, beschouwt het pad van de Fed naar 2% als hobbelig vanwege de krappe arbeidsmarktomstandigheden en hogere inflatiecijfers in januari. Collins verwacht dat de Fed later dit jaar zal beginnen met het verlagen van de rente.
- Dinsdag zei Michelle Bowman, gouverneur van de Federal Reserve, dat ze geen haast heeft met het verlagen van de rente, gezien de opwaartse risico's voor de inflatie die de vooruitgang zouden kunnen vertragen of een heropflakkering van de prijsdruk zouden kunnen veroorzaken. Ze voegde eraan toe dat de inflatie ‘langzaam’ zou afnemen en dat ze ‘voorzichtig zal blijven in mijn benadering van het overwegen van toekomstige veranderingen in de beleidskoers’.
- Eerdere gegevenspublicaties in de week:
- Het Amerikaanse Bureau of Economic Analysis maakte het Core PCE-rapport bekend, waarin de jaarcijfers daalden van de 2.9% in december naar 2.8% op jaarbasis in januari. De totale inflatie daalde in januari van 2.6% naar 2.4% op jaarbasis, in lijn met de consensus.
- De initiële werkloosheidsaanvragen in de VS voor de week eindigend op 24 februari van 215 overtroffen de schattingen van 210 en de eerdere schatting van 202.
- Woninggegevens uit de VS werden onthuld door de National Association of Realtors. De lopende huizenverkopen daalden van 5.7% MoM in januari naar -4.9%.
- De PMI van Chicago kwam in februari uit op 44.0, onder de consensus van 48.0 en de vorige stand van 46.
- Het bruto binnenlands product (bbp) voor het laatste kwartaal van 2023 werd gerapporteerd op 3.2% op jaarbasis, iets onder de voorlopige schatting van 3.3%.
- De Amerikaanse detailhandelsvoorraden stegen in januari met 0.3% op maandbasis, minder dan 0.4% in de gegevens van de voorgaande maand, terwijl de groothandelsvoorraden met -0.1% op maandbasis daalden en de ramingen van 0.1% niet haalden.
- De Amerikaanse orders voor duurzame goederen daalden met -6.1% op maandbasis, meer dan de verwachte krimp van -4.5% en de daling van -0.3% die in december werd waargenomen.
- De S&P/Case Shiller Home Price Index voor december steeg met 6.1% op jaarbasis en overtrof daarmee de schattingen van 6% en de 5.4% van november.
- De verkopen van nieuwe huizen in de VS stegen met 1.5% van 0.651 miljoen naar 0.661 miljoen, minder dan de verwachte 0.68 miljoen.
- De US Dollar Index (DXY), die de waarde van de Greenback meet ten opzichte van zes belangrijke valuta's, daalde met 0.29% naar 103.85.
- De gegevens van volgende week: Fed-sprekers, ISM Services PMI, fabrieksorders, initiële werkloosheidsclaims en niet-agrarische loonlijsten.
Technische analyse: Goud stijgt terwijl kopers $2,100 op het oog hebben
Goud stijgt scherp op weg naar het cijfer van $2,100.00. Het wist verschillende belangrijke weerstandsniveaus te doorbreken, zoals het psychologische niveau van $2,050 en de high van 1 februari op $2,065.60. Desalniettemin slingert de koers zich binnen het gebied van $2,065-$2,090, terwijl kopers een adempauze nemen voordat ze het hoogste punt ooit op $2,146.79 gaan testen.
Aan de andere kant bedraagt de eerste steun van XAU/USD $2,065.60, gevolgd door $2,050. Eenmaal vrijgemaakt zou de volgende verdieping van Goud de swinglow van 16 februari van $2,016.15 zijn en de dagelijkse high-turned-support van 27 oktober op $2,009.42. Eenmaal goedgekeurd, zal dit belangrijke technische ondersteuningsniveaus blootleggen, zoals de 100-daagse SMA op $2,009.42, gevolgd door de 200-daagse SMA op $1,968.00.
Veelgestelde vragen over goud
Goud heeft een sleutelrol gespeeld in de geschiedenis van de mens, omdat het op grote schaal wordt gebruikt als waardeopslagmiddel en ruilmiddel. Momenteel wordt het edelmetaal, afgezien van zijn glans en gebruik voor sieraden, algemeen gezien als een veilige haven, wat betekent dat het in turbulente tijden als een goede investering wordt beschouwd. Goud wordt ook algemeen gezien als een bescherming tegen inflatie en tegen devaluerende valuta, omdat het niet afhankelijk is van een specifieke emittent of overheid.
Centrale banken zijn de grootste goudbezitters. In hun doel om hun munten in turbulente tijden te ondersteunen, hebben centrale banken de neiging hun reserves te diversifiëren en goud te kopen om de waargenomen kracht van de economie en de munt te verbeteren. Hoge goudreserves kunnen een bron van vertrouwen zijn voor de solvabiliteit van een land. Centrale banken hebben in 1,136 70 ton goud ter waarde van ongeveer $2022 miljard aan hun reserves toegevoegd, volgens gegevens van de World Gold Council. Dit is de hoogste jaarlijkse aankoop sinds het begin van de registratie. Centrale banken uit opkomende economieën als China, India en Turkije vergroten in snel tempo hun goudreserves.
Goud heeft een omgekeerde correlatie met de Amerikaanse dollar en Amerikaanse staatsobligaties, die zowel belangrijke reserves als veilige havens zijn. Wanneer de dollar in waarde daalt, heeft goud de neiging te stijgen, waardoor investeerders en centrale banken hun activa in turbulente tijden kunnen diversifiëren. Goud is ook omgekeerd gecorreleerd met risicovolle activa. Een rally op de aandelenmarkt heeft de neiging de goudprijs te verzwakken, terwijl uitverkoop op risicovollere markten doorgaans in het voordeel van het edelmetaal neigt.
De prijs kan veranderen als gevolg van een breed scala aan factoren. Geopolitieke instabiliteit of de angst voor een diepe recessie kunnen de goudprijs snel laten escaleren vanwege de status van veilige haven. Omdat het een rendementsloze activa is, heeft goud de neiging te stijgen bij lagere rentetarieven, terwijl de hogere geldkosten gewoonlijk op het gele metaal drukken. Toch zijn de meeste bewegingen afhankelijk van hoe de Amerikaanse dollar (USD) zich gedraagt, aangezien het actief in dollars (XAU/USD) is geprijsd. Een sterke dollar heeft de neiging de prijs van goud onder controle te houden, terwijl een zwakkere dollar de goudprijs waarschijnlijk zal opdrijven.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://www.fxstreet.com/news/gold-hits-new-yearly-high-as-us-yields-drop-on-mixed-us-manufacturing-data-202403011922
