- Goud daalt omdat Amerikaanse inflatiecijfers de intenties van de Fed om rente te verlagen bemoeilijken.
- Beleggers heroverwegen de monetaire aanpak van de Fed in het licht van de aanhoudende inflatie, aangezien zij nu twee renteverlagingen in 2024 verwachten.
- De Amerikaanse reële rente stijgt boven de 2%, wat de publicatie van goud na de CPI in gevaar brengt.
Goudprijs is woensdag defensief na de publicatie van de inflatiecijfers van maart in de Verenigde Staten (VS). De cijfers waren getuige van een stijging van de maand- en jaarcijfers en zouden de intenties van de Federal Reserve (Fed) om het beleid te versoepelen, kunnen ondermijnen. Na de publicatie van de cijfers stegen de rentes op Amerikaanse staatsobligaties, steeg de Greenback en overschreed de reële rente in de VS de drempel van 2%, wat tegenwind was voor het edelmetaal.
XAU/USD spothandel tegen $2,336 na een verlies van 0.66% na de Amerikaanse consument Prijs Index (CPI)-vrijgave. Het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics (BLS) maakte bekend dat de CPI van maart hoger was dan verwacht, hoewel in drie van de vier inflatiecijfers onveranderd bleef vergeleken met de gegevens van februari. Ondertussen steeg de totale inflatie boven de jaarvoorspelling en de cijfers van de voorgaande maand.
Dagelijkse inzichten in marktbewegingen: Goud verliest zijn glans na het hete Amerikaanse CPI-rapport
- De Amerikaanse consumentenprijsindex (CPI) steeg met 0.4% op maandbasis en 3.5% op jaarbasis, overtrof de verwachtingen en markeerde een stijging ten opzichte van de cijfers van de voorgaande maand.
- De kern-CPI, die voedsel en energie uitsluit, overtrof ook de verwachtingen en bleef stabiel op 0.4% op maandbasis en 3.8% op jaarbasis, wat de cijfers van februari weerspiegelt.
- Hierna kende het rendement op Amerikaanse staatsobligaties een aanzienlijke stijging, vooral aan de korte kant, waarbij het rendement op tweejaars staatsobligaties met 2 basispunten steeg.
- De US Dollar Index (DXY) was ook getuige van een substantiële stijging, met een stijging van meer dan 1% en bereikte een nieuw YTD-hoogtepunt van 105.27.
- Uit gegevens van de Chicago Board of Trade (CBOT) blijkt dat futureshandelaren slechts twee verlagingen van de Fed Funds-rente verwachten, aangezien zij verwachten dat de belangrijkste referentierente het jaar zal eindigen op 4.98%.
- Het World Gold Consortium onthult dat de People's Bank of China in februari de grootste afnemer van het gele metaal was en haar reserves met 12 ton verhoogde tot 2,257 ton.
Technische analyse: De opmars van goud stagneert, de prijzen dalen tot onder de $2,350
De terugtrekking van goud uit recordhoogtes opende de deur voor het vormen van een Evening Star-kandelaarpatroon. XAU/USD moet echter sluiten onder de opening van 8 april op $2,329, wat de weg zou vrijmaken voor een diepere correctie.
De eerste steun van XAU/USD zou het dagelijkse dieptepunt van 8 april op $2,303 zijn. Eenmaal overtroffen zou dat neerwaartse druk op het gele metaal kunnen uitoefenen en het naar het hoogste punt in maart in 21 sessies van $2,222 kunnen drijven. Verdere verliezen zijn te zien bij $2,200.
Aan de andere kant, als XAU/USD zijn rally hervat, kijken kopers naar de grens van $2,350, gevolgd door $2,400.
Veelgestelde vragen over goud
Goud heeft een sleutelrol gespeeld in de geschiedenis van de mens, omdat het op grote schaal wordt gebruikt als waardeopslagmiddel en ruilmiddel. Momenteel wordt het edelmetaal, afgezien van zijn glans en gebruik voor sieraden, algemeen gezien als een veilige haven, wat betekent dat het in turbulente tijden als een goede investering wordt beschouwd. Goud wordt ook algemeen gezien als een bescherming tegen inflatie en tegen devaluerende valuta, omdat het niet afhankelijk is van een specifieke emittent of overheid.
Centrale banken zijn de grootste goudbezitters. In hun doel om hun munten in turbulente tijden te ondersteunen, hebben centrale banken de neiging hun reserves te diversifiëren en goud te kopen om de waargenomen kracht van de economie en de munt te verbeteren. Hoge goudreserves kunnen een bron van vertrouwen zijn voor de solvabiliteit van een land. Centrale banken hebben in 1,136 70 ton goud ter waarde van ongeveer $2022 miljard aan hun reserves toegevoegd, volgens gegevens van de World Gold Council. Dit is de hoogste jaarlijkse aankoop sinds het begin van de registratie. Centrale banken uit opkomende economieën als China, India en Turkije vergroten in snel tempo hun goudreserves.
Goud heeft een omgekeerde correlatie met de Amerikaanse dollar en Amerikaanse staatsobligaties, die zowel belangrijke reserves als veilige havens zijn. Wanneer de dollar in waarde daalt, heeft goud de neiging te stijgen, waardoor investeerders en centrale banken hun activa in turbulente tijden kunnen diversifiëren. Goud is ook omgekeerd gecorreleerd met risicovolle activa. Een rally op de aandelenmarkt heeft de neiging de goudprijs te verzwakken, terwijl uitverkoop op risicovollere markten doorgaans in het voordeel van het edelmetaal neigt.
De prijs kan veranderen als gevolg van een breed scala aan factoren. Geopolitieke instabiliteit of de angst voor een diepe recessie kunnen de goudprijs snel laten escaleren vanwege de status van veilige haven. Omdat het een rendementsloze activa is, heeft goud de neiging te stijgen bij lagere rentetarieven, terwijl de hogere geldkosten gewoonlijk op het gele metaal drukken. Toch zijn de meeste bewegingen afhankelijk van hoe de Amerikaanse dollar (USD) zich gedraagt, aangezien het actief in dollars (XAU/USD) is geprijsd. Een sterke dollar heeft de neiging de prijs van goud onder controle te houden, terwijl een zwakkere dollar de goudprijs waarschijnlijk zal opdrijven.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://www.fxstreet.com/news/gold-retreats-as-us-cpi-data-diminishes-fed-rate-cut-hopes-202404101822
