Institutionele beleggers hebben de kracht om de markt te beïnvloeden. Het niet-monopolistische karakter van deze valuta heeft de markt echt veroverd. Met individuen die toegewijd zijn aan het toevoegen van digitale activa aan hun portefeuilles en de volwassenheid van de cryptomarkt, is het onvermijdelijk voor institutionele beleggers om ook in te duiken. Uitbreiding van de markt voor digitale activa en de beschikbaarheid van uitgebreide tools om dergelijke handel te ondersteunen, hebben het gemakkelijk gemaakt om deel te nemen aan de cryptocurrency-wereld. Gebruiksvriendelijke apps en tools zijn direct beschikbaar om investeringen en hun prestaties bij te houden.

Met grote macht komt grote verantwoordelijkheid, terecht gezegd. Institutionele beleggers kunnen de markt sterk beïnvloeden en ook de individuen wier bijdrage aan hun fondsen hen in staat heeft gesteld. Dus komt de delicate taak om de kansen te onderzoeken en zorgvuldig een handelsstrategie te ontwerpen om te investeren in de op cryptocurrency gebaseerde digitale activamarkt.

Waar te beginnen

De belangrijkste vereiste voor institutionele beleggingsbureaus is een pragmatische verschuiving in het proces van het bepalen van investeringsmogelijkheden en het uitvoeren van operationele due diligence voor digitale activa. Hoewel de cryptomarkt volwassener is geworden en steeds krapper is gaan handelen, is er nog een lange weg te gaan om de stabiliteit en voorspelbaarheid te bereiken die traditionele aandelenmarkten hebben bereikt. Het is belangrijk om te begrijpen en het is de moeite waard om te benadrukken dat een investering in cryptocurrency in elk geval een investering is in de technologie die eraan ten grondslag ligt.

Breid de geestkracht uit

Omdat de traditionele markt anders functioneert, is het nodig om experts met functionele kennis van de decentrale financiële wereld in te schakelen. Dit kunnen visionairs, analisten of eigenaren zijn van op blockchain gebaseerde bedrijven voor het creëren van activa. Voeg in uw team mensen toe die de blockchain-technologie begrijpen, mensen die op de hoogte zijn van de trends en handelsmoeilijkheden die gepaard gaan met beleggen in digitale activa, mensen die portefeuillediversificatie begrijpen, samen met belanghebbenden en besluitvormers die kunnen beslissen hoeveel en wanneer op de markt brengen. Deze mensen zouden in staat moeten zijn om de fiscale implicaties te ontcijferen die zouden komen met de winsten via de cryptomarkt en de volatiliteit van deze nog steeds naïeve technologie. Analisten moeten in staat worden gesteld om marktsignalen te monitoren en rode vlaggen op te merken om strategische investeringsbeslissingen te nemen.

Bedenk een investeringsstrategie voor digitale activa

Inspelen op de volatiliteit van de markt is hier een geweldige strategie. Een paar dingen moeten duidelijk zijn voordat er beslissingen kunnen worden genomen over investeringen in de markt. Waaronder:

Percentage kapitaalinvestering

Gebaseerd op de doelen van investeringen in de cryptomarkt. Er moet worden geconcludeerd welk percentage van de investering de digitale activa zullen omvatten. Idealiter is het ergens tussen de 2-5% in de portefeuille om uw beleggingsportefeuille open te stellen voor cryptocurrency. Zo'n regel bestaat echter niet, er zijn meerdere gevallen geweest waarin grote bedrijven meer dan 50% van hun investering in crypto steken. Er zijn institutionele investeringen met digitale activa die meer dan 90% van hun portefeuille uitmaken. Het percentage en de verdeling van investeringen zijn afhankelijk van de ervaring en het comfort van het strategieteam met cryptocurrency.

Waar te investeren?

Digitale activa omvatten cryptocurrency, NFT's, DeFi, blockchain-handelsplatforms et al. Zoals hierboven vermeld, is investering in cryptocurrency een investering in de onderliggende technologie en technologie is nooit verstoken geweest van uitbreidingsmogelijkheden. Als het gaat om categorisering, zijn er grofweg 3 manieren om in crypto te investeren: een directe investering in valuta, tokens kopen tijdens tokenverkopen en HODLing, en investeren in de digitale grondstoffen die worden verhandeld met behulp van cryptocurrencies. Het is ter beoordeling van besluitvormers om te investeren in een of meer vormen op basis van de doelstellingen van de investering.

Wanneer te investeren

Koop laag verkoop hoog. Geldt hier ook zo'n beetje, maar moet op een iets andere manier worden aangebracht. De cryptocurrency-markt ervaart bear- en bull-fasen, onafhankelijk van wat er op de traditionele markt gebeurt. Elke instelling moet een tweeledige strategie hebben om het beste te kunnen halen uit bear- en bullruns van hun bedrijven. Het wordt ook niet beïnvloed door lokaal beleid en financiële beslissingen. Omdat het een wereldwijde markt is, 24x7x365 draait, is het altijd in iteratie en wordt het beïnvloed door wereldwijde fenomenen. Het moet consequent zorgvuldig worden gecontroleerd om de geschikte tijd af te leiden om te investeren voor maximale winst.

Voer due diligence uit

Net als due diligence in de traditionele markt, omvat cryptocurrency een aantal gemeenschappelijke parameters die moeten worden geanalyseerd voordat er wordt geïnvesteerd. Het ligt voor de hand dat alleen mensen die op de hoogte zijn van technische details in staat zullen zijn om effectieve operationele en onderzoekende due diligence uit te voeren. Hier hebben we dieper ingegaan op de essentiële zaken die moeten worden geregeld voordat u investeert in de cryptocurrency-markt. Gelaagde zorgvuldigheid moet worden uitgevoerd om een ​​algehele evaluatie te hebben om investeringsbeslissingen te nemen.

Aangezien er drie manieren zijn om in crypto te investeren, is due diligence afzonderlijk toegelicht.

Due diligence voor directe investeringen in cryptocurrency

De belangrijkste vereiste is om een ​​beurs te kiezen en een account aan te maken om te handelen. 

• Dit omvat het begrijpen van de blockchain-technologie en het evalueren ervan op zijn mogelijkheden om een ​​echte decentralisatie van de activa te hebben. Decentralisatie van activa is afhankelijk van demografische, architecturale, commerciële en contractuele beleidslijnen van waar de valuta wordt gehouden.
• Beoordeel de volwassenheid van beveiligingskenmerken van de blockchain. Hoe effectief en ervaren het beveiligingsbeheerteam op de beurs is, heeft rechtstreeks invloed op hoe kwetsbaar uw bedrijfsmiddelen zullen zijn voor elke vorm van beveiligingsbedreigingen.

Vervolgens moet u beslissen in welke valuta u wilt kopen of waarin u wilt beleggen, aangezien dit de ultieme showrunner voor uw portefeuille is. 

• Het slimme contract en het witboek zijn sleutelfactoren om de effectiviteit van de valuta te begrijpen. Als de valuta wordt vrijgegeven als een token, moet rekening worden gehouden met het bijbehorende project, de vooruitzichten en het team dat aan het project werkt en moet dit kritisch worden geanalyseerd.    
• Nogmaals, hoe goed het beveiligingsmechanisme achter de valuta en de onderliggende blockchain-architectuur is gepland en uitgevoerd, blijft een eerste zorg.

Zoek naar opslagoplossingen voor uw activa

• Valuta kan worden opgeslagen in individuele portemonnees, door derden beheerde portemonnees en een hybride systeem waarin een tweedelige sleutel wordt gebruikt en gedeeltelijk wordt bewaard door zowel het individu als de betrokken derde partij.
• Self-storage komt neer op koude opslag en is slechts zo veilig als de privésleutel bij de eigenaar.

Voor opslagoplossingen die door de centrale worden ondersteund, worden de mechanismen voor beveiliging en opslag van privésleutels technisch geëvalueerd op immuniteitsniveaus voor hackaanvallen.

Begrijp het liquidatieproces en de capaciteit

• Aangezien instellingen het genereren van liquiditeit en zekerheid mogelijk maken, wordt verwacht dat institutionele investeringen liquideerbaar zijn. Instellingen moeten de door de beurs geboden liquidatiefaciliteiten zorgvuldig onderzoeken. De vertraging, de onder- en bovengrenzen, de gevolgen van de liquidatie, het moet allemaal in overweging worden genomen voordat er beslissingen worden genomen. 
• Zorg ervoor dat er rekening wordt gehouden met eventuele blokkeringsperioden. In sommige gevallen kunnen fondsen tijdens de blokkeringsperiode niet worden geliquideerd of zelfs overgedragen.
• Omdat het een zeer vluchtige en nog steeds ongelijksoortige technologie-infrastructuur is waarop het is gebaseerd, zal liquiditeit niet gemakkelijk worden voor cryptocurrency. Daarom moeten de instellingen niet-liquifibiliteit per se opnemen in hun portefeuille

Een instinctieve uitkijk naar tekenen van overeenkomsten met de bekende crypto-zwendel zal een grote hulp zijn bij het herkennen van de voor de hand liggende rode vlaggen.

• Analyseer de cryptoscams uit het verleden. U hoeft eigenlijk niet te analyseren, maar zoekt u op via betrouwbare crypto-informatiebronnen op internet.
• Observeer de gemeenschappelijke kenmerken en faaloorzaken om "noodzakelijk te mislukken" of "twijfelachtige" kenmerken te herkennen.

Meestal zijn doorgewinterde crypto-analisten in staat om inconsistenties en kwetsbaarheden op te sporen door ervaring en kennis van eerdere successen en mislukkingen.

Publicatie Bezichtigingen: 7

• Coinsmart. Europa's beste Bitcoin- en crypto-uitwisseling.Klik Hier
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://www.primafelicitas.com/Insights/institutional-investment-due-diligence-for-cryptocurrency/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=institutional-investment-due-diligence-for-cryptocurrency