Ben je benieuwd naar mijn gedachten over het lot van altcoins? Ik heb er een paar mails over gekregen.
ik verwacht altcoins zullen bitcoin blijven volgen, zoals ze altijd hebben gedaan. Omhoog nadat bitcoin omhoog gaat, omlaag nadat bitcoin omlaag gaat.
Betekent dit dat ik opnieuw zal balanceren in altcoins omdat hun handelsgrafieken er afschuwelijk uitzien tegen bitcoin?
Nee. Ik herbalanceer niet, ik heb een andere portefeuillestrategie.
Ik word vaak beschuldigd van analyses die zeggen "zou kunnen stijgen, kunnen dalen, we zullen zien" en het presenteren van macrotrends op de lange termijn die u niet helpen bij het handelen.
Schuldig zoals aangeklaagd.
Er zijn maar weinig mensen die dit soort inhoud produceren. Iedereen geeft je de ene of de andere kant.
Voor sommigen lijkt mijn analyse achterlijk, onzinnig en riskant. “Niet overtuigend”, zoals een persoon zei.
Kopen als iedereen zegt dat de markt lager zal gaan? Verkoop alleen aan de meest extreme uitersten - hopelijk nooit? Bijna zeven maanden op je handen zitten terwijl de markt explodeert?
Ja.
Achter de schermen spelen diepere trends zich af, soms lang voordat ze zich manifesteren in stijgende of dalende prijzen. Tenzij u een competente handelaar bent, is de enige manier om rijkdom op deze markt op te bouwen, door die grotere verschuivingen in het momentum van de markt te identificeren en te handelen voordat ze zich voordoen.
Op elk moment kunnen de prijzen stijgen of dalen, soms langer dan iemand had kunnen voorzien.
Dat geeft ons de kans om onze standpunten te kiezen. We kunnen elk verhaal kopen dat we willen, elk verhaal dat past bij wat we willen zien. Ik maak me daar ook schuldig aan. Zijn we dat niet allemaal?
Als het gaat om het nemen van beslissingen in deze markt, gebruik ik analyse uitsluitend om realistische verwachtingen op te bouwen. Het gaat meer om mentaliteit dan om iets anders. Ik neem al mijn beslissingen op basis van mijn plan voor de bullmarkt van bitcoin.
Als je mijn plan hebt gevolgd, ben je maar liefst 30% gedaald of zelfs 600% gestegen, afhankelijk van de exacte prijs van bitcoin op het moment dat je het kocht. Of u nu bullish of bearish bent, u loopt voor op de markt.
Gezien het langetermijngroeitraject van bitcoin en de enorme kans die het biedt, is dat geen slechte plek om te zijn.
Kent u die mensen die eerder dit jaar 3,000% winst boekten?
Een paar kochten in januari $ 180,000 aan DOGE en hadden geluk.
De meesten van hen kochten lang geleden, waarschijnlijk in een situatie als deze, een neerwaartse trend binnen een grotere bullmarkt.
Je denkt misschien dat het gek is om te zeggen dat we nog steeds in een bullmarkt zitten.
Als deze markt al een hoogtepunt bereikte, was het een piek zoals geen enkele andere piek ooit. We hebben geen van de signalen in de on-chain-gegevens gezien en de enige bevestiging - Pi Cycle cross - heeft verschillende permutaties die elkaar niet kruisen.
Terwijl de prijs van bitcoin met 55% daalde van het hoogste punt van april tot het laagste punt van juni, komt die daling overeen met het .618 Fibonacci-retracementniveau - hetzelfde niveau dat we de prijsdaling van bitcoin zien tijdens consolidaties van de bullmarkt, maar nooit na de pieken van de marktcyclus.
Waarom is het Fibonacci-retracementniveau van belang?
Omdat het goed is voor de grootte van elke stap omhoog. Grotere beweging naar boven, grotere beweging naar beneden.
Met "Fib-niveaus" kunnen we de grootte van de daling zien in verhouding tot de stijging die eraan voorafging. Als gevolg hiervan kunt u met de Fibs de ene beweging nauwkeuriger met de andere vergelijken.
Kijk naar alle .618 Fib-retracements tijdens bullmarkten - getrokken van 'swing lows' naar 'swing highs' naar de volgende 'lokale bodem', exclusief bewegingen die tijdens bearmarkten kwamen.
Van april 2021 tot vandaag heeft deze correctie dezelfde evenredigheid als consolidaties op de bullmarkt. Na de cycluspieken van 2011, 2013 en 2017 daalde de prijs van bitcoin naar lagere Fib-niveaus.
Is dat bullish of bearish? Moeten we verwachten dat de prijs van bitcoin nog lager zal dalen, om de dalingen van de vorige pieken te evenaren? Of neem je aan dat deze daling net zo is als de andere in zijn soort - meestal lang, soms kort, en binnen zeven maanden terug naar het vorige hoogtepunt?
We zullen zien. In bullmarkten stijgt de prijs van bitcoin niet altijd.
In feite is de prijs van bitcoin gedurende 5-7 maanden minstens twee keer in elke bullmarkt gedaald en zijwaarts. Kijk naar deze grafiek, met die consolidaties gearceerd.
(Opmerking - hoewel ik de top van april 2013 beschouw als een piek in de marktcyclus, beschouwen de meeste mensen het als onderdeel van een bullmarkt die liep van 2011 tot december 2013. Daarom heb ik het hier opgenomen.)
Als de prijzen zes maanden lang dalen, kan ik begrijpen waarom mensen dat een berenmarkt zouden noemen. Zelfs twee maanden lijkt voor de meeste mensen voldoende.
Betekent dit dat we ook in 2012, 2013, 2015 en 2016 naar de bearmarkten gingen?
Ja. Ze zeiden hetzelfde in de tweede helft van 2019, het jaar dat eindigde met de prijs van bitcoin bijna 2.5x hoger dan het begin van het jaar.
Waarschijnlijk zeiden ze hetzelfde in 2012, 2013, 2015 en 2016.
Mensen zeggen veel.
Met $ 65,000 zeiden mensen dat we tegen het einde van dit jaar $ 100,000 bitcoin zouden hebben. Nu schuiven ze het uit naar ergens volgend jaar. Als we het volgend jaar niet krijgen, zullen ze het uitstellen tot ergens in het jaar daarna.
Nu zeggen mensen dat de prijs van bitcoin zal dalen tot $ 20,000, misschien zo laag als $ 9,600, en ons in een berenmarkt zal brengen die minstens een jaar zal duren. Er is een hoofd-en-schouderspatroon dat de prijs van bitcoin naar - $ 5,000 zal sturen als het uitkomt.
Als belegger maakt het niet uit. Kans en prijs zijn verschillende dingen.
Zelfs de duidelijkste handelspatronen hebben op zijn best een slagingspercentage van 67%. Stock-to-Flow wijkt af maar liefst 70% onder en 400% boven de voorspelde prijs gedurende maanden tegelijk. Vierjarige cycli kunnen naar links of naar rechts worden vertaald. Veel geavanceerde on-chain-statistieken laten patronen zien die vrij vaak veranderen.
Kansen komen niet na een daling van 20% in het midden van een parabolische zoom, zelfs als Twitter zegt "koop de dip".
Hoewel het nooit een slecht moment is om bitcoin te kopen - en je kunt het zeker goed doen in parabolische zooms - komen de beste kansen na de crashes.
Koop nu en u hoeft later niet te kopen. HODL op weg naar boven, niet naar beneden.
Stieren worden gevoerd. Beren worden gevoed. Varkens worden geslacht.
Chinese mijnwerkers hebben deze maand als gekken verkocht. We zagen pieken in de uitstroom van de mijnpools van Poolin, Antpool en Binance naar beurzen en OTC-desks.
Kijk naar de uitstroom van alle mijnwerkers, die de gegevens van alle mijnpools verzamelt.
Zie je die pieken in mei en juni, rechtsonder in de grafiek? Ze vallen samen met grote bewegingen van bitcoin uit verschillende mijnpools.
Zie je ook de enorme pieken in januari, februari, maart en april in het midden van de grafiek? Dat komt van mijnwerkers die een ton bitcoin op de markt lossen - veel meer dan nu.
De transactietelling vertelt een soortgelijk verhaal.
Hoewel het feitelijk juist is om te zeggen dat Chinese mijnwerkers veel verkopen, is het niet significant in termen van algemene trends voor alle mijnwerkers of de markt als geheel.
In feite zijn de totale uitstroom te verlagen dan slechts een jaar geleden - toen bitcoin zich een weg baande uit de wipeout van maart 2020. Het aantal transacties is bijna teruggevallen tot het niveau dat we eind 2020 zagen.
Kijk naar de Miner's Position Index, een statistiek die veel gegevens toeschrijft aan een trendprojectie. U kunt in veel gegevens graven of gewoon naar de MPI kijken voor een eenvoudige weergave van de verkooptrends van miners in totaal. Hier is het.
Ongewoon laag sinds maart 2021.
Om eerlijk te zijn, de uitstroom van mijnwerkers doet er toe. Tussen mijnwerkers die verkopen om geld in te zamelen en nieuwkomers die verkopen om lager te kopen, zet dit op korte termijn druk op de prijs van bitcoin.
Gewoon perspectief houden.
Dan is er El Salvador, dat binnenkort iedereen zal dwingen bitcoin als betaling te accepteren.
Dat klinkt mooi, maar wat betekent het?
De regering zegt dat het mensen onmiddellijk bitcoins in dollars zal laten omzetten. Ervan uitgaande dat dat werkt zoals iedereen denkt dat het zal, waar zullen die bitcoins dan heen gaan? Zal de overheid ze verkopen? Zo niet, hoe gaan ze die bitcoins inwisselen voor dollars? Waar zullen de dollars vandaan komen? Zal de overheid een vast aflossingspercentage vaststellen of bitcoins inwisselen tegen marktwaarde?
Zullen mensen hun bitcoins zelfs uitgeven als ze in plaats daarvan dollars kunnen uitgeven? Als je denkt dat bitcoin "beter" geld is dan USD, ga je je bitcoin oppotten of verkopen en je dollars gebruiken elke kans die je krijgt. Zeker nu er geen fiscale gevolgen zijn.
Historisch gezien, wanneer regeringen mensen dwingen om twee soorten geld te gebruiken, gebruiken ze altijd de minder waardevolle valuta en hamsteren of verkopen ze de waardevollere valuta. Dit fenomeen werd duizenden jaren geleden voor het eerst gedocumenteerd en wordt nu aangeduid met de term "Gresham's Law". Slecht geld jaagt goed geld uit de circulatie.
Als dat gebeurt, doet de beslissing van El Salvador er niet toe. De mensen zullen Amerikaanse dollars blijven gebruiken. Hoewel misschien overheidsfunctionarissen nu om hun steekpenningen in bitcoin zullen vragen?
Dat wil zeggen, als de wet is zelfs grondwettelijk in de eerste plaats.
Toen de prijs van bitcoin begin dit jaar parabolisch werd, zagen de on-chain-gegevens er echt slecht uit. Walvissen, OG's, mijnwerkers en instellingen die werden verkocht terwijl het winkelgeld binnenstroomde. De markt leek voorbestemd om eerder te pieken en tegen een lagere prijs dan iedereen had verwacht.
Eind februari plaatste ik deze video:
Een paar weken later publiceerde ik mijn exitplan.
Ik heb ook verschillende artikelen gepubliceerd met de gegevens en analyse over de richting van de markt en de waarschijnlijke uitkomst als deze zijn pad zou voortzetten (piek binnenkort, bearmarkt).
Gelukkig koelde de markt af voordat het zover kon komen. Walvissen, instellingen en OG's verkochten hun krachten en drukten de prijzen. Zolang de prijs van bitcoin boven de $29,000 blijft, is het veilig om te concluderen dat we de piek van de marktcyclus niet hebben bereikt.
Misschien verloopt de rest van het jaar zoals in 2012 of 2019, toen de handelsgrafieken van bitcoin eruit zagen als shit en de prijs maandenlang bloedde in het midden van een grotere bullmarkt?
Hoe dan ook, we hebben wat tijd nodig om de markt te laten herstellen. Idealiter maanden.
Niemand kon de mogelijkheid ontkennen om van januari tot april snel geld te verdienen op deze markt. De kans bestond niet alleen, we zagen hem uitspelen.
Sommige shitcoins gingen 70x of meer omhoog. Sommige van mijn dode altcoins - overblijfselen van slechte beslissingen die ik in de loop van de tijd heb genomen - pompten driedubbele cijfers. Een paar van hen gingen hoger dan de prijs waarvoor ik ze kocht.
Het crypto-casino woedde.
Nu is het casino gesloten. De prijzen zijn gedaald. Ze lijken eindeloos te blijven dalen, slechts af en toe korte rally's.
Precies het tegenovergestelde van eerder dit jaar, toen ze eindeloos leken te blijven stijgen, met slechts korte, af en toe een terugval.
Niemand kan de risico's van nu kopen ontkennen. On-chain-statistieken zijn nog niet teruggekeerd naar positief. Elke uitsplitsing van minder dan $ 29,000 zal de hele markt vrijwel zeker terugbrengen naar het niveau van de herfst van 2020.
Denk ook aan de mogelijkheid.
Hoewel je waarschijnlijk niet snel 300% winst zult behalen met een enorme altcoin-pomp, kun je die 10x, 20x, 30x rendementen krijgen waar je van droomt - zolang je de moed en vastberadenheid hebt om nu te kopen.
Evenzo kan bitcoin volgende maand wel of niet in prijs verdubbelen, maar u kunt garanderen dat het de komende jaren veel beter zal presteren. Het is nog steeds realistisch om te verwachten dat de prijs tegen het einde van dit jaar zal verdubbelen.
Kun je dat zeggen over elke andere investering die je op dit moment kunt doen?
Deze markt kan op elk moment 80% van elke prijs laten dalen. Dezelfde altcoin die in een paar maanden 20x stijgt, kan een paar maanden later met 95% dalen. China kan crypto op elk moment verbieden. Elk land kan crypto op elk moment verbieden.
Crypto-spaarplatforms kunnen op elk moment falen. DeFi-protocollen kunnen op elk moment worden misbruikt.
Als de prijzen stijgen, maakt het niemand uit. Twitter- en YouTube-algoritmen bieden je die inhoud alleen aan als de markt laag is en mensen depressief zijn.
Maar als u wacht tot de prijzen stijgen, betaalt u meer voor minder opwaartse druk en hetzelfde risico.
Vandaag is uw potentiële opwaartse potentieel minstens 2x hoger dan in april. Sommige altcoins zullen gemakkelijk hun vorige all-time highs overtreffen. Een bitcoin van $ 100,000 brengt 3x winst terug in vergelijking met 67% winst toen de prijs van bitcoin $ 60,000 was. Altcoins zullen het veel beter doen als we ons volgende altseizoen krijgen.
Het enige wat u hoeft te doen is nu kopen en wachten.
Beter nog, lage gaskosten maken staking en DEX-transacties minder duur dan ooit sinds het begin van dit jaar. De prijzen zijn de laagste sinds januari. De geschiedenis suggereert dat de markt zich in een lange consolidatie bevindt voordat er weer een been omhoog gaat. On-chain-gegevens laten zien dat bearish trends op lange termijn neutraal zijn geworden, nog niet bullish, met duidelijke accumulatie door HODLers op de lange termijn en grote entiteiten.
Ik moet meer tekenen van kracht zien voordat ik te opgewonden raak. Laten we hopen dat de markt de komende maanden het fundament herstelt dat het van november 2020 tot april 2021 verloor.
Als we dat zien, kun je er zeker van zijn dat je niet tot het einde van het jaar hoeft te wachten om de prijs van bitcoin terug te zien naar $ 65,000.
En als er nog een bearmarkt voor nodig is om daar te komen, zou u dan zo boos zijn als *slechts* de waarde van uw investering in 18 maanden verdubbelt?
PlatoAi. Web3 opnieuw uitgevonden. Gegevensintelligentie versterkt.
