Samenvatting

Cryptocurrency-fondsen, die vergelijkbaar zijn met beleggingsfondsen of ETF's, bestaan ​​uit portfolio's van digitale tokens. Sinds de lancering van het eerste bitcoin-fonds in 2013 zijn er meer dan 840 cryptocurrency-fondsen opgericht.

Cryptofondsen ondervonden een ongekende interesse van beleggers op het hoogtepunt van de cryptomarkt in Q4 2021, met een totaal beheerd vermogen van $ 62.5 miljard, maar kregen in 2022 een flinke klap vanwege een ernstige bearmarkt. De totale waarde van de activa van cryptofondsen daalde met 66% tot $20 miljard in 2022, en de instroom daalde met 95% in vergelijking met 2021.

Er zijn echter tekenen van heropleving vanaf dit schrijven, met grote cryptofondsen stijgen tot 50%.

Cryptofondsen uitgelegd

Een cryptocurrency-fonds is een nieuw investeringsvehikel vergelijkbaar met onderlinge fondsen/ETF's, met een portefeuille van digitale tokens en crypto's in plaats van aandelen, indices of grondstoffen.

In dit stuk belichten we de beste cryptofondsen voor 2023, met gerichte aanbevelingen voor investeerders, groot en klein.

Think Crypto Fund ResearchSinds de lancering van het eerste bitcoin-fonds in 2013 zijn er meer dan 840 cryptocurrency-fondsen opgericht. En dit nieuwe marktsegment van de fondsbeheersector groeit in een razend tempo.

Aangezien cryptocurrencies na 2020 mainstream erkenning en acceptatie genoten, begonnen investeringsfondsen een ongekende belangstelling van investeerders op te nemen. Op het hoogtepunt in het vierde kwartaal van 4 hadden cryptofondsen een totaal beheerd vermogen van $2021 miljard, volgens MuntTelegraaf.

Die cijfers kregen een flinke klap in 2022 toen de cryptomarkt een ernstige neergang doormaakte, waarbij grote crypto's zoals bitcoin en Ethereum met 72% daalden. De crash van Terra/Luna en FTX heeft het lot van cryptofondsen verder beïnvloed in een turbulent 2022.

Think CoinSharesdaalde de totale waarde van de activa van cryptofondsen met 66% tot $20 miljard en daalde de instroom met 95% in vergelijking met 2021. Er zijn echter tekenen van heropleving in 2023, aangezien grote cryptocurrenciesfondsen tot 50% gestegen in waarde.

We hebben verschillende van deze best presterende fondsen geëvalueerd voor deze beoordeling, waarbij we hebben gekeken naar de belangrijkste prestatie-indicatoren, waaronder hun beheerd vermogen (AUM), aantal werknemers en ambtstermijn. De gebruikte gegevens zijn voornamelijk aangeleverd door Lijst met cryptofondsen en Crypto Fund Research.

De beste cryptofondsen (ranglijst 2023)

Bronnen: persberichten, Cryptofundintelligence.com, Aum13f.com, Crypto Fund Research, Crypto Fund List

grijstinten
AUM: $ 20.8 miljard

Grayscale, opgericht in 2013, ontwikkelde zich snel tot 's werelds grootste vermogensbeheerder voor digitale valuta. In 2021 behaalde het bedrijf een dekking van 73.4% van de digitale valutamarkt, met een breed scala aan beleggingsproducten, waaronder single-asset trusts en gediversifieerde crypto DeFi-fondsen. Op hun hoogtepunt had Grayscale een totaal beheerd vermogen van $ 43.5 miljard. Ondanks een daling van meer dan 50% in 2022, blijft dit fonds de grootste crypto-activabeheerder in 2023. (BMJ-score: 4.70)

Pantera Bitcoin-fonds
AUM: $ 3.8 miljard

Als de eerste in de VS gevestigde institutionele vermogensbeheerder die zich uitsluitend richt op een blockchain, is Pantera Capital sinds 2013 een pionier op het gebied van cryptofondsen. In de loop der jaren hebben ze vier verschillende crypto-gerichte fondsen gelanceerd en hebben ze meer dan 100 van de 210 geleid investeringen. Van $ 23 miljoen geïnvesteerd in 26 bedrijven, heeft Pantera meer dan $ 125 miljoen gerealiseerd. (BMJ-score: 4.70)

500 Wereldwijd
AUM: $ 3 miljard

Oorspronkelijk begonnen als 500 Startups, heeft het in Silicon Valley gevestigde VC-kapitaalbedrijf in een vroeg stadium een ​​portfolio van meer dan 2700 bedrijven in meer dan 75 landen. Ze investeren in een breed scala van sectoren en hebben blockchain- en cryptocurrency-startups in hun portefeuille, waaronder BlockCypher en Hijro. Sinds 2023 heeft 500 Global 51 eenhoorns gefinancierd, elk met een waarde van meer dan $ 1 miljard, en meer dan 140 centaurs (startups die afzonderlijk worden gewaardeerd op meer dan $ 100 miljoen). (BMJ-score: 4.60)

CoinShares
AUM: $ 2.23 miljard

CoinShares, gelanceerd in 2014, is Europa's eerste en grootste bitcoin-investeringsfonds. Ze bieden een gediversifieerde blootstelling aan digitale activa via een breed scala aan crypto-ETF's, ETP's en andere portefeuilles met meerdere activa. In 2021 werd CoinShares International een beursgenoteerd bedrijf in Zweden en vermeld op de Nasdaq First North Growth Market. (BMJ-score: 4.0)

a16z-crypto
AUM: $ 4.56 miljard

a16Z is de afkorting van Andreessen Horowitz, het bekende Silicon Valley VC-bedrijf onder leiding van software-engineer/ondernemers Marc Andreessen en Ben Horowitz. a2009z, opgericht in 16, lanceerde zijn speciale cryptofonds in 2018. Sindsdien heeft het fonds zich zeer agressief verplaatst in de crypto-bearmarkt en in 4.5 $ 2022 miljard opgehaald. In totaal heeft a16z vier afzonderlijke fondsen die investeren in digitale activa, Web3 en blockchain-startups. (BMJ-score: 3.80)

Galaxy digitaal kapitaalbeheer
AUM: $ 1.9 miljard

De in New York gevestigde investeringsmaatschappij richt zich op digitale activa en blockchain-technologie. Het bedrijf maakt gebruik van een hybride hedge fund/VC fund-model. Opgericht door Michael Novogratz, groeide het beheerd vermogen met bijna 600% in 2021, tijdens de laatste crypto-bullrun. Vanaf 2023 heeft het bedrijf geïnvesteerd in meer dan 229 bedrijven in het crypto-ecosysteem en is het betrokken bij alles van handel tot mijnbouw, investeringsbankieren, vermogensbeheer en VC-financiering. (BMJ-score: 3.0)

Polychain Capital
AUM: $ 2 miljard

Polychain Capital, opgericht door Olaf Carlson-Wee, de eerste werknemer bij Coinbase, probeert zijn investeerders "uitzonderlijke" rendementen te bieden door middel van actieve beheerstrategieën. Het fonds belegt in digitale valuta en niet in bedrijven. Het fonds heeft sinds de lancering meer dan 144 investeringen gedaan, waaronder Ava Labs, Coin DCX en Dfinity. In 2023 leidde Polychain Capital de strategische financieringsronde van SPACE ID en de seed-ronde van Cubist Inc, respectievelijk ter waarde van $ 10 miljoen en $ 7 miljoen. (BMJ-score: 3.00)

Multicoin kapitaal
AUM: $ 2.8 miljard

Multicoin Capital, opgericht in 2017 door Kyle Samani, is een door thesis gedreven investeringsmaatschappij gevestigd in Austin, Texas. Het bedrijf investeert voornamelijk in cryptocurrencies, tokens en blockchain-startups in Layer 1, Layer 2, infrastructuur, enterprise, mobiel en andere categorieën. Opmerkelijke investeringen in de Multicoin-portfolio zijn Algorand, Flow, Ethereum, Lido en Tagomi. (BMJ-score: 2.80)

Alphabit Fonds
AUM: $ 1 miljard

Dit crypto-hedgefonds streeft naar vermogensgroei en vermindert tegelijkertijd het risico. Hun strategie omvat investeringen in een vroeg stadium in meer dan 25 cryptoprojecten, geautomatiseerde handel in futures en discretionaire handel in cryptocurrency-paren met een hogere liquiditeit. Sinds 2020 heeft Alphabit grote investeringen gedaan in NFT's, blockchain-gaming en met name DeFi, met startups als Yield, Archax en GamiFi. (BMJ-score: 2.60)

AltaIR Hoofdstad
AUM: $ 600 miljoen

AltaIR Capital is een in Israël gevestigd durfkapitaalfonds dat in 2010 werd opgericht om zich te concentreren op investeringen in de technologiesector. Het fonds investeert in startups op het gebied van FinTech, InsurTech, Blockchain, SaaS, MedTech, AI, Cyber ​​en Consumer Internet. Er zijn meer dan 300 bedrijven in de Altair-portfolio, waaronder crypto-gerichte bedrijven zoals REGA Risk Sharing, Unifimoney en Anytype. (BMJ-score: 2.60)

Altana Digitaal Valutafonds (ADCF)
AUM: $ 33 miljoen

ADCF, onderdeel van Altana Wealth, handelt in grote crypto's in verhouding tot hun marktkapitalisatie. Het is actief sinds 2014 en heeft fenomenaal succes behaald met een combinatie van lange en korte strategieën, waarbij het tot 50% van zijn activa in crypto's verhandelde. (BMJ-score: 2.20)

1Bevestiging
AUM: $ 1 miljard

1Confirmation is een investeringsfonds opgericht door Nick Tomaino met steun van Peter Thiel, Marc Andreessen en Mark Cuban dat investeert in blockchain-startups en digitale tokens. Investeringen omvatten BTC, ETH, BAT, MakerDAO en Augur. Het fonds haalde in 125 meer dan $ 2021 miljoen op voor crypto-startups en digitale tokens en volgde het op met nog eens $ 100 miljoen in 2022 voor NFT-projecten. Vanaf 2023 heeft de fondsportefeuille 39 projecten, waaronder grote crypto's, Coinbase, OpenSea en Nexus Mutual. (BMJ-score: 2.00)

3iQ Corp Beheer van digitale activa
AUM: $ 700 miljoen

2012iQ, opgericht in 3 door Jean-Luc Landry en Fred Pye, is de grootste digitale vermogensbeheerder van Canada. Het heeft meerdere volledig gereguleerde crypto-investeringsfondsen met meerdere activa die geaccrediteerde investeerders blootstelling bieden aan digitale activa zoals bitcoin, Ether en Litecoin. (BMJ-score: 2.0)

Amentum Beleggingsbeheer
AUM: NA

Amentum Investment Management, opgericht in 2017, is een hybride hedgefonds voor digitale valuta dat zich richt op op blockchain gebaseerde protocollen en toepassingen. Het in Florida gevestigde fonds heeft geïnvesteerd in bitcoin, Ether en andere tokens, naast cryptoplatforms zoals DexGrid, Connext en NameBase. Vanaf 2023 wordt Amentum geïnvesteerd in 7 cryptoprojecten, waaronder Mattereum en Cent Network. (BMJ-score: 1.90)

BlockTower Capital
AUM: $ 140 miljoen

Oorspronkelijk gefinancierd door VC-firma's Andreesen Horowitz en Union Square Ventures, is BlockTower Capital een investeringsmaatschappij voor crypto-activa gevestigd in New York. Het bedrijf past een breed scala aan strategieën toe, waaronder DeFi-opbrengstlandbouw, kapitalisatie van financieringspercentages en meer. (BMJ-score: 1.90)

Beste cryptofonds voor grote investeerders

Voor beleggers die kijken naar algemene consistentie, 500 Wereldwijd is een fantastische keuze. Hun Global Fund heeft een ongelooflijke staat van dienst en koestert meer dan 50 tech-eenhoorns en meer dan 140 startups met een waarde van meer dan $ 100 miljoen. Maar ze zijn geen "puur crypto" -fonds.

Als u op zoek bent naar een meer crypto-gerichte investeringsmaatschappij, grijstinten is de duidelijke winnaar. De cijfers spreken voor zich. Met meer dan $ 20 miljard AUM zijn ze de grootste en meest gerespecteerde investeringsmaatschappij voor digitale activa die momenteel wereldwijd actief is.

Beide bedrijven accepteren alleen investeringen van geaccrediteerde investeerders: vermogende particulieren (jaarinkomen van ten minste $ 200,000 voor minimaal 2+ jaar, of nettowaarde van $ 1 miljoen of meer, exclusief hoofdverblijf), of entiteiten met $ 5 miljoen aan activa ( of alle uiteindelijke begunstigden als geaccrediteerde investeerders).

Beste cryptofonds voor kleinere investeerders

Er zijn tal van andere opties gericht op individuele beleggers met meer bescheiden posities. Als u kleinere bedragen wilt investeren in crypto's en digitale tokens, zijn de volgende onze topkeuzes:

Bitcoin en Crypto ETF's: Een exchange-traded fund (ETF) is een beleggingsfonds dat de waarde van een bepaalde onderliggende waarde volgt. Gewoonlijk is het activum een ​​grondstof zoals goud/olie, een mandselectie van aandelen of een grote index. U kunt in ETF's beleggen op dezelfde manier als in aandelen: u kunt ze kopen, verkopen, houden en verhandelen zoals u wilt. In een crypto-ETF volgt het fonds de prijs van een cryptocurrency (of meerdere valuta's). Het geeft individuele beleggers dus gemakkelijker toegang tot crypto's zonder te leren hoe ze bitcoin-portemonnees enz. moeten openen en gebruiken. (U kunt meer leren over crypto-ETF's op onze Bitcoin ETF's pagina.)

Bitcoin- en crypto-aandelen: Tegenwoordig zijn er tal van startups actief in de blockchain-industrie. We hebben ook tal van beursgenoteerde bedrijven die sterke banden hebben met de cryptocurrency-markten. De aandelen van dergelijke bedrijven die profiteren van de opkomst van blockchain en crypto's worden 'blokaandelen' genoemd. Voor beleggers die op zoek zijn naar een indirecte blootstelling aan crypto's, zijn blokaandelen een interessante keuze. (Voor meer informatie over het onderwerp, bezoek onze Block Stocks-pagina.)

Alternatieven voor crypto-beleggingsfondsen: Hoewel we veel crypto-ETF's en -aandelen hebben, bestaan ​​er geen beleggingsfondsen die rechtstreeks aan crypto's zijn gekoppeld. De reden is vrij simpel: beleggingsfondsen hebben strikte wettelijke beperkingen waardoor ze niet naar risicovolle activa zoals crypto's kunnen kijken. Maar als u beleggingsopties wilt die lijken op beleggingsfondsen, alternatieven bestaan. Afgezien van ETF's zijn er andere op de beurs verhandelde beleggingsproducten, crypto-hedgefondsen en tokenized funds. (Zie onze pagina op Top Crypto Mutual Fund-alternatieven.)

Het beste alternatief voor cryptofondsen: doe het zelf

Het gedecentraliseerde ethos van blockchain en crypto heeft altijd een doe-het-zelfgeest gekoesterd. Als je zin hebt in wat extra leerinspanning, kun je de leiding nemen over je crypto-investeringen in plaats van het in handen te laten van fondsbeheerders. Houd rekening met enkele basisvereisten en uitgangspunten:

Denk op lange termijn: als je blindelings geld in iets stopt zonder voldoende onderzoek/voorbereiding, is het gokken. Vermijd het achtervolgen van de volgende meme-munt op zoek naar 100x rendement; plan om een ​​handvol digitale activa van hoge kwaliteit te kopen en deze vervolgens voor meer dan 5 jaar vast te houden.

Betaal eerst je schulden af: voordat u begint te investeren in risicovolle wegen zoals crypto, moet u al uw bestaande kortlopende leningen en schulden vereffenen, vooral creditcardschulden. (Hypotheken en studieleningen worden als "betere" schulden beschouwd, omdat ze de neiging hebben hun waarde te behouden of uw verdienpotentieel te vergroten.)

Bouw een spaarkussen: houd een fonds opzij van minimaal zes maanden onkosten, voor het geval u het in geval van nood nodig heeft. Nadat je alle schulden hebt afbetaald, begin je wat spaargeld op te bouwen voordat je erover nadenkt om in crypto te investeren.

Zodra u deze stappen heeft gevolgd, kunnen we veilig doorgaan met de daadwerkelijke stap van het beleggen in cryptocurrencies. Volg deze basisstrategieën voor een vlotte start:

1. Koop een handvol digitale activa van hoge kwaliteit: Als de meest populaire en waardevolle cryptovaluta is bitcoin een geweldige optie voor beginners. Je kunt ook kiezen voor andere altcoins als je wilt, maar probeer bij de top tien munten te blijven - deze hebben meestal de maximale liquiditeit en betrouwbaarheid. (Zie onze Portfolio van toekomstige winnaars voor onze topkeuzes.)
2. HODL voor de lange termijn: Constant handelen wordt niet aanbevolen, vooral niet voor beginners. Vasthouden op lange termijn (of HODLing) is de beste manier geweest om in de loop van de tijd uitstekende rendementen te genereren. Zie onze Portfolio van Blockchain-gelovigen voor de oogverblindende rendementen die onze crypto-investeerdersgemeenschap in slechts een paar jaar tijd heeft behaald.
3. Bouw een portfolio op: Overweeg om crypto-activa te combineren met traditionele investeringen zoals aandelen en obligaties. (Wij noemen het de "Portfolio van Blockchain-gelovigen. ') In deze benadering zou u mogelijk beter kunnen presteren dan traditionele beleggers door simpelweg 10% van uw investering als crypto aan te houden terwijl u 50-60% aandelen en 20-30% obligaties behoudt.

Gerelateerde artikelen:

Bitcoin Investing 101: wat is Bitcoin? Hoe werkt het? Hoe kun je erin investeren?

Blockchain Investing 101: hoe u op lange termijn rijkdom kunt opbouwen in de digitale activamarkten

DeFi Investing 101: wat is het? Waar begin je? Wat zijn de risico's?

Als u meer wilt weten over investeringsmogelijkheden in de digitale valutamarkten, abonneer u op het Bitcoin Market Journal nieuwsbrief vandaag!

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://www.bitcoinmarketjournal.com/cryptocurrency-funds/