Het winstseizoen was niet perfect voor onze op de industrie gerichte portefeuillebedrijven, maar we hebben een redelijk goed gevoel over hun vooruitzichten voor de rest van het jaar. De aandelen van twee van de vijf namen eindigden vrijdag op een recordhoogte ooit, en we geloven dat de andere veelbelovend zijn voor geduldige beleggers. 1. Eaton Het elektriciteitsbeheerbedrijf Eaton boekte in het vierde kwartaal een winst- en omzetverlies. Het management kwam ook met sterke vooruitzichten voor 2024 als onderdeel van het rapport van februari XNUMX. 1-release. Dit onderscheidt Eaton van zijn industriële sectorgenoten, wier vooruitzichten voor het jaar aan de conservatieve kant waren. Eaton blijft ook een sterke achterstand opbouwen. De aandelen van Eaton bereikten een record tijdens hun rally na de winst en hebben niet achterom gekeken. Ze eindigden op vrijdag opnieuw op een recordhoogte van $ 277.52. ETN YTD berg Eaton (ETC) year-to-date performance Op de dag van de winst hebben we ons Club-koersdoel voor Eaton verhoogd van $290 naar $255 per aandeel. Eaton behoort tot de grootste winnaars van de herindustrialiserings- en elektrificatietrend in het hele land. Wij denken dat deze golf als katalysator zal dienen en de aandelen op de lange termijn zal stimuleren. Er valt op dit moment weinig te muggenziften over Eaton, maar we hopen wel op een terugval, zodat we onze positie kunnen vergroten. We zijn in november in Eaton gestapt voor $ 226.79 per aandeel. Twee weken later konden we er nog een paar kopen voor $ 225.26. We voelden ons echter genoodzaakt om meer toe te voegen en hebben onze kostenbasis geschonden met een aankoop in december. Maar goed dat we dat deden, het aandeel is sindsdien bijna 18% gestegen. 2. Linde Linde in februari. 6 rapporteerde een winstgroei met dubbele cijfers en geweldige verwachtingen. Het industriële gas- en engineeringbedrijf leverde voor heel 2023 records op het gebied van operationele marge, winst en rendement op kapitaal. De aandelen van Linde stegen op de winstdag met 3.7% en eindigden vrijdag op opnieuw een recordhoogte. LIN YTD berg Linde (LIN) prestaties dit jaar tot nu toe Het was over het geheel genomen een sterk kwartaal voor Linde en we denken dat het momentum zich zal voortzetten. De blootstelling van het bedrijf aan trends op het gebied van schone energie en het koolstofarm maken, samen met zijn prijszettingsvermogen, zorgen ervoor dat we de rest van het jaar nog optimistischer zijn. 3. Stanley Black & Decker Stanley Black & Decker boekte in februari gemengde kwartaalresultaten. 1. De omzet bleef achter bij de verwachtingen, maar de aangepaste winst per aandeel overtrof de verwachtingen. De sterke vrije kasstroomgeneratie en de aangepaste brutomarges van 29.8% voor het kwartaal benadrukken de beter dan verwachte vooruitgang in het turnaround-plan van Stanley Black & Decker. Het aandeel daalde met 4% bij de publicatie en handelde sindsdien een beetje zijwaarts. De voortgang van de turnaround is geweldig om te horen, omdat het een groot deel uitmaakt van onze investeringsthese voor Stanley Black & Decker. Het solide jaarlijkse dividendrendement van het bedrijf van 3.7% is een beloning voor geduld. Vooruitblikkend denken wij dat een potentieel lagere renteomgeving in 2024 de vraag naar Stanley Black & Decker zal helpen stimuleren. We hebben woensdag meer aandelen gekocht. SWK YTD berg Stanley Black & Decker (SWK) year-to-date prestaties Als de rente daalt, zou de activiteit in de woningsector moeten verbeteren. Huizenbouwers en doe-het-zelvers zullen steeds meer een beroep doen op het aanbod van het bedrijf. We overwegen om meer aandelen te kopen als er weer een overdreven terugval plaatsvindt. “Ik zou actie ondernemen tegen Stanley Black & Decker”, zei Jim Cramer na de resultaten. “We hebben niet veel aandelen die uiteindelijk door de Fed kunnen worden verlaagd. Degenen onder u die willen inspelen op de renteverlagingen van de Fed, dit zou de nr. 1.” Sindsdien is het pad naar renteverlagingen door de Federal Reserve wat duisterder geworden, waarbij twee belangrijke inflatierapporten deze week warmer uitkwamen dan verwacht en een reeks matigende prijzen verstoorden. Jim zegt al weken dat de Fed de rente niet snel moet verlagen vanwege het risico dat de sterke economie de inflatie opnieuw zal aanwakkeren. Eén maand inflatiegegevens levert geen trend op. We zullen de komende weken de volgende reeks prijsdrukindicatoren in de gaten houden. Op dit moment zijn de marktkansen voor de eerste renteverlaging door de Fed verschoven naar juni. 4. DuPont DuPont boekte op 2 februari een kwartaalwinst die hoger lag. 6 na het verlagen van de verwachtingen weken vóór de resultaten. Het aandeel steeg die dag met 7.7%. De aangepaste winst per aandeel (EPS) daalde jaar op jaar met 2% tot 87 cent. De zwakte in China en de voorraadafbouw wogen echter op de resultaten. Maar terwijl de omzet in het vierde kwartaal met 6.6% daalde tot 2.99 miljard dollar en niet voldeed aan de verlaagde schattingen, zijn beleggers die dag en sindsdien doorgegaan met het opbieden van de aandelen. In de afgelopen negen handelssessies is DuPont slechts één dag gedaald. Maar toch waren de aandelen nog niet terug op het niveau van vóór de vooraankondiging van het management op 1 januari. Op 24 september daalden de DuPont-aandelen 14% lager tijdens de grootste eendaagse uitverkoop in 15 jaar. DD YTD berg DuPont de Nemours (DD) prestaties dit jaar DuPont legde de lat laag voor resultaten en sprong er vervolgens regelrecht overheen. Wij vonden het prettig dat het kwartaal werd gekenmerkt door een aankondiging van een aandeleninkoop ter waarde van $2 miljard en een dividendverhoging van 6%. Ook het commentaar van het management over de robuuste ordergroei was geruststellend. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we ons Club-koersdoel voor DuPont hebben verlaagd van $78 op de dag van de vooraankondiging naar $85 per aandeel. Maar we zeiden toen dat we bij de aandelen bleven. Weken later, op woensdag, kochten we nog eens 70 aandelen DuPont omdat we zien dat de zaken er goed uitzien voor het bedrijf. 5. Honeywell Honeywell boekte in februari een gemengd kwartaal. 1. De winsten, winstmarges en cashflow overtroffen enigszins de verwachtingen. Maar de inkomsten misten hun doel. De segmentomzet was grotendeels teleurstellend, maar de winst bij Aerospace, de grootste divisie van het bedrijf, overtrof de verwachtingen. We kochten meer aandelen vanwege de zwakte op de winstdag, ook al was het kwartaal niet geweldig. HON YTD berg Honeywell International (HON) year-to-date performance Wij denken dat het aandeel vanaf nu kan verbeteren dankzij de solide kasstroomgeneratie van Honeywell en de veelal beter dan verwachte segmentmarges. De oproep van het management voor een herstel van de kortcyclische activiteiten van het bedrijf is van cruciaal belang omdat dat deel van de portefeuille doorgaans hogere winstmarges heeft. Het aandeel is vlak sinds de daling op de winstdag. (Jim Cramer's Charitable Trust is lang LIN, DD, HON, SWK, ETN. Zie hier voor een volledige lijst van de aandelen.) Als abonnee van de CNBC Investing Club met Jim Cramer, ontvangt u een handelswaarschuwing voordat Jim een transactie doet. Jim wacht 45 minuten na het verzenden van een handelswaarschuwing voordat hij een aandeel in de portefeuille van zijn liefdadigheidsinstelling koopt of verkoopt. Als Jim op CNBC TV over een aandeel heeft gesproken, wacht hij 72 uur nadat hij de handelswaarschuwing heeft afgegeven voordat hij de transactie uitvoert. BOVENSTAANDE INVESTERINGSCLUB INFORMATIE IS ONDERWORPEN AAN ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACYBELEID, SAMEN MET ONZE DISCLAIMER. GEEN VERTROUWELIJKE VERPLICHTING OF PLICHT BESTAAT OF WORDT GECREERD DOOR UW ONTVANGST VAN ENIGE INFORMATIE VERSTREKT IN VERBAND MET DE INVESTING CLUB.
Het winstseizoen was niet perfect voor onze op de industrie gerichte portefeuillebedrijven, maar we hebben een redelijk goed gevoel over hun vooruitzichten voor de rest van het jaar.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://www.cnbc.com/2024/02/18/2-out-of-5-industrial-stocks-are-at-record-highs-heres-our-post-earnings-outlook.html
