- De Australische dollar devalueert voor de tweede sessie op rij na zwakkere inflatiegegevens uit Australië.
- De Australische maandelijkse CPI rapporteerde in december 3.4%, een daling ten opzichte van de 4.3% in november.
- Handelaren verwachten in 2024 twee renteverlagingen van de Reserve Bank of Australia.
- De Chinese PMI voor de niet-productiesector en de verwerkende industrie verbeterden in januari naar respectievelijk 50.7 en 49.2.
- Verwacht wordt dat de Fed de rente voor de vierde keer op rij op 5.5% zal handhaven.
De Australische dollar (AUD) blijft woensdag in een neerwaartse trend zitten, nadat de Australische inflatie in het kwartaal van december meer vertraagde dan verwacht. Dit heeft ertoe geleid dat traders rekening hebben gehouden met de mogelijkheid van maar liefst twee renteverlagingen door de Reserve Bank of Australia (RBA) gedurende het hele jaar. Het heersende 'risk-off' sentiment zorgt voor nog meer neerwaartse druk het AUD/USD-paar, nu marktdeelnemers voorzichtig zijn te midden van de toegenomen spanningen in het Midden-Oosten.
Australische maandelijkse consument Prijs Index (CPI) liet in december een stijging op jaarbasis zien van 3.4%, lager dan de 4.3% in november en onder de verwachte 3.7%. De RBA De getrimde gemiddelde CPI (op jaarbasis) voor het vierde kwartaal bedroeg 4.2%, een daling ten opzichte van de eerder gerapporteerde 5.2% en ook lager dan de verwachte 4.3%. Ondertussen kwam het CPI (QoQ) cijfer uit op 0.6%, zachter dan de verwachte 0.8% en een opmerkelijke daling ten opzichte van de vorige lezing van 1.2%.
Het inflatiedoel van de Reserve Bank of Australia bedraagt 2.0% tot 3.0%. Hoewel de huidige cijfers niet binnen dit streefbereik vallen, vertegenwoordigen ze een aanzienlijke verbetering vergeleken met het piek-CPI-percentage van bijna 8.0%. De beleidsvergadering van de RBA is gepland op 5 en 6 februari en er wordt algemeen verwacht dat het rentebesluit zal inhouden dat de rente ongewijzigd blijft.
De Chinese Federatie van Logistiek en Inkoop (CFLP) heeft de maandelijkse Non-Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) gepubliceerd, die wijst op een verbetering van de prestaties van de Chinese dienstensector voor januari. De uitslag kwam uit op 50.7, iets hoger dan het verwachte cijfer van 50.6. Tegelijkertijd liet ook de Manufacturing PMI een verbetering zien, die uitkwam op 49.2, wat aan de verwachte waarde voldeed en een verbetering was ten opzichte van de vorige lezing van 49. Deze verbeterde cijfers zouden kunnen helpen de verliezen van de Australische dollar te beperken, gezien het feit dat Australië en China nauwe handelspartners zijn.
De US dollar De Index (DXY) staat voor een uitdaging als gevolg van de gematigde rente op Amerikaanse staatsobligaties. Het gevoel van risicoaversie zou kunnen toenemen nu verwacht wordt dat de regering van de Amerikaanse president Joe Biden militaire aanvallen zal goedkeuren als reactie op de recente drone-aanval op een Amerikaanse buitenpost in Jordanië. Beleggers zullen woensdag in de aanloop naar de VS de Amerikaanse ADP Employment Change in de gaten houden Niet-agrarische loonlijsten later deze week.
Er wordt algemeen verwacht dat het Federal Open Market Committee (FOMC) tijdens de vergadering van woensdag voor de vierde keer op rij de rente tussen 5.25 en 5.50% zal handhaven. Tijdens de decembervergadering van de Federal Reserve (Fed) voorzagen ambtenaren drie renteverlagingen in 2024. Beleggers wachten met spanning op signalen van de Fed Voorzitter Jerome Powell. De renteswapmarkten zijn getuige geweest van een geleidelijke uitbreiding van de verwachtingen voor renteverlagingen, en de FedWatch Tool van de CME geeft een waarschijnlijkheid van 43% aan van een eerste renteverlaging door de Fed in maart. Daarentegen impliceerden swaps in december aanvankelijk een kans van meer dan 80% op een renteverlaging in maart. Bovendien is er een kans van 53% op een renteverlaging van 25 basispunten in mei.
Daily Digest Market Movers: Australische dollar daalt na zachtere Australische inflatiegegevens
- De Australische detailhandelsverkopen (Maandelijks) voor december gaven een daling van 2.7% aan. Dit cijfer stond in contrast met de verwachte daling van 0.9% en betekende een opmerkelijke ommekeer ten opzichte van de eerdere groei van 2.0%.
- De Australische Manufacturing PMI steeg van 47.6 naar 50.3, wat een verbetering aantoont. Ook de diensten-PMI liet een stijging zien, van 47.1 naar 47.9. De samengestelde PMI registreerde een stijging en kwam uit op 48.1 vergeleken met de 46.9 van december.
- Uit de Amerikaanse balans blijkt dat de daling van de rente sinds oktober 2023 heeft bijgedragen aan de duurzaamheid van het Amerikaanse ministerie van Financiën, en dat een sterkere economische groei heeft geleid tot betere belastinginkomsten. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft onlangs plannen aangekondigd om in het eerste kwartaal 760 miljard dollar te lenen, wat lager is dan de eerdere schatting van 816 miljard dollar in oktober.
- Het aantal vacatures in de Amerikaanse JOLTS verbeterde van 9.026 miljoen in december naar 8.925 miljoen in december, en overtrof daarmee de verwachte 8.75 miljoen.
- De Amerikaanse huizenprijsindex (MoM) bleef in november onveranderd op 0.3%.
- De Amerikaanse Core Personal Consumption Expenditures Price Index (PCE) voor december liet een maandelijkse stijging van 0.2% zien, in lijn met de verwachtingen, vergeleken met 0.1% in de vorige lezing. De jaarlijkse Core PCE steeg met 2.9% en bleef daarmee achter bij de verwachte 3.0% en de eerdere notering van 3.2%.
- Het Amerikaanse bruto binnenlands product op jaarbasis (Q4) rapporteerde een stand van 3.3%, tegenover de vorige stand van 4.9%, en overtrof daarmee de marktconsensus van 2.0%.
Technische analyse: De Australische dollar handhaaft zijn positie boven het hoogste niveau van 0.6550
De Australische dollar handelt woensdag rond de 0.6560, gevolgd door het dieptepunt van de week ervoor op 0.6551, in lijn met het significante niveau op 0.6550. Het pair zou het maandelijkse dieptepunt op 0.6524 opnieuw kunnen testen als deze steun wordt doorbroken. Aan de positieve kant zou het AUD/USD-paar op aanvankelijke weerstand kunnen stuiten op het psychologische niveau van 0.6600, in lijn met de 23.6% Fibonacci retracementniveau op 0.6606. Een doorbraak boven dit laatste zou ertoe kunnen leiden dat het AUD/USD-paar het 21-daagse Exponential Moving Average (EMA) gaat testen op 0.6622, gevolgd door het belangrijkste weerstandsniveau op 0.6650.
AUD/USD: dagelijkse grafiek
-638422651657241618.png)
Prijs van de Australische dollar vandaag
De onderstaande tabel toont de procentuele verandering van de Australische dollar (AUD) ten opzichte van de belangrijkste valuta op de beurs vandaag. De Australische dollar was de zwakste ten opzichte van de Amerikaanse dollar.
| USD | EUR | GBP | CADXPERT / LANDXPERT | AUD | Japanse Yen | NZD | CHF | |
| USD | 0.23% | 0.13% | 0.13% | 0.36% | 0.25% | 0.25% | 0.14% | |
| EUR | -0.22% | -0.09% | -0.09% | 0.17% | 0.04% | 0.05% | -0.07% | |
| GBP | -0.12% | 0.10% | 0.01% | 0.25% | 0.13% | 0.14% | 0.03% | |
| CADXPERT / LANDXPERT | -0.13% | 0.10% | -0.03% | 0.23% | 0.12% | 0.12% | 0.02% | |
| AUD | -0.37% | -0.15% | -0.24% | -0.24% | -0.12% | -0.12% | -0.23% | |
| Japanse Yen | -0.25% | -0.03% | -0.15% | -0.12% | 0.14% | -0.03% | -0.11% | |
| NZD | -0.26% | -0.01% | -0.14% | -0.13% | 0.10% | -0.01% | -0.11% | |
| CHF | -0.14% | 0.07% | -0.03% | -0.01% | 0.22% | 0.11% | 0.12% |
De heatmap toont procentuele veranderingen van de belangrijkste valuta's ten opzichte van elkaar. De basisvaluta wordt gekozen uit de linkerkolom, terwijl de citaatvaluta wordt gekozen uit de bovenste rij. Als u bijvoorbeeld de euro uit de linkerkolom kiest en langs de horizontale lijn naar de Japanse yen gaat, vertegenwoordigt de procentuele verandering die in het vak wordt weergegeven EUR (basis)/JPY (quote).
Veelgestelde vragen over RBA
De Reserve Bank of Australia (RBA) stelt de rentetarieven vast en beheert het monetaire beleid voor Australië. Beslissingen worden genomen door een raad van bestuur tijdens 11 vergaderingen per jaar en indien nodig ad hoc spoedvergaderingen. Het primaire mandaat van de RBA is het handhaven van prijsstabiliteit, wat een inflatiepercentage van 2-3% betekent, maar ook "..bij te dragen aan de stabiliteit van de valuta, volledige werkgelegenheid en de economische welvaart en het welzijn van het Australische volk." Het belangrijkste instrument om dit te bereiken is door de rentetarieven te verhogen of te verlagen. Relatief hoge rentes zullen de Australische dollar (AUD) versterken en vice versa. Andere RBA-tools zijn onder meer kwantitatieve versoepeling en aanscherping.
Hoewel inflatie traditioneel altijd werd gezien als een negatieve factor voor valuta's, omdat het de waarde van geld in het algemeen verlaagt, is in de moderne tijd het tegenovergestelde het geval geweest met de versoepeling van grensoverschrijdende kapitaalcontroles. Matig hogere inflatie leidt er nu toe dat centrale banken hun rentetarieven verhogen, wat op zijn beurt tot gevolg heeft dat er meer kapitaal binnenstroomt van wereldwijde investeerders die op zoek zijn naar een lucratieve plek om hun geld te bewaren. Dit verhoogt de vraag naar de lokale valuta, in het geval van Australië de Aussie Dollar.
Macro-economische gegevens meten de gezondheid van een economie en kunnen van invloed zijn op de waarde van de valuta. Beleggers geven er de voorkeur aan hun kapitaal te beleggen in economieën die veilig en groeiend zijn in plaats van onzekere en krimpende economieën. Een grotere kapitaalinstroom verhoogt de totale vraag naar en de waarde van de binnenlandse valuta. Klassieke indicatoren, zoals BBP, PMI's voor productie en diensten, werkgelegenheid en enquêtes over het consumentenvertrouwen kunnen de AUD beïnvloeden. Een sterke economie kan de Reserve Bank of Australia ertoe aanzetten de rentetarieven te verhogen, wat ook de AUD ondersteunt.
Quantitative Easing (QE) is een instrument dat wordt gebruikt in extreme situaties waarin het verlagen van de rentetarieven niet voldoende is om de kredietstroom in de economie te herstellen. QE is het proces waarbij de Reserve Bank of Australia (RBA) Australische dollars (AUD) afdrukt om activa – meestal staats- of bedrijfsobligaties – van financiële instellingen te kopen, waardoor ze de broodnodige liquiditeit krijgen. QE resulteert meestal in een zwakkere AUD.
Kwantitatieve aanscherping (QT) is het omgekeerde van QE. Het wordt uitgevoerd na QE wanneer een economisch herstel aan de gang is en de inflatie begint te stijgen. Terwijl in QE de Reserve Bank of Australia (RBA) staats- en bedrijfsobligaties koopt van financiële instellingen om hen van liquiditeit te voorzien, stopt de RBA in QT met het kopen van meer activa en stopt ze met het herinvesteren van de hoofdsom die vervalt in de obligaties die ze al bezit. Het zou positief (of bullish) zijn voor de Australische dollar.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://www.fxstreet.com/news/australian-dollar-loses-ground-after-the-softer-aussie-inflation-data-fed-decision-eyed-202401310233
