Scandinavian Airlines-SAS의 CEO는 새로운 파트너인 Air France 및 KLM Royal Dutch Airlines와 함께 Chapter 11을 종료하기 위한 회사의 계획을 다음과 같이 설명했습니다.

승객 수가 증가하고 몇 가지 흥미로운 새 프로젝트와 목적지로 인해 SAS의 분주한 1분기와 겨울 시즌을 마무리하게 되어 기쁘게 생각합니다. 점점 더 많은 사람들이 SAS를 선택하여 여행을 선택하게 되어 기쁘게 생각하며, 이는 SAS의 확장 노력이 지속적으로 성공하고 있음을 분명히 보여줍니다. 

우리는 여름 시즌을 준비하고 있습니다. SAS는 130개국 이상, 40개 이상의 목적지로 비행할 예정입니다.. 유럽 ​​전역의 인기 목적지와 9개의 새로운 유럽 목적지에 주파수를 추가했습니다. 또한 여름 프로그램에서는 뉴욕, 도쿄 등 인기 목적지에 항공편을 추가하여 북미 및 아시아로의 항공편을 늘릴 예정입니다. 또한, 여름 프로그램을 다음과 같이 확대했습니다. 애틀랜타 북미 네트워크에서는 여름철 내내 매일 직항편을 운항합니다. 우리는 승객들이 여름 목적지로 여행할 수 있기를 고대하고 있습니다. 

SAS는 지속 가능한 항공 분야의 원동력이 되는 것을 목표로 하고 있으며, 지난 1월에는 Airbus, Swedavia, Vattenfall 및 Avinor와 새로운 협력을 통해 노르웨이와 스웨덴 공항에서 수소 연료 항공기 인프라의 타당성을 공동으로 조사한다고 발표했습니다. 수소 동력 비행의 출시를 위한 프레임워크를 개발합니다. 이 파트너십은 순배출 제로 달성을 향한 전환을 추진하는 중요한 단계입니다. 

우리는 미국에서 Chapter 11 프로세스를 꾸준히 진행하고 있으며 SAS FORWARD 계획의 전체 목표를 달성하고 있습니다.

지난 11월, 당사는 엑시트 파이낸싱 모집 과정에서 낙찰자 컨소시엄과 투자 계약을 체결했습니다. Castlelake, Air France-KLM 및 Lind Invest가 덴마크 정부와 함께. 이번 계약에는 약 13.2억 SEK에 해당하는 개편된 SAS에 대한 총 투자가 수반됩니다. 우리는 현재 11년 2024분기에 Chapter 11 계획에 대해 미국 법원의 승인을 받고, 이어서 규제 승인과 SAS AB 수준의 스웨덴 회사 개편 가능성을 목표로 하고 있습니다. 그 과정의 결과, 우리는 일반 무담보 채권자들에 대한 약간의 회복만이 있을 뿐이고, 후순위 채권자들에 대한 회복은 없을 것이며, SAS AB의 기존 주주들에 대한 가치는 없을 것이며, SAS AB의 모든 보통주와 상장 상업 하이브리드에 대한 가치가 없을 것이라는 기대를 반복합니다. 채권은 Chapter 2024 프로세스의 출현과 관련하여 취소, 상환 및 상장 폐지됩니다. 채권자에 대한 모든 회수금 지급은 거래가 완료되고 채권자에 대한 지급 조건이 충족된 후에만 이루어집니다. 현재로서는 XNUMX년 상반기 말쯤 구조조정 절차에서 벗어날 것으로 예상된다.

2023년 2024월 – XNUMX년 XNUMX월

• 수익 : MSEK 8,923 (7,896)
• 세전 소득 (EBT) : MSEK -1,070 (-2,449)
• 세전 소득 및 비교 가능성에 영향을 미치는 항목 : MSEK -1,032 (-2,451)
• 해당 기간 순이익: -1,453 (-2,709)
• 보통 주당 수익 : SEK -0.20 (-0.37)

분기 동안 중요한 이벤트

• SAS는 지난 4월 XNUMX일 낙찰자 컨소시엄과 투자계약, 캐슬레이크와 DIP 장기대출 계약을 체결했다.
• 15월 XNUMX일 SAS는 원래의 DIP 기간 대출금을 상환했습니다.
• 29월 2020일, 유럽연합 집행위원회는 XNUMX년 SAS의 자본 확충이 국가 지원 규정을 준수하여 승인되었다고 발표했습니다.
• 2월 130일, SAS는 40년 여름 시즌에 2024개국 이상 XNUMX개 이상의 목적지를 발표했습니다. 
• 23월 11일, SAS는 개편된 SAS에 대한 업데이트된 재무 전망을 발표했습니다. SAS는 현재 2024년 2024분기에 Chapter XNUMX 계획에 대한 법원 승인을 받은 뒤 규제 승인을 받고 SAS AB 수준에서 스웨덴 회사를 개편하는 것을 목표로 하고 있습니다. SAS는 현재 구조조정 절차를 XNUMX년 상반기 말쯤 완료할 것으로 예상하고 있다. 
• SAS는 일반 무담보 채권자에 대해서는 완만하게 회복될 뿐이고 후순위 무담보 채권자에 대해서는 회복이 없을 것이며 구조 조정 과정에서 벗어나더라도 SAS AB의 기존 주주에게 아무런 가치도 없을 것이라고 예상합니다. SAS AB의 모든 보통주와 상장 상업 하이브리드 채권은 모두 취소, 상환 및 상장 폐지될 것으로 예상됩니다.

분기 이후 중요한 이벤트

• 5월 11일, SAS는 두 번째로 수정된 Chapter 11 계획과 관련 공개 성명서를 미국 법원에 제출했습니다. 챕터 XNUMX 계획은 무담보 채권자 공식 위원회의 지지를 얻습니다.

시야

• 10분기 중간 보고서에는 XNUMX페이지에 재무 예측이 포함되어 있습니다.

분기별 실적

우리는 6.3분기 내내 건전한 승객 수요가 지속되는 것을 관찰했으며 총 승객 수는 작년 같은 기간에 비해 13.3% 증가했습니다. 전년 대비 RPK는 9.3% 증가했고, 용량은 71.8% 증가했습니다. 해당 분기의 비행 탑승률은 2.6%로 작년 같은 기간에 비해 XNUMX% 포인트 증가했습니다.

승객 수요와 수용 능력의 증가로 인해 총 운영 수익이 전년 대비 13% 증가하여 해당 분기에 SEK 8.9억에 도달했습니다. 세전 이익은 마이너스 1.1억 SEK로 마감되어 전년 대비 1.4억 SEK가 개선되었습니다. 

비용 경쟁력 확보를 위해 사업 전반에 걸쳐 비용 절감에 중점을 두고 있으며, 해당 분기의 총 운영 비용은 SEK 10.1억으로 마감되었습니다. SAS FORWARD 계획의 많은 비용 효율성은 시간이 지남에 따라 증가하고 있으며 일부는 구현되었지만 차량 구조 조정으로 인한 비용 절감을 포함하여 Chapter 11이 등장할 때까지 재무 결과에서 인식될 수 없습니다.

분기 말 현금 잔액은 SEK 5.3억이었습니다. 해당 분기 동안 영업 활동으로 인한 현금 흐름은 SEK 38만 유출에 달했습니다.

새로운 경로와 목적지

스칸디나비아 여행자를 위한 서비스를 강화하고 상대적으로 증가하는 레저 여행 수요에 적응하기 위한 SAS 전략의 일환으로 SAS는 이번 분기에 몇 가지 새로운 노선을 발표했습니다. 우리는 여름 시즌을 준비하고 있으며, 130월 초에 SAS가 이번 여름에 40개국 이상, XNUMX개 이상의 목적지로 비행할 것이라는 소식을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 우리는 유럽 전역의 인기 목적지에 운항 횟수를 추가했으며, 특히 이비자 및 몬테네그로 해안의 티바트행 직항편을 포함하여 XNUMX개의 새로운 유럽 목적지를 추가했습니다. 또한 여름 프로그램에서는 뉴욕, 도쿄 등 인기 목적지에 운항 횟수를 추가하여 북미와 아시아로의 항공편을 늘릴 예정입니다. 

우리는 또한 여름 시즌 내내 매일 직항편을 통해 북미 네트워크에 애틀랜타를 포함하도록 여름 프로그램을 확장했습니다. 94년에 약 2022만 명의 승객이 통과하는 하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항은 세계에서 가장 분주하고 효율적인 공항입니다. 이 노선에서는 화물 운송이 중요한 역할을 할 것으로 예상되는데, 그 이유 중 하나는 미국에서 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 컨테이너 터미널인 사바나 항과 가깝기 때문입니다. 이는 또한 애틀랜타에서 편리하게 접근할 수 있는 미국 남부, 카리브해 및 라틴 아메리카 전역의 새롭고 흥미로운 여러 목적지에 도달하기를 기대하는 SAS 승객을 위한 확장된 서비스를 의미합니다.

또한 SAS는 Skellefteå 지역의 성장 증가로 인해 스톡홀름과 Skellefteå 사이에 주파수를 추가했습니다. 8월 XNUMX일부터 SAS는 출장이 가장 많은 날에 새로운 주파수를 제공할 예정입니다. 확장된 항공 교통은 이 지역의 지속적인 확장에 중요한 역할을 하며, 우리는 Skellefteå의 기업과 주민들에게 세계와 연결할 수 있는 기회를 제공하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 

지난 5월, 분기가 끝난 후 우리는 SAS가 EuroBonus 회원을 신비한 여행에 초대하는 내용의 Destination Unknown 개념을 출시했습니다. 1,000월 XNUMX일 SAS EuroBonus 회원들은 미스터리 여행을 떠날 준비를 하기 위해 코펜하겐 공항에 모일 예정입니다. 여행자들은 미지의 목적지로 날아간다는 개념을 탐구하고 SAS가 기획한 독특한 모험에 동참하도록 초대됩니다. 우리는 이 컨셉에 대해 큰 관심을 받게 되어 기뻤고, XNUMX명 이상의 회원이 몇 분 만에 미스터리 여행을 시작할 기회에 등록했습니다. 알 수 없는 목적지의 매력은 목적지가 공개될 때까지 비행 내내 여행자들을 긴장하게 만들 것입니다. 모든 Destination Unknown 티켓은 바이오 연료 티켓입니다. 

SAS는 또한 지난 2월 Equinor와 국내 및 해외 여행 모두에 대해 3년 계약 연장을 체결했습니다. Equinor와의 계약은 노르웨이에서 SAS의 승객 수에 크게 기여했음을 나타냅니다. SAS는 광범위한 네트워크, 매력적인 시간표, 상업 조건 및 유럽에서 가장 현대적인 항공기 중 하나를 기반으로 선택되었습니다. Equinor가 SAS를 출장을 위한 선호 항공사로 다시 한 번 선택하여 향후 3년 동안 우리에 대한 지속적인 신뢰를 보여주게 되어 기쁘게 생각합니다. 

SAS의 혁신 계획 업데이트

우리는 2022년 2022월 말 5 회계연도 2022분기 보고서 발간과 함께 포괄적인 비즈니스 혁신 계획인 SAS FORWARD를 시작했습니다. 이 계획의 목표는 글로벌 항공 산업에서 SAS의 장기적인 경쟁력을 확보하는 것입니다. 11년 XNUMX월 XNUMX일, SAS FORWARD 구현을 가속화하기 위해 우리는 여러 관할권에서 운영되는 기업 구조 조정을 위한 체계적이고 유연한 법적 프레임워크인 미국의 Chapter XNUMX을 자발적으로 신청했다고 발표했습니다. 이 프로세스를 통해 우리는 주요 이해관계자와의 합의에 도달하고, 회사의 부채 의무를 재구성하고, 항공기 항공기를 재구성하고, 상당한 자본 투입을 통해 출현하는 것을 목표로 합니다.

13.2월 분기 동안 우리는 덴마크 정부와 함께 Castlelake, Air France-KLM, Lind Invest로 구성된 출구 자금 모집 프로세스에서 낙찰자 컨소시엄과 투자 계약을 체결했습니다. 이번 계약에는 약 SEK 5.2억에 해당하는 개편된 SAS에 대한 총 투자가 수반되며, 여기에는 약 SEK 8억의 신규 비상장 주식과 약 SEK 5.5억의 담보 전환사채가 포함됩니다. 이번 거래의 일환으로 우리는 Castlelake로부터 SEK XNUMX억에 달하는 새로운 DIP(Debtor-in-Possession) 자금 조달도 확보했습니다. 새로운 DIP 금융 계약에서 얻은 자금은 무엇보다도 SAS의 원래 DIP 기간 대출을 재융자하고, 유동성을 늘리며, SAS가 자발적인 구조 조정 절차에서 벗어날 수 있도록 지원하는 데 사용됩니다. SAS의 원래 기간 대출에 대한 재융자는 XNUMX월에 완료되었습니다. 

거래의 일부로 SAS는 또한 결국 스타얼라이언스를 탈퇴하고 에어프랑스-KLM이 창립 멤버인 스카이팀 얼라이언스에 합류할 계획입니다.. 이 프로세스의 완료와 스카이팀의 일원이 되어 제공되는 기회를 통해 우리는 동료, 고객 및 지역 사회의 이익을 위해 SAS의 서비스를 더욱 향상시킬 수 있을 것입니다. 이는 SAS에게 정말 흥미로운 단계입니다. 그러나 현재로서는 아무것도 바뀌지 않았다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. SAS는 여전히 Star Alliance의 일부이며 EuroBonus 회원은 파트너 항공사를 이용할 때 평소와 같은 혜택을 계속 누릴 수 있습니다. 회원은 지금과 마찬가지로 계속해서 포인트를 적립하고 사용할 수 있으며 SAS를 이용하여 여행할 때 받는 혜택은 영향을 받지 않습니다. 합의된 퇴출 거래는 당사의 11장 조직 개편 계획 확인과 관련하여 승인을 받아야 합니다.

5년 2024월 11일, SAS는 두 번째 수정된 Chapter 11 계획 및 관련 공개 성명서를 미국 법원에 제출했습니다. SAS는 또한 Chapter 11 프로세스에서 채권자들의 예상 회수율을 발표했으며 무담보 채권자 공식 위원회가 Chapter 11 계획을 지지한다고 발표했습니다. XNUMX장 계획과 공개 성명은 추가 수정 및 법원 승인을 거쳐야 합니다.

우리는 현재 11년 2024분기에 Chapter 11 계획에 대해 미국 법원의 승인을 받고, 이어서 규제 승인과 SAS AB 수준의 스웨덴 회사 개편 가능성을 목표로 하고 있습니다. 그 과정의 결과, 우리는 일반 무담보 채권자들에 대한 약간의 회복만이 있을 뿐이고, 후순위 채권자들에 대한 회복은 없을 것이며, SAS AB의 기존 주주들에 대한 가치는 없을 것이며, SAS AB의 모든 보통주와 상장 상업 하이브리드에 대한 가치가 없을 것이라는 기대를 반복합니다. 채권은 Chapter 2024 프로세스의 출현과 관련하여 취소, 상환 및 상장 폐지됩니다. 채권자에 대한 모든 회수금 지급은 거래가 완료되고 채권자에 대한 지급 조건이 충족된 후에만 이루어집니다. 현재로서는 XNUMX년 상반기 말쯤 구조조정 절차에서 벗어날 것으로 예상된다.

화석 없는 항공을 향한 발걸음 

SAS는 항공의 탈탄소화를 목표로 하고 있으며 이 야심찬 계획의 진전은 협력을 통해서만 달성될 수 있습니다. 고객을 참여시키고 협력함으로써 우리는 CO를 줄일 수 있습니다. ₂ 배출을 줄이고 지속 가능한 항공 연료의 대규모 생산을 가능하게 합니다. 

이번 분기에 여러 조직이 SAS CSP(Corporate Sustainability Program)에 가입했습니다. 우리는 Skellefteå City Airport가 CSP에 가입한 최초의 개별 공항이 되었으며, SKEBO Skelleftebostäder AB가 CSP에 가입한 최초의 부동산 회사가 되었음을 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 파트너십을 통해 조직은 2024 회계연도 내내 SAS와의 모든 출장에 대해 환경 친화적인 항공 연료를 구매할 것입니다. 우리는 이러한 파트너십을 통해 다른 회사들이 우리 CSP에 가입하고 다음 세대를 위한 항공 혁신 여정의 일부가 되도록 영감을 주기를 바랍니다. 

SAS는 노르웨이와 스웨덴 공항에서 수소 연료 항공기를 위한 인프라의 타당성을 공동으로 조사하기 위해 Airbus, Swedavia, Vattenfall 및 Avinor와 새로운 협력을 발표했습니다. 수소는 미래에 항공의 중요한 연료원이 될 것으로 예상되며, 이번 협력의 목표는 수소 동력 비행의 출시를 위한 프레임워크를 개발하는 것입니다. 업계에서 가장 강력하고 혁신적인 기업들과 협력함으로써 우리는 순배출 제로 달성을 향한 전환을 주도할 책임을 맡고 있습니다. 이는 SAS뿐만 아니라 전체 항공 산업에 중요한 여정입니다. 

23월 XNUMX일에는 EuroBonus Conscious Traveler 프로그램도 시작되었습니다. 새로운 프로그램을 통해 EuroBonus 회원은 SAS를 이용해 여행할 때 보상을 받는 동시에 의식적인 선택을 할 수 있습니다. Conscious Traveler의 중심에는 하나의 목표가 있습니다. 순배출 제로를 향한 여정에 고객의 참여. EuroBonus Conscious Traveler의 출시는 업계의 순 제로 CO 목표 달성에 기여합니다.₂ 2050년까지 탄소 배출 – 아마도 우리의 가장 중요한 여정일 것입니다. 우리는 일년 내내 프로그램의 영향력을 지켜볼 수 있기를 기대합니다.

앞으로보기

승객 수가 증가하고 몇 가지 흥미로운 새 프로젝트와 목적지로 인해 SAS의 분주한 겨울 시즌을 마무리하게 되어 기쁘게 생각합니다. 

우리는 미국에서 Chapter 11 프로세스를 완료하고 SAS FORWARD 계획의 목표를 달성하기 위해 계속 노력하고 있습니다. 현재 목표는 11년 2024분기에 미국 법원으로부터 Chapter XNUMX 계획 승인을 받는 것입니다., 이후에는 규제 승인을 획득하고 SAS AB 수준에서 스웨덴 회사 개편을 시행할 예정입니다. 아직 해야 할 일이 남아 있지만, 경쟁력 있고 재정적으로 강한 회사가 되기 위해 우리가 이루고 있는 실질적인 진전을 보게 되어 기쁩니다.

저는 SAS 동료들이 고객에게 가능한 한 최선의 보살핌을 제공하고 고객이 우리에게 기대하는 수준 높은 서비스를 받을 수 있도록 하기 위해 하고 있는 노고에 감사드립니다. 모든 노력에 감사드립니다! 

언제나처럼, 우리는 항공기에 탑승한 고객을 환영하기를 고대하고 있습니다.

안코 반 데어 베르프
대표 이사 사장
7년 2024월 XNUMX일 스톡홀름

SAS 항공기 사진 갤러리 :

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• 출처: https://worldairlinenews.com/2024/03/07/sas-to-join-the-skyteam-alliance-will-fly-to-over-130-destinations-this-summer/