앞으로 며칠 동안 달러를 뒤흔들 수 있는 몇 가지 핵심 데이터가 나올 것입니다. 서로 다른 날이더라도 두 번째 발표는 시장 개장 전이기 때문에 차트에서의 반응은 더 클 수 있습니다. 그리고 그 영향이 무엇을 의미하는지 해석하는 방법에는 몇 가지 복잡한 요소가 있었습니다.
마지막 산행 준비
지난 회의 이후 연준은 올해가 끝나기 전에 또 다른 금리 인상이 있을 가능성이 있다고 주장했습니다. 그러나 올해 금리 인상 회의는 두 번만 더 있을 뿐이며, 다음 회의 전에 인플레이션 데이터를 한 비트만 더 논의할 시간이 있을 것입니다. 이는 현재 이용 가능한 정보가 연준의 금리 인상 여부를 결정하는 요인이 될 가능성이 높다는 것을 의미합니다.
트레이더의 거의 XNUMX분의 XNUMX는 연준이 금리 인상을 진행하지 않을 것으로 예상하고 있습니다.. 그러나 금요일의 놀라운 일자리 수치 이후 시장은 42월 금리 인상 가능성을 약 XNUMX%로 평가하고 있습니다. 인플레이션이 예상대로 나타나지 않으면 이러한 기대는 바뀔 수 있으며 잠재적으로 달러를 더욱 높이 올릴 수 있습니다.
달러를 유지
달러 강세를 주도한 것은 미국 채권 수익률이 점진적으로 증가했기 때문입니다. 그 이유는 시장이 다양한 이유로 금리가 오랫동안 높은 수준으로 유지될 것이라는 사실을 받아들이기 시작했기 때문입니다. 그러나 높은 수익률은 금리 인상과 동일한 효과를 가지며, 이는 이미 한 FOMC 위원이 지적한 것입니다.
따라서 내일 FOMC 회의록이 발표될 때 투자자들이 관심을 갖게 될 주요 사항 중 하나는 연준이 수익률에 얼마나 많은 비중을 두느냐 하는 것입니다. 연준이 목표 금리를 직접 통제하는 반면 수익률은 시장에 따라 변동한다는 점에서 중요한 차이점이 있습니다. 연준은 차입 비용을 높이는 데 좀 더 직접적으로 개입하기를 원할 수도 있고, 시장이 그들을 대신해 일하도록 기꺼이 놔둘 수도 있습니다. 그것은 회의록에서 더 명확해질 수 있습니다.
데이터가 말하는 것
FOMC 회의록 이후 이번 주의 빅데이터 발표는 미국 XNUMX월 CPI 수치와 함께 목요일에 발표됩니다. 여기, 헤드라인 인플레이션은 3.8년 연속 상승해 XNUMX%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이전 3.7%에 비해 이는 주로 휘발유 가격 상승에 따른 것으로 보입니다.
연준은 변동성이 큰 식품과 에너지 요소를 제외하고 핵심 금리에 더 많은 관심을 두고 있습니다. 여기서는 핵심 CPI 변화는 4.1% 감소할 것으로 예상됩니다. 4.3%부터. 이는 여전히 목표 금리의 두 배 이상이지만 연준이 금리 인상을 포기할 수 있는 올바른 방향으로 계속 진행되고 있습니다.
문제는 4.1%와 4.3% 사이의 간격이 상대적으로 짧기 때문에 핵심 금리가 소수점 이하 두세 자리만 초과하면 시장은 연준이 실제로 금리 인상을 감행할 수도 있다는 우려를 가질 수 있다는 것입니다. 이는 미국 달러화에 상당한 상승을 가져올 수 있습니다. 반면, 인플레이션이 예상보다 훨씬 낮다면 이는 금리가 앞으로도 안정적으로 유지될 것이라는 시장의 기대를 확증할 뿐입니다.
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- 출처: https://www.orbex.com/blog/en/2023/10/fomc-and-us-september-cpi-and-the-future-of-rate-hikes
