앨 링턴, 버지니아 주, 11월 3, 2021 / PRNewswire / -
전략의 성과
- 4년부터 현재까지 재생 에너지 프로젝트를 위한 2021GW의 신규 PPA에 서명하여 백로그를 9.2GW로 증가
- 2021년 현재까지의 진행 상황을 기반으로 2021년 전체 목표를 확대하여 장기 PPA에 따라 재생 에너지에 서명하는 것을 5GW에서 4GW로 늘립니다.
- 2023MW 사우스랜드 레돈도 비치 시설 운영을 위해 876년까지 XNUMX년 연장을 위해 캘리포니아 주 수자원 관리 위원회로부터 승인을 받았습니다.
- Fluence는 IPO를 완료하고 다음에서 거래를 시작했습니다. 2021 년 10 월 28 일
3 년 2021 분기 재무 하이라이트
- 희석 EPS $0.48에 비해 (0.50) 3 년 2020 분기
- 조정 된 EPS1 of $0.50에 비해 $0.42 3 년 2020 분기
재무상태 및 전망
- 2021년 조정 EPS 재확인1 안내 범위 $1.50 에 $1.58; 현재 발행된 자본 단위와 관련된 비현금 조정으로 인해 범위의 하단이 예상됨 2021월 XNUMX, 회계 문헌에 대한 최신 해석의 결과
- 7년 기준 연도에서 9년까지 연간 2025~2020% 성장 목표 재확인
AES Corporation (NYSE : AES) 오늘 마감된 분기의 재무 결과를 보고했습니다. 2021 년 9 월 30 일.
“우리는 전력 부문의 변혁에서 우리의 리더십 위치를 계속 활용하고 있습니다. 현재까지의 진행 상황에 따라 올해 백로그에 5GW의 재생 가능 에너지를 추가할 것으로 예상합니다. 이는 이전 목표보다 25%, 66년보다 2020% 증가한 수치입니다. 이제 백로그는 역사상 가장 높습니다. 9.2GW에서 60% 미국"고 말했다. 안드레스 글루스키, AES 사장 겸 CEO. "동시에 선도적인 순수 에너지 저장 기술 제공업체인 Fluence의 상장과 Nest Renew 제품을 통한 Google과의 파트너십 확대를 포함하여 AES Next 기술 사업에서 긍정적인 모멘텀이 계속되고 있습니다."
“우리의 연간 재무 성과는 우리의 기본 비즈니스의 강점을 반영합니다. 우리는 2021년 현금 흐름 및 신용 목표를 달성하기 위해 계속 순조롭게 진행 중이며 AES Clean Energy와 기술 사업의 성장을 진전시키는 데 좋은 진전을 보이고 있습니다.”라고 말했습니다. 스티븐 코플린, AES 수석 부사장 겸 최고 재무 책임자. "현재 전망을 바탕으로 7년까지 연간 성장률 목표를 9~2025%로 자신합니다."
3년 2021분기 주요 재무 결과
2021년 XNUMX분기 계속 영업의 희석 주당 순이익(희석 EPS)은(는) 이전 $0.48, 증가 $0.98 2020년 2020분기와 비교하여 주로 XNUMX년 기업 매각으로 인한 손상 및 손실 증가, 재생 에너지 성장 및 미국 사우스랜드 포트폴리오의 기여도 증가를 반영합니다. 이러한 긍정적인 동인은 회사의 남미 전략 사업부(SBU)의 높은 소득세 비용과 낮은 마진으로 부분적으로 상쇄되었습니다.
2021년 XNUMX분기 조정 주당 순이익1 (비GAAP 재무 측정치인 조정 EPS) $0.50, 증가 $0.08 2020년 XNUMX분기와 비교하여 주로 재생 가능 성장과 Southland 포트폴리오의 기여도가 높아짐을 반영합니다. 미국, 뿐만 아니라 더 낮은 모회사 이자 비용. 이러한 긍정적인 동인은 회사의 남미 SBU의 낮은 기여도를 부분적으로 상쇄했습니다.
세부 전략 개요
AES는 청정 전력 성장과 혁신적인 기술 사업에 투자하여 업계의 청정 에너지로의 전환을 주도하고 있습니다. 회사는 청정 발전, 배전 및 지원 기술 분야에서 매우 유리한 추세의 혜택을 받을 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
- 2021년부터 현재까지 회사는 주로 다음을 포함하여 643MW의 재생 가능 에너지 및 에너지 저장 장치의 건설 또는 인수를 완료했습니다.
- AES Clean Energy에서 미국의 344MW의 태양열 및 태양열 플러스 저장 장치;
- 159MW Mandacaru 및 Salinas 풍력 발전 설비 브라질;
- 59MW San Fernando 태양광 시설 콜롬비아및
- 50MW Bayasol 태양광 설비 도미니카 공화국.
- 2021월 회사의 1,088년 1,076분기 실적 발표 이후, 회사는 주로 AES Clean Energy에서 XNUMXMW의 태양열, 에너지 저장 및 풍력을 포함하여 장기 PPA(전력 구매 계약)에 따라 XNUMXMW의 재생 가능 에너지 및 에너지 저장 장치에 서명했습니다. 우리를.
- 2021년부터 현재까지 회사는 장기 PPA에 따라 4,000MW의 재생 가능 에너지 및 에너지 저장 장치를 인수하는 데 서명하거나 동의했으며, 다음을 포함하여 회사의 백로그는 9,213년까지 완료될 것으로 예상되는 2024MW가 됩니다.
- 2,645MW 건설 중; 그리고
- 장기 PPA에 따라 6,568MW의 재생 에너지가 서명되었습니다.
- 회사의 에너지 저장 조인트 벤처인 Fluence는 XNUMX년 IPO(Initial Public Offering)를 완료했습니다. 2021년 XNUMX월 (NASDAQ : FLNC). IPO 이후 Fluence에 대한 회사의 소유권은 약 34%입니다.
안내 및 기대사항1
회사는 2021년 조정 EPS를 재확인합니다.1 의 안내 $1.50 에 $1.58, 그러나 지금은 범위의 하단에 있을 것으로 예상됩니다. $0.07 발행된 주식 단위의 구매 계약 구성 요소에 기초한 약 40천만 주를 포함하도록 주당 비현금 조정 2021월 XNUMX 회사의 EPS 계산에서. 이 조정은 자본 단위 회계의 업데이트된 해석을 따릅니다. 시장 관행을 기반으로 하고 회계 문헌 및 회사의 외부 감사인의 지원을 받는 이전 지침에서는 이러한 추가 주식이 2024년에 자본 단위가 결제되는 경우에만 포함될 것이라고 가정했습니다. 따라서 회사는 7년 기준 연도에서 9년까지 연간 2025%에서 2020%의 성장률 목표를 재확인합니다.
|
1 |
조정 EPS는 비GAAP 재무 지표입니다. 조정 EPS의 정의 및 30년 2021월 XNUMX일 종료된 분기의 조정 EPS를 희석 EPS로 조정하기 위한 조정에 대한 설명은 첨부된 "비GAAP 조치"를 참조하십시오. 회사는 해당 GAAP 등가물 또는 조정을 제공할 수 없습니다. 무리한 노력 없이 EPS 가이던스를 조정했습니다. |
비 GAAP 재무 조치
조정된 주당 순이익 및 조정된 세전 기여금의 정의와 가장 유사한 GAAP 재무 지표에 대한 조정은 비GAAP 지표를 참조하십시오.
첨부 파일
요약 연결 영업표, 세그먼트 정보, 요약 연결 대차대조표, 요약 연결 현금 흐름표, 비GAAP 재무 측정 및 모회사 재무 정보.
전화 회의 정보
AES는 다음 날짜에 전화 회의를 주최합니다. 11월 (목요일) 4, 2021 at 오전 9:00 동부 일광 절약 시간 (EDT). 관심 있는 사람은 통화 시작 최소 1분 전에 844-200-6205-1로 전화하여 원격 회의를 들을 수 있습니다. 국제 전화는 +929-526-1599-171597로 전화해야 합니다. 이 통화에 대한 참가자 액세스 코드는 XNUMX입니다. 회의 통화 및 프레젠테이션 자료에 대한 인터넷 액세스는 AES 웹사이트 www.aes.com "투자자"를 선택한 다음 "프레젠테이션 및 웹 캐스트"를 선택합니다.
웹 캐스트 재생 및 다운로드 가능한 MP3 형식의 재생은 다음에서 액세스 할 수 있습니다. www.aes.com 통화 완료 직후 시작됩니다.
AES 소개
AES Corporation (NYSE : AES)은 에너지의 미래를 가속화하는 Fortune 500대 글로벌 전력 회사입니다. 우리는 많은 이해 관계자와 함께 세계가 필요로 하는 보다 친환경적이고 스마트한 에너지 솔루션을 제공하여 삶을 개선하고 있습니다. 우리의 다양한 인력은 전략적 에너지 전환에 대해 고객과 협력하고 오늘날 에너지 요구 사항을 계속 충족하는 동시에 지속적인 혁신과 운영 우수성을 위해 최선을 다하고 있습니다. 자세한 내용은 다음을 방문하십시오. www.aes.com.
세이프 하버 공개
이 보도 자료에는 1933 년 증권법 및 1934 년 증권 거래법의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 이러한 미래 예측 진술에는 미래의 수입, 성장 및 재무 및 운영과 관련된 진술이 포함 되나 이에 국한되지는 않습니다. 공연. 미래 예측 진술은 미래의 결과를 보장하기위한 것이 아니라 합리적인 가정에 기반한 AES의 현재 기대치를 구성한다. 예측 재무 정보는 특정 자재 가정을 기반으로합니다. 이러한 가정에는 COVID-19 전염병, 미래 이자율의 정확한 예측, 원자재 가격 및 외화 가격, 유통 회사의 정상 운영 수준 및 전력량 및 PPA 실행, 백 로그 변환 및 정규화 된 투자 수준에서의 성장 투자 및 이전 경험과 일치하는 수익률뿐만 아니라 과거 수준과 일치하는 세대 사업.
실제 결과는 위험, 불확실성 및 기타 요인으로 인해 미래 예측 진술에 예상 된 결과와 크게 다를 수 있습니다. 실제 결과에 영향을 미칠 수있는 중요한 요소는 항목 1A : "위험 요소"및 항목 7 : "관리의 위험 요소"에서 논의 된 위험을 포함하되 이에 국한되지 않는 증권 거래위원회 (이하 "SEC")의 AES 제출 서류에서 논의됩니다. AES의 2020 연례 보고서 10-K 양식 및 SEC에 제출 된 후속 보고서에서 논의 및 분석”. 독자는 AES의 비즈니스와 관련된 위험 요소에 대해 자세히 알아보기 위해 AES의 서류를 읽는 것이 좋습니다. AES는 새로운 정보, 향후 이벤트 또는 기타 결과로 인해 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없습니다.
2020 년 10 월 24 일 SEC에 제출 된 Form 2021-K에 대한 회사의 4300 연례 보고서 사본을 원하는 주주는 AES Corporation 기업 비서실에 요청하여 무료로 사본 (전시물 제외)을 얻을 수 있습니다. , XNUMX Wilson Boulevard, 버지니아 알링턴 전시회도 요청 될 수 있지만, 그 복제 비용과 동일한 요금이 부과됩니다. 양식 22203-K의 사본은 회사 웹 사이트를 방문하여 얻을 수 있습니다. www.aes.com.
웹사이트 공개
AES는 분기별 업데이트를 포함한 웹사이트를 회사 정보 배포 채널로 사용합니다. AES가 이러한 채널을 통해 게시하는 정보는 중요한 것으로 간주될 수 있습니다. 따라서 투자자들은 AES의 보도 자료, 분기별 SEC 자료, 공개 컨퍼런스 콜 및 웹캐스트 외에도 당사 웹사이트를 모니터링해야 합니다. 또한 "을 방문하여 전자 메일 주소를 등록하면 전자 메일 알림 및 AES에 대한 기타 정보를 자동으로 받을 수 있습니다.알림 구독AES Investors 웹사이트의 ” 페이지. 그러나 분기별 업데이트를 포함한 AES 웹사이트의 내용은 이 릴리스에 참조로 포함되지 않습니다.
|
에이에스 주식회사 요약 된 통합 운영 명세서 (감사 안함) |
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|
30 월 XNUMX 일까지 XNUMX 개월 |
30 월 XNUMX 일 종료, |
||||||||||||||
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
|
(백만 단위, 주당 금액 제외) |
|||||||||||||||
|
수익: |
|||||||||||||||
|
규제 |
$ |
768 |
$ |
680 |
$ |
2,147 |
$ |
2,016 |
|||||||
|
비규제 |
2,268 |
1,865 |
6,224 |
5,084 |
|||||||||||
|
총 수익 |
3,036 |
2,545 |
8,371 |
7,100 |
|||||||||||
|
매출원가: |
|||||||||||||||
|
규제 |
(644) |
(548) |
(1,806) |
(1,675) |
|||||||||||
|
비규제 |
(1,632) |
(1,241) |
(4,413) |
(3,638) |
|||||||||||
|
총 판매 비용 |
(2,276) |
(1,789) |
(6,219) |
(5,313) |
|||||||||||
|
영업 이익 |
760 |
756 |
2,152 |
1,787 |
|||||||||||
|
일반 및 관리 비용 |
(39) |
(41) |
(130) |
(119) |
|||||||||||
|
이자 비용 |
(242) |
(290) |
(669) |
(741) |
|||||||||||
|
이자 소득 |
71 |
64 |
212 |
198 |
|||||||||||
|
부채 소멸로 인한 손실 |
(22) |
(54) |
(41) |
(95) |
|||||||||||
|
기타 비용 |
(12) |
(20) |
(32) |
(27) |
|||||||||||
|
다른 수입 |
48 |
6 |
274 |
60 |
|||||||||||
|
사업지분의 처분 및 매각에 따른 손익 |
22 |
(90) |
81 |
(117) |
|||||||||||
|
자산감손비용 |
(29) |
(849) |
(1,374) |
(855) |
|||||||||||
|
외화거래손익 |
29 |
2 |
(8) |
20 |
|||||||||||
|
기타영업외비용 |
- |
- |
- |
(202) |
|||||||||||
|
의 소득에서 세금 및 자본 이전의 계속 운영으로 인한 소득(손실) |
586 |
(516) |
465 |
(91) |
|||||||||||
|
소득세 혜택 (비용) |
(126) |
147 |
(75) |
(55) |
|||||||||||
|
계열회사 이익(손실)의 순자본 |
25 |
(112) |
(15) |
(106) |
|||||||||||
|
계속 운영으로 인한 수입(손실) |
485 |
(481) |
375 |
(252) |
|||||||||||
|
중단사업처분이익 |
- |
- |
4 |
3 |
|||||||||||
|
순소득 (손실) |
485 |
(481) |
379 |
(249) |
|||||||||||
|
차감 : 비지배지분 및 종속기업의 상환주식에 기인하는 순손실(수익) |
(142) |
148 |
(156) |
(23) |
|||||||||||
|
AES CORPORATION에 귀속되는 순소득(손실) |
$ |
343 |
$ |
(333) |
$ |
223 |
$ |
(272) |
|||||||
|
AES CORPORATION 일반 주주에 귀속되는 금액: |
|||||||||||||||
|
계속영업손익(세금 제외) |
$ |
343 |
$ |
(333) |
$ |
219 |
$ |
(275) |
|||||||
|
중단 영업 이익, 당기 순이익 |
- |
- |
4 |
3 |
|||||||||||
|
AES CORPORATION에 귀속되는 순소득(손실) |
$ |
343 |
$ |
(333) |
$ |
223 |
$ |
(272) |
|||||||
|
주당 기본 수익: |
|||||||||||||||
|
AES Corporation 보통주에 귀속되는 계속 영업 수익(손실), 순 세금 |
$ |
0.52 |
$ |
(0.50) |
$ |
0.32 |
$ |
(0.41) |
|||||||
|
AES Corporation 보통주에 귀속되는 중단 영업 소득(세금 제외) |
- |
- |
0.01 |
- |
|||||||||||
|
AES CORPORATION 보통주에 귀속되는 순소득(손실) |
$ |
0.52 |
$ |
(0.50) |
$ |
0.33 |
$ |
(0.41) |
|||||||
|
희석된 주당 수익: |
|||||||||||||||
|
AES Corporation 보통주에 귀속되는 계속 영업 수익(손실), 순 세금 |
$ |
0.48 |
$ |
(0.50) |
$ |
0.31 |
$ |
(0.41) |
|||||||
|
AES Corporation 보통주에 귀속되는 중단 영업 소득(세금 제외) |
- |
- |
0.01 |
- |
|||||||||||
|
AES CORPORATION 보통주에 귀속되는 순소득(손실) |
$ |
0.48 |
$ |
(0.50) |
$ |
0.32 |
$ |
(0.41) |
|||||||
|
희석된 주식 |
710 |
665 |
700 |
665 |
|||||||||||
|
에이에스 주식회사 |
|||||||||||||||
|
전략적 사업부(SBU) 정보 |
|||||||||||||||
|
(감사하지 않음) |
|||||||||||||||
|
30 월 XNUMX 일까지 XNUMX 개월 |
30 월 XNUMX 일 종료, |
||||||||||||||
|
(백만) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||
|
수익 |
|||||||||||||||
|
미국 및 유틸리티 SBU |
$ |
1,327 |
$ |
1,061 |
$ |
3,248 |
$ |
2,945 |
|||||||
|
남미 SBU |
896 |
850 |
2,744 |
2,273 |
|||||||||||
|
MCAC SBU |
559 |
442 |
1,584 |
1,255 |
|||||||||||
|
유라시아 SBU |
257 |
195 |
804 |
634 |
|||||||||||
|
기업 및 기타 |
21 |
49 |
82 |
191 |
|||||||||||
|
제거 |
(24) |
(52) |
(91) |
(198) |
|||||||||||
|
총 수익 |
$ |
3,036 |
$ |
2,545 |
$ |
8,371 |
$ |
7,100 |
|||||||
|
에이에스 주식회사 요약 연결 대차 대조표 (감사되지 않음) |
|||||||
|
9월 30, |
12 월 31, |
||||||
|
자산 |
(백만 단위, 공유 제외 |
||||||
|
현재 자산 |
|||||||
|
현금 및 현금성 자산 |
$ |
1,411 |
$ |
1,089 |
|||
|
현금 제한 |
250 |
297 |
|||||
|
단기 투자 |
170 |
335 |
|||||
|
미수금, 각각 $9 및 $13의 대손충당금을 차감한 금액 |
1,400 |
1,300 |
|||||
|
목록 |
577 |
461 |
|||||
|
선급 비용 |
133 |
102 |
|||||
|
기타 유동 자산 |
889 |
726 |
|||||
|
현재 매도예정자산 |
860 |
1,104 |
|||||
|
총 유동 자산 |
5,690 |
5,414 |
|||||
|
비유동 자산 |
|||||||
|
재산, 식물 및 장비: |
|||||||
|
땅 |
412 |
417 |
|||||
|
발전, 배전 자산 및 기타 |
24,943 |
26,707 |
|||||
|
감가 상각 누계액 |
(8,112) |
(8,472) |
|||||
|
진행중인 건설 |
5,545 |
4,174 |
|||||
|
재산, 식물 및 장비, 순 |
22,788 |
22,826 |
|||||
|
기타 자산: |
|||||||
|
계열사 투자 및 진출 |
781 |
835 |
|||||
|
채무상환준비금 및 기타예치금 |
313 |
441 |
|||||
|
친선 |
1,110 |
1,061 |
|||||
|
기타 무형 자산(각각 $379 및 $330의 상각 누계 순액) |
928 |
827 |
|||||
|
이연 소득세 |
314 |
288 |
|||||
|
기타 비유동 자산, 각각 순액 $23 및 $21 |
1,917 |
1,660 |
|||||
|
비유동 매각예정자산 |
1,189 |
1,251 |
|||||
|
기타 총 자산 |
6,552 |
6,363 |
|||||
|
TOTAL 자산 |
$ |
35,030 |
$ |
34,603 |
|||
|
부채 및 자본 |
|||||||
|
유동 부채 |
|||||||
|
미지급금 |
$ |
1,015 |
$ |
1,156 |
|||
|
발생이자 |
220 |
191 |
|||||
|
미지급비소득세 |
237 |
257 |
|||||
|
이연 소득 |
84 |
438 |
|||||
|
발생 및 기타 부채 |
1,053 |
1,223 |
|||||
|
각각 $324 및 $336을 포함하는 변액이자 기업과 관련된 비소구 부채 |
1,494 |
1,430 |
|||||
|
매도예정부채 |
555 |
667 |
|||||
|
총 유동 부채 |
4,658 |
5,362 |
|||||
|
무상 한 책임 |
|||||||
|
상환청구권 |
3,393 |
3,446 |
|||||
|
각각 $3,990 및 $3,918을 포함하는 변액이자 기업과 관련된 비소구 부채 |
15,124 |
15,005 |
|||||
|
이연 소득세 |
1,144 |
1,100 |
|||||
|
기타 비유동 부채 |
3,214 |
3,241 |
|||||
|
비유동 매각예정부채 |
799 |
857 |
|||||
|
총 비유동 부채 |
23,674 |
23,649 |
|||||
|
약속 및 우발 사항 |
|||||||
|
자회사의 상환 가능 주식 |
934 |
872 |
|||||
|
주식 |
|||||||
|
AES CORPORATION 주주지분 |
|||||||
|
우선주(액면가 없이 50,000,000주 승인, 1,043,500월 30일 발행 및 발행된 XNUMX주, |
1,043 |
- |
|||||
|
보통주(액면가 $0.01, 승인된 주 1,200,000,000주, 발행 818,717,043주 및 발행 666,713,829주) |
8 |
8 |
|||||
|
추가 지불 자본 |
7,099 |
7,561 |
|||||
|
누적 적자 |
(457) |
(680) |
|||||
|
기타 포괄 손익 누계액 |
(2,365) |
(2,397) |
|||||
|
자기주식, 원가(152,003,214년 153,028,526월 30일 및 2021년 31월 2020일 현재 XNUMX주 및 XNUMX주, |
(1,846) |
(1,858) |
|||||
|
총 AES Corporation 주주 자본 |
3,482 |
2,634 |
|||||
|
비지배 이익 |
2,282 |
2,086 |
|||||
|
총 자본 |
5,764 |
4,720 |
|||||
|
부채와 자본 |
$ |
35,030 |
$ |
34,603 |
|||
|
에이에스 주식회사 요약 연결 현금 흐름표 (감사하지 않음) |
|||||||||||||||
|
XNUMX 개월 종료 |
XNUMX 개월 종료 |
||||||||||||||
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
|
(백만) |
(백만) |
||||||||||||||
|
영업 활동: |
|||||||||||||||
|
순이익 (손실) |
$ |
485 |
$ |
(481) |
$ |
379 |
$ |
(249) |
|||||||
|
순이익(손실) 조정: |
|||||||||||||||
|
감가 상각 및 할부 상환 |
257 |
264 |
795 |
803 |
|||||||||||
|
사업지분 처분 및 매각에 따른 손실(이익) |
(22) |
90 |
(81) |
117 |
|||||||||||
|
손상 비용 |
29 |
849 |
1,374 |
1,057 |
|||||||||||
|
이연 소득세 |
(4) |
(396) |
(77) |
(342) |
|||||||||||
|
부채 소멸로 인한 손실 |
22 |
54 |
41 |
95 |
|||||||||||
|
자산 매각 및 처분 이익 |
(29) |
3 |
(9) |
(37) |
|||||||||||
|
취득일 공정가치까지의 재측정이익 |
(8) |
- |
(220) |
- |
|||||||||||
|
배당금을 제외한 계열사 손실 |
(18) |
114 |
28 |
116 |
|||||||||||
|
기타 |
100 |
111 |
363 |
134 |
|||||||||||
|
운영 자산 및 부채의 변경 : |
|||||||||||||||
|
(증가) 미수금 감소 |
2 |
(10) |
(118) |
(40) |
|||||||||||
|
(증가) 재고 감소 |
(77) |
31 |
(70) |
(15) |
|||||||||||
|
(증가) 선급비용 및 기타유동자산의 감소 |
(23) |
- |
(36) |
33 |
|||||||||||
|
(증가) 기타자산 감소 |
17 |
(177) |
25 |
(252) |
|||||||||||
|
미지급금 및 기타 유동 부채의 증가(감소) |
35 |
(17) |
(257) |
(98) |
|||||||||||
|
미지급법인세, 순미납세금 및 기타 미지급금의 증가(감소) |
64 |
129 |
(375) |
62 |
|||||||||||
|
이연 소득의 증가(감소) |
(53) |
567 |
(360) |
606 |
|||||||||||
|
기타부채의 증가(감소) |
(2) |
136 |
(23) |
97 |
|||||||||||
|
영업 활동으로 제공되는 순 현금 |
775 |
1,267 |
1,379 |
2,087 |
|||||||||||
|
활동 투자 : |
|||||||||||||||
|
자본 지출 |
(535) |
(413) |
(1,534) |
(1,375) |
|||||||||||
|
사업지분의 취득, 순현금 및 취득한 제한현금 |
(12) |
(10) |
(93) |
(94) |
|||||||||||
|
현금 및 제한된 현금 판매를 제외하고 사업 지분의 판매 수익 |
33 |
(3) |
91 |
41 |
|||||||||||
|
단기 투자 매각 |
209 |
98 |
525 |
439 |
|||||||||||
|
단기 투자의 구매 |
(114) |
(83) |
(372) |
(546) |
|||||||||||
|
지분계열사에 대한 출연금 및 대출금 |
(148) |
(108) |
(321) |
(286) |
|||||||||||
|
제휴 상환 및 자본 반환 |
103 |
77 |
195 |
110 |
|||||||||||
|
기타 투자 |
(119) |
(53) |
(219) |
(145) |
|||||||||||
|
투자 활동에 사용 된 순 현금 |
(583) |
(495) |
(1,728) |
(1,856) |
|||||||||||
|
재정 활동 : |
|||||||||||||||
|
회전 신용 시설에 따른 차입금 |
253 |
781 |
1,251 |
2,099 |
|||||||||||
|
회전 신용 시설에 따른 상환 |
(99) |
(557) |
(1,031) |
(1,515) |
|||||||||||
|
상환청구권 발행 |
- |
22 |
7 |
1,619 |
|||||||||||
|
상환청구권 상환 |
- |
- |
(7) |
(1,596) |
|||||||||||
|
상환불능 채무의 발행 |
278 |
2,316 |
978 |
4,229 |
|||||||||||
|
상환청구 불가 부채 상환 |
(403) |
(2,688) |
(1,342) |
(3,451) |
|||||||||||
|
금융 수수료 지불 |
(7) |
(33) |
(19) |
(79) |
|||||||||||
|
비 지배 지분에 대한 분배 |
(44) |
(95) |
(173) |
(194) |
|||||||||||
|
비지배지분의 취득 |
- |
(240) |
(17) |
(240) |
|||||||||||
|
비지배지분으로부터의 출연금 |
- |
- |
95 |
- |
|||||||||||
|
비지배지분에 대한 판매 |
61 |
28 |
81 |
41 |
|||||||||||
|
자회사 우선주 발행 |
- |
113 |
151 |
113 |
|||||||||||
|
우선주 발행 |
(1) |
- |
1,014 |
- |
|||||||||||
|
AES 보통주 배당금 |
(101) |
(96) |
(301) |
(286) |
|||||||||||
|
자금 조달 자본 지출에 대한 지불 |
(2) |
(20) |
(6) |
(59) |
|||||||||||
|
기타 자금조달 |
(96) |
(32) |
(160) |
(24) |
|||||||||||
|
자금 조달 활동으로 제공되는 순 현금 |
(161) |
(501) |
521 |
657 |
|||||||||||
|
현금, 현금 등가물 및 제한 현금에 대한 환율 변경의 영향 |
(21) |
4 |
(25) |
(33) |
|||||||||||
|
매각예정사업의 현금, 현금성자산 및 제한현금의 증가 |
(62) |
(1) |
- |
(46) |
|||||||||||
|
현금, 현금성 자산 및 제한 현금의 총 증가액 |
(52) |
274 |
147 |
809 |
|||||||||||
|
현금, 현금 등가물 및 제한 현금, 시작 |
2,026 |
2,107 |
1,827 |
1,572 |
|||||||||||
|
현금, 현금 등가물 및 제한 현금, 종료 |
$ |
1,974 |
$ |
2,381 |
$ |
1,974 |
$ |
2,381 |
|||||||
|
추가 공개: |
|||||||||||||||
|
이자에 대한 현금 지불(자본화 금액 제외) |
$ |
170 |
$ |
160 |
$ |
576 |
$ |
618 |
|||||||
|
소득세에 대한 현금 지불, 환급액 제외 |
35 |
82 |
407 |
258 |
|||||||||||
|
비현금 투자 및 금융 활동 일정: |
|||||||||||||||
|
사업지분 취득을 위해 발행된 어음 |
$ |
258 |
$ |
- |
258 |
- |
|||||||||
|
청정 에너지 거래를 위해 이전된 비현금 대가 |
$ |
- |
$ |
- |
99 |
- |
|||||||||
에이에스 주식회사
비 GAAP 재정 조치
(감사하지 않음)
조정된 세전 기여금(PTC) 및 조정된 EPS의 조정
조정된 PTC는 (a) 파생상품 거래 및 지분증권과 관련된 미실현 손익; (b) 미실현 외화손익 (c) 조기 공장 폐쇄를 포함하여 사업 지분의 처분 및 취득과 관련된 손익, 손익, 판매 유형 리스 개시 시점에 인식된 손익 (d) 손상으로 인한 손실 (e) 부채의 조기상환으로 인한 이익, 손실 및 비용 (f) Minera Escondida와의 조기 계약 종료와 관련하여 남미 SBU에서 당사의 사업 중 하나인 Angamos의 순 이익 미네라 스펜스. 조정된 PTC에는 연결 기업에서 제외된 동일한 손익에 대해 조정된 세후 기준 계열사 이익의 순자본도 포함됩니다.
조정 EPS는 (a) 파생상품 거래 및 지분증권과 관련된 미실현 손익; (b) 미실현 외화손익 (c) 조기 공장 폐쇄를 포함하여 사업 지분의 처분 및 취득과 관련된 손익, 효익 및 비용, 판매 수익금의 본국 송환으로 인한 세금 영향, 판매 유형 리스 개시 시점에 인식된 손익 (d) 손상으로 인한 손실 (e) 부채의 조기 소멸로 인한 이익, 손실 및 비용 (f) Minera Escondida 및 Minera Spence와의 조기 계약 종료와 관련하여 남미 SBU에서 당사의 사업 중 하나인 Angamos의 순 이익; 및 (g) 2017년 미국 세법 개혁 및 관련 규정의 제정 효과와 관련된 세금 혜택 또는 비용 및 제정 효과와 관련된 모든 후속 기간 조정.
조정된 PTC와 가장 유사한 GAAP 측정은 AES에 귀속되는 계속 영업 소득입니다. 조정 EPS와 가장 유사한 GAAP 측정값은 계속 영업에서 발생하는 희석 주당 순이익입니다. 우리는 조정된 PTC와 조정된 EPS가 회사의 기본 비즈니스 성과를 더 잘 반영하고 재무 성과에 대한 회사의 내부 평가에서 고려된다고 믿습니다. 이 결정의 요소에는 파생상품 거래 또는 지분증권 재측정과 관련된 미실현 손익, 미실현 외화 손익, 손상으로 인한 손실, 사업 지분을 처분하거나 취득하거나 부채를 소각하기 위한 전략적 결정으로 인한 변동성 및 비실현 손익이 포함됩니다. - 주어진 기간 또는 기간의 결과에 영향을 미치는 Angamos에서의 조기 계약 종료의 영향의 반복적인 특성. 또한, 조정된 PTC의 경우 세전 이익은 회사가 운영되는 다양한 관할 구역에 해당하는 세금 계획의 효과를 포함하여 법정 소득세율 및 세금 조정을 적용하기 전 회사의 사업 성과를 나타냅니다. 조정된 PTC 및 조정된 EPS는 GAAP에 따라 결정되는 AES로 인한 계속 영업 이익 및 계속 영업의 희석 주당 순이익에 대한 대안으로 해석되어서는 안 됩니다.
|
XNUMX 개월 종료 |
XNUMX 개월 종료 |
XNUMX 개월 종료 |
XNUMX 개월 종료 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
NCI 순 (1) |
주당 |
NCI 순 (1) |
주당 |
NCI 순 (1) |
주당 |
NCI 순 (1) |
주당 |
|||||||||||||||||||||||||
|
(백만 단위, 주당 금액 제외) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
계속영업수익(손실), n |
$ |
343 |
$ |
0.48 |
$ |
(333) |
$ |
(0.50) |
$ |
219 |
$ |
0.31 |
$ |
(275) |
$ |
(0.41) |
||||||||||||||||
|
추가: c에서 소득세 비용(이익) |
151 |
(98) |
91 |
38 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
세전 기여금 |
$ |
494 |
$ |
(431) |
$ |
310 |
$ |
(237) |
||||||||||||||||||||||||
|
조정 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
미실현파생상품 및 지분증권 |
$ |
(53) |
$ |
(0.07) |
(2) |
$ |
26 |
$ |
0.04 |
(3) |
$ |
24 |
$ |
0.03 |
(4) |
$ |
24 |
$ |
0.04 |
(3) |
||||||||||||
|
미실현 외화손실(이익) |
11 |
0.01 |
(4) |
- |
5 |
0.01 |
(7) |
(0.01) |
||||||||||||||||||||||||
|
처분/취득 손실(이익) |
(33) |
(0.05) |
(5) |
100 |
0.15 |
(6) |
(277) |
(0.40) |
(7) |
130 |
0.20 |
(8) |
||||||||||||||||||||
|
손상 손실 |
18 |
0.03 |
(9) |
657 |
0.98 |
(10) |
1,121 |
1.61 |
(11) |
878 |
1.31 |
(12) |
||||||||||||||||||||
|
부채 소멸로 인한 손실 |
27 |
0.04 |
(13) |
55 |
0.08 |
(14) |
51 |
0.07 |
(15) |
103 |
0.15 |
(16) |
||||||||||||||||||||
|
조기 계약 종료로 인한 순 이익 |
(36) |
(0.05) |
(17) |
(72) |
(0.11) |
(18) |
(256) |
(0.37) |
(17) |
(72) |
(0.11) |
(18) |
||||||||||||||||||||
|
미국 세법 개혁의 영향 |
- |
- |
- |
0.02 |
(19) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
적음: 당기법인세비용(이익) |
0.11 |
(20) |
(0.22) |
(21) |
(0.19) |
(22) |
(0.23) |
(21) |
||||||||||||||||||||||||
|
조정된 PTC 및 조정된 EPS |
$ |
428 |
$ |
0.50 |
$ |
331 |
$ |
0.42 |
$ |
978 |
$ |
1.07 |
$ |
819 |
$ |
0.96 |
||||||||||||||||
|
____________________________ |
|
|
(1) |
NCI는 비지배 지분으로 정의됩니다. |
|
(2) |
금액은 주로 Southland에서 $22만 또는 주당 $0.03의 전력 및 상품 스왑에 대한 미실현 이익과 관련이 있으며 아르헨티나의 경우 정부 채권과 관련된 외화 파생상품에 대한 미실현 이익이 $15만 또는 주당 $0.02이고 브라질에서 $11만입니다. , 또는 주당 $0.02입니다. |
|
(3) |
금액은 주로 20년 0.03월 30일자로 종료되는 2020개월 동안 Southland의 미실현 파생상품 손실 $18만(주당 $0.03) 및 주로 정부 채권에 대한 외화 파생상품과 관련된 아르헨티나 미실현 파생상품 손실 $30만(주당 $2020)과 관련된 것입니다. XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일에 마감된 XNUMX개월 동안의 주식입니다. |
|
(4) |
금액은 주로 26만 달러 또는 주당 0.04달러의 정부 채권에 대한 외화 파생상품과 관련된 아르헨티나의 순 미실현 파생상품 손실과 관련이 있습니다. |
|
(5) |
금액은 주로 클린 에너지의 조건부 대가 재측정 이익 24만 달러 또는 주당 0.03달러와 과콜다 매각 이익 22만 달러 또는 주당 0.03달러이며, 주주와의 Uplight 거래 손실 11만 달러로 부분적으로 상쇄됩니다. , 또는 주당 $0.02입니다. |
|
(6) |
금액은 주로 Uruguaiana 매각 손실 85만 달러 또는 주당 0.13달러와 AES Brasil에 대한 9만 달러 또는 주당 0.01달러의 성공적인 추가 소유권 인수와 관련된 고문 수수료와 관련이 있습니다. |
|
(7) |
금액은 주로 sPower에서 취득일까지의 공정 가치 $214억 0.31만 또는 주당 $60의 당사 지분 재측정 이익과 관련된 재측정 이익인 Fluence 발행 이익 $0.09천만 또는 주당 $24입니다. Clean Energy의 조건부 대가는 $0.03만 또는 주당 $22이고 Guacolda의 매각 이익 $0.03만 또는 주당 $13이며, 0.02만 달러 또는 주당 11달러, 주주와의 Uplight 거래 손실 0.02만 달러 또는 주당 XNUMX달러. |
|
(8) |
금액은 주로 Uruguaiana 매각 손실 $85만 또는 주당 $0.13, 카자흐스탄 HPP 매각 손실 $30만 또는 주당 $0.05(최종 중재 결정 결과), 성공적인 인수와 관련된 고문 수수료와 관련됩니다. AES Brasil에 대한 추가 소유권 지분 9만 달러 또는 주당 0.01달러. |
|
(9) |
금액은 주로 Clean Energy의 자산 감손액 14만 달러 또는 주당 0.02달러, 파나마의 경우 5만 달러 또는 주당 0.01달러의 자산 손상과 관련이 있습니다. |
|
(10) |
이 금액은 주로 AES Andes의 자산 손상 523억 0.78만 달러 또는 주당 81달러, Guacolda 지분 계열사의 자산 손상과 관련이 있으며, 하와이에서는 0.12만 달러 또는 주당 38달러, 파나마에서는 0.06만 달러 또는 주당 15달러입니다. 0.02만 달러 또는 주당 XNUMX달러입니다. |
|
(11) |
금액은 주로 AES Andes의 자산 손상과 관련이 있으며 푸에르토리코에서 540억 0.77만 달러 또는 주당 475달러, sPower 지분 계열사에서 0.68만 달러 또는 주당 67달러로 자산에 영향을 미칩니다. 0.10만 달러 또는 주당 21달러의 순익, 클린 에너지의 경우 0.03만 달러 또는 주당 14달러입니다. |
|
(12) |
금액은 AES Andes의 자산 손상 $527백만 또는 주당 $0.79, OPGC의 비일시적 손상 $201억0.30백만 또는 주당 $81, 주식 수익에 $0.12백만 또는 $38 영향을 미치는 Guacolda 지분 계열사의 손상과 관련됩니다. 주당 0.06만 달러 또는 주당 15달러의 하와이 손상, 0.02만 달러 또는 주당 16달러의 파나마 손상, sPower 지분 계열사의 손상으로 인해 주식 수익에 0.02만 달러 또는 주당 XNUMX달러 영향이 있습니다. |
|
(13) |
금액은 AES Andes에서 15만 달러 또는 주당 0.02달러, 아르헨티나에서 8만 달러 또는 주당 0.01달러의 부채 조기 퇴직으로 인한 손실과 관련이 있습니다. |
|
(14) |
금액은 주로 DPL 32만 달러 또는 주당 0.05달러, 파나마 11만 달러 또는 주당 0.02달러, Angamos 10만 달러 또는 주당 0.01달러의 부채 조기 퇴직 손실과 관련이 있습니다. |
|
(15) |
금액은 주로 Andres 및 Los Mina의 조기 퇴직으로 인한 손실과 관련이 있습니다. AES Andes는 15만 달러 또는 주당 0.02달러, 아르헨티나는 15만 달러 또는 주당 0.02달러입니다. |
|
(16) |
금액은 주로 모회사의 부채 조기 퇴직으로 인한 손실 37만 달러 또는 주당 0.06달러, DPL 32만 달러 또는 주당 0.05달러, 파나마 11만 달러 또는 주당 0.02달러, 앙가모스 10만 달러 또는 주당 $0.02. |
|
(17) |
금액은 37년 0.05월 256일 종료된 0.37개월 및 30개월 동안 Minera Escondida 및 Minera Spence와의 조기 계약 종료와 관련된 Angamos의 순 이익과 관련하여 각각 2021만 달러 또는 주당 XNUMX달러 및 XNUMX억 XNUMX만 달러 또는 주당 XNUMX달러입니다. . |
|
(18) |
금액은 72만 달러 또는 주당 0.11달러의 Minera Escondida 및 Minera Spence와의 조기 계약 종료와 관련된 Angamos의 순 이익과 관련이 있습니다. |
|
(19) |
금액은 16만 달러 또는 주당 0.02달러의 DPL과 관련된 증분 이연 세금으로 인한 세법 개혁 재측정 조정을 나타냅니다. |
|
(20) |
금액은 주로 푸에르토리코의 손상과 관련된 소득세 혜택의 감소액 44만 달러 또는 주당 0.06달러, 과콜다 매각 이익과 관련된 소득세 비용 6만 달러 또는 주당 0.01달러 및 소득세와 관련된 것입니다. 클린 에너지의 조건부 대가 재측정 이익 6만 달러 또는 주당 0.01달러와 관련된 비용. |
|
(21) |
금액은 주로 AES Andes 및 Guacolda의 손상과 관련된 소득세 혜택과 관련된 147억 0.22만 달러 또는 주당 XNUMX달러입니다. |
|
(22) |
금액은 주로 AES Andes에서 174억 0.25만 달러(주당 70달러), 푸에르토리코에서 0.10만 달러(주당 18달러), Mountain View에서 0.03만 달러(주당 83달러)의 손상과 관련된 소득세 혜택과 관련이 있으며 부분적으로 상쇄됩니다. Minera Escondida 및 Minera Spence와의 조기 계약 해지와 관련된 Angamos의 순이익 관련 법인세 비용 $0.12만 또는 주당 $47, 취득일까지의 sPower에 대한 지분 재측정 이익과 관련된 법인세 비용 0.07만 달러 또는 주당 13달러의 공정 가치 및 0.02만 달러 또는 주당 XNUMX달러의 Fluence 발행 이익과 관련된 소득세 비용. |
|
AES Corporation |
||||||||||||
|
부모재무정보 |
||||||||||||
|
상위 전용 데이터: 지난 XNUMX분기 |
||||||||||||
|
(백만) |
4분기 종료 |
|||||||||||
|
총 자회사 분배 및 모회사에 대한 자본 반환 |
9월 30, |
6 월 30, |
3 월 31, |
2 년 12 월 31 일 |
||||||||
|
실제 |
실제 |
실제 |
실제 |
|||||||||
|
자회사 분배1 학부모 및 QHC에게 |
$ |
1,024 |
$ |
966 |
$ |
1,203 |
$ |
1,145 |
||||
|
모회사 및 QHC에 대한 자본 분배 반환 |
(118) |
(118) |
45 |
45 |
||||||||
|
총 자회사 분배 및 모회사에 대한 자본 반환 |
$ |
906 |
$ |
848 |
$ |
1,248 |
$ |
1,190 |
||||
|
상위 전용 데이터: 분기별 |
||||||||||||
|
(백만) |
분기 종료 |
|||||||||||
|
총 자회사 분배 및 모회사에 대한 자본 반환 |
9월 30, |
6 월 30, |
3 월 31, |
12 월 31, |
||||||||
|
실제 |
실제 |
실제 |
실제 |
|||||||||
|
자회사 분배1 학부모 및 QHC에게 |
$ |
278 |
$ |
164 |
$ |
247 |
$ |
335 |
||||
|
모회사 및 QHC에 대한 자본 분배 반환 |
- |
- |
- |
(118) |
||||||||
|
총 자회사 분배 및 모회사에 대한 자본 반환 |
$ |
278 |
$ |
164 |
$ |
247 |
$ |
217 |
||||
|
(백만) |
균형 |
|||||||||||
|
9월 30, |
6 월 30, |
3 월 31, |
12 월 31, |
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모회사 유동성2 |
실제 |
실제 |
실제 |
실제 |
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모회사 현금 및 QHC 현금3 |
$ |
338 |
$ |
373 |
$ |
565 |
$ |
71 |
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신용 시설에 따른 가용성 |
1,175 |
941 |
916 |
853 |
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유동성 종료 |
$ |
1,513 |
$ |
1,314 |
$ |
1,481 |
$ |
924 |
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(1) |
별표 1에서 제외된 적격 지주 회사("QHC")가 받은 자회사 분배. 자회사 분배는 US GAAP에 따라 결정되는 영업 활동에 의해 제공되는 연결 순 현금의 대안으로 해석되어서는 안 됩니다. 모회사는 지주회사이기 때문에 자회사 배당금이 중요합니다. 모회사는 지주회사로서 자체 활동에서 상당한 직접 수익을 창출하지 않고 대신 자회사의 사업 활동과 그에 따른 배당금에 의존하여 채무 상환, 투자 및 기타 자금을 조달하기 때문입니다. 지주 회사의 현금 필요. 자회사 분배와 영업 활동에 의해 제공되는 연결 순현금 간의 차이 조정은 성격상 재량 및 비재량인 다양한 이유로 자회사에 보유된 영업 활동에서 생성된 현금으로 구성됩니다. 이러한 요소에는 자회사의 자본 지출 자금을 위한 현금 보유, 자회사의 비소구 부채 약정 제한 및 관련 부채 상환 요구 사항과 관련된 현금 보유, 현지 GAAP 법적 규정의 충족과 관련된 현금 보유가 포함되지만 이에 국한되지 않습니다. 종속기업의 이익잉여금, 종속기업의 운전자본에 필요한 현금보유액, 현금이 종속기업에서 발생하는 시점과 지배기업 및 관련 지주회사에 현금이 도달하는 시점 간의 기타 유사한 시간차. |
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(2) |
모회사 유동성은 적격 지주 회사(QHC)의 현금과 기존 신용 한도 내에서 사용할 수 있는 차입금을 포함하여 모회사가 사용할 수 있는 현금으로 정의됩니다. AES는 대부분의 AES 부채의 소구 불가 특성 때문에 연결되지 않은 모회사 유동성이 모회사로서의 AES의 유동성 위치에 중요하다고 믿습니다. |
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(3) |
QHC에서 보유하고 있는 현금은 미국 이외의 지역에 소재한 회사의 자회사로 송금된 현금을 나타냅니다. 이러한 자회사는 모회사인 AES에 현금을 송금하는 능력에 대해 계약상 제한이 없습니다. 해당 자회사의 현금은 미국 외 지역의 투자 및 관련 활동에 사용되었습니다. 이러한 투자에는 다른 외국 자회사에 대한 지분 투자 및 대출뿐만 아니라 미국 외부에서 발생하는 개발 및 일반 비용과 비용이 포함됩니다. 이러한 QHC가 보유한 현금은 모회사가 사용할 수 있으므로 AES는 국제 유동성 요구를 충족하기 위해 모회사가 사용할 수 있는 현금의 유용한 척도로 모회사 및 QHC에 대한 자회사 분배의 결합된 측정을 사용합니다. |
출처 AES Corporation
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