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당신이 나처럼 Tesla의 소규모 투자자라면 이번 주에 당신의 귀중한 주식이 폭락하는 것을 보는 것은 상당히 실망스러운 일이었습니다. 이로 인해 제가 항상 Tesla 주식과 포트폴리오에 대해 가정했던 수명이 잘못되었는지 궁금해졌습니다. 나는 여기서 단지 두어주, 저기서 두어주만 샀습니다. 그 관행이 그렇게 나빴나요? 지난 1년 동안의 Tesla의 변동성으로 인해 저는 이제 당황스럽습니다. 팔아야 하나? 코스를 유지하고 기다리시겠습니까? 아니면 많은 대형 투자자들이 그렇듯이 낮은 가격에 사서 높은 가격에 판매하시겠습니까?

Cathie Wood의 Ark Invest가 지난주 목요일과 금요일에 TSLA 주식을 매입했다는 소식은 나에게 더 많은 생각을 하게 해주었습니다. 그리고 어쩌면 작은 희망일 수도 있습니다.

Tesla Q4 및 FY 2023 업데이트 준비

테슬라 주가가 최고점을 넘어섰다. $400 2021년에는 그 정점과 함께 회사 가치가 1조 달러를 넘어섰습니다. 하지만 이후 52%나 급락했다.

2023년 9분기에 Tesla의 총 수익은 전년 대비 23% 증가한 XNUMX억 달러를 기록했습니다. 트레버 제뉴와인 역 쓰기 를 시청하여 이에 대해 더 많은 정보를 얻을 수 있습니다. 잡색 바보이는 전년도 기간의 56% 성장에 비해 급격한 둔화이며, 비GAAP 순이익은 37% 감소한 2.3억 달러를 기록했습니다.

수요일 밤 Tesla는 수익 전망을 놓쳤고 2024년이 전환기일 것이라고 큰 소리로 걱정했으며 2026년 이전에 실질적인 성장이 이루어질 것이라고 확언하지 않았습니다. Tesla는 목표를 달성했습니다. 1.8년에 2023만 대의 EV 배송 과 전기차 더 많이 팔아 세계의 그 어떤 자동차 회사보다. 그러나 TSLA 주가는 목요일 12.1% 급락해 182.63월 이후 최악의 수준인 183.25을 기록했다. 금요일에는 XNUMX로 소폭 반등했습니다.

인플레이션 급등, 많은 사람들이 일생 동안 본 것보다 높은 이자율, 약한 소비자 신뢰 등 다양한 경제적 요인이 하락에 기여했습니다. Tesla는 마진 압박을 경험했습니다. 사이버트럭 생산 확대도.

Tesla 주식 하락으로 인해 ARK 투자 관심이 더 높아졌습니다.

지난 10월 ARK Invest의 투자 분석 및 제도 전략 이사인 Tasha Keeney는 정해진, "현재의 성장통에도 불구하고 우리는 Tesla가 비용 효율적인 차량 생산 분야에서 경쟁사보다 몇 년 앞서 있다고 계속 믿습니다."

Ark Invest의 Ark Innovation ETF(ARKK)는 목요일에 Tesla 주식 148,246주를 매입했습니다. 신고 IBD는 Ark Next Generation Internet ETF(ARKW)를 통해 29,624주를 추가했습니다. 177,870주는 목요일 마감 기준으로 32.48만 달러의 가치가 있습니다.

금요일에 Cathie Wood의 Ark Invest는 종가 기준으로 182,541만 달러 상당의 Tesla 주식 33.45주를 매입했습니다. ARKK는 151,984주를 매입했고 ARKW는 30,557주를 추가했습니다. 이는 이틀간 집계된 360,411주입니다. 실제로 Ark Invest는 6월 한 달 동안 Tesla 주식을 매입해 왔습니다. 회사는 전체 포트폴리오의 최소 XNUMX%를 Tesla에 보유하고 있습니다.

아크 투자 집중 오직 공공 주식 시장에서 파괴적인 혁신을 포착하기 위한 투자 솔루션을 제공하는 데에만 전념하고 있습니다. 이들의 상장지수펀드 중 상당수는 인공지능, 자율주행차, 핀테크, DNA 시퀀싱, 로봇공학, 3D 프린팅 등 파괴적인 기술 분야에 속합니다. 그 스타인 Ark Innovation ETF는 67% 지난해에는 최고치보다 70% 이상 낮은 수준을 유지했다.

ARK Invest는 시장과 산업 전반의 기술 융합을 활용하기 위해 부문 간 혁신 테마로 구성된 분석가와 함께 장기적인 투자 기간을 모색합니다. 회사의 투자 철학은 시장이 단기적인 가격 변동으로 인해 산만해질 수 있다는 전제에 기반을 두고 있으므로 ARK의 적극적인 경영은 파괴적인 기술의 장기적인 효과에 중점을 둡니다.

포트폴리오 관리자인 Cathie Wood와 그녀의 팀은 장기적인 자본 가치 상승에 중점을 두고 있으며 최소 7년의 투자 기간을 권장합니다. 이는 많은 월스트리트 분석가들이 취하는 투자에 대한 즉각적인 만족 접근 방식을 뒤흔들었습니다. 투자 회사는 혁신을 위한 3가지 기준을 준수합니다.

• 극적인 비용 절감을 경험하고 수요 증가의 물결을 촉발합니다. 기술이 특정 비용 또는 성능 임계값을 초과하면 해당 기술이 접근할 수 있는 시장이 극적으로 확대되고 다양화될 수 있습니다.
• 다양한 부문과 지역에 걸쳐: 여러 산업과 지역을 포괄하는 기술은 다양한 비즈니스 부문에서 애플리케이션이 "발견"됨에 따라 해당 시장에서 극적인 증가를 누릴 수 있습니다. 여러 분야에 걸친 확장은 더 나은 제품 시장 적합성을 제공하고 비즈니스 주기 위험을 방지하며 여러 분야의 관심을 얻습니다.
• 추가적인 혁신을 위한 플랫폼 역할을 합니다. 다른 혁신을 구축할 수 있는 기술은 상상하기 거의 불가능한 방식으로 사용 사례를 확장할 수 있습니다. 결과적으로, 성공적인 예측을 위해서는 새로운 제품과 서비스의 범위에 대한 예상이 필요하기 때문에 혁신 플랫폼은 광범위한 시간 범위에서 과소평가될 수 있습니다.

Tesla 주식은 이 3가지 패러다임에 어떻게 적합합니까?

분명히 Tesla는 운송과 기술에 파괴적인 영향을 미쳤으며 Cathie Wood는 오랫동안 Tesla에 대해 낙관적이었습니다. Tesla는 자동차 또는 기술 업계의 그 누구보다 더 많은 자율 주행 데이터를 보유하고 있으며, 더 많은 데이터는 기계 학습 모델에 대한 보다 정교한 교육으로 해석됩니다.

머스크와 팀은 수직 정렬 그것은 실행 가능한 완전 전기 자동차 회사가 되기 위해 필요할 것입니다. 자동차 산업을 EV로 전환했으며 지속적으로 매출 성장을 달성하고 있습니다. 그리고 다시 EV 산업은 천천히 성숙하고 있으며 Tesla는 더 이상 예전처럼 파괴적인 스타트업이 아닙니다. 이제 매년 수백만 대의 자동차를 판매하는데, 이는 과거처럼 빠르게 성장할 수 없다는 것을 의미합니다. 또한 회사는 전 세계의 새로운 EV 회사와 기존 자동차 제조업체의 경쟁 위협에 직면해 있습니다.

테슬라는 도조(Dojo) 슈퍼컴퓨터를 통해 완전 자율주행(FSD) 소프트웨어, 로보택시 서비스, 클라우드 인공지능(AI) 서비스 등 다양한 계열사를 두고 있다. 그러나 이러한 투자 근거는 아직 도입 단계에 있는 AI에 크게 좌우됩니다. 머스크는 자신의 AI R&D에 더 많은 회사가 접근할 수 있는 대가로 더 큰 지분을 원합니다. 파이낸셜 타임즈 신고 머스크의 새로운 AI 스타트업이 6억 달러를 모금할 계획이라고 금요일에 발표했습니다. 처음이 아니야 그는 금융 거래에 자신의 길을 비웃었습니다.

Tesla의 차량당 판매된 전 세계 상품 비용은 2023년에 36,000달러를 약간 웃도는 수준으로 연속 감소했습니다. 그 회사 라고 "우리는 생산량을 늘리고 미래 성장에 투자하며 2024년에 추가적인 비용 효율성을 찾는 데 계속 초점을 맞추고 있습니다." 배터리팩 생산량은 늘고 배터리 수요는 예상보다 다소 낮아 수급 불균형으로 가격이 하락했다. $ 139 / kWh.

Tesla 모델에는 혁신이 담겨 있습니다. 회사는 Apple이 iPhone을 사용하여 서비스를 판매하는 것처럼 차량을 더 높은 마진의 소프트웨어 및 서비스를 판매하는 수단으로 보고 있습니다. SEC 서류에서 자신을 Tesla의 "Technoking"으로 선정한 머스크는 유사 Apple 공동 창업자인 스티브 잡스는 기술에 대한 모든 것에 매료되어 이를 강조합니다. 자동차 수리부터 소프트웨어 업데이트까지 Tesla는 기술에 의존합니다. 성능 업데이트가 필요하십니까? Tesla의 무선 업데이트가 이를 처리할 것입니다. Tesla는 또한 배터리와 EV를 생산하는 5개의 대규모 Gigafactory를 소유 및 운영하고 있습니다.

Tesla 주식 하락에 대한 최종 생각

우리 동료인 Vijay Govindan은 우리의 인터뷰에 앞서 Tesla에 관해 몇 가지 질문을 제기했습니다. CleanTechnica 아침 요가 세션. 이러한 질문은 우리가 미래를 내다보고 소규모 투자자가 TSLA를 계속 보유할 수 있는지 결정하려고 노력할 때 곰곰이 생각해 볼 가치가 있습니다. Govindan은 머스크가 큰 그림을 홍보하는 데 능숙하지만 지금 필요한 것은 작은 세부 사항이라고 생각합니다. 그의 질문과 제안은 다음과 같습니다. 당신의 생각?

• Tesla에는 다음과 같은 사람이 필요합니다. 기니 샷웰, 현재 SpaceX의 사장 겸 COO입니다. Shotwell은 일상적인 운영을 담당하고 모든 고객 및 전략적 관계를 관리합니다.
• 어디 있어요 FSD? 홀드업이 무엇인가요?
• 왜 안 태양의 퍼지는?
• 가 어디에 있죠 소형 테슬라?
• 테슬라는 어떻게 될까? 움직임을 관리하다 사우스 캐롤라이나를 열려면?
• Tesla는 어떻게 더 많은 것을 생산할 수 있습니까? 예비 부품?
• Tesla는 이 문제를 해결하기 위해 무엇을 할 것입니까? 헤르츠 과 식 스트 우려?

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• 출처: https://cleantechnica.com/2024/01/29/teslas-recent-q4-fy-2023-update-makes-stock-tumble-yet-cathie-wood-buys-big/