- EUR/USD는 좁은 범위에서 거래되고 있습니다. 화요일에 주요 미국 인플레이션 데이터가 발표되기 전에.
- 미국 CPI 데이터는 연준이 언제 금리 인하를 시작할 것인지에 대한 기대를 형성할 가능성이 높습니다. 이는 미국 달러의 동인입니다.
- 단기적인 추세는 여전히 낙관적이지만 통화쌍이 추가로 조정될 수 있다는 기술적 징후가 있습니다.
EUR / USD 거래자들이 화요일 오후 1.0940시 12분(그리니치 표준시)에 발표되는 미국 소비자 물가 지수(CPI) 인플레이션 데이터 쌍에 대한 다음 빅 데이터 발표를 기다리고 있기 때문에 유럽 세션 동안 월요일에 30년대에 거래되고 있습니다.
CPI 보고서는 미국 연방준비제도(Fed)가 금리 인하 개시 시기를 결정하는 핵심 요인으로 여겨진다. 인플레이션이 예상보다 낮아지면, 연방 준비 은행 피벗. 금리 인하가 기업에 부정적일 것 미국 달러 (USD) 다른 모든 조건은 동일합니다. 왜냐하면 외국 자본 유입이 더 적기 때문입니다.
일일 다이제스트 시장 변동자: EUR/USD는 인플레이션 데이터를 기다리고 있습니다.
- EUR/USD는 트레이더들이 1.0900월 미국 CPI 데이터 발표를 기다리고 있는 가운데 XNUMX년대 중반에 거래되고 있습니다.
- 식품 및 에너지를 제외한 소비자 물가지수는 전년 대비 3.7%로 완화될 것으로 전망됩니다. 이는 이전 3.9%에서, 전월 대비 0.3%에서 0.4%로 둔화될 것으로 예상됩니다.
- 헤드라인 CPI는 전월과 변함없는 3.1% YoY, 전월 0.4%에서 전월 대비 0.3%로 전망된다.
- 연준이 언제 연방기금 금리를 인하하기 시작할 것인지에 대한 시장 기반 기대치를 계산하는 CME FedWatch Tool에 따르면 4월 첫 인하 확률은 31.5%, 73.8월 XNUMX%이며, 인하 가능성은 XNUMX%입니다. XNUMX월에는 XNUMX%입니다.
- EUR/USD는 미국 비농업 급여(NFP) 데이터가 미국 노동 시장에 대해 엇갈린 그림을 그린 후 지난 주에 변동성이 큰 것으로 나타났습니다.
- 헤드라인 NFP 수치는 예상치를 상회했지만 이전 수치는 353에서 229으로 수정되었고, 인플레이션의 주요 요인인 시간당 평균 소득은 예상보다 낮게 나타났으며, 실업률은 경제학자들이 전망했던 3.7%에서 3.9%로 상승했습니다. 변경 없음.
- 이 결과는 연준이 경착륙을 피하기 위해 금리를 인하할 가능성이 높아짐을 시사하면서 미국 달러(USD)에 부담이 되었습니다. 이로 인해 EUR/USD가 1.0970년대까지 상승했습니다.
- 그러나 유럽중앙은행(ECB)의 두 주요 인사가 ECB가 4월에 금리를 인하해야 할 수도 있다고 제안한 보도로 인해 유로화도 약세를 보이면서 최고치를 유지하지 못했습니다.
- 프랑수아 빌레로이 드 갈라우 프랑스 은행 총재와 요아킴 나겔 분데스방크 총재는 둘 다 이제 봄에 금리 인하가 타당할 것이라고 말했습니다.
- 이는 크리스틴 라가르드 ECB 총재가 목요일 회의 후 기자회견에서 6월을 ECB가 금리 정책을 검토하는 달로 정한 공식 입장과 대조된다.
기술적 분석: 유로화는 과매수 및 하락세를 보이고 있습니다.
차트를 보면 EUR/USD의 전반적인 단기적 상황은 EUR/USD가 2월 이후 상승세를 이어가며 계속 상승세를 유지하고 있다는 것입니다. 그러나 조정이 곧 펼쳐질 것이라는 징후가 늘어나고 있습니다.
상대강도지표(RSI)가 4시간대 과매수권을 벗어났습니다. 차트, 매도 신호를 제공합니다. RSI는 또한 고점(원)에서 헤드앤숄더 반전 패턴과 유사한 패턴을 형성했습니다. 이는 매도 신호를 강화합니다.
유로 vs 미국 달러: 4시간 차트
또한 통화쌍은 3파장 ABC 측정 이동 패턴을 완성한 것으로 보이며, 이는 더 깊은 조정이 곧 전개될 것임을 시사합니다.
유로 vs 미국 달러: 4시간 차트
조정이 지지를 찾을 수 있는 가능한 영역 중 하나는 1.0898월 2일 고점 1.0888과 A파 상단 XNUMX 사이입니다.
일일 차트에는 하락세를 보이는 슈팅스타(Shooting Star)가 표시됩니다. 촛대 패턴(원)은 NFP 출시 이후인 8월 XNUMX일 금요일에 형성되었습니다. 이후 또 다른 하락세가 이어지면 하락세 단기 반전 신호에 대한 확인을 제공할 것입니다.
유로 대 미국 달러: 1일 차트
슈팅스타의 완성은 0.618년 초 하락의 핵심 피보나치 되돌림인 2024인 1.0972과도 일치합니다.
이러한 모든 나쁜 징조에도 불구하고 가격 자체는 1.0940년대에 완고하게 머물고 있으며 단기 추세를 더 높게 확장하여 회복하여 다음 주요 목표인 1.1000까지 올라갈 가능성이 여전히 있습니다. 그 후 1.1043 피보나치 되돌림에서 0.786이 보입니다.
최저점 1.0795 아래로의 돌파는 단기 추세 반전에 대한 취약성을 나타냅니다.
전반적인 장기 추세는 횡보하고 있으며 달성하기 어렵습니다. 예보.
유로 FAQ
유로는 유로존에 속한 유럽연합 20개 국가의 통화입니다. 이는 미국 달러 다음으로 세계에서 두 번째로 많이 거래되는 통화입니다. 2022년에는 차지 전체 외환 거래의 31%를 차지하며 하루 평균 거래액은 2.2조 XNUMX천억 달러가 넘습니다. EUR/USD는 세계에서 가장 많이 거래되는 통화쌍입니다. 회계 모든 거래에서 약 30% 할인이 적용되며 EUR/JPY(4%), EUR/GBP(3%), EUR/AUD(2%)가 그 뒤를 따릅니다.
독일 프랑크푸르트에 있는 유럽중앙은행(ECB)은 유로존의 준비은행입니다. ECB는 금리를 설정하고 통화정책을 관리합니다. ECB의 주요 임무는 물가 안정을 유지하는 것인데, 이는 인플레이션을 통제하거나 성장을 촉진하는 것을 의미합니다. 그것의 주요 도구는 금리를 높이거나 낮추는 것입니다. 상대적으로 높은 이자율 또는 더 높은 이자율에 대한 기대는 일반적으로 유로화에 이익이 되며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. ECB 이사회는 1년에 8번 열리는 회의에서 통화정책 결정을 내립니다. 결정은 유로존 국가은행 수장과 크리스틴 라가르드 ECB 총재를 포함한 6명의 상임이사단이 내린다.
소비자물가 조화지수(HICP)로 측정한 유로존 인플레이션 데이터는 유로화에 대한 중요한 계량경제학 자료입니다. 인플레이션이 예상보다 더 많이 상승하는 경우, 특히 ECB의 목표인 2%를 초과하는 경우 ECB는 이를 통제하기 위해 금리를 인상해야 합니다. 다른 국가에 비해 상대적으로 높은 이자율은 일반적으로 유로화에 이익이 될 것입니다. 유로화는 글로벌 투자자들이 자금을 보관할 수 있는 장소로서 이 지역을 더욱 매력적으로 만들기 때문입니다.
데이터 공개는 경제의 건전성을 측정하고 유로화에 영향을 미칠 수 있습니다. GDP, 제조 및 서비스 PMI, 고용, 소비자 심리 조사와 같은 지표는 모두 단일 통화의 방향에 영향을 미칠 수 있습니다. 강한 경제는 유로화에 좋습니다. 이는 더 많은 외국인 투자를 유치할 뿐만 아니라 ECB가 금리를 인상하도록 장려할 수 있으며 이는 유로화를 직접적으로 강화할 수 있습니다. 그렇지 않고 경제 지표가 약할 경우 유로화는 하락할 가능성이 높습니다. 유로존 경제의 75%를 차지하는 유로 지역 XNUMX대 경제국(독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인)의 경제 데이터는 특히 중요합니다.
유로에 대한 또 다른 중요한 데이터 발표는 무역수지입니다. 이 지표는 특정 기간 동안 국가가 수출로 벌어들인 금액과 수입으로 지출한 금액의 차이를 측정합니다. 한 국가가 수요가 높은 수출품을 생산하는 경우 해당 상품을 구매하려는 외국 구매자로부터 창출된 추가 수요만으로 해당 국가의 통화 가치가 상승할 것입니다. 따라서 순 무역 수지가 양수이면 통화가 강화되고, 음수이면 그 반대가 됩니다.
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- 출처: https://www.fxstreet.com/news/eur-usd-hints-at-weakness-to-come-202403110937
