미국(USA)과 인도는 세계 경제에서 중요한 역할을 하는 두 국가입니다. 미국은 세계에서 가장 큰 경제를 가지고 있습니다. 2022년까지 국가의 GDP(국내생산성장)는 25,46조 2022억 달러 이상으로 성장했습니다. GDP는 일정 기간 동안 한 국가의 국경 내에서 창출된 총 생산량을 측정한 것입니다. GDP는 일반적으로 매년 또는 매 분기마다 측정됩니다. 반면 인도는 인구 규모로 보면 세계 3.071위다. XNUMX년 데이터를 기준으로 인도 GDP는 XNUMX조 XNUMX억 달러였습니다.
2010년 인도 루피(INR)는 고유 기호(₹)를 획득하고 다른 나라와 차별화함으로써 중요한 이정표를 달성했습니다. 이는 세계 무대에서 인도의 경제적 중요성이 커지고 있음을 반영하는 중요한 단계였습니다.
USD/INR(미국 달러 대 인도 루피) 환율은 수년에 걸쳐 눈에 띄는 변동을 겪었습니다. 이 비율의 역사적 추세는 경제적 변화, 지정학적 사건, 글로벌 무역 역학의 변화를 반영하는 경우가 많습니다.
금리 결정, 원자재 가격, 무역 수지, 세계 정치 등 USD/INR 가치에 영향을 미치는 다양한 요소가 있습니다. 이러한 맥락에서 유가는 두 경제 모두에서 중요한 역할을 한다는 점을 언급해야 합니다. 인도는 중요한 석유 수입국이다. 그리고 미국은 최대 석유 소비국이자 동시에 최대 석유 생산국 중 하나입니다.
2023년 한 해 동안 인도 루피는 매우 안정적인 통화였으며 미국 달러 대비 가격은 80.9~83.6 수준이었습니다. 미래에 통화쌍의 가치에 영향을 줄 수 있는 요소를 조사하고 2024년에 통화쌍이 어디에 있을 수 있는지 예측해 보겠습니다. 금융상품 예측을 할 때 예측이 실현된다는 보장은 없다는 점을 언급해야 합니다. 우리는 일반적으로 금융 시장에 영향을 미치는 중요한 요소를 토대로 정보에 기초한 추측만 할 수 있습니다.
USD 가치에 영향을 미치는 요소
미국 달러는 전 세계적으로 널리 통용되며 국제 통화로 간주됩니다. 중국과 BRICS 국가(브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아프리카) 등 여러 국가가 세계 기본 통화로서의 USD 지배력에 도전하려는 시도에도 불구하고 이들의 노력은 역사적으로 부족했습니다. USD 가치는 일반적으로 USD 가치에 영향을 받습니다. 기술적, 기본적, 국제적 요인별로 이러한 요인을 더 자세히 살펴보겠습니다.
금리
금리는 모든 통화의 가치를 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 중앙은행은 이러한 금리 조정을 공급을 통제하는 강력한 도구로 사용합니다. 금리가 인상되면 개인과 기업은 은행에서 대출을 받는 것이 꺼려집니다. 결과적으로 화폐가 덜 인쇄되고 화폐 가치는 증가합니다.
최근 미국 중앙은행인 연방준비은행은 인플레이션을 억제하기 위해 금리를 점진적으로 인상해 왔습니다. 0.25년 초 금리는 2022%였고, 2023년 말 기준 금리는 5.5%였다. 인플레이션 우려를 해결하기 위한 지속적인 노력의 일환으로 연준의 엄격한 통화정책 약속은 2024년까지 지속될 것으로 예상됩니다.
경제 지표
2024년 미국 달러가 얼마나 강할지 추측하려면 몇 가지 사항을 고려해야 합니다. 주로 국내총생산(GDP)은 국가 경제의 건강검진과 같습니다. 미국은 매년 계속 성장하는 25조 달러 규모의 거대한 경제 규모를 갖고 있습니다. 2023년에는 매달 GDP가 2~3% 사이로 꾸준히 성장했습니다. 하지만 5.2월에는 2%로 크게 늘었다. 미국 경제는 4~XNUMX% 성장할 것으로 예상된다.
인플레이션율
미국 경제는 2021년까지 낮고 안정적인 인플레이션을 누렸습니다. 2020년 인플레이션율은 1.2%, 2021년 인플레이션율은 4.7%, 2022년 인플레이션율은 8%였습니다. 인플레이션의 주요 원인은 전염병과 이전의 저금리였습니다. 금리가 낮으면 더 많은 사람들이 대출을 받고 더 많은 돈이 대중의 주머니에 들어가게 되어 인플레이션을 부채질합니다. 미국의 군사적 갈등과 선거 등 해결해야 할 추가적인 과제가 있기 때문에 높은 인플레이션율은 2024년에도 유지될 가능성이 높습니다.
무역수지
지난 몇 년간 미국의 무역 적자는 지속적으로 증가해 945.32년에는 2022억 2023천만 달러라는 역사적인 수치를 기록했습니다. 393.77년 수치는 아직 공개되지 않았지만, 높은 무역 적자가 지속될 가능성이 있다는 징후가 있습니다. 지난 몇 년 동안 무역 적자가 어떻게 변했는지 더 잘 이해하기 위해 과거 데이터를 살펴보겠습니다. 적자는 2009년 446.86억 2013천만 달러, XNUMX년 XNUMX억 XNUMX천만 달러로 시간이 지남에 따라 크게 확대되었습니다.
증가하는 무역 적자는 미국 달러 가치에 잠재적으로 부정적인 영향을 미치기 때문에 미국 경제에 주목할만한 우려를 제기합니다. 적자의 지속적인 증가 추세는 수출을 통해 들어오는 것보다 더 많은 것이 국가에서 나가는 것을 의미합니다.
빚
현재 미국의 총 연방 부채는 33조 달러를 넘어 미국 전체 GDP(25조 달러)를 크게 넘어섰습니다. 이 총 33조 달러 규모의 연방 부채에는 연방 신탁 기금과 정부 계좌 및 일반 대중이 보유한 부채가 모두 포함됩니다. 부채 수준과 GDP 사이의 엄청난 격차는 미국의 재정 건전성에 대한 우려를 증가시키며, 증가하는 부채 부담을 해결하기 위한 신중한 재정 관리와 전략적 조치의 필요성을 강조합니다.
선거 2024
2024년 미국 대통령 선거는 미국 달러 가치에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 전 세계의 투자자들은 미국 달러에 투자할 가치가 있는지 여부를 결정하기 위해 해당 국가의 정치적 발전을 면밀히 모니터링합니다. 특히 새 정부의 경제 정책, 통화 정책 결정, 무역 정책 등이 미국 달러 가치에 큰 영향을 미칠 것입니다. 현 시점에서는 이 표시가 무엇일지, 통화에 긍정적일지 부정적일지 예측하기 어렵습니다.
국제적 요인
미국이 무기와 금융 지원으로 동맹국을 돕기 위해 수십억 달러를 지출하고 있기 때문에 우크라이나와 이스라엘의 군사적 갈등은 미국 달러에 계속 압력을 가할 것입니다. 무기에 대한 지출 증가로 인해 경제에 쓸 돈이 줄어들고 정부가 통화 공급을 늘릴 것을 촉구합니다. 전쟁 중인 국가를 돕기 위해 더 많은 돈이 인쇄될수록 2024달러의 가치는 낮아집니다. 이 두 전쟁은 XNUMX년까지 계속될 가능성이 높다.
인도 루피(INR) 가치에 영향을 미치는 요소
인도 루피 가격은 관리되는 변동 환율 시스템에 의해 결정됩니다. 이는 단순히 통화 가치가 변동하는 동안 인도 중앙은행이 자국 통화를 안정화하기 위해 외환 시장에 개입하지만 통화를 특정 가치에 고정시키지 않는다는 것을 의미합니다. INR의 가치를 통제하기 위해 인도 중앙은행은 외환 보유고와 통화 정책을 사용합니다. 인도 루피의 가치에 가장 큰 영향을 미치는 다양한 요소가 있습니다. 이에 대해 더 자세히 논의해 보겠습니다.
인도의 인플레이션
높은 인플레이션은 기업과 무역에 피해를 주기 때문에 인플레이션율을 낮은 수준에서 안정적으로 유지하는 것은 모든 경제에 중요합니다. 지출과 소득 비율을 계산하는 것은 기업에게 어려운 작업이 됩니다. 게다가 물가상승률이 높으면 5년/10년 재무계획을 세우는 것이 사실상 불가능해집니다. 높은 인플레이션은 경제를 약화시키고 국가 통화를 약화시킵니다.
인도의 연간 인플레이션율:
| 출간연도 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인플레이션 율 | 3.9% | 3.7% | 6.6% | 5.1% | 6.7% |
인도는 다른 국가보다 인플레이션율을 더 안정적으로 유지했습니다. 예를 들어 2022년 미국의 인플레이션은 8%인 반면 인도는 6.7%에 불과했습니다. 코로나19 팬데믹 이후 지난 몇 년간 전 세계적으로 인플레이션이 매우 심했습니다.
금리
이자율은 인플레이션율을 조절하는 데 중요한 역할을 합니다. 인플레이션이 너무 높으면 인도 중앙은행은 이자율을 인상할 수 있으며 이는 경제의 통화 공급을 감소시킬 수 있습니다. 인디언 주머니에 있는 인도 루피가 적을수록 그 가치는 더 커집니다. 그러나 이자율을 높이면 항상 비용이 발생합니다. 통화 공급이 감소하면 개인이 돈을 저축하기 시작하기 때문에 기업은 어려움을 겪습니다.
금리 인상은 단기적으로는 현지 통화를 안정시키지만 장기적으로는 경제에 해를 끼치므로 장기적으로 통화 가치에도 좋지 않습니다.
인도의 최근 최저 금리는 4년 하반기부터 2020년까지 2022%였다. 그러나 2022년부터는 금리가 6.5%까지 점진적으로 높아졌다. 높은 인플레이션은 여전히 인도 경제에 도전이 되고 있으며, 이는 6.5년에도 금리가 약 2024%로 유지되는 것과 같은 이유입니다.
인도의 경제 상황
인도 경제는 2021년부터 지난 몇 년간 놀라운 성장률을 경험했습니다. 하지만 2019년 인도의 GDP 성장률은 3.87%, 2020년 GDP 성장률은 -5.83%라는 점을 언급해야 합니다. GDP(Growth Domestic Product)는 한 나라에서 생산된 총 경제 생산량을 측정한 것입니다. 일반적으로 GDP 수치는 연간, 분기별 또는 월별 데이터로 표시됩니다. GDP가 높을수록 경제가 좋아집니다. 그리고 좋은 경제는 통화를 보호할 수 있습니다. 2023년은 인도 경제에 좋은 해였습니다. 인도는 1.4억 명이 넘는 세계에서 가장 큰 인구를 갖고 있으며, 석유를 많이 수입하는 국가입니다. 러시아의 우크라이나 전쟁으로 인해 전 세계적으로 에너지 가격이 상승했지만(많은 전문가들이 추정한 것만큼 급격하지는 않지만), 인도와 중국과 같은 일부 국가는 서방의 제재 덕분에 더 저렴한 가격을 누렸습니다. 러시아 에너지는 이제 유럽에서 매우 제한적이며 대체 에너지 구매자를 찾기 위해 최선을 다했습니다.
인도의 무역수지
무역수지는 국가 통화 가치에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 긍정적인 무역수지는 현지 통화에 좋고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 인도는 무역수지가 2020에 도달한 0년을 제외하고 대부분 마이너스 무역수지를 기록했습니다. 현재 인도의 무역수지는 -31억 달러가 넘습니다. 인도는 마이너스 무역수지가 증가하는 경향을 보이고 있으며, 이러한 추세는 2024년에도 지속될 것으로 보이며 이는 현지 통화에 좋지 않습니다.
빚
인도의 국가 부채는 지난 몇 년 동안 점진적으로 증가해 왔으며 2024년에도 부채는 계속 증가할 것으로 보입니다. 2018년 인도의 국가 부채는 1.595조 2021억 달러였습니다. 그리고 2.36년 부채는 약 XNUMX조 XNUMX억 달러에 달했습니다. 큰 국가 부채는 지불 시점이 오면 정부가 일반적으로 차입을 통해 더 많은 돈을 인쇄하여 현지 통화의 가치를 떨어뜨리기 때문에 현지 통화에 압력을 가합니다.
미국 달러 대비 인도 루피 차트
이제 미국 달러와 인도 루피 차트를 살펴보겠습니다. 주간 기간(각 캔들은 일주일을 나타냄)에서 플래그 패턴이 있음을 알 수 있습니다. 일반적으로 패턴은 패턴 형성에 방해가 될 수 있는 노이즈가 적기 때문에 1일 이상의 기간에서 더 잘 작동합니다.
패턴에 따르면 USD/INR은 상승 추세에 있으며, 적어도 패턴의 깃대 크기만큼 가격이 상승할 것으로 예상됩니다. 그러나 저항선을 돌파한 후 가격 움직임은 예상만큼 강하지 않으며, 이를 테스트하기 위해 가격이 저항선으로 돌아올 가능성이 있다는 점을 언급해야 합니다. 83.30 수준이 가격을 유지한다면 2024년 전체에 걸쳐 강력한 지지선이 될 수 있습니다.
패턴에 따르면 USD/INR의 가치는 83.30에서 92 수준 사이에서 변동할 가능성이 높습니다. 하지만 예측을 할 때는 앞서 언급한 근본적인 요소도 고려해야 합니다.
최종 비고
2024년 USD/INR 쌍이 어디에 있을지 예측하려면 두 국가와 해당 통화에 영향을 미치는 주요 요인을 고려해야 합니다.
인도는 지구상에서 가장 많은 인구를 보유하고 있습니다. 또한, 국가에는 일할 수 있고 국가 경제 성장에 기여할 수 있는 젊은이들이 많이 있습니다. 인도 중앙은행은 다른 나라보다 높은 글로벌 인플레이션으로부터 국민을 더 잘 보호해 왔습니다. 반면, 인도는 마이너스 무역수지가 증가하고 있으며 에너지의 주요 소비국으로서 인도 경제는 글로벌 유가의 영향을 받습니다.
미국의 경우 실업률이 낮고 경제가 탄탄합니다. 그러나 2024년 미국 달러에 압력을 가할 중요한 요인이 있습니다. 미국은 945년에 -2022억 달러를 넘어서는 마이너스 무역 수지가 점점 확대되고 있으며, 국가의 총 연방 부채도 극적으로 증가하고 있습니다. 증가하고 있습니다(부채는 현재 33조 달러에 불과합니다). 게다가 2024년 미국에는 선거가 있고, 우크라이나와 이스라엘 전쟁 등 글로벌 갈등도 달러 가치에 부정적인 영향을 미친다.
펀더멘털에 따르면 INR은 USD보다 출발이 더 좋다고 합니다. 그러나 기술적 분석에서는 그 반대를 예측합니다. 모든 요소를 고려하면 USD/INR 쌍의 가치는 2024년 전체에 걸쳐 변동성이 크며 80~87 수준 사이일 수 있습니다.
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