시장 동향을 이해하는 것은 수익성 있는 투자와 재무 목표 달성에 중요한 역할을 합니다. 2023~2024년에는 미국 금리, 지역 경쟁 증가, 에너지 부문 변화 등 세 가지 주요 요인이 시장 동향을 형성할 것으로 예상됩니다. OctaFX 전문가들은 이러한 요인과 그것이 세계 경제에 미치는 잠재적 영향을 조사했습니다.

미국 금리는 세계 경제의 리트머스 테스트다

미국 금리는 세계 경제 상황을 알려주는 지표다. 미국 연방준비은행(Fed)은 미국 경제 관리를 통해 세계 금융 시장에 대한 상당한 통제권을 갖고 있습니다. 미국 경제가 좋아지면 달러 가치는 약해지고 글로벌 자본시장은 성장한다. 연준은 주요 금리를 조정하여 세계 경제에 영향을 미치며, 이는 결국 경제 주기라고 알려진 경제 확장 또는 수축 기간으로 이어집니다. Alan S. Blinder의 연구에 따르면 이러한 주기는 일반적으로 약 2022년 동안 지속되며 금리 인상 기간, 금리 하락 기간, 안정 기간이라는 세 가지 단계로 구성됩니다. 현재 미국 경제는 1980년대 이후 처음으로 연준이 2022년 40월부터 적극적으로 금리를 인상하면서 긴축 국면에 들어서 있다. 이러한 긴축 사이클의 결과로 인해 전 세계적으로 주식 시장이 급등하거나 경기 침체가 장기화되고 달러 가치가 강세를 보일 수 있습니다. 거시경제적 요인에 대한 지표는 후자의 시나리오가 더 가능성이 있음을 시사합니다. XNUMX년 미국은 XNUMX년 만에 가장 높은 인플레이션율을 경험했으며, 코로나XNUMX 팬데믹과 우크라이나 무력 충돌의 여파가 계속해서 경제에 영향을 미치고 있습니다. IMF, 세계은행, WTO 등 국제기구는 세계경제가 잠재적으로 침체에 빠질 수 있다고 우려를 표명하고 있다.

금리에 관해 연준이 내리는 결정은 인플레이션율, GDP 성장률, 실업률 등 세계 경제의 다양한 측면에 큰 영향을 미칠 것입니다. 현재 연준은 금리 인상을 일시적으로 중단해 14개월 만에 처음으로 금리 인상을 중단했습니다. XNUMX월까지 금리가 안정적으로 유지된다면 긴축 사이클이 종료된다는 신호가 됩니다. 결과적으로 투자자들은 자본 시장을 새로운 차원으로 끌어올리는 동시에 달러 약세를 초래할 가능성이 높습니다.

미중 긴장으로 아시아 자본시장이 더욱 매력적

미국과 중국 사이의 긴장이 고조되면서 아시아 자본 시장이 더욱 매력적인 위치에 놓이게 되었습니다. 아시아가 미국을 제치고 세계에서 가장 영향력 있는 경제로 떠올랐다. 이러한 변화는 신흥경제가 선진국을 앞지르기 시작한 2000년대 초반부터 시작되었습니다. 지난 XNUMX년 동안 아시아 국가, 특히 중국과 인도는 세계 GDP에서 차지하는 비중을 두 배로 늘려 세계 XNUMX대 경제 대국에서의 입지를 확고히 했습니다. 무역, 투자, 혁신 및 지식 교환의 통합 강화를 통해 아시아 국가들은 자신의 힘을 강화하고 있으며 세계화의 다음 단계를 형성할 준비가 되어 있습니다. 그러나 이러한 경쟁 세력의 부상은 중국과 미국의 경제가 단절된 상태로 유지되면서 갈등으로 이어졌습니다. 이러한 경제적 긴장은 앞으로도 지속될 것으로 예상된다.

아시아 시장이 이미 경기침체 국면을 넘어섰다는 점을 감안하면 투자자들은 주식시장에 대해 낙관적인 전망을 갖고 있다. 또한, 새로운 통화 통제 시행으로 인해 중국 위안화(CNY)와 인도 루피(INR)가 장기적으로 강세를 보였습니다. 결과적으로, 미국 달러는 다음 분기에 헤징을 위한 더 매력적인 옵션으로 인식되고, CNY는 연말로 갈수록 매력을 얻습니다.

천연가스는 세계의 교량 연료입니다

에너지 환경의 맥락에서 천연가스는 전 세계적으로 선택되는 과도기 연료로 떠오르고 있습니다. 현재 경제 사이클은 석유와 석탄 수요 감소로 특징지어집니다. 새로운 에너지 균형이 형성되면서 대체 에너지 자원에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

우크라이나 분쟁의 결과로 러시아는 석유 및 가스 수출을 유럽에서 아시아 시장으로 전환했습니다. 동시에 미국은 유럽으로의 액화천연가스(LNG) 수출을 대폭 늘렸습니다. 2022년 세계 무역의 이러한 변화로 인해 에너지 자원이 극도로 부족해졌습니다. 그 결과, 환경적 지속가능성에 대한 고려는 뒷전으로 밀려났고 신뢰성과 경제적 효율성이 다시 한 번 주요 초점이 되었습니다.

세계는 현재 천연가스가 점차 석탄과 석유를 대체하는 에너지 전환을 겪고 있습니다. 석탄은 환경적, 기술적, 경제적 요인으로 인해 가격이 하락하고 지배적 위치를 잃을 것으로 예상됩니다. 장기적으로 재생 에너지원과 원자력 에너지원의 역할이 증가할 수 있지만, 천연가스는 피크 수요를 충족할 수 있는 중요한 균형 에너지원 역할을 합니다. 천연가스에 대한 수요 증가는 2023년 하반기 이후 가격 인상에 기여할 것으로 예상됩니다.

무엇 향후 계획?

앞으로 2023년은 통화 및 금융 환경에 있어 중추적인 순간이 될 것입니다. 미 연준의 금리 인하는 세계 경제를 뒷받침하고 아시아와 선진국 간의 경제적 단절로 인한 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 될 것입니다. 이후 XNUMX년 동안 달러 가치가 약세를 보이고, 천연가스가 더욱 두드러진 역할을 맡으면서 석유의 가치도 지속적으로 하락할 것으로 예상됩니다.

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