기업이 일정량의 이산화탄소 또는 기타 온실 가스를 배출할 수 있도록 허용하는 크레딧을 사고 파는 것을 탄소 거래라고 합니다. 

크레딧은 전체 탄소 배출량을 줄여 기후 변화를 완화하는 데 도움이 됩니다. 

탄소 거래는 다음과 같은 개념을 기반으로 합니다. 배출권거래제 1990년대에 등장한 것. 이 계획은 오염을 줄이기 위한 시장 기반 인센티브를 도입합니다.

그러나 정책은 특정 조치를 의무화하는 대신 탄소 배출량을 줄이는 기업에 보상을 제공하고 그렇지 않은 기업에는 비용을 부과합니다.

그 당시 이 계획은 5년까지 배출량을 1990년 수준보다 2012% 이하로 구체적으로 줄이는 것을 의미했습니다. 이것은 나중에 역사적인 것이 되었습니다. 교토 의정서, 선진국은 탄소 배출량을 줄여야합니다. 

아이디어는 모든 국가가 발자국을 줄이도록 장려하는 것입니다. 그러나 탄소 시장의 규모가 계속 커짐에 따라 탄소 배출권 거래는 그 이상입니다.

…탄소 신용 선물로 알려진 시장 기반 금융 상품을 생산합니다. 

따라서 빠르게 성장하는 이 시장에 참여하는 데 관심이 있는 사람이라면 잘 찾아오셨습니다. 탄소배출권 선물이 무엇인지, 어떻게 거래하는지, 돈을 걸 수 있는 특정 상품이 무엇인지 아는 것이 도움이 됩니다.

탄소 배출권 선물이란 무엇입니까?

탄소 배출권 선물은 탄소 시장의 확장입니다. ㅏ 탄소 배출권 2미터톤의 COXNUMX를 나타내는 XNUMX크레딧으로 탄소 배출량 감소를 나타내는 인증서 또는 허가증입니다.

탄소 배출권은 탄소 상쇄로서의 자발적 시장. 

• 정의에 따르면 탄소 상쇄는 "기업이든 개인이든 기업이 자체 탄소 배출량의 균형을 맞추기 위해 환경 프로젝트에 투자할 수 있도록 하는 계획"입니다.

즉, 탄소 발자국을 직접 줄일 수 없다면 해당 프로젝트를 통해 다른 사람에게 비용을 지불하고 다른 곳에서 할 수 있습니다. 그것들은 탄소 배출량을 줄임으로써 탄소 배출권 메커니즘이 작동하는 방식입니다.  

탄소 신용 선물은 구매자가 탄소 상쇄 프로젝트를 통해 배출량을 줄이려고 하지만 정확한 투자 시점에 어떤 프로젝트에도 직접 투자하지 않는 신용 상품입니다. 이러한 프로젝트의 일반적인 예는 삼림 벌채를 줄이거나 방지하고, 연료 효율적인 가정용 장치를 제공하고, 재생 에너지에 투자하는 것입니다. 

• 탄소 배출권 선물 계약은 물리적으로 탄소 배출권을 제공합니다. 각 선물 계약은 1,000 탄소 크레딧 자연 생태계를 보호하는 프로젝트에서 생성됩니다. 

A 선물 계약 두 당사자가 특정 날짜에 특정 가격으로 기본 자산을 거래하기로 합의한 일종의 파생 상품입니다. 몇몇 경우, 기본 자산은 탄소 배출권입니다.. 

탄소 가격이 변동하는 상황에서 탄소 배출권 선물은 투자 포트폴리오에 추가할 때 위험을 완화하는 역할을 할 수 있습니다. 단순히 긍정적인 사회 환경 자산이 아니라 투자자에게 실질적인 혜택을 가져다줍니다. 

사실 탄소배출권 선물을 포트폴리오에 도입함으로써 투자 위험이 있는 가치를 줄일 수 있습니다. 그러나 전체 포트폴리오의 효율성을 떨어뜨리는 포지션을 취하지 않도록 투자할 최적의 선물 계약 금액이 얼마인지 균형을 맞추는 방법에 대해 관심을 가져야 합니다.

이 시점에서 선물 계약이 보다 발전된 거래 전략이라는 점에 유의하는 것이 중요합니다.

냉혹하게도 탄소배출권 선물은 ETF로 불리는 상장지수펀드의 기초가 되는 자산에 투자하는 더 복잡한 방법입니다. ETF는 선물의 성과를 추적합니다. 

그렇다면 탄소 배출권 선물 거래는 어떻게 이루어지나요? 베팅할만한 가치가 있습니까?

탄소 신용 선물 거래는 어떻게 작동합니까?

탄소 배출량은 계속해서 증가하고 있으며, 이는 인류 최대의 위기인 기후변화로 이어지고 있습니다. 대기 중 CO2 농도는 산업화 이전 대비 48.0% 증가했다. 

대기 질이 나빠질 뿐만 아니라 더 높은 온도는 부인할 수 없습니다. 우리는 2005년 이후 가장 더운 해를 보았습니다. 

그래서 세상은 이것을 해결하기 위해 무엇을 하고 있습니까? 2015년 파리협정과 탄소배출권의 탄생. 

파리 협정은 지구 온난화를 산업화 이전 수준으로 줄이는 것을 목표로 합니다. 방출하다 8% 매년 CO2 감소. 그러나 그것은 쉬운 일이 아닙니다. 

이것은 탄소배출권 선물 거래가 배출 감소를 장려함으로써 격차를 메우는 곳입니다. 새로운 거래 지평입니다.

정부와 기업은 강제적이고 자발적으로 탄소 감축을 장려합니다. 이러한 각 탄소 시장에서 탄소 거래가 작동하는 방식은 다릅니다. 주요 차이점은 다음과 같습니다.

. 의무 또는 준수 감소 세계, ETF와 함께 보다 확립되고 정부가 주도하는 시장이 있습니다. 

자발적인 감축 세계에서는 현재로서는 무료로 남아 있으며 더 많은 시장 옵션과 규제로 어떻게 발전하는지 지켜볼 것입니다. 

탄소배출권 선물 거래의 주요 아이디어는 구매한 탄소배출권이 현재 가격보다 더 가치가 있으면 돈을 벌 수 있다는 것입니다. 즉, 미래를 계약한 것입니다.

그러나 다시 말하지만, 반환이 무엇인지 아무도 모르기 때문에 모두 추측입니다. 

다행스럽게도 이 분야의 최근 발전은 탄소 배출권의 밝은 미래를 가리키고 있습니다. 탄소 가격은 계속해서 급등하고 기록을 깨고 있습니다. 

자발적인 탄소 시장에 가장 직접적으로 노출되는 경우, EU 허용량 선물과 같은 탄소 배출권 선물 거래는 소매 투자자로서 좋은 선택입니다. 

EU 탄소 배출권 선물(알아야 할 사항)

최초의 ETS는 블록의 오염 문제를 해결해야 하는 유럽 연합의 필요성에서 비롯되었습니다. 그들의 목표는 55년까지 GHG 배출량을 1990년 수준보다 2030% 이상 줄이는 것입니다. 

XNUMXD덴탈의 EU ETS, 2005년에 만들어진 세계 최대의 탄소 시장입니다. 캘리포니아와 뉴잉글랜드와 같은 유사한 시스템을 구축하도록 다른 국가와 지역에 영감을 줍니다. 

EU ETS는 탄소 거래의 배출권 거래 원칙을 따릅니다. 블록은 산업 부문이 배출할 수 있는 배출량의 "한도"를 설정합니다. 허용량을 초과하는 사람에게는 벌금이 부과됩니다. 

이것은 흥미로운 투자 시장을 만듭니다. 왜 이렇게이다? 탄소 배출권의 공급은 EU ETS에 의해 통제되기 때문입니다. 

즉, 시스템이 가격에 영향을 미칩니다. 너무 낮은 탄소 가격? ETS는 유통되는 크레딧 수를 줄일 뿐입니다. 문제가 해결되었습니다.

흥미로운 부분은?

누구든지 EU 허용량 또는 EUA라고도 하는 선물 계약을 구매하는 ETF에 투자함으로써 이 탄소 배출권 선물 시장에 투자할 수 있습니다. 

이익 부분은 어떻습니까?

선물 계약은 만기일의 가격이 매수 당시의 선물 가격보다 높을 경우에만 이익을 얻습니다.

최근에 EUA 가격이 100유로를 넘어섰습니다. 처음으로. 

그 당시 만기가 도래한 선물 계약을 맺은 투자자들은 확실히 축하하고 있었습니다. 그러나 계약을 맺은 투기꾼들은 더 높은 EUA 가격을 볼 필요가 있습니다. 

하지만 추측입니다. 여부는 아무도 모릅니다. 탄소 가격 오르거나 내릴 것입니다. 

결국, 그들은 선물이라고 불립니다… 그리고 이 선물 계약은 ETF가 거래하는 것입니다. 

이제 탄소배출권 ETF로 현재 이용 가능한 상품과 거래되는 상품을 소개하겠습니다.

어떤 Carbon Credit ETF 상품을 이용할 수 있습니까?

현재 평가할 수 있는 몇 가지 도구가 있지만 다음은 고려를 시작할 수 있는 도구 중 일부입니다.

KRBN: KraneShares 글로벌 탄소 ETF

가장 큰 제품, KraneShares Global Carbon ETF 일명 KRBN 대부분 EU ETS 탄소 배출권 또는 EUA, 캘리포니아의 CCA 탄소 배출권 및 미국 북동부의 RGGI 탄소 배출권에 대한 노출을 제공합니다. EUA와 CCA는 IHS Markit의 글로벌 탄소 지수 가중치를 반영하여 보유량의 80% 이상을 차지합니다.

이 탄소 배출권 선물 ETF는 다른 것보다 위험과 변동성이 적은 탄소 시장의 성장에 큰 노출을 제공합니다. 그 위험은 펀드의 절반 이상이 EUA에 투자되어 있다는 사실에 기인합니다. 

다행스럽게도 달러는 다른 통화에 비해 상대적으로 절상되고 있습니다. 이것은 당신이 약간의 울타리를 가질 수 있음을 의미합니다. KRBN에 대해 알아야 할 몇 가지 주요 정보는 다음과 같습니다.

• 30년 2020월 XNUMX일에 생성된
• 사업비율 0.78%,
• 31년 10월 2022일 현재 총 순자산: $766,916,721

KSET: KraneShares 글로벌 탄소 상쇄 ETF 

KraneShares의 탄소 시장 ETF 제품군에 최근 추가된 것은 글로벌 탄소 상쇄 또는 KSET. 기록을 위해 미국에서 최초로 탄소 상쇄 선물에 대한 노출을 제공했으며 이는 기존 탄소 크레딧 펀드에서 출발한 것입니다. 

KSET은 0.79%의 비용 비율로 NYSE에서 공제되었습니다. 이를 통해 탄소 상쇄 선물 계약을 추적할 수 있으며 이전에는 ETF를 통해 사용할 수 없었던 선물에 액세스할 수 있습니다. 즉, 이 ETF는 VCM, 특히 가장 큰 금융 파생상품 거래소인 CME 그룹에 대한 광범위한 커버리지를 제공합니다. 

구체적으로 KSET은 다음과 같은 탄소 상쇄 선물 계약을 거래할 것입니다.

• CBL N-GEO(Nature-Based Global Emissions Offset)
• CBL 글로벌 배출 오프셋(GEO)

투자자는 KraneShares KSET의 신용이 신뢰할 수 있음을 확신할 수 있습니다. 저명한 탄소 상쇄 등록 기관에서 검증한 배출 감소 활동에서 나온 것입니다.

KCCA: KraneShares 캘리포니아 탄소 허용량 ETF 

2021 년에 생성 된 KCCA 또는 KraneShares California Carbon Allowance ETF는 캘리포니아의 배출권 거래제 프로그램에 따라 거래되는 California Carbon Allowances(CCA)에 대한 직접적인 익스포저를 제공합니다. 캘리포니아 탄소배출권의 가격 성과를 면밀히 추적하면서 거래되는 대부분의 CCA 선물 계약을 추적합니다. 

KraneShares 탄소 ETF 제품군의 일부인 KCCA는 투자자들에게 탄소 가격에 참여하고 위험을 헤지할 수 있는 새로운 수단을 제공합니다. KraneShares의 다른 ETF와 마찬가지로 KCCA는 책임 투자 및 임팩트 투자 목표를 지원합니다.

KCCA는 비용 비율이 0.78%이고 순자산이 $218,944,249인 가장 큰 상품 중 하나입니다. 다른 KraneShares 탄소 ETF와 결합하여 글로벌 탄소 배출권 시장에 대한 포트폴리오 할당을 맞춤화할 수 있습니다.

KEUA: KraneShares 유럽 탄소 허용량 ETF 

KraneShares European Carbon Allowance ETF는 세계 최대의 탄소 시장인 EU ETS에서 거래되는 탄소 배출권 선물 계약 포트폴리오에 직접 익스포저를 제공하기 위한 것입니다. 따라서 KEUA는 EU 탄소배출권 가격 성과를 추적할 것입니다.

케아 순자산의 최소 80%인 18.98만 달러를 EUA 노출을 제공하는 상품에 투자할 것입니다. 다른 KraneShares 탄소 ETF와 달리 KEUA는 분산되지 않습니다. 

CARB: Horizons 탄소 크레딧 ETF

KraneShares 열풍을 깨는 것은 Horizon의 탄소 배출권 ETF 또는 CARB, 토론토 증권 거래소에서 거래됩니다. 선물 계약이나 파생 상품을 통해 탄소배출권에 노출되는 캐나다 최초의 ETF입니다. 

CARB는 2022년 7,804,530월에 현재까지 $0.92의 순자산으로 생성된 아주 최근의 회사입니다. 놀랍게도 사업비율이 무려 XNUMX%에 이른다.

Horizons Carbon Credits Rolling Futures Index를 기반으로 하는 패시브 펀드인 CARB는 EUA 선물로만 구성되며 계약이 만료되면 롤포워드됩니다. 그러나 이 ETS는 만기가 도래함에 따라 다른 선진 시장 선물에 대한 익스포저를 확장할 수 있는 유연성이 있습니다. 

GRN: iPath 시리즈 B 탄소 ETN

XNUMXD덴탈의 iPath 시리즈 B 카본 ETN 거의 전적으로 EU ETS 탄소 배출권 선물로 구성된 Barclays Global Carbon II TR USD 지수를 추적합니다. 이는 GRN이 KRBN과 동일하지만 위험과 변동성이 더 큰 EU ETS 탄소 배출권의 가격 성능을 면밀히 따를 것임을 의미합니다.

이 상품은 2019년에 시작되었으며 비용 비율은 0.75%이고 .

GRN은 세계의 두 가지 주요 배출 관련 메커니즘의 탄소 배출권에 대한 선물 계약의 반환으로 측정된 탄소 가격에 대한 익스포저를 제공하는 것을 목표로 합니다. 바로 EU ETS와 청정개발체제(CDM)입니다.

이 상품은 ICE Futures Europe 거래소에서 거래되는 탄소 배출권 선물 계약에 노출됩니다.

CO2.L: SparkChange 물리적 탄소 EUA 등

ETF 상품의 마지막 예는 SparkChange 물리적 탄소 EUA ETC 또는 CO2.L. 2021년에 출시되었습니다. 

다시 말하지만, 위의 대부분의 탄소 배출권 ETF와 마찬가지로 EU ETS 하에서 EUA 거래에 직접 노출됩니다. 

그러나 대부분의 다른 EUA 거래소 상품과 달리 CO2.L은 선물 대신 EUA를 직접 구매하고 보유합니다. 이는 이 ETF가 비용 비율을 고려하기 전에 동종 상품보다 훨씬 더 밀접하게 EUA의 가격 성과를 추적한다는 것을 의미합니다.

탄소 ETF에 대한 가격 대비 성능에 대한 추가 정보를 찾을 수 있습니다. 여기에서 지금 확인해 보세요..

탄소 배출권 선물 시장 

탄소 배출권 선물 시장을 탐색하는 것에 대해 우리가 말할 수 있는 것이 있다면 그것은 흥미진진합니다. 미래가 어떻게 될지 추측하는 것은 흥분을 불러일으키지만 동시에 약간의 위험도 있습니다. 무슨 일이 일어날지, 가격이 오를지 내릴지 알 수 없습니다.

그러나 개인 투자자라면 탄소 시장에 발을 담그는 한 가지 방법입니다. 일이 잘 풀리면 얻을 수 있는 잠재적인 이익은 말할 것도 없고요.

데이터에 따르면 대부분의 탄소 ETF는 가격 대비 상승 추세를 보입니다. 그것만으로도 탄소 거래의 물을 시험해 볼 수 있는 좋은 참고 자료입니다.

• SEO 기반 콘텐츠 및 PR 배포. 오늘 증폭하십시오.
• 플라토 블록체인. Web3 메타버스 인텔리전스. 지식 증폭. 여기에서 액세스하십시오.
• 출처: https://carboncredits.com/carbon-credit-futures-how-does-it-work/