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금요일 S&P 500 지수는 5,111.06으로 사상 최고치를 기록한 후 거의 보합세로 마감했습니다. 어제는 0.38% 하락해 단기 조정을 소폭 연장했습니다. 확인된 부정적인 신호는 없지만 추세 반전 가능성을 고려할 수 있습니다.

최근 주식시장은 소수의 기술 부문 주식의 상승에 힘입어 계속 상승세를 이어갔습니다. 그러나 제가 7월 XNUMX일에 쓴 것처럼, “우리는 몇 주간의 상승폭을 조정하거나 통합해야 할 수도 있습니다. 분기별 실적 발표 시즌이 끝나고 일련의 중요한 경제 데이터가 나오면서 차익 실현이 뒤따를 수도 있습니다.” 지난 주 후반의 랠리에도 불구하고 이는 여전히 유효합니다. 그럼에도 불구하고 그러한 휘발성 단기 시장 예측을 복잡하게 만듭니다.

오늘 아침 시장은 밤새 저점에서 반등했습니다. 그러나 S&P 500 선물 계약은 거래 세션의 평탄한 시작을 가리키고 있습니다. 투자자들은 몇 가지 중요한 경제 데이터 발표를 기다리고 있습니다. 오늘 오전 10시에 CB 소비자 신뢰도 보고서를 받게 됩니다. 내일 예선 GDP 데이터; 목요일에는 중요한 핵심 PCE 가격 지수가 발표됩니다.

지난 주에는 투자 심리가 약간 개선되었습니다. 수요일 AAII 투자자 심리 조사에 따르면 개인 투자자의 44.3%가 낙관적인 반면 26.2%는 하락세를 보이는 것으로 나타났습니다. AAII 정서는 매우 낙관적인 수치가 시장에 과도한 안주와 두려움 부족을 시사할 수 있다는 점에서 반대되는 지표입니다. 반대로, 하락세는 시장 상승에 유리합니다.

S&P 500은 Nvidia 분기별 실적 이후 목요일에 반등했지만 금요일에는 더 많은 불확실성과 횡보 거래 활동을 경험했습니다. 어제는 5,100선에서 후퇴했습니다. 일일 차트에서 볼 수 있듯이 지수는 한 달간 상승 추세선 위에서 계속 거래되고 있습니다.

나스닥 100 횡보

금요일 기술주 중심의 나스닥 100 지수는 18,091.62월 50일의 이전 최고치보다 12포인트 높은 18,000로 사상 최고치를 경신했습니다. 그러나 시장은 XNUMX을 넘지 못하고 어제 거의 보합세로 마감했습니다.

지난 수요일 시장 마감 후 Nvidia는 분기별 보고서를 발표했는데, 이는 예상보다 좋았으며 뜨거운 AI 부문에 중요한 내용이었습니다. 이 소식은 상당한 랠리를 촉발했고 2조 달러에 가까워진 엔비디아의 시가총액이 기록적인 증가를 기록했습니다. 금요일에 Nvidia의 주가는 또 다른 신기록을 달성했습니다. 오늘 아침에는 0.1% 낮게 개장할 것으로 예상됩니다.

VIX는 14 미만으로 유지

공포 게이지라고도 알려진 VIX 지수는 옵션 가격에서 파생됩니다. 금요일에는 14선 아래로 떨어졌고, 어제는 주가 약세에도 불구하고 보합세를 유지했습니다. 그럼에도 불구하고, 이는 여전히 XNUMX월부터 XNUMX월까지의 최근 저점보다 현저히 높으며, 이는 시장이 어느 시점에서 하락 조정을 두려워하고 있음을 나타냅니다.

역사적으로 VIX가 하락한다는 것은 시장의 두려움이 줄어든다는 것을 의미하며, VIX가 상승한다는 것은 주식시장 하락을 동반한다는 의미입니다. 그러나, 낮을수록 VIX, 시장이 하락 반전할 확률이 높아집니다.

5,100 미만의 선물 계약 거래

S&P 500 선물계약의 시간별 차트를 살펴보겠습니다. 금요일에는 약 5,120으로 신기록을 세웠고, 오늘 아침에는 5,100 수준 아래에서 거래되고 있습니다. 통합으로 거래되는 것으로 보입니다. 지지 수준은 최근 최고치인 5,060으로 유지됩니다.

결론

최근 거래 활동은 매우 낙관적이었습니다. 일부 기술주가 사상 최고치를 경신했고 S&P 500 지수가 5,100을 돌파했으며 Nasdaq 100 지수가 18,000을 테스트했습니다. 저는 지난 화요일 분석에서 “단기적으로 하향 조정 가능성을 간과할 수 없습니다. 차트를 잠깐 살펴보면 S&P 500 지수의 변동성이 최근 더욱 높아진 것을 알 수 있습니다.” 실제로 인플레이션 수치가 경기 침체에 기여하면서 조정이 매우 빠르게 이루어졌습니다. 그러나 시장은 다음 날 하락세를 빠르게 되돌렸고, 지난주 엔비디아에서는 사상 최고치로 반등했습니다. news.

어제 지수는 지난 주 후반부터 상승세를 일부 되돌렸습니다. 이 되돌림이 적어도 단기적으로는 고점을 표시하는지 여부는 아직 밝혀지지 않았습니다.

S&P는 오늘 사실상 보합세를 보이며 5,050~5,100 수준 부근에서 통합을 확대할 가능성이 높습니다. 가장 가능성이 높은 시나리오는 여전히 확장된 통합입니다., 모든 주식이 랠리에 참여하는 것은 아니며 AI와 연결된 소수의 주식에 의해 주도되기 때문입니다.

지금으로서는 단기적으로 시야 중립을 유지합니다.

여기에 고장이 있습니다 :

• S&P 500은 최근 랠리 이후에도 계속해서 강세를 보일 것으로 예상됩니다.

• 지난 몇 달 동안의 장기간의 랠리 이후 통합 단계가 더 길어질 수 있습니다.

• 제 생각에는 단기 전망은 중립적입니다.

오늘의 분석 전체 버전(오늘의 주식 거래 알림)은 위에서 읽은 것보다 규모가 크며 Apple(AAPL) 주식과 현재 S&P 500 선물 계약 포지션에 대한 추가 분석이 포함되어 있습니다. 오늘 자세한 내용을 구독하고 읽어보시기 바랍니다. 주식 거래 알림은 금 거래 알림과 석유 거래 알림을 포함하는 다이아몬드 패키지의 일부이기도 합니다.

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• 출처: https://www.fxstreet.com/news/stock-prices-face-more-uncertainty-ahead-of-key-data-202402271340