금 기술: 잠재적으로 큰 강세 돌파가 시작되는 시점

• 금(XAU/USD)은 2.33년 1월 2024일에 연초 대비 XNUMX%라는 최고 주간 수익률을 기록했으며, 지난 XNUMX개월 동안 최고 주간 수익률을 기록했습니다.
• 긍정적인 기술적 요소와 10% 미만의 보다 부드러운 미국 2.15년 만기 국채 수익률은 금(XAU/USD)의 잠재적인 주요 강세 돌파 시나리오를 뒷받침합니다.
• 금(XAU/USD)의 잠재적 강세 돌파 유발 수준은 US$2,090입니다.

이것은 우리의 이전 보고서에 대한 후속 분석입니다. “골드: 반대 요인에 갇힌 후 중요한 주” 29년 2024월 XNUMX일에 게시되었습니다. 클릭하세요. 여기에서 지금 확인해 보세요. 요약을 위해.

지난 2주간의 가격 움직임은 골드 (XAU / USD) 2023년 2.33월 말 이후 횡보 움직임이 소강 상태를 보인 후 상승세로 급등하기 시작했습니다. 1년 2024월 XNUMX일에 끝난 주 동안 XNUMX%의 주간 상승률을 기록했습니다. 이는 지금까지 연중 최고 주간 상승률이자 지난 XNUMX개월 동안.

전반적으로 기술적 분석 관점에서 강세 요소를 나타냈으며 시장 간 교차 자산 관찰은 금(XAU/USD)에 대한 중기 강세 충동 가격 행동 구조의 잠재적 시작을 암시합니다.

미국 실질 10년 만기 국채 수익률은 주요 저항선인 2.15% 이하로 하락하기 시작했습니다.

그림 1: 10년 4월 2024일 기준 미국 XNUMX년 만기 국채 실질수익률 중기 추세 (출처: TradingView, 차트를 확대하려면 클릭)

지난 10주 동안 미국 19년 만기 국채 실질 수익률은 2.05월 23일에 발표된 최고치 13%에서 조금씩 하락하기 시작했으며(-XNUMXbp), 이는 XNUMX월 초부터 XNUMX일까지 기록된 이전 전체 상승폭을 일소했습니다. XNUMX월은 예상보다 뜨거웠던 미국 XNUMX월 CPI 지수로 인해 상승세를 보였습니다.

200월 1일 지난 금요일 50일 이동평균 아래로 다시 통합되는 재통합과 1 수준 아래로 다시 떨어지기 전 일일 RSI 모멘텀 지표에서 볼 수 있는 "사전 낮은 고점"과 같은 주요 기술 요소를 관찰한 결과 단기적인 추세가 나타났습니다. 2.15월 XNUMX일부터의 기간 상승 움직임은 소진되었을 가능성이 높으며 XNUMX%의 주요 중기 중추적 저항이 상승을 초과하지 않는 한 현재 확률은 중기 하락 움직임에 유리합니다.

금(XAU/USD)이 미국 10년 만기 국채 실질 수익률과 상당한 간접적인 상관관계를 갖고 있다는 점을 감안할 때, 금은 플러스 채권 쿠폰을 산출하지 못하므로, 장기 미국 국채 수익률의 추가 하락은 가격 상승을 뒷받침할 가능성이 높습니다. 금(XAU/USD).

US$ 2,090의 주요 강세 돌파 유발 수준을 살펴보세요.

그림 2: 4년 2024월 XNUMX일 현재 금(XAU/USD) 중기 및 주요 추세 (출처: TradingView, 차트를 확대하려면 클릭)

그림 3: 4년 2024월 XNUMX일 현재 금(XAU/USD) 단기 추세 (출처: TradingView, 차트를 확대하려면 클릭)

Gold(XAU/USD)는 이제 2,075년 2,090월 7일 이후 복잡한 측면 범위 구성의 US$2020/XNUMX의 주요 범위 저항 영역에 대해 다섯 번째 시도를 시작했습니다.

흥미롭게도 지난 주의 다섯 번째 시도에서는 강세 캔들 패턴, 즉 US$2,090 바로 아래에서 주간 강세 Marubozu 패턴을 형성했지만, 이전 네 번의 시도에서는 그러한 강세 캔들 기반 가격 움직임이 나오지 않았습니다.

게다가 주간 RSI 모멘텀 지표는 50 위에서 '더 높은 저점'을 형성했으며 과매수권(70 이상)에는 도달하지 않았습니다. 이러한 관찰은 중기 상승 모멘텀이 다시 표면화될 가능성이 있음을 시사합니다. US$2,090 이후 주목해야 할 다음 중기 저항 구간은 US$2,210/US$2,260이 될 것입니다(피보나치 확장 클러스터 및 2015년 2월 최저치부터 장기 장기 상승 채널의 상단 경계, 그림 XNUMX 참조).

단기적으로 지난 1월 78.80일 금요일 급격한 상승으로 인해 시간별 RSI 모멘텀 지표가 극단적인 과매수 수준인 2,064에 도달했으며, 이는 미화 3달러 단기 지지선을 향한 작은 하락이 임박할 위험을 증가시킵니다(그림 XNUMX 참조). ).

US$2,040의 주요 단기 중추 지지가 잠재적인 하락세를 유지한다면 금(XAU/USD)의 가격 조치는 단기 및 중기 강세 구성 내에서 진화할 가능성이 높습니다. 미화 2,090달러(강세 범위 돌파 수준) 이후 주목해야 할 다음 중간 저항은 단기적으로 미화 2,117달러와 미화 2,149달러(4년 2023월 XNUMX일 인쇄된 현재 최고치)일 가능성이 높습니다.

반면, US$2,040을 유지하지 못하면 조정 하락이 연장되어 다음 중간 지지선인 US$2,015/US$2,008(16년 23월 2024/76.4일 혼잡 구간 및 14% 피보나치 되돌림)에 노출되는 강세 분위기가 무효화됩니다. 2024년 1월 2024일 최저치부터 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일 최고치까지 계속되는 소폭 상승 추세).

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