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일본 엔화는 154.00 부근에서 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며 USD 대비 수십년 만에 최저 수준입니다.

플라톤에 의해 재발행
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  • 일본 엔화는 향후 금리 인상에 대한 BoJ의 불확실한 전망으로 인해 계속해서 약세를 보이고 있습니다.
  • 연준의 금리 인하 베팅 감소는 USD를 뒷받침하고 USD/JPY 쌍을 수십 년 간의 새로운 최고점으로 끌어올립니다.
  • 개입에 대한 두려움과 지속적인 지정학적 긴장은 안전자산인 JPY의 손실을 제한하는 데 거의 도움이 되지 않습니다.

일본 엔화(JPY)는 월요일 유럽 회의로 향하는 강세 기조를 유지하고 있으며 현재 미국 엔화 대비 154.00선 근처에 수십 년 최저치 근처에 위치해 있습니다. 일본은행(BoJ)의 비둘기파적 전망은 정책 정상화에 서두르지 않는다는 점을 시사하며 엔화 약세를 이어가고 있습니다. 한편 강세론자들은 최근 일본 당국이 자국 통화를 지탱하기 위해 시장에 개입할 것이라는 경고를 크게 일축했습니다. 

더욱이, 중동 위기가 악화되는 가운데 위험 기조가 약화되는 것도 안전자산인 JPY에 아무런 도움이 되지 않습니다. 반면 미국 달러(USD)는 연준(Fed)의 금리 인하 연기에 대한 기대감 속에 최근 강한 상승세를 이어가며 11월 이후 최고치를 기록하는 것으로 보입니다. 이는 미국과 일본 간의 큰 금리 차이가 한동안 유지될 것임을 시사하며, 이는 결국 USD/JPY 쌍에 추가적인 상승을 제공합니다. 

Daily Digest Market Movers: 일본 엔화는 계속해서 하락세를 보이고 있으며, 수십 년 만에 최저치를 기록하고 있습니다.

  • 완화적인 금융 여건이 장기간 유지될 것임을 시사하는 일본 은행의 신중한 접근 방식은 일본 엔화가 수십 년 만에 최저치에서 의미 있는 회복을 기록하는 데 도움이 되지 않습니다.
  • 일본 정부 관료들은 주말 동안의 지정학적 전개와 함께 JPY 약세자들이 새로운 투자를 하고 손실을 제한하는 데 도움을 준 국내 통화를 방어하기 위해 계속해서 공격을 가했습니다.
  • 이란은 이스라엘이 시리아 주재 자국 영사관을 공격한 것으로 의심되는 것에 대한 보복으로 이스라엘에 폭발성 드론과 미사일을 발사해 중동 지역에서 더 광범위한 갈등의 위험을 높이고 안전 피난처인 JPY에 지원을 제공했습니다. 
  • 지난 주 미국에서 발표된 데이터는 여전히 인플레이션에 대한 시장 우려를 완화하는 데 거의 도움이 되지 않았으며 투자자들로 하여금 연준의 첫 번째 금리 인하 기대치를 6월부터 9월로 미루게 만들었습니다. 
  • 더욱이, 현재 시장 가격은 연준이 예상한 세 번의 금리 인하에 비해 2024년에는 두 번 미만의 금리 인하 가능성을 나타내며, 이는 미국 재무부 채권 수익률을 높게 유지하고 미국 달러에 순풍 역할을 할 것입니다. 
  • 한편, 다양한 BoJ-Fed 정책 전망은 USD/JPY 쌍에 대한 최소 저항 경로가 여전히 상승세에 있음을 시사하며 지난주의 돌파 모멘텀이 연장될 것이라는 전망을 뒷받침합니다. 
  • 이제 트레이더들은 소매 판매 수치와 엠파이어 스테이트 제조업 지수(Empire State Manufacturing Index, Fedspeak와 함께 USD 수요에 영향을 미치고 주요 시장에 새로운 자극을 제공해야 함)를 특징으로 하는 미국 경제 목록을 살펴봅니다. 

기술적 분석: USD/JPY 상승세는 일일 차트의 과매수 조건에도 불구하고 154.00 근처에서 통제력을 유지합니다.

기술적인 관점에서 볼 때, 지난 주 152.00 근처의 단기 거래 범위 장애물을 지속적으로 돌파한 것은 상승세를 불러일으키는 새로운 계기로 여겨졌습니다. 일일 상대강도지수(RSI)가 과매도했지만 후속 상승은 건설적인 전망을 입증합니다. 차트 더 나은 평가를 위한 조치를 취하기 전에 단기적인 통합을 기다리는 것이 현명합니다. 그럼에도 불구하고 USD/JPY 쌍은 최근 확고한 상승세를 이어가며 154.00 원을 회복할 준비가 되어 있는 것으로 보입니다.

반면, 153.00선 아래의 의미 있는 조정 하락은 신규 구매자를 유인할 가능성이 높으며 금요일 최저점인 152.60 근처에서 제한적으로 유지될 가능성이 높습니다. 그러나 아래의 설득력 있는 휴식은 일부 기술적인 판매를 촉발하고 시장을 끌 수 있습니다. USD / JPY 152.00 중간 지지대와 151.40 원형 숫자로 가는 도중에 151.00 표시와 쌍을 이룹니다. 후자는 핵심 중추점 역할을 해야 하며, 이 점이 깨질 경우 현물 가격이 단기간에 최고치를 기록하고 약세 거래자에게 유리하게 편견이 이동함을 시사합니다.

일본 엔 FAQ

일본 엔(JPY)은 세계에서 가장 많이 거래되는 통화 중 하나입니다. 그 가치는 대체로 일본 경제의 성과에 따라 결정되지만, 특히 일본 은행의 정책, 일본과 미국 채권 수익률의 차이, 거래자들의 위험 심리 등에 따라 결정됩니다.

일본은행의 임무 중 하나는 통화 통제이므로 은행의 움직임은 엔화의 핵심입니다. BoJ는 주요 거래 상대국의 정치적 우려로 인해 자주 개입하지 않기는 하지만 일반적으로 엔화 가치를 낮추기 위해 통화 시장에 직접 개입하기도 했습니다. 경제에 대한 대규모 부양책에 기초한 현재 BoJ의 극도로 느슨한 통화 정책으로 인해 엔화가 주요 통화 통화에 대해 평가절하되었습니다. 이러한 과정은 최근 수십 년간 높은 수준의 인플레이션에 맞서기 위해 금리를 급격하게 인상하는 일본은행과 기타 주요 중앙은행 간의 정책 차이가 증가함에 따라 더욱 악화되었습니다.

매우 느슨한 통화 정책을 고수하는 BoJ의 입장은 다른 중앙은행, 특히 미국 연방준비은행과의 정책 차이를 확대시키는 결과를 가져왔습니다. 이는 미국과 일본의 10년 만기 국채 간 격차가 확대되는 것을 뒷받침하며, 이는 일본 엔화 대비 미국 달러화에 유리합니다.

일본 엔화는 종종 안전자산으로 간주됩니다. 이는 시장이 스트레스를 받을 때 일본 통화의 신뢰성과 안정성으로 인해 투자자들이 일본 통화에 돈을 투자할 가능성이 더 높다는 것을 의미합니다. 격동의 시기에는 투자 위험이 더 높은 것으로 여겨지는 다른 통화에 비해 엔화의 가치가 강화될 가능성이 높습니다.

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