- 모든 인플레이션 수치가 모든 전선에서 감소함에 따라 Greenback은 탱크에 빠졌습니다.
- 거래자들은 인상 가격을 책정하고 수익률이 하락하는 것을 목격합니다.
- 미국 달러 지수는 모든 주요 통화가 달러화에 대해 상승함에 따라 크게 하락합니다.
미국 달러(USD)는 50월 중요한 미국 인플레이션 데이터 이후 화요일 급락했습니다. 이제 수익률이 최고조에 달했다고 가정하므로 거래는 그린백을 빠르게 매도합니다. 미국 연방준비제도(Fed)의 다음 단계에 대해 트레이더들은 내년 XNUMX월까지 금리를 XNUMXbp 인하할 것으로 예상하고 있습니다.
On 달력 이제 메인 이벤트는 끝났습니다. 시장은 여전히 남아 있는 금리 인상 가능성을 매우 빠르게 가격 책정하고 있으며 이는 미국에 대한 상당한 평가 절하를 의미합니다. 달러 지수 (DXY). 여파로 DXY는 이번 화요일 실적이 거의 1% 하락한 상태로 거래되고 있습니다.
일일 다이제스트: 미국 달러가 중요한 수준으로 급락
- 필립 N. 제퍼슨 연준 부의장, 유지할 실제 헤드라인이 없습니다.
- 11:00 GMT에 전국독립기업연맹(NFIB)이 발표되어 90.8에서 90.7로 올랐습니다.
- XNUMX월 미국 소비자물가지수가 발표되었습니다.
- 월간 헤드라인 인플레이션은 0.4%에서 0.0%로 증가했습니다.
- 월별 핵심 인플레이션은 예상된 0.2%에 비해 0.3%로 낮아졌습니다.
- 연간 헤드라인 인플레이션율은 3.7%에서 3.2%로 증가했습니다.
- 연간 핵심 인플레이션율은 4.1%에서 4%로 증가했습니다.
- 이러한 수치의 여파로 그린백은 유로화, 중국 위안화, 파운드화에 대해 1% 이상 가치가 크게 하락했습니다.
- 시카고 연은 총재 Austan Goolsbee는 17:45 GMT에 연설할 예정입니다.
- 연준의 금리인상 사이클 종료를 염두에 두고 시장 상황이 완화되기 시작할 것이라는 가정 하에 미국 1대 지수 모두에서 XNUMX%가 넘는 수익을 올리며 주식이 상승하고 있습니다.
- CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면 시장에서는 연준이 94.8월 회의에서 금리를 동결할 가능성을 10%로 예측하고 있습니다. 이번 화요일이 시작될 때 기대치는 약 85%로 거의 XNUMX% 낮았습니다.
- 벤치마크인 10년 만기 미국 국채 수익률은 4.44%에 거래되고 있으며, 투자자들이 미국 채권 매입에 앞장서면서 하락세가 가속화되고 있습니다.
미국 달러 지수 기술적 분석: 미국 달러 균열
미국 달러는 최근 미국 이후 돌처럼 떨어지고 있습니다. CPI 데이터는 미 연준 파월 의장의 경고와 지난주 금요일부터 미시간 대학의 인플레이션 기대치가 상승한 것과 모순됩니다. 이미 이번 화요일 아침 미국 달러 지수(DXY)는 월요일에 55일 단순 이동 평균 아래에서 가격 조치가 마감되면서 매도 가능성을 시사하고 있었습니다. DXY는 현재 104.18 근처에서만 지원을 받는 에어포켓에서 거래되고 있습니다.
DXY는 105.00 근처에서 지원을 찾고 있었고 지난 주 초에 이를 앞설 수 있었습니다. 글로벌 시장에서 어떤 충격적인 사건이라도 갑작스러운 반전을 촉발하고 미국 달러로의 안전 자산 흐름을 유리하게 만들 수 있습니다. 105.85년 2023월의 중추적인 수준인 107.00까지 먼저 반등하는 것이 타당할 것입니다. 위의 돌파는 XNUMX 근처로 재방문하고 거기에 인쇄된 최근 최고점을 의미할 수 있습니다.
단점은 105.10이 침해되어 단점이 될 여지가 많이 열리고 있다는 것입니다. 104.18일 SMA가 약간의 지원을 가져올 수 있는 첫 번째 큰 수준으로 100만으로 큰 에어 포켓이 열리고 있습니다. 그 바로 아래인 103.58 근처에서 200일 SMA도 유사한 기반을 제공해야 합니다.
인플레이션 FAQ
인플레이션은 대표적인 상품 및 서비스 바구니의 가격 상승을 측정합니다. 헤드라인 인플레이션은 일반적으로 월별(MoM) 및 전년 대비(YoY) 백분율 변화로 표시됩니다. 근원 인플레이션은 지정학적 및 계절적 요인으로 인해 변동될 수 있는 식품 및 연료와 같은 보다 변동성이 큰 요소를 제외합니다. 핵심 인플레이션은 경제학자들이 집중하는 수치이며 중앙 은행이 목표로 하는 수준으로 인플레이션을 관리 가능한 수준(일반적으로 약 2%)으로 유지해야 합니다.
소비자 물가 지수(CPI)는 일정 기간 동안 상품 및 서비스 바구니의 가격 변동을 측정합니다. 일반적으로 전월(MoM) 및 연도(YoY) 기준으로 백분율 변화로 표시됩니다. Core CPI는 휘발성 식품 및 연료 투입을 제외하기 때문에 중앙 은행이 목표로 하는 수치입니다. Core CPI가 2% 이상 상승하면 일반적으로 이자율이 높아지며 2% 이하로 떨어지면 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 더 높은 이자율은 통화에 긍정적이기 때문에 더 높은 인플레이션은 일반적으로 더 강한 통화로 이어집니다. 인플레이션이 떨어지면 그 반대입니다.
직관에 반하는 것처럼 보일 수 있지만 한 국가의 높은 인플레이션은 자국 통화의 가치를 높이고 낮은 인플레이션은 그 반대입니다. 이는 중앙은행이 일반적으로 더 높은 인플레이션에 대처하기 위해 금리를 인상할 것이기 때문입니다. 이는 돈을 보관할 수익성 있는 장소를 찾는 투자자들로부터 더 많은 글로벌 자본 유입을 끌어들입니다.
이전에 금은 높은 인플레이션 시기에 가치를 보존했기 때문에 자산 투자자들이 선호했으며, 투자자들은 종종 극심한 시장 혼란의 시기에 안전한 자산을 위해 금을 사지만 대부분의 경우는 그렇지 않습니다. . 이는 인플레이션이 높을 때 중앙 은행이 이에 대처하기 위해 금리를 올릴 것이기 때문입니다.
높은 이자율은 이자부 자산에 비해 금을 보유하거나 현금 예금 계좌에 돈을 넣는 기회 비용을 증가시키기 때문에 금에 대해 부정적입니다. 반대로 낮은 인플레이션은 금리를 낮추고 밝은 금속을 보다 실행 가능한 투자 대안으로 만들기 때문에 금에 긍정적인 경향이 있습니다.
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- 출처: https://www.fxstreet.com/news/us-dollar-flattens-as-traders-gear-up-for-another-expected-decline-in-inflation-202311141230
