분산 금융 (DeFi)는 최근 TVL(총 가치 고정 가치)이 100억 달러를 넘어섰으며, 이로 인해 이 분야의 변동성과 이를 추적하는 최선의 방법에 관한 친숙한 대화가 다시 시작되었습니다.

이번에 새로운 점은 DeFi 거래자가 월스트리트의 거래자와 동일한 역량으로 변동성을 활용할 수 있는 능력을 도입했다는 것입니다.

암호화폐 거래 변동성

Crypto 시장은 변동성이 심하기로 악명이 높습니다. 심지어 같은 대형주 가격도 마찬가지입니다. 비트코인 몇 시간 안에 20-25% 하락합니다(중형 알트코인은 어떤 날에는 50% 하락하기도 합니다). 이러한 변동성은 트레이더의 놀이터가 되지만, 가격뿐만 아니라 시장의 추가적인 측면에 베팅하려는 사람들에게 변동성 도구는 전략에서 중요한 역할을 하거나 심지어 헤징하는 데 도움이 됩니다.

변동성 측정은 대부분의 DeFi 프로토콜에 대한 위험을 평가하고 헤지하는 가장 좋은 방법 중 하나이기 때문에 유틸리티 토큰에 매우 중요합니다. 기존 방법을 사용하여 암호화폐 거래 데이터의 변동성을 측정하는 것은 간단합니다. 

투명한 데이터 구조는 변동성 및 시장 유동성과 같은 주요 시장 변수를 측정하고 모델링하는 데 이상적으로 적합합니다.

그러나 VIX 지수와 유사한 역할을 수행하기 위한 변동성 측정을 위해서는 암호화폐 및 분산형 시장의 특정 기능에 맞게 신중하게 제작되어야 합니다. 

Volatility Protocol은 최근 암호화폐 자산의 변동성을 추적하는 분산형 변동성 피드 제품군을 출시했습니다. 미국 주식 시장의 탁월한 변동성 벤치마크인 VIX 지수를 뒷받침하는 유사한 방법론을 사용하여 Volatility Protocol은 DeFi의 모든 유틸리티 토큰에 대해 토큰화된 변동성 합성 상품을 개발할 수 있습니다.

dApp의 변동성 지수 피드는 합성 자산을 구축하고, 포트폴리오 위험을 관리하고, 인기 있는 토큰화된 자산에 대한 시장 심리를 측정하는 데 사용할 수 있습니다.

앱의 일부 기능에는 실시간으로 시장 심리를 모니터링하고 실시간 변동성 피드를 사용하여 변화하는 시장 역학에 대한 통찰력을 제공하는 "변동성 게이지"가 포함되어 있습니다. 사용자는 스왑 풀과 대출 시장을 통해 유동성 공급자(LP) 위험을 헤지할 수도 있습니다.

최고 연구원이 팀에 합류

이러한 변동성 측정에 대한 연구 및 개발을 주도하기 위해 Volatility Protocol은 UNC Chapel Hill의 저명한 경제 교수인 Peter Reinhard Hansen 박사를 고용하여 DeFi에 대한 예측 및 변동성 모델링을 개발하는 팀을 이끌었습니다. 

Thomson Reuters가 선정한 전 세계 70명의 경제학자 중 세계에서 가장 영향력 있는 과학자 목록에 세 번이나 선정된 Hansen 박사의 연구는 예측, 변동성, 공적분, 다중 테스트 및 계량경제학 분야를 포괄합니다. 

Hansen 박사는 SushiSwap의 MISO에 대한 IDO를 통해 14월 XNUMX일 VOL 거버넌스 토큰 판매를 준비하면서 Volatility Protocol 팀에 경제 및 계량경제학에 대한 세계적 수준의 지식을 제공합니다.

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출처: https://cryptoslate.com/this-new-protocol-allows-crypto-traders-to-capture-defi-volatility/