위험 관리는 종종 신비스럽고 신비스러운 것으로 인식됩니다.
신비롭지만 사업의 이익을 위해 성공해야 하는 노력입니다. 그만큼
필요성은 항상 사실이지만 인식은 전혀 사실이어서는 안됩니다. 무역업계 관계자든, 금융시장이든
참가자들, 심지어 재정적으로 잘 알지 못하는 사람들조차도 대부분은
위험을 감수하고 일반적으로 비용이 많이 드는 사후 고려 사항입니다.
소매 거래에서는 딜링 데스크를 다음 사람에게 맡깁니다.
회사의 지급 능력을 위험 관리합니다 - 회사가 "마법"에 의존하지 않는다고 가정합니다.
결과를 생각해 보세요. 모든 것이 계획대로 진행되지 않으면 끔찍한 결과가 따릅니다. 2015년에는 수천만 달러가 단 몇 초 만에 손실되었습니다.
세계에서 세 번째로 큰 소매 브로커 – 알파리(영국) -
스위스 프랑의 갑작스러운 가격 상승 중에 시장 및 거래상대방 리스크를 잘못 관리했습니다.
통화 개입.
동일한 물결이 다음을 포함한 여러 다른 브로커에 영향을 미쳤습니다. FXCM, 세계에서 가장 큰
당시 Effex Capital, Boston Prime 등 다른 회사들이 직면한 상황에 직면해 있었습니다.
비슷한 도전. 그들은 모두 위험 관리가 어디에 있는지 어렵게 배웠습니다.
브로커는 끝나지 않고 시작되어야 합니다.
딜링은 항상 중개 작업의 핵심이었습니다.
상당한 금전적 손실을 초래하는 제안. 그런데 계속해서 루머가 나오더라구요
여러 브로커가 하나의 대형 브로커와 접촉 가능한 거리 내에 있다는 것을 순환시킵니다.
고객의 지급능력에 돌이킬 수 없는 손해를 초래한 경우.
오늘날 시장에서는 많은 브로커가 상당한 금액을 투자합니다.
기발한 새로운 것을 발명하는 동시에 주문 흐름 관리의 신비를 풀기 위한 리소스
C-book 및 Value at Risk 변형과 같은 개념을 통해
거래 팀. 궁극적으로 소매 및 기관 거래 데스크는
같은 일을 해도 뭔가 다르다.
기관 거래 책상 일반적으로 채워져 있습니다
수학, 엔지니어링, 프로그래밍을 갖춘 양적 전문가
배경. 그러한 개인은 매우 복잡한 모델을 구성해야 합니다.
파이썬과 R에서.
대조적으로, 소매 브로커는 일반적으로 개인을 고용합니다.
시장에 대한 인식은 있지만 통계적, 수학적 통찰력이 부족합니다.
주문서의 손실 확대로 인한 시장 위험을 완화합니다. 현대에서는
시장에서는 통계적 정교함이 부족하거나 엉성한 알고리즘으로 인해
궁극적으로 차선의 성과로 이어지며, 아마도 자본 손실로 이어질 가능성이 높습니다.
출혈. 종종 소매 브로커는 자신들이 전략을 능가할 수 있다고 잘못 생각합니다.
무작위 흐름을 예측하거나 고객의 신뢰를 유지함으로써 시장 상대방
잘못된 행동을 하는 경향.
단순한 소매
전통적으로 소매 거래 데스크는 다음과 같은 방식으로 운영됩니다.
B북 모델로 알려져 있다. B-book을 사용하면 브로커가 모든 위험을 감수합니다.
소매 고객은 고객이 브로커와 직접 거래한다는 의미입니다. 이것
브로커 A-book이 거래를 하더라도 모델이 본질적으로 실행 불가능하지는 않습니다.
그리고 이를 시장에 오프로드한다는 것은 다른 거래상대방이
위험을 창고에 보관하여 효과적으로 한 브로커의 A-book을 다른 브로커의 A-book으로 전환합니다.
B-북.
특히 브로커는 거래 가격을 정확하게 책정해야 하며,
가장 좋은 가격으로 실행하고, 낮은 가격으로 미끄러짐을 처리하세요. 유동성
시장을 파악하고 실제 시장 상황을 복제합니다. 항상 여러개 사용
유동성 공급자(LP)는 매우 중요하며 딜링 데스크는 지연을 방지하기 위해 항상 예리한 상태를 유지해야 합니다. 특정 도구에는 다음이 있을 수 있습니다.
다른 소스에 비해 우선적으로 발생하므로 정기적인 모니터링이 필요합니다.
한편 보너스 캠페인은 다음과 같이 신중하게 구성되어야 합니다.
모든 시장 상황에서 차익 거래를 방지합니다. 시장이 더욱 현명해짐에 따라 더욱 그렇습니다.
이는 보너스 제공 취약점이 빠르게 악용될 것임을 의미합니다.
한 가지 솔루션은 딜링 데스크에 핵심 성과 지표를 통합하는 것입니다.
주기적인 이익에 초점을 두지 않기 위해 자신의 운영 방식에
그리고 손실. 이상적으로는 현재 상황과 달리 책상은
다양한 주문을 더 넓은 범위로 상쇄하기 위해 유동성 다리를 운영합니다. 시장.
🔍 StakeWise는 유동적 스테이킹을 재창조하고 있습니다.
우리는 공동 창업자인 Kirill Kutakov와 함께 자리를 잡았습니다. @stakewise_io, 혁신적인 접근 방식, 위험 관리 전략 및 프로토콜의 미래에 대해 논의합니다. 독점적인 통찰력을 얻으려면 👇https://t.co/TnXvbUXAIj
— 인투더블록(@intotheblock) 2024 년 4 월 3 일
제도적으로 복잡함
제도적 위험 관리는 완전히 다릅니다.
소매업의 동물 – 복잡성 수준이 훨씬 높으며,
말뚝. 딜링 데스크가 중요한 실시간을 놓치는 순간
정보를 얻으면 즉시 차익 거래 대상이 됩니다. 스왑과 관련된 것인지,
가격 인상 오류, 부분적으로 헤지된 포지션 또는 지연 –
회사의 방어로 인해 상당한 손실을 입을 수 있습니다.
기존 방식과 다른 접근 방식 필요
소매 흐름 관리. 일반적으로 기관 데스크는 단기적으로 위험을 감수합니다.
오프로드하기 전에 기간 또는 특정 기간 내에. 그들의 팀은 일반적으로 퀀트로 구성되어 있으며, 많은 사람들이 보유하고 있습니다.
명문 대학의 박사 학위.
그들은 깊은 이해를 갖고 있다.
기관에서 사용하는 다양한 API 피드. 로그 모델링을 사용하여,
잠재적 차익거래에 대한 주문을 면밀히 조사하고 제안에 대한 불만을 제기합니다.
불일치가 확인되면 당사자. Quants는 능숙한 프로그래머이며
최상위 및 하위 기관의 가격 피드로 ECN을 유지합니다.
때때로 그들은 LP가 허용하는 한 흐름 차익거래에 참여합니다.
서비스에 따라 가격을 조정하고 협의할 수 있습니다.
"최종 검토" 명령과 같은 진보적인 개념 – 시간 제한이 있는 능력
LP는 주문을 거부합니다. 전부는 아니지만 일부는 이 기능을 일부로 활용합니다.
그들의 일반적인 작업 중. 또한, 양이 매우 많은 팀은
특정 보유 시간 선호(예: 유로달러 포지션 유지)
일부 접두사 기간. 기관 거래 데스크의 계략은 다음과 같습니다.
쪼아먹는 순서를 계단식으로 내려와 대혼란을 일으키다 소매 브로커.
많은 트레이더들이 자신감을 얻는 방법을 묻고 있습니다.
하지만 Trades를 하라고 하면 겁이 나지
전략을 연습하라고 말하세요. 그 사람들은 그러기엔 게으르다
견고한 위험 관리를 유지하도록 지시하면 모든 것을 날려버릴 사고방식을 갖게 됩니다.
어떻게 지내는지 말해주세요…
— E – FOR3X(@EForex01) 2024 년 4 월 2 일
통합 또는 곱하기
내가 책상을 다루는 데 보낸 수년 동안, 한 가지 질문은
늘 맴돌던 것은 하나의 통일된 딜링 데스크를 운영하는 것이 더 나을까 하는 것이었습니다.
소매 및 제도적 흐름을 모두 다루거나 각각
전념하는가? 오랫동안 저는 두 팀이 최고의 팀이라고 확신했습니다.
최적의 선택. 하지만 핀테크의 급속한 발전과 보급으로 인해
게임이 바뀌었어요. 오늘날에는 올바른 도구, 적절한 교육 및
거래에 있어서 어떤 역할이 필요한지 다시 생각해보면, 나는 그 중 하나가
단일 팀이 가장 좋은 방법입니다.
역사상 처음으로 비용 효율적인 브로커가
기술 기반 및 데이터 기반 전략을 사용하여 업무를 간소화합니다. 위험 관리
이를 통해 기관 동료의 운영 능력을 모방합니다. 신비화에 대한 인식을 지속시키는 대신에
신비로움, 딜링 데스크는 광야에서 나와야 합니다.
진정한 위험을 제거하는 점진적인 위험 관리로 선두에 서십시오.
작업.
위험 관리는 종종 신비스럽고 신비스러운 것으로 인식됩니다.
신비롭지만 사업의 이익을 위해 성공해야 하는 노력입니다. 그만큼
필요성은 항상 사실이지만 인식은 전혀 사실이어서는 안됩니다. 무역업계 관계자든, 금융시장이든
참가자들, 심지어 재정적으로 잘 알지 못하는 사람들조차도 대부분은
위험을 감수하고 일반적으로 비용이 많이 드는 사후 고려 사항입니다.
소매 거래에서는 딜링 데스크를 다음 사람에게 맡깁니다.
회사의 지급 능력을 위험 관리합니다 - 회사가 "마법"에 의존하지 않는다고 가정합니다.
결과를 생각해 보세요. 모든 것이 계획대로 진행되지 않으면 끔찍한 결과가 따릅니다. 2015년에는 수천만 달러가 단 몇 초 만에 손실되었습니다.
세계에서 세 번째로 큰 소매 브로커 – 알파리(영국) -
스위스 프랑의 갑작스러운 가격 상승 중에 시장 및 거래상대방 리스크를 잘못 관리했습니다.
통화 개입.
동일한 물결이 다음을 포함한 여러 다른 브로커에 영향을 미쳤습니다. FXCM, 세계에서 가장 큰
당시 Effex Capital, Boston Prime 등 다른 회사들이 직면한 상황에 직면해 있었습니다.
비슷한 도전. 그들은 모두 위험 관리가 어디에 있는지 어렵게 배웠습니다.
브로커는 끝나지 않고 시작되어야 합니다.
딜링은 항상 중개 작업의 핵심이었습니다.
상당한 금전적 손실을 초래하는 제안. 그런데 계속해서 루머가 나오더라구요
여러 브로커가 하나의 대형 브로커와 접촉 가능한 거리 내에 있다는 것을 순환시킵니다.
고객의 지급능력에 돌이킬 수 없는 손해를 초래한 경우.
오늘날 시장에서는 많은 브로커가 상당한 금액을 투자합니다.
기발한 새로운 것을 발명하는 동시에 주문 흐름 관리의 신비를 풀기 위한 리소스
C-book 및 Value at Risk 변형과 같은 개념을 통해
거래 팀. 궁극적으로 소매 및 기관 거래 데스크는
같은 일을 해도 뭔가 다르다.
기관 거래 책상 일반적으로 채워져 있습니다
수학, 엔지니어링, 프로그래밍을 갖춘 양적 전문가
배경. 그러한 개인은 매우 복잡한 모델을 구성해야 합니다.
파이썬과 R에서.
대조적으로, 소매 브로커는 일반적으로 개인을 고용합니다.
시장에 대한 인식은 있지만 통계적, 수학적 통찰력이 부족합니다.
주문서의 손실 확대로 인한 시장 위험을 완화합니다. 현대에서는
시장에서는 통계적 정교함이 부족하거나 엉성한 알고리즘으로 인해
궁극적으로 차선의 성과로 이어지며, 아마도 자본 손실로 이어질 가능성이 높습니다.
출혈. 종종 소매 브로커는 자신들이 전략을 능가할 수 있다고 잘못 생각합니다.
무작위 흐름을 예측하거나 고객의 신뢰를 유지함으로써 시장 상대방
잘못된 행동을 하는 경향.
단순한 소매
전통적으로 소매 거래 데스크는 다음과 같은 방식으로 운영됩니다.
B북 모델로 알려져 있다. B-book을 사용하면 브로커가 모든 위험을 감수합니다.
소매 고객은 고객이 브로커와 직접 거래한다는 의미입니다. 이것
브로커 A-book이 거래를 하더라도 모델이 본질적으로 실행 불가능하지는 않습니다.
그리고 이를 시장에 오프로드한다는 것은 다른 거래상대방이
위험을 창고에 보관하여 효과적으로 한 브로커의 A-book을 다른 브로커의 A-book으로 전환합니다.
B-북.
특히 브로커는 거래 가격을 정확하게 책정해야 하며,
가장 좋은 가격으로 실행하고, 낮은 가격으로 미끄러짐을 처리하세요. 유동성
시장을 파악하고 실제 시장 상황을 복제합니다. 항상 여러개 사용
유동성 공급자(LP)는 매우 중요하며 딜링 데스크는 지연을 방지하기 위해 항상 예리한 상태를 유지해야 합니다. 특정 도구에는 다음이 있을 수 있습니다.
다른 소스에 비해 우선적으로 발생하므로 정기적인 모니터링이 필요합니다.
한편 보너스 캠페인은 다음과 같이 신중하게 구성되어야 합니다.
모든 시장 상황에서 차익 거래를 방지합니다. 시장이 더욱 현명해짐에 따라 더욱 그렇습니다.
이는 보너스 제공 취약점이 빠르게 악용될 것임을 의미합니다.
한 가지 솔루션은 딜링 데스크에 핵심 성과 지표를 통합하는 것입니다.
주기적인 이익에 초점을 두지 않기 위해 자신의 운영 방식에
그리고 손실. 이상적으로는 현재 상황과 달리 책상은
다양한 주문을 더 넓은 범위로 상쇄하기 위해 유동성 다리를 운영합니다. 시장.
🔍 StakeWise는 유동적 스테이킹을 재창조하고 있습니다.
우리는 공동 창업자인 Kirill Kutakov와 함께 자리를 잡았습니다. @stakewise_io, 혁신적인 접근 방식, 위험 관리 전략 및 프로토콜의 미래에 대해 논의합니다. 독점적인 통찰력을 얻으려면 👇https://t.co/TnXvbUXAIj
— 인투더블록(@intotheblock) 2024 년 4 월 3 일
제도적으로 복잡함
제도적 위험 관리는 완전히 다릅니다.
소매업의 동물 – 복잡성 수준이 훨씬 높으며,
말뚝. 딜링 데스크가 중요한 실시간을 놓치는 순간
정보를 얻으면 즉시 차익 거래 대상이 됩니다. 스왑과 관련된 것인지,
가격 인상 오류, 부분적으로 헤지된 포지션 또는 지연 –
회사의 방어로 인해 상당한 손실을 입을 수 있습니다.
기존 방식과 다른 접근 방식 필요
소매 흐름 관리. 일반적으로 기관 데스크는 단기적으로 위험을 감수합니다.
오프로드하기 전에 기간 또는 특정 기간 내에. 그들의 팀은 일반적으로 퀀트로 구성되어 있으며, 많은 사람들이 보유하고 있습니다.
명문 대학의 박사 학위.
그들은 깊은 이해를 갖고 있다.
기관에서 사용하는 다양한 API 피드. 로그 모델링을 사용하여,
잠재적 차익거래에 대한 주문을 면밀히 조사하고 제안에 대한 불만을 제기합니다.
불일치가 확인되면 당사자. Quants는 능숙한 프로그래머이며
최상위 및 하위 기관의 가격 피드로 ECN을 유지합니다.
때때로 그들은 LP가 허용하는 한 흐름 차익거래에 참여합니다.
서비스에 따라 가격을 조정하고 협의할 수 있습니다.
"최종 검토" 명령과 같은 진보적인 개념 – 시간 제한이 있는 능력
LP는 주문을 거부합니다. 전부는 아니지만 일부는 이 기능을 일부로 활용합니다.
그들의 일반적인 작업 중. 또한, 양이 매우 많은 팀은
특정 보유 시간 선호(예: 유로달러 포지션 유지)
일부 접두사 기간. 기관 거래 데스크의 계략은 다음과 같습니다.
쪼아먹는 순서를 계단식으로 내려와 대혼란을 일으키다 소매 브로커.
많은 트레이더들이 자신감을 얻는 방법을 묻고 있습니다.
하지만 Trades를 하라고 하면 겁이 나지
전략을 연습하라고 말하세요. 그 사람들은 그러기엔 게으르다
견고한 위험 관리를 유지하도록 지시하면 모든 것을 날려버릴 사고방식을 갖게 됩니다.
어떻게 지내는지 말해주세요…
— E – FOR3X(@EForex01) 2024 년 4 월 2 일
통합 또는 곱하기
내가 책상을 다루는 데 보낸 수년 동안, 한 가지 질문은
늘 맴돌던 것은 하나의 통일된 딜링 데스크를 운영하는 것이 더 나을까 하는 것이었습니다.
소매 및 제도적 흐름을 모두 다루거나 각각
전념하는가? 오랫동안 저는 두 팀이 최고의 팀이라고 확신했습니다.
최적의 선택. 하지만 핀테크의 급속한 발전과 보급으로 인해
게임이 바뀌었어요. 오늘날에는 올바른 도구, 적절한 교육 및
거래에 있어서 어떤 역할이 필요한지 다시 생각해보면, 나는 그 중 하나가
단일 팀이 가장 좋은 방법입니다.
역사상 처음으로 비용 효율적인 브로커가
기술 기반 및 데이터 기반 전략을 사용하여 업무를 간소화합니다. 위험 관리
이를 통해 기관 동료의 운영 능력을 모방합니다. 신비화에 대한 인식을 지속시키는 대신에
신비로움, 딜링 데스크는 광야에서 나와야 합니다.
진정한 위험을 제거하는 점진적인 위험 관리로 선두에 서십시오.
작업.
- SEO 기반 콘텐츠 및 PR 배포. 오늘 증폭하십시오.
- PlatoData.Network 수직 생성 Ai. 자신에게 권한을 부여하십시오. 여기에서 액세스하십시오.
- PlatoAiStream. 웹3 인텔리전스. 지식 증폭. 여기에서 액세스하십시오.
- 플라톤ESG. 탄소, 클린테크, 에너지, 환경, 태양광, 폐기물 관리. 여기에서 액세스하십시오.
- PlatoHealth. 생명 공학 및 임상 시험 인텔리전스. 여기에서 액세스하십시오.
- 출처: https://www.financemagnates.com//forex/risk-management-neednt-be-risky-business-lessons-from-retail-and-institutional-trading/
