- 금 가격은 $2,088.33까지 급등하여 미국 경제 보고서와 채권 수익률 역학에 대한 반응으로 상당한 반등을 보였습니다.
- 혼합 제조 PMI 보고서는 미국 제조 부문의 위축을 나타내는 ISM 데이터로 금의 상승을 촉진합니다.
- 미국 국채 수익률 하락으로 인해 금의 매력이 강화되어 XAU/USD가 올해 초 최고치를 기록했습니다.
S&P 글로벌이 경제 지표를 발표하면서 금 가격은 금요일 북미 세션에서 올해 최고치인 $2,088.33까지 치솟았습니다. United States 확장하고 있습니다. 반면 공급관리연구소(ISM)는 제조업 활동이 위축되고 있다고 보고해 첫 번째 보고서를 무색하게 했다. XAU/USD는 2,084.89% 이상 오른 $2.3에 거래됩니다.
금요일에 S&P Global은 제조업 상황이 2022년 52.2월 이후 가장 빠른 속도로 개선되었다고 밝혔습니다. 50.7월 제조업 PMI는 XNUMX에서 XNUMX로 상승했습니다. S&P 글로벌의 수석 비즈니스 이코노미스트인 크리스 윌리엄슨(Chris Williamson)은 "제조업은 지난 XNUMX년 동안 상품 생산 부문을 괴롭혔던 불안에서 벗어나는 고무적인 조짐을 보이고 있다"고 말했습니다.
이후 ISM 47.8월 제조업 PMI는 49.1에서 XNUMX로 하락했습니다. 공급관리연구소(Institute for Supply Management)의 티모시 피오레(Timothy Fiore) 회장은 "미국 제조업 부문은 수요 둔화, 생산량 완화, 투입 완화 등으로 계속 위축되고(XNUMX월에 비해 더 빠른 속도로)"이라고 말했습니다.
이 데이터는 금리 인하가 예상보다 빨리 이루어질 것이라는 기대로 미국 재무부 채권 수익률이 급락한 후 금 가격이 상승하는 것을 뒷받침했습니다.
즉, 상기 XAU / USD 미국 재무부 채권 수익률이 하락하면서 가격은 공격적인 반등에 착수하여 YTD 신기록인 $2,087.45를 기록했습니다. 미국 10년 만기 국채 수익률은 4.197bp 하락한 10%를 기록했고, 1.934년 만기 국채 인플레이션 보호 증권(TIPS) 수익률로 측정한 실질 수익률은 1.878%에서 XNUMX%로 하락했다. 이 모든 것이 미국 달러(USD)에 영향을 미쳤습니다.
일일 다이제스트 시장 동인: 미국 경제가 엇갈린 신호를 보내면서 금 가격이 급등했습니다.
- 데이터에 따르면 CME FedWatch 도구가 측정한 금리 확률은 거래자들이 53.2월에 첫 번째 인하를 예상하고 있음을 시사하며 이 글을 쓰는 시점에는 확률이 XNUMX%로 증가합니다.
- 수많은 연방 준비 은행 연사들이 전선을 넘었습니다.
- 라파엘 보스틱 애틀랜타 연준 총재는 연준이 더 오랫동안 금리를 높게 유지해야 할 것이라고 말했습니다.
- 크리스 월러(Chris Waller) 연준 총재와 로리 로건 댈러스 연준 총재는 연준의 대차대조표에 대해 이야기했습니다.
- 오스틴 굴스비 시카고 연준 총재는 주택 서비스 인플레이션율 때문에 당혹스럽다고 말했으며 금리가 어디에서 안정될지는 여전히 불확실하다고 덧붙였습니다. 목요일에 그는 정책이 제한적이라고 말했으며 문제는 "우리가 얼마나 오랫동안 제한적인 상태를 유지하고 싶습니까?"입니다.
- 토머스 바킨 리치몬드 연준 총재는 올해 금리 인하 여부를 지켜보겠다며 매파적인 발언을 했다. 바킨 총리는 수치가 일관되지 않을 경우 이를 고려해야 하며 정책 완화에 서두르지 말아야 한다고 덧붙였습니다.
- 메리 댈리 샌프란시스코 연준 총재는 연준의 정책이 양호하며 데이터가 요구할 경우 금리를 인하할 준비가 되어 있다고 말했습니다.
- 라파엘 보스틱 애틀란타 연준 총재는 경제 데이터가 연준이 금리 인하를 시작할 시기를 결정하는 데 도움이 될 것이며 그에 따르면 여름에 금리 인하가 일어날 수 있다고 말했습니다. Bostic은 인플레이션이 둔화되고 있음을 인정했지만 "경계심과 주의"를 유지해야 합니다.
- 수요일 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 금리 인하 결정은 들어오는 데이터에 달려 있을 것이며 중앙은행이 인플레이션을 2% 목표로 낮추기 위해 먼 길을 걸어왔지만 아직 해야 할 일이 더 많다고 말했습니다.
- 수잔 콜린스 보스턴 연은은행 총재는 긴축된 노동시장 상황과 2월의 높은 인플레이션 수치로 인해 연준이 XNUMX% 금리를 달성하기 어려울 것으로 보고 있습니다. 콜린스는 연준이 올해 말부터 금리 인하를 시작할 것으로 예상했다.
- 화요일, 미셸 바우먼 연준 총재는 인플레이션 상승 위험이 있어 진행을 지연시키거나 물가 압력이 다시 부각될 수 있다는 점을 고려하여 금리 인하를 서두르지 않을 것이라고 말했습니다. 그녀는 인플레이션이 "천천히" 감소할 것이며 "정책 입장의 향후 변화를 고려하는 접근 방식에 있어 신중할 것"이라고 덧붙였습니다.
- 이번 주에 발표된 이전 데이터:
- 미국 경제분석국(US Bureau of Economic Analysis)은 핵심 PCE 보고서를 발표했는데, 연간 수치는 2.9월의 2.8%에서 2.6월의 2.4%로 감소했습니다. XNUMX월 헤드라인 인플레이션은 전년 동기 대비 XNUMX%에서 XNUMX%로 소폭 하락해 컨센서스와 일치했습니다.
- 24월 215일에 끝나는 주 미국의 신규 실업수당 청구 건수는 210K로 추정치 202K와 이전 수치인 XNUMXK를 초과했습니다.
- 전미부동산중개인협회(National Association of Realtors)가 발표한 미국 주택 데이터에 따르면 잠정주택판매는 5.7월 전월 4.9%에서 -XNUMX%로 하락했습니다.
- 44.0월 시카고 PMI는 48.0으로 컨센서스 46과 이전 수치인 XNUMX을 하회했습니다.
- 2023년 3.2분기 국내총생산(GDP)은 잠정치 3.3%보다 약간 낮은 XNUMX%로 보고됐다.
- 0.3월 미국 소매판매 재고는 전월 대비 0.4% 증가해 전월 데이터 대비 0.1%를 밑돌았고, 도매 재고는 전월 대비 -0.1% 감소해 예상치 XNUMX%를 하회했습니다.
- 미국 내구재 주문은 전월 대비 -6.1% 감소했는데, 이는 예상된 -4.5% 감소와 0.3월 관찰된 -XNUMX% 감소보다 더 큰 수치입니다.
- S&P/Case Shiller 6.1월 주택 가격 지수는 전년 동기 대비 6% 상승해 예상치 5.4%와 XNUMX월 수치 XNUMX%를 크게 웃돌았습니다.
- 미국 신규주택판매는 1.5M에서 0.651M로 0.661% 증가해 예상치 0.68M보다 적었습니다.
- 0.29개 주요 통화에 대한 달러화 가치를 측정하는 미국달러지수(DXY)는 103.85% 하락한 XNUMX를 기록했다.
- 다음 주 데이터: Fed 연사, ISM 서비스 PMI, 공장 주문, 최초 실업 수당 청구 및 비농업 급여.
기술적 분석: 구매자가 2,100달러를 노리면서 금은 급등했습니다.
금은 $2,100.00 수치를 향해 급격하게 반등하고 있습니다. 심리적 수준인 $2,050와 1월 2,065.60일 최고치인 $2,065 등 여러 주요 저항 수준을 제거했습니다. 그럼에도 불구하고, 구매자들이 사상 최고치인 $2,090를 테스트하기 전에 잠시 숨을 돌리면서 $2,146.79-$XNUMX 영역 내에서 굽이쳐 흐르고 있습니다.
반면, XAU/USD의 첫 번째 지원은 $2,065.60이고 그 다음은 $2,050입니다. 일단 청산되면 금의 다음 층은 16월 2,016.15일 스윙 최저점인 $27와 2,009.42월 100일 일일 최고점인 $2,009.42의 지지선이 됩니다. 일단 승인되면 200일 SMA($1,968.00), XNUMX일 SMA($XNUMX)와 같은 주요 기술 지원 수준이 노출됩니다.
골드 FAQ
금은 가치 저장 수단이자 교환 매체로 널리 사용되면서 인류 역사에서 중요한 역할을 해왔습니다. 현재 귀금속은 광택이 나고 보석으로 사용되는 것 외에도 안전 자산으로 널리 인식되어 격동기에 좋은 투자로 간주됩니다. 금은 또한 특정 발행자나 정부에 의존하지 않기 때문에 인플레이션과 통화 가치 하락에 대한 헤지로 널리 알려져 있습니다.
중앙은행은 가장 큰 금 보유자입니다. 혼란스러운 시기에 자국 통화를 지원하려는 목적으로 중앙은행은 보유고를 다각화하고 금을 매입하여 경제와 통화의 강세를 향상시키는 경향이 있습니다. 높은 금 보유량은 국가의 지급 능력에 대한 신뢰의 원천이 될 수 있습니다. 세계금협회(World Gold Council)의 데이터에 따르면 중앙은행은 1,136년에 약 70억 달러 상당의 금 2022톤을 보유고에 추가했습니다. 이는 기록이 시작된 이래 연간 최고 구매액이다. 중국, 인도, 터키 등 신흥 경제국의 중앙은행은 금 보유고를 빠르게 늘리고 있습니다.
금은 주요 준비금이자 안전자산인 미국 달러 및 미국 국채와 역의 상관관계를 가지고 있습니다. 달러 가치가 하락하면 금 가격이 상승하는 경향이 있어 투자자와 중앙 은행이 격동의 시기에 자산을 다각화할 수 있습니다. 금은 위험자산과도 역의 상관관계가 있습니다. 주식 시장의 상승은 금 가격을 약화시키는 경향이 있는 반면, 위험한 시장의 매도는 귀금속에 유리한 경향이 있습니다.
가격은 다양한 요인으로 인해 변동될 수 있습니다. 지정학적 불안정이나 심각한 경기 침체에 대한 두려움으로 인해 금 가격은 안전한 피난처 상태로 인해 빠르게 상승할 수 있습니다. 수익률이 없는 자산인 금은 이자율이 낮을수록 상승하는 경향이 있는 반면, 높은 화폐 비용은 일반적으로 황색 금속에 부담을 줍니다. 그럼에도 불구하고 대부분의 움직임은 자산 가격이 달러(XAU/USD)로 책정될 때 미국 달러(USD)가 어떻게 행동하는지에 따라 달라집니다. 달러 강세는 금 가격을 통제하는 경향이 있는 반면, 달러 약세는 금 가격을 상승시킬 가능성이 높습니다.
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