QuickBooks Online과의 조정 방법을 배우는 것은 QuickBooks를 사용하여 책을 관리하기 위한 시작 단계입니다. QuickBooks는 외부 도구를 사용하지 않고도 계정을 조정하는 데 도움이 되는 편리한 도구입니다.
이 기사에서는 QuickBooks의 조정 프로세스를 살펴보고 일반적인 문제를 해결하며 유용한 팁을 제공합니다.
상단 도움말 메뉴바에서 '조정'을 검색하세요. 조정하려는 계정을 선택하세요.
2단계: 기초 잔액 조정
기초 잔액과 날짜는 기말 잔액과 이전 조정 날짜를 기준으로 자동으로 감지됩니다.
QBO(QuickBooks Online)에서 처음으로 조정하는 경우 거래는 계정 시작 부분부터 나열되며 기초 잔액은 0이 됩니다.
명세서 종료일 등 이전 조정에 대해 자세히 알아보려면 '계정별 내역' 섹션에서 해당 정보를 찾을 수 있습니다.
3단계: 조정 마감 잔액
결산잔액과 종료일을 입력하세요. 또한 '서비스 요금' 및 '이자 획득' 필드를 추가하도록 선택할 수도 있습니다.
서비스 비용: 은행에서 부과하는 서비스 수수료 금액을 입력하세요. 데이터, 금액, 비용 계정을 입력합니다. "은행 서비스 수수료"와 같은 비용 계정을 추가할 수 있습니다.
적립된 이자: 은행에서 얻은 이자를 계산하기 위해 필드를 입력합니다. 데이터, 금액, 비용 계정을 입력합니다. "이자 수익"과 같은 비용 계정을 추가할 수 있습니다.
4단계: 거래 일치 및 삭제
QBO 조정 화면에는 정산된 거래에 대한 체크 표시와 회색 배경이 표시됩니다. 일치하지 않는 거래가 상단에 표시됩니다.
일치하지 않는 각 거래에 대해 명세서에서 일치하는 거래를 찾으세요. 금액이 일치하면 거래를 취소하세요. 모든 거래가 일치할 때까지 이 과정을 반복합니다. 차액이 0이 되면 축하합니다. 계정이 조정된 것입니다. "지금 완료"를 눌러 조정을 완료하세요.
차이가 0이 아닌 경우 QuickBooks에 기록되지 않은 거래를 식별해야 합니다. 이는 회계 오류, 계산되지 않은 청구 또는 승인되지 않은 거래로 인해 발생할 수 있습니다.
조정 오류 식별
1. 미납금 및 예치금
은행 업무 지연으로 인해 미결제 수표 및 미결제 예금은 은행 명세서에 기록되지 않거나 마감일 이후에 기록될 수 있습니다. 이는 은행 명세서에 기재되지 않을 수 있습니다.
2. 회계 입력 오류:
거래 금액이나 날짜가 잘못 입력되었을 수 있습니다. 이로 인해 숫자 불일치가 발생하여 일치하지 않는 거래가 발생할 수 있습니다.
3. 은행 수수료 또는 이자 수입:
처음에 이를 고려하지 않은 경우 은행 잔고에 다른 금액이 반영될 수 있습니다.
4. 무단거래, 사기, 도난
전 세계 기업은 사기 및 도난으로 인해 수익의 최대 5%를 잃었습니다. 이는 승인되지 않은 직원 거래나 신용카드 또는 은행 계좌 자격 증명의 도용으로 인해 발생할 수 있습니다. 화해는 이를 파악하고 신속하게 보고하여 회사를 손실로부터 보호하는 데 정말 유용한 프로세스입니다.
은행 계좌 명세서 조정 자동화
QBO와의 조정에는 많은 수동 작업이 필요하며 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 이는 거래량이 많고 처리 시간이 빠른 회사의 경우 더 큰 문제입니다. 수백 건의 거래를 조정하는 데 완전히 해결되는 데 며칠이 걸릴 수 있습니다.
자동화 소프트웨어를 사용하면 조정 프로세스를 몇 분으로 단축할 수 있습니다. 이를 위해서는 여러 금융 소스에서 데이터를 집계하고, 문서에서 관련 데이터를 추출하고, 다양한 소스에서 데이터를 일치시키고, 사기 검사를 수행해야 합니다.
은행 조정 프로세스를 자동화하려는 경우 전문가와 함께 데모 통화를 설정하여 Nanonets를 사용하여 워크플로를 자동화하십시오.
즉시 사용 가능한 맞춤형 워크플로를 통해 사기 탐지, 은행 조정 또는 회계 프로세스를 자동화하세요.
조정 소프트웨어는 다음 3가지 주요 항목을 자동화할 수 있습니다.
- 데이터 수집 – Nanonets와 같은 자동화 소프트웨어는 ERP 또는 이메일과 원활하게 통합되어 현금 장부, 은행 명세서, 송장 및 영수증과 같은 문서를 수집할 수 있습니다. 소프트웨어는 OCR 기술을 통해 각 문서에서 관련 정보만 가져옵니다.
문 - 데이터 매칭 – 코드 자동화 없이 두 문서를 일치시키는 규칙을 쉽게 설정할 수 있습니다. 시간이 지나면서 새로운 규칙을 설정할 수 있으며 공식 때문에 고생할 필요가 없습니다.
- 오류 식별 및 사기 점검 – 불규칙한 거래, 중복 또는 승인되지 않은 거래를 식별하기 위한 플래그를 설정합니다.
조정 소프트웨어는 시간을 절약하고 귀하와 귀하의 팀이 중요한 작업을 수행할 수 있도록 도와줍니다. 확인해 보세요 나노 넷 조정 자동화에 대한 자세한 내용을 확인하세요.
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- 출처: https://nanonets.com/blog/how-to-reconcile-in-quickbooks-online/
