오늘 오전 11시(ET) 교육의 리플레이입니다. 788명이 넘는 트레이더가 참여해 큰 참여율을 기록했습니다. 오늘 나와주셔서 감사합니다.

회원이 아니신가요? 무엇을 기다리고 계십니까? 시작하세요 여행 .

내 전략이나 엣지 스택 확률. 북메이커(DraftKings), 카지노(MGM Grand) 및 보험 회사(Geico)가 매일 그러는 것처럼. 

$2,000 소액 계좌 여행 확률 스택:

1. Apple과 같은 위대한 회사는 시간이 지남에 따라 추세를 유지합니다.

2. 매도 수직 스프레드는 이익 확률이 높습니다.

3. 수익 승자에 집중하면 확률이 높아집니다.

4. 짧은 풋 수직 스프레드에는 3가지 승리 방법이 있습니다.

5. 강세 차트 패턴과 10일 EMA를 통해 정확한 입력이 가능합니다.

6. 구매자는 만료되기 5~7일 전에 옵션을 가장 빨리 쇠퇴합니다.

7. 30~50%의 승리를 거두면 승리 확률이 빠르게 높아집니다.

성공한 트레이더들의 작은 세계에서 공통 분모는 수학입니다. 이익을 위해 옵션을 구매하는 것은 슬롯 게임과 같습니다. 충분히 플레이하는 도박꾼은 대박을 터뜨릴 수 있습니다. 막대한 배당금을 받을 가능성이 있음에도 불구하고 대부분의 플레이어는 장기적으로 평균 손실을 입습니다. 이는 대부분의 경우 작은 손실로 인해 발생합니다. 옵션을 구매하는 거래자는 대규모의 방향성 움직임에 베팅합니다. 이러한 가정은 정확할 수 있으며 때때로 상당한 이익을 얻을 수 있습니다. 그러나 기본 가격은 대부분의 경우 예상 범위 내에 유지됩니다. 이로 인해 작고 빈번한 손실과 시간이 지남에 따라 평균 손실이 발생합니다. 

이익을 위해 옵션을 판매하는 것은 슬롯머신을 소유하는 것과 같습니다. 

카지노 소유자는 모든 게임에 대해 장기적으로 통계적 이점을 가지고 있습니다. 소유자는 큰 잭팟을 지불할 수 있습니다. 그러나 플레이어가 충분히 오래 머무르는 한 소유자는 이러한 위험을 감수한 것에 대해 보상을 받으며 장기적으로 거의 보장된 이익을 얻습니다. 마찬가지로, 매도 옵션은 꼬리 위험을 수반하지만 내재변동성(IV) 과대평가로 인해 작고 일관된 이익을 제공하기 때문에 위험이 관리된다면 장기적으로 평균 이익을 얻어야 합니다. 

장기 프리미엄 전략은 높은 수익 잠재력을 갖고 있지만 장기적으로 수익을 보장하기 위해 일관되게 시기를 정할 수는 없습니다. 슬롯 머신 소유자와 유사하게, 단기 프리미엄 거래자는 많은 발생(거래)에 도달하고 긍정적인 장기 평균을 실현하기 위해 이상치 손실의 영향을 줄여야 합니다. 

여행 구독자:

안녕하세요, 제 이름은 Jason Bond이고 제 경험을 통해 사람들에게 거래 방법을 가르치고 있습니다. 

저는 Pamela와 결혼한 지 20년이 넘었고, 두 명의 아들 Noah와 Ethan, 2명의 Goldens, 2마리의 고양이를 두었습니다. 

여러분은 저를 온라인에서 보셨겠지만 제가 대부분의 시간을 보내는 곳은 참호에서 구독자와 거래하는 것입니다.

$2,000 소액 계좌 여정에서 저는 위험을 제한하면서 $2,000를 $100,000로 바꾸려고 노력하고 있습니다. 

제가 목표로 삼고 있는 접근 방식은 다음과 같습니다. 내가 원하는 대로 일이 진행되지 않으면 개선이 필요할 수도 있습니다. 하지만 합리적인 출발점을 갖고 반성하고 개선하는 것은 항상 좋은 일입니다. 약속된 것은 없으며 내 계획이 내가 원하는 대로 정확하게 작동하지 않을 수도 있습니다. 나는 자신있게 다듬고 나아갈 수 있는 경험과 전문성을 가지고 있습니다.

일관성을 갖추려면 거래가 다음 거래가 성공할 것인지 결정하기 위해 어떤 식으로든 희망하거나, 궁금해하거나, 증거를 수집하는 것이 아니라는 점을 완전히 받아들여야 합니다. 

수집해야 할 유일한 증거는 정의하고 가장자리를 정의하는 데 사용하는 변수가 특정 순간에 존재하는지 여부입니다. 

옵션 매도의 주요 이점은 다음과 같습니다.

1. 확률은 항상 당신에게 유리합니다

2. 시장 방향을 선택할 필요가 없습니다.

3. 누적 이익은 상당할 수 있습니다.

4. 시간은 당신 편입니다

5. 이익을 얻는 것이 간단해진다

6. 완벽한 타이밍은 더 이상 필요하지 않습니다

7. 다양한 위험 통제 방법

주문형 워크숍

주문형 핵심 개념

주문형 짧은 비디오 강의

도서 추천

존에서 거래 마크 더글러스

이 글을 몇 번 읽어보시길 권합니다. Journey에서 특히 중요한 것은 다음과 같습니다.

• 근본적인 진실

• 그리고 189페이지의 운동

옵션 판매에 대한 완전한 지침 코디에와 그로스 

나는 이 책에서 2개의 섹션을 추천합니다.

불운한 투자자를 위한 옵션 거래 가이드 by 줄리아 스피나

다음 내용을 읽어 보시기 바랍니다:

재고 선택

가이드 :

• 티커: 세계 최고의 회사, 수익 우승자, 강력한 지침

• 주문 유형: 강세 풋(중립에서 강세로, 즉 좋은 회사는 상승하는 경향이 있음)

• 목표 진입: 기술적 분석에 의해 정의된 가격보다 1-2 행사가 낮음(확률을 높이려면 큰 지지선 아래에서 매도)

• 진입(크레딧) 목표: 스프레드 폭의 30%, 즉 폭 $10 = $3, 폭 $5 = $1.50

• 종료(차변) 목표: 30~1일차에 달성하면 2%, 그렇지 않으면 크레딧의 50%

• 손절매 전략: 매도 행사가(보수적) 또는 매수 행사가(자유주의)로 정의됩니다. 

• 할당: 100%에서 시작하여 5개의 벤치마크를 통해 계정이 성장함에 따라 위험을 분산시킵니다.

• 만료: 만료일로부터 2~3주(보수적) 또는 만료일로부터 5~7일(가장 빠른 부패 속도)

무역 사례

제가 여러분에게 모든 것을 가르치기 전에 예부터 시작하는 것이 가장 좋다고 생각합니다. 나는 시각적 학습자입니다.

3월 285일 제가 거래할 당시 META는 $290-$XNUMX 사이에 거래되었습니다.

나는 META가 옆으로 또는 그 이상으로 거래될 것이라고 생각했습니다. 

옵션 풋을 구매하면 META가 하락하면 돈을 벌 수 있습니다.

따라서 META가 횡보 이상으로 거래되면 판매자는 돈을 벌 수 있습니다. 

Journey에서 제가 하는 일은 위험이 정의된 스프레드를 사용하여 옵션 풋과 콜을 판매하는 것뿐입니다. 

경고에는 $285 크레딧에 대해 -$280 / +$1.70 강세장이 표시되었을 것입니다.

만기일에 주식이 $100 이상으로 유지되면 나는 285% 이익을 얻습니다. -$285 / +$280 사이라면 부분적인 손실을 감수합니다. 그리고 $280 미만이면 최대 손실을 감수합니다.

내 TD Ameritrade의 주문은 다음과 같습니다. 

따라서 내 입장료는 $1.70이고 12개의 계약이 있습니다. 판매자로서 저는 1.70달러가 0달러가 되기를 원하며 100% 수익을 얻습니다. 만료일은 7월 XNUMX일 금요일 또는 위 차트의 마지막 날이었습니다.

차트에서 볼 수 있듯이 META는 그 주 $290.53에 마감했습니다. $285 풋옵션을 매수한 사람은 100% 손실을 입었고 저는 전액 크레딧을 받았습니다. 

제가 $280 풋옵션을 매수하는 이유는 위험이 정의된 스프레드를 만들기 위해서입니다. 이것이 의미하는 바는 META가 $280 아래로 떨어지는 순간 내 손실이 제한된다는 것입니다. 

이것이 바로 브로커가 $2,000로 이러한 거래를 할 수 있도록 허용하는 이유입니다. 귀하와 그들은 거래 시작 시 무엇을 벌거나 잃을 수 있는지 정확히 알고 있습니다. 

요약하자면, 제가 계속해서 하고 있는 일은 외가격 풋옵션이나 콜스프레드를 구매자에게 파는 것뿐입니다. 

주식이 옆으로 하락할 것으로 생각되면 콜 스프레드를 매도합니다. 

또는 이 예의 경우, 주식이 횡보하여 상승할 것으로 생각되면 풋 스프레드를 매도합니다.

지금 당장 모든 것을 완전히 이해할 필요는 없습니다. 이것이 바로 이 치트 시트의 나머지 부분입니다. 

존에서 거래 마크 더글러스 페이지 189 

운동: 카지노처럼 우위를 거래하는 방법 배우기

다섯 가지 기본 진실:

1. 무슨 일이든 일어날 수 있습니다.

2. 돈을 벌기 위해 다음에 무슨 일이 일어날지 알 필요는 없습니다.

3. 우위를 정의하는 특정 변수 세트에 대한 승패 사이에는 무작위 분포가 있습니다. 

4. 에지는 한 일이 다른 일이 일어날 확률이 더 높다는 표시에 불과합니다.

5. 시장의 모든 순간은 독특합니다. 

이 치트 시트의 목적은 제가 우위를 정의하기 위해 선택한 일련의 시장 변수를 여러분에게 알려주는 것입니다. 그리고 제가 그 우위를 어떻게 활용하여 2,000달러를 100,000달러로 바꾸려고 하는지도요. 

내가 하는 일은 위험이 정의된 옵션 스프레드를 사용하여 시간(세타)을 판매하는 것뿐입니다. 이러한 유형의 거래는 배우기 어렵지 않고, 확실한 우위를 제공하며, 단돈 2,000달러로 완료할 수 있습니다. 

옵션은 시간 제한이 있고 만료되는 거래입니다. 

만료가 가까워지면 구매자가 수익을 올릴 기회가 적어서 거래가 "망가집니다". 

마지막 30일 동안 부패 속도가 빨라지며 마지막 5~7일 동안 가장 가파른 부패가 발생합니다. 

이것이 옵션 매도자가 유리한 이유입니다. 

외가격 옵션에는 실제 가치나 내재 가치가 없습니다. 시간(세타) 또는 외재적 가치만 가집니다. 

옵션을 구매했지만 가치 없이 만료되는 것을 지켜본 적이 있습니까? 시간이 부족하여 판매자가 돈을 가져갔습니다. 

단순화를 위해 나는 이를 강세 풋(중립에서 강세) 또는 약세 콜(중립에서 약세)로 지칭합니다. 

또한 이를 단기(신용) 수직 스프레드라고 들을 수도 있습니다. 

THETA 요약

세타(Theta)는 시간의 경과에 따른 옵션 가치의 하락률을 측정합니다. 

일반적으로 음수로 표시되며 옵션의 외재 가치가 매일 얼마나 감소하는지를 나타냅니다.

옵션의 세타가 -0.05인 경우 옵션 가격은 하루에 5센트씩 감소합니다. 세타는 일반적으로 옵션이 만료일에 가까워질수록 절대값으로 더 커집니다.

세타의 영향은 판매자와 옵션 구매자 사이에서 매우 다릅니다.

옵션 매도자는 세타, 즉 시간 가치 하락으로 이익을 얻습니다. 하루가 지날수록 옵션 가치가 감소하여 옵션 매도자에게 유리하기 때문입니다. 

옵션 구매자에게 세타는 문제가 될 수 있습니다. 왜냐하면 이론적으로 시간이 지남에 따라 옵션의 가치가 감소하기 때문입니다. 이를 시간 소멸이라고 합니다.

가르칠 수 있는 순간 26년 2023월 XNUMX일 화요일부터. 

외가격 스톡옵션의 내재가치는 0달러입니다. 그들의 가격은 외재 가치 또는 우리가 시간 가치라고 부르는 것만으로 구성됩니다. 왼쪽부터 화요일의 TSLA 옵션 가격이 진입부터 청산, 시장 마감까지 하락하고 있습니다.

TSLA는 매도 행사가인 $252.50 이하로 떨어지지 않았습니다. 이는 매도 옵션이 시간이 지남에 따라 이익을 얻었음을 의미합니다. 나는 시간의 쇠퇴를 시각화하기 위해 구멍이 뚫린 물통을 사용하는 것을 좋아합니다.

$2,000 마진 계좌

위험 정의 스프레드를 거래하려면 마진 계좌가 필요한 이유는 무엇입니까?

단기 옵션 스프레드를 거래할 때 마진 계정이 필요합니다. 왜냐하면 만료일까지 언제든지 거래상대방이 행사하여 포지션을 배정받을 수 있기 때문입니다. 

현금 계좌는 수직 스프레드를 거래할 수 없습니다. 

단기(신용) 수직 스프레드에 대한 증거금 요건은 무엇입니까?

매도(신용) 수직 스프레드에 필요한 증거금은 행사가에 스프레드 수를 곱한 차이와 같습니다. 스프레드에서 받은 크레딧은 필요한 증거금에 적용될 수 있습니다. 

예를 들어, 다음과 같은 수직 콜 매도 스프레드를 개설하려면 계좌에 $65가 필요합니다.

(마진은 받은 크레딧보다 적게 필요합니다). 

$1에 ABC $100 콜 1.40개를 개설하려면 매도하세요.

$1.40 x 1 x 100 = $140

ABC $1 101개를 열기 위해 구매하세요. $1.05에 콜하세요.

$1.05 x 1 x 100 = -$105

필요한 마진: ($101 – $100) x 1 x 100 = -$100

순 크레딧: $140 – $105 = +$35

구매력 효과: -$100 +$35 = -$65

특히 당신이 새로운 사람이라면 이것에 매달리지 마십시오. 당신이 알아야 할 것은 이 우위를 거래하려면 $2,000의 마진 계좌가 필요하다는 것입니다. 

다각화

일반적으로 강력한 지침이 있는 수익 창출자는 시간이 지남에 따라 상승해야 하므로 저는 항상 모든 시장에서 중립적이거나 강세인 강세 풋에 집중하고 싶습니다.

제가 목표로 삼고 있는 접근 방식은 다음과 같습니다. 일이 내 뜻대로 되지 않으면 다듬어야 할 수도 있지만, 합리적인 출발점을 갖고 반성하고 다듬는 것은 언제나 좋은 일이다. 약속된 것은 아무것도 없으며 내 계획이 내가 원하는 대로 정확히 작동하지 않을 수도 있지만, 나는 확신을 갖고 개선하고 앞으로 나아갈 수 있는 경험과 전문 지식을 가지고 있습니다.

기존 벤치마크:

1. $2K-$5K 100% 할당으로 계정 가치를 빠르게 상승

2. $5K-$10K 50% 할당(한 번에 2개의 $2.5K-$5K 거래 개시)

3. $10K-$20K 25% 할당(한 번에 4개의 $2.5K-$5K 거래 개시)

4. $20K-$100K 15% 할당(한 번에 7개의 $3K-$15K 거래 개시)

5. $100K+는 10% 할당입니다(한 번에 10개의 $10K 거래가 열립니다).

대체 벤치마크:

1. $2K-$5K 100% 할당으로 계정 가치를 빠르게 상승

2. $5K-$25K 50% 할당(2개의 $2,500 – $12,500 거래가 동시에 열려 있음)

3. $25K-$100K 25% 할당(4개의 $6,250 – $25,000 거래가 동시에 열려 있음)

저항에 부딪히기 전에 $2,000 잔액을 $32,000로 늘린 후, 7% 할당으로 한 번에 15개의 거래가 열려 있다는 사실이 압도적이라는 것을 알았습니다. 

나는 이제 대체 벤치마크를 선호합니다. 또는 전통적인 벤치마크를 사용하는 경우 약간의 현금을 보유하고 있는 동안 벤치마크 3, 4, 5에서 더 적은 거래가 개시됩니다.

일반적으로 귀하의 플랫폼에 대해 배우는 가장 빠른 방법은 브로커에게 전화하는 것입니다. 각 구독자에게 그것이 어떤 모습일지 정확히 가르칠 수 없을 정도로 너무 많습니다.

전화해서 황소 풋과 곰 콜을 하는 방법을 가르쳐달라고 요청하세요. 

모든 브로커가 이 전략에 적합하지만 TastyTrade는 스프레드 거래에 가장 적합합니다.

여기 TD Ameritrade에 황소가 있습니다. 

이 거래에서 내가 원하는 것은 주가가 $170 이상으로 유지되고 내가 승리하는 것입니다. 즉, 주식이 5달러만큼 하락하거나 옆으로 또는 그 이상으로 하락할 수 있으며 저는 100% 수익을 얻습니다.

판매자로서 귀하는 프리미엄이 귀하의 항목 $1에서 $0으로 내려가기를 원합니다. 

내 iPhone의 Think 또는 Swim 앱에서 열린 주문은 다음과 같습니다. 

이 거래에서 제가 원하는 것은 AAPL이 $175 이상을 유지하는 것입니다. 세타 붕괴 또는 시간 붕괴는 매분 $175 이상일 때 유리하게 작용합니다. 주가가 오르면 89달러는 빠르게 하락할 것입니다.

10일 EMA

추세 주식은 10일 EMA를 존중합니다.

10일 EMA에서 최소 XNUMX번의 움직임은 추세를 나타냅니다.

아래는 약세입니다. 위는 낙관적입니다.  

주식이 위의 추세를 보이는 경우 10일 EMA에 대한 풀백에 대해 아래에 매도 풋 수직을 입력합니다.

매도 포지션 수직 진입을 위해 강세 가격 거부를 기다립니다.

10일간의 EMA 내부 바 브레이크아웃.

현재 캔들이 이전 캔들 내에 있어 우유부단함을 나타냅니다.

우리는 강한 추세에 있기 때문에 시장은 인사이드 바를 돌파한 후에도 계속해서 상승할 가능성이 높습니다.

내부 막대 돌파가 발생하면 10일 EMA 또는 그 아래에서 단기 풋 수직을 입력합니다.

가격이 10일 EMA 위에 유지되면 추세를 타세요. 

10일 EMA가 돌파되면 매도 행사가와 매수 행사가에 더욱 주의를 기울이십시오.

10일 EMA가 더 이상 지지 역할을 하지 않으면 주식은 더 깊은 하락세를 보이거나 완전한 반전을 이룰 수 있습니다.

켈트너 채널

우리는 평균으로의 회귀를 관찰하기 위해 Keltner 채널을 사용합니다.

Keltner 채널은 ATR(Average True Range)을 사용합니다. 

ATR을 이해하는 쉬운 방법은 지난 14일 동안 매일 얼마나 이동했는지입니다. NVDA가 $500에 거래되고 ATR이 $20인 경우 강세에 대한 매도 행사가는 폭의 480% 또는 $460 진입에 대해 -$30 / +$6가 됩니다. 

Keltner 채널과 ATR이 스프레드 폭을 구성하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요. 

이번에도 현재 가격에서 스트라이크 1~2 ATR을 판매하고자 합니다.

그런 다음 매수 행사가격은 현재 가격에서 2-3 ATR입니다.  

평균은 점선이다. 왼쪽 상단이 전설입니다. 파란색 선은 +1 / – 1, 빨간색 선은 +2 / -2 등입니다. 여기서 ATR은 약 10달러인 것 같습니다. 그리고 우리는 평균이나 점선 위에 있습니다. 

주가가 $274인 경우 거래는 -$265 / +$255가 되어 최대 손실에서 2 ATR이 멀어집니다. 내가 그걸 어떻게 찾았는지 아세요? 

단순화하기 위해 나는 항상 10일 EMA 차트에 ATR을 유지합니다. 

10.92일 룩백 기준으로 $14 ATR. 보다?

평균으로의 회귀에는 장기 평균으로 되돌아가는 것이 포함됩니다. 이는 장기 평균에서 너무 멀리 벗어난 주식이 다시 돌아올 것이라고 가정합니다. 

+4 ATR의 주식 거래를 보면 곧 평균으로 돌아가거나 4 ATR이 떨어질 수 있으므로 주의해야 합니다.

또는 -3 ATR에 있다면 남자에게 되돌아가거나 +3 ATR이 상승할 것이기 때문에 조심해야 합니다. 

그러나 주식이 과매도 또는 과매수 상태라고 해서 주가가 원래 상태로 되돌아가는 것은 아니라는 점을 기억하십시오. 

손실 방지 전략

밝히다 왜 $를 할당합니다:

1. 10 일 EMA

2. 내부 바 브레이크 아웃

3. 실적이 강세를 보인 후 강세 패턴이 이어짐

4. Keltner 채널

5. 과매도

다음과 같은 경우 손실을 중지하세요.

1. 내 항목이 두 배로 늘어났습니다. 즉, 항목이 $1이고 현재 $2에 거래되고 있습니다.

2. 나는 왜(WHY)가 깨질 것 같기 때문에 더 이상 거래를 좋아하지 않습니다.

3. 시장시간 중 언제든지 고장나는 경우

4. 또는 시장이 마감되고 WHY가 깨진 경우 100%

이익 목표

30일차 또는 1일차에는 크레딧의 2%. 그렇지 않으면 크레딧의 50%. 가능한 한 우리는 만기 주의 후반부에 거래를 하고 싶지 않습니다. 

따라서 $300 크레딧에 대해 동일한 -$290 / +$3 황소 풋을 입력하면 2일 또는 1일에 $2로 떨어지며 33%로 나가려고 합니다. 그렇지 않으면 50% 또는 $1.50 이탈을 위한 스윙입니다. 

50% 이상 수익을 내는 경우는 거의 없지만, 우리 방향에서 상당한 격차가 생기면 그런 일이 발생합니다.

우리는 100%를 보유하지 않습니다. 위험 보상은 50% 수익 이후에 변경됩니다. 

패배 대 승리

시간이 지남에 따라 시장에서 지속적으로 손실을 보는 사람들은 모두 같은 일을 합니다. 

이 거래자들은:

1. 과잉 거래 또는 너무 자주 거래합니다.

2. 너무 타이트한 스톱을 사용하십시오(손실에 대한 두려움이 너무 강해서 거래에 성공할 기회조차 주지 않습니다).

3. 너무 많은 레버리지로 거래하세요. 그들은 더 작은 규모로 거래하는 것이 훨씬 나을 것입니다.

4. 한 번의 큰 손실로 인해 계정의 상당 부분이 손실되었습니다.

손실을 입은 거래자는 지속적으로 이 네 가지 중 전부는 아니더라도 적어도 하나를 수행합니다. 저는 수천 명의 트레이더를 교육했는데 모두 같은 이야기를 했습니다. 나는 이와 반대되는 행동을 통해 거래를 바로잡은 트레이더를 알고 있습니다. 

이 거래자들은:

1. 매일 또는 매주 하나 또는 두 개의 견고한 설정을 과소 거래하거나 거래하십시오.

2. 너무 넓은 정지점을 사용하여 시장 소음을 피하십시오.

3. 적절한 레버리지로 거래하므로 더 넓은 중지를 사용할 수 있습니다.

4. 결코 큰 손실을 보는 거래를 하지 마십시오. 정말 그렇게 간단할 수 있습니다. 

무역 알림

지금까지 도달한 최고 금액은 인출 및 이익 실현 전 $2,000에서 $32,000입니다. 

오픈 포지션을 분석하고 새로운 포지션을 계획하는 일일 워치리스트가 있습니다. 

그리고 일일 관심 목록의 거래에 들어가고 나가기 전에 스마트폰으로 바로 거래 알림을 받을 수 있습니다. 

그들은 이렇게 생겼습니다.

실제 경고는 다음과 같습니다.

이는 SMS 문자처럼 휴대전화에 표시됩니다.

월마트 →

아마존 →

페이스 북 → 

위의 모든 거래는 현재 $2,000 잔고에서 나온 것입니다.

결과가 일반적이지 않을 수 있고 거래가 어렵기 때문에 회원들의 성과에 대해 말할 수 없다는 점을 지적하고 싶습니다. 그리고 당신이 돈을 벌 것이라고 장담할 수는 없지만, 제가 장담할 수 있는 것은 제가 거래하는 것을 왜 거래하는지 가르쳐 주기 위해 최선을 다할 것이라는 것입니다.

공부 잘했어요. 

제이슨 본드