몬트리올, 23년 2021월 2021일 /CNW Telbec/ – 에어캐나다는 오늘 XNUMX년 XNUMX분기 재무 결과를 보고했습니다.

• 영업 수익은 837억 310만 달러로 59년 2020분기보다 XNUMX억 XNUMX만 달러 또는 XNUMX% 증가했습니다.
• 부정적인 EBITDA ⁽¹⁾ 656년 같은 분기의 마이너스 EBITDA(특별 항목 제외) 832억 2020만 달러와 비교하여 특별 항목을 제외한 XNUMX억 XNUMX만 달러(특별 항목 제외)(이자, 세금, 감가상각 전 수익).
• 1.133년 1.555분기 영업 손실 2020억XNUMX만 달러 대비 XNUMX억XNUMX만 달러의 영업 손실을 기록했다.
• 순 현금 소각 ⁽¹⁾ 745억 8만 달러 또는 하루 평균 약 XNUMX만 달러입니다.
• 9.8년 30월 2021일에 거의 XNUMX억 달러의 무제한 유동성.

“COVID-19 대유행은 XNUMX분기에 에어캐나다와 캐나다 항공 산업에 계속해서 영향을 미쳤으며 여행에 미치는 영향이 결과에 반영되었습니다. 저희 직원들은 언제나 그랬듯이 고객을 안전하게 목적지까지 모셔다 드리며 세심한 배려를 아끼지 않으셨고, 앞으로도 저희 회사의 신중한 경영을 위해 힘쓰셨습니다. 에어캐나다의 사장 겸 CEO인 마이클 루소(Michael Rousseau)는 “이 매우 어렵고 복잡한 환경에서 그들의 지속적인 관심, 창의성, 노력에 감사드립니다.

“캐나다에서 예방 접종률이 증가하고 최근 과학에 기반한 여행 제한이 완화되는 것을 보게 되어 기쁩니다. 완전히 예방 접종을 받은 캐나다로 귀국하는 사람들에 대한 검역 기간을 없애고 19월에 발표된 기타 여행 제한을 없애면서 예약이 크게 증가했습니다. 우리는 이 추세가 XNUMX월 XNUMX일 이후 더 증가할 것으로 예상합니다.^th 캐나다 여행 제한에 대한 긍정적인 변화를 알리는 발표. 우리 직원 및 기타 이해 관계자는 긍정적인 업계 동향과 우리 항공사에 대한 전망의 강력한 개선에 고무되어야 합니다. 그러나 역사적으로 해왔듯이 우리는 비용 구조와 대차대조표를 매우 보수적으로 계속 관리할 것입니다.

"8분기에 하루 평균 약 13만 달러의 현금 소진은 이전 예측인 15만~9.8만 달러보다 나았습니다. 이는 예약 증가와 지속적인 효과적인 비용 관리 덕분입니다. 3억 달러에 가까운 무제한 유동성으로 분기를 마감했습니다. 여행 재개가 캐나다보다 더 많은 국가에서 여행 제한 완화가 여행을 촉진할 뿐만 아니라 항공 여행에 대한 추가 수요를 유발하고 전반적인 경제 활동에 강력한 자극을 제공하는 것을 보았습니다. 우리의 현재 예약 추세는 이를 증명하는 것으로 보이며, 최근 과학 기반의 여행 제한 완화는 고객이 여행을 할 수 있게 해줄 뿐만 아니라 여행 계획을 세우는 데 자신감을 더해줍니다. 이러한 모든 요소를 ​​고려할 때 우리는 5분기 동안 하루 XNUMX만~XNUMX만 달러의 현금 소진 가이던스를 통해 입증된 바와 같이 우리가 코너를 돌고 있고 곧 상관 관계가 있는 재무 개선을 볼 것으로 기대한다고 낙관적으로 말할 수 있습니다.

“우리는 우리의 소중한 고객을 더 많이 환영하고 그들의 여정을 향상시키기 위해 우리가 만든 많은 개선 사항을 소개할 준비가 되어 있습니다. 저는 에어캐나다가 더 강력하게 재건되고 그 어느 때보다 더 높이 올라갈 것이라고 전적으로 확신합니다.”라고 Mr. Rousseau가 결론지었습니다.

XNUMX분기 업데이트

용량 및 경로 네트워크

2021년 78분기 에어캐나다는 2020년 86분기 대비 ASM 용량을 2019% 늘렸습니다(XNUMX년 XNUMX분기 대비 XNUMX% 감소).

14년 2021월 767일, 에어캐나다와 에어캐나다 카고는 300년 후반에 취항할 예정인 보잉 2021-2020ER 화물기의 초기 계획 노선 목록을 발표했습니다. 10,000년 777월부터 에어캐나다는 일시적으로 개조된 특정 보잉 330 및 에어버스 AXNUMX 항공기를 포함한 와이드 바디 여객기, 객실에서 좌석 제거로 인해 추가 사용 가능한 화물 공간이 있습니다.

15년 2021월 50일, 에어캐나다는 해안에서 해안까지 총 2021개의 캐나다 취항지로 운항하는 여름 성수기 일정을 발표했습니다. 이 일정은 중요한 여름 기간 동안 캐나다의 경제 회복을 촉진하고 캐나다의 관광 및 접객 사업을 지원하기 위해 개발되었습니다. 여기에는 2021개의 새로운 노선, 일부 지역 노선의 재구축, 일부 대륙 횡단 노선에서 에어캐나다 시그니처 클래스 및 프리미엄 이코노미 클래스를 갖춘 광동체 항공기가 포함됩니다. 2022년 18분기에 에어캐나다는 2021년 여름 국제선 일정과 XNUMX년 겨울 일정으로 하와이 노선 확장을 발표했으며 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일 첫 몬트리올-카이로 항공편을 운영했습니다.

19년 2021월 55일, 에어캐나다는 미국 내 34개 노선과 220개 목적지를 포함하여 미국과 캐나다 사이를 매일 최대 9편의 항공편으로 운항하는 여름 국경 횡단 일정을 발표했습니다. 새로운 일정은 2021년 72월 XNUMX일부로 모든 여행자에 대한 호텔 검역 요건 제거, XNUMX시간 미만 동안 미국을 여행하는 캐나다인에 대한 완화된 테스트 요건 완화, 비필수적인 여행 및 기타 조치를 위해 캐나다에 입국하기 위해 예방 접종을 완료한 미국 시민 및 영주권자.

금융 및 유동성

2021년 XNUMX분기에 에어캐나다는 다음과 같은 금융 거래를 체결했습니다.

• 12년 2021월 5.879일, 에어캐나다는 캐나다 정부와 일련의 부채 및 지분 금융 계약을 체결했습니다(Canada Enterprise Emergency Funding Corporation을 통해 행동). 이를 통해 Air Canada는 대규모 고용주 긴급 자금 조달을 통해 최대 500억 23.1793만 달러의 유동성에 접근할 수 있습니다. 시설(LEEFF) 프로그램. 금융 패키지는 필요에 따라 에어캐나다가 인출할 전액 상환 가능한 대출을 제공합니다. 패키지에는 주당 $14,576,564의 가격으로 에어캐나다 주식에 대한 총 수익 27.2698억 달러에 대한 지분 투자와 동일한 수의 에어캐나다 주식 구매에 대해 행사할 수 있는 총 10개의 영장이 포함되어 있습니다. , 50년 기간 동안 주당 $50의 가격으로 제공됩니다. 보증의 2021%는 신용공여의 이행과 동시에 부여되고 나머지 XNUMX%는 에어캐나다가 무담보 신용공여에 따라 인출할 수 있는 금액(있는 경우)에 비례하여 가득됩니다. 환불 신용 시설). 이러한 계약에 대한 추가 세부 정보는 에어캐나다 XNUMX년 XNUMX분기 MD&A의 "개요" 섹션에 제공됩니다.
• 15년 2021월 400일, 에어캐나다는 만기 시 7.750% 선순위(무담보) 채권 중 미화 XNUMX억 달러를 상환했습니다.
• 19년 2021월 2028일, 에어캐나다는 2025년 만기가 예상되는 새로운 선순위 담보 대출 B의 신디케이션을 시작했다고 발표했습니다("기간 대출"). 5.35년 만기 예정("회전 시설", 기간 대출과 함께 "선순위 담보 신용 시설"). 시장 및 기타 조건에 따라 에어캐나다는 약 4.75억 2023천만 달러의 총 수익을 추구하는 재융자 거래를 완료할 계획이며 여기에는 선순위 담보 신용 시설의 도입이 포함됩니다. 기간 대출의 수익금은 (i) 9.00년 만기가 되는 회사의 2024% 선순위 담보 채권과 6년 만기가 2016%인 두 번째 유치권의 재융자, (ii) 현재 날짜의 대출 계약에 따른 회사 부채의 재융자를 위한 자금을 마련하기 위한 것입니다. 2021년 XNUMX월 XNUMX일자로 신디케이트된 담보 미화 기간 대출 B 시설과 신디케이트된 담보 미화 회전 신용 시설, (iii) 에어캐나다 및 그 자회사의 운전 자본 및 기타 일반 기업 목적으로 구성됩니다. 회전 시설의 수익금은 에어캐나다 및 그 자회사의 운전 자본 및 기타 일반적인 기업 목적에 자금을 제공하기 위한 것입니다. 에어캐나다는 이러한 재융자 거래를 평가할 때 여러 자금 출처를 검토합니다. 선순위 담보 신용 시설의 폐쇄는 대출 기관의 약정, 시장 상황 및 관례적 폐쇄 조건을 조건으로 XNUMX년 XNUMX월 후반에 발생할 것으로 예상됩니다.

XNUMX분기 재무 요약

에어캐나다는 1.165년 3.31분기에 2021억 1.752만 달러(희석 주당 6.44달러)의 순 손실을 기록했으며 2020년 XNUMX분기에는 XNUMX억 XNUMX만 달러(희석 주당 XNUMX달러)의 순 손실을 기록했다.

2021년 78분기에는 전년 동기 대비 1.970%의 용량 증가로 112억 2020만 달러의 운영 비용이 XNUMX년 같은 분기보다 XNUMX억 XNUMX만 달러 또는 XNUMX% 감소했습니다.

2021년 1.377분기 영업 활동에 사용된 순 현금 흐름은 126억 2020만 달러로 997년 같은 분기보다 2020억 XNUMX만 달러 감소했는데, 이는 주로 티켓 환불액 XNUMX억 XNUMX만 달러로 인해 부분적으로 상쇄됐다. 예매권 판매 개선으로 또한 XNUMX년 같은 분기에 비해 리스 종료 반환 비용이 증가한 것도 영업 활동에 사용된 현금 흐름 감소에 기여했습니다.

에어캐나다의 2021년 745월 8일 보도 자료에서 논의된 13년 15분기 순 현금 소진액은 7억 2021만 달러 또는 하루 평균 약 2만 달러로 경영진의 예상 2일 XNUMX만~XNUMX만 달러를 상회했습니다. XNUMX분기 EBITDA는 지속적으로 매우 강력한 비용 통제와 시장 수요에 대한 용량의 신속한 조정으로 인해 예상보다 양호했습니다. EBITDA 차이는 순 현금 소진의 유리한 차이 중 하루 XNUMX백만 달러를 차지했습니다. 운전 자본은 유리한 변동에 하루 XNUMX만 달러를 기여했으며, 이는 주로 예측보다 강력한 예매권 판매와 매출채권 및 기타 운전 자본 항목에 대한 지속적인 강력한 관리 때문이었습니다. 자본 지출도 부분적으로는 캐나다 달러 강세로 인해 분기에 예상보다 낮았습니다.

Outlook

에어캐나다는 2021년 2020분기 ASM 용량을 85년 같은 분기보다 약 2021% 늘릴 계획입니다. 2019년 65분기에는 XNUMX년 같은 기간과 비교할 때 ASM 용량이 약 XNUMX% 감소할 것으로 예상됩니다. 항공사는 계속해서 동적으로 수용 인원을 조정하고 공중 보건 지침, 전 세계 여행 제한 및 승객 수요를 고려하는 데 필요한 기타 조치를 취합니다.

에어캐나다는 280년 460분기에 3억 5만~2021억 2만 달러(또는 하루 평균 4~2021만 달러)의 순 현금 소진을 예상합니다. 이 순 현금 소진 예상에는 자본 지출, 자금 조달 및 임대 및 채무 상환 비용으로 하루 12만 달러. 2021년 19분기의 순 현금 소진 전망에는 COVID-1.404 전염병의 영향을 받는 항공편에 대해 1.404년 XNUMX월 XNUMX일에 발표된 환불 정책 변경 사항에 따라 처리 중인 환불 불가 운임의 예상 적격 환불 금액은 제외됩니다. 이러한 환불은 캐나다 정부 $XNUMX억 XNUMX천만 환불 신용 시설에 따라 인출할 수 있습니다. 따라서 이러한 환불은 일반적으로 시설의 최대 XNUMX억 XNUMX만 달러 한도인 에어캐나다의 유동성 포지션에 대해 현금 중립적입니다.

2021년 1월, 에어캐나다는 2020년 10월 2021일 또는 그 이후 여행을 위해 환불 불가 항공권을 구매했지만 비행하지 않은 적격 고객에게 원래 결제 방법으로 환불받을 수 있는 옵션을 제공하기 시작했습니다. 19년 12월 2021일에 이 COVID-997 환불 정책에 따른 환불 요청 기한이 200년 1.404월 XNUMX일로 연장되었습니다. 에어캐나다는 XNUMX분기 말 현재 XNUMX억 XNUMX만 달러를 지불했으며 앞으로 약 XNUMX억 달러를 추가로 지불할 예정입니다. 캐나다 정부의 XNUMX억 XNUMX만 달러 환불 신용 시설에 따라 추첨 대상이 되는 XNUMX분기.

COVID-19 환불 정책에 대한 추가 세부 정보는 에어캐나다 2021년 XNUMX분기 MD&A의 "개요" 섹션과 에어캐나다 웹사이트에서 제공됩니다. www.aircanada.com. 

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출처: https://canadianaviationnews.wordpress.com/2021/07/23/air-canada-reports-second-quarter-2021-results/